业务操作规程

财务管理制度及业务操作流程

财务管理制度

总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)坚持原则，厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及其他费用。 (六)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和其他辅助工作人员组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行公司财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

(四)、定期或不定期向公司领导报告财务状况和经营成果，提出改善公司管理的建议，当好领导参谋。

(五)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计岗位职责： (一)做好会计复核工作：

1、熟练掌握各种办公软件，整理好原始凭证并及时进行帐务处理。

2、认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正、补充。

3、不定期对各部门报销的有关票据进行核实。

4、加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，按规定进行报支，坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。

（二）做好财务报表及财务分析工作。

1、及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时、完整地编制月份、年度会计报表、纳税申报表，每季度要编写财务情况说明书，并做好财务分析，编表工作，要做到表表相符。

2、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）、适时掌握资金、债权、债务状况，保证资金的正常周转。 1、管好、用好资金，加

强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的周转，提高企业经济效益。2、定期核查债权、债务等结算款项，及时反映其发生、收回、偿还和结欠情况，认真清理欠账，并联系与监督有关经办人员及时处理，加速资金周转。

3、每月月末财务收支情况书面报告财务经理。（四）、做好会计档案管理工作

1、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2、月末终了一个月内，整理、装订会计凭证，年末打印并装订会计账簿。

3、年终办完决算后，应将全年的会计资料、账簿及报表收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

4、妥善保管工程合同及协议原件，按时间先后分类整理，以便于查阅。

第七条出纳岗位职责： (一)认真执行现金管理制度

1、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。当日最高现金库存不得超过3000元。如超过限额应及时存入银行或上报部门经理。

2、严格执行现金收支范围，认真复核各类收支凭证，坚持先复核后支付的原则，做好现金收支业务，使差错率为零。当库存现金数不足时，及时去银行提取现金，确保公司正常经营活动的需要。

（二）、认真执行银行管理制度

1、严格执行中国人民银行总行的银行结算办法，认真复核各类银行收、付款票据，办理银行收、付款结算业务。

2、办理票汇、信汇、电汇业务，票据及汇单的填写要做到内容齐全、字迹工整、金额正确、大小写相符、印鉴清晰，并建立票据登记、注销手续，经办人要签章。

3、熟悉并随时掌握本公司在各银行所开账户及存款余额，以及各银行的银行利率情况，税款专户、贷款专户等特殊账户余额不足的，要及时申请资金调拔。

(三)做到日清月结，账款相符

1、对于当日发生的各类经济业务，要及时根据记账凭证付款，并对当日的现金余额与实际的库存现金余额核对，确保现金无差错。

2、及时进行银行存款余额的核对，如有未达账项，月末要填写银行存款余额调节表。

（四）严格执行票据管理制度

1、妥善保管支票、电汇凭证、承兑票据、发票、收款收据等，不得遗失。

2、领取发票或收据时，要进行登记，每本使用完后，要及时交回，并进行注销。

3、现金支票存根联必须要有经办人员或出纳人员签字方可进行记账。

（五）保证印鉴章的安全使用和安全存放

印鉴章要由专人保管，财务章和法人章保管遵守职权分离原则，不得转借，保险柜钥匙要随身携带，下班后要锁好保险柜。

（六）完成领导交办的其他工作。

财务工作管理

第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证及时审核编制记账凭证。会计、出纳员审核记账，都必须在记账凭证上签字。

第十一条财务工作人员应当定期进行财务对账，保证账账相符、账实相符。

第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表，并及时报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章并经有关领导审阅后报出。

第十三条。财务工作人员对本公司财务实行会计监督。第十四条。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，有权要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由财务经理或指定专人负责监交。

支票管理

第十八条支票由出纳员专人保管。

第十九条支票付款，报销票据由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理（或有关授权人）审批。支票填写金额要准确无误。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账簿。

第二十条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理（或其授权人）签字。总经理外出应由财务人员设法联系，同意后方可先付款后补签。

现金管理

第二十一条公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬；

(三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十二条除本规定第二十一条外，财务人员支付款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务人员审核，总经理批准后支付现金。

第二十三条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应当采取转账方式结算，不得使用现金。确需支付现金的，经财务人员审核，总经理批准后支付现金。

第二十四条日常零星开支所需库存现金限额为3000元。超额部分应存入银行。

第二十五条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)，特殊情况除外。

第二十六条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经财务人员审核，交总经理批准签字后方可借用。

第二十七条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，核对无误后，填制记账凭证。

第二十八条工资由财务人员按照考勤及公司有关规定制表，财务人员按时提款，发放工资，并填制记账凭证，及时进行账务处理。

第二十九条差旅费及各种补助，由所在部门经理签字，财务人员审核出差时间、出差天数等无误后报财务经理复核，送总经理签字，批准后交出纳员付款，并办理相关会计核算手续。会计档案管理

第三十条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十一条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由主管总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第三十二条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由主管总经理指定专人保管，并分类编制目录。

第三十三条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经主管总经理或总经理批准。附则

第三十四条本规定由财务部负责解释。第三十五条本规定自发布之日起生效。

二、流程：

附：

一、工程付款业务流程

二、费用报销业务流程

三、会计档案管理流程

一、工程、材料采购付款业务流程

1、由工程部填写“项目用款拨付单”,具体写明：项目名称、承建单位、工程形象进度及意见；

2、预算部根据工程部出具的项目用款拨付单，填写意见：已办理结算工程按结算金额办理；未办理结算又未实际变更的工程按合同金额和工程进度办理；未办理结算但实际变更项目较多的工程依据合同及实际变更情况、工程进度等进行办理；

3、主管工程或采购副总经理签署意见；

4、财务部根据工程部、预算部、采购部等的意见，并与财务保存的工程合同或协议原件相核对，若都同意付款，则签署应付金额、已付金额、本次应付金额后报总经理签批；

5、工程或采购付款金额在5万元（含5万元）以下的，由主管副总签批即可，工程付款金额在5万元以上的，报总经理签批后予以付款。

二、费用报销业务流程

每项业务办理完毕，应在5个工作日内完成费用或所借备用金的报销或归还，否则不再报销或借款（特殊情况除外），具体流程如下：

1、报销人（经办人）填写报销单并签名→部门经理审核签字→财务部审核签字→主管总经理审批（授权范围内）→财务部出纳付款；

2、报销人（经办人）填写报销单并签名→部门经理审核签字→财务部审核签字→主管总经理审批→公司总经理审批（授权范围内）→财务部出纳付款；

三、会计档案管理流程

为避免与会计有关的档案资料流失和泄露，同时为方便内部及领导查阅，特制定本流程。一、会计资料的保管

a) 会计凭证月度终了后一个月内装订完毕，然后连同月度报表、年度报表、审计资料及税务资料等放入专用档案柜中，档案柜钥匙由主管会计保管。

b) 公司其他部门需要借阅的，经领导批准，进行登记后借阅，借阅结束后，及时归还，并

注销登记。二、与会计有关的资料保管

工程合同或协议、各种内部申请、报告、内部授权证明、银行资料等进行分类整理，放入档案袋中，封皮上写清资料内容，然后放入专用档案柜中，档案柜钥匙由主管会计保管。三、其他资料需要财务保管的，保管方式同上。

钳工实训室安全操作规程

钳工实训室安全操作规程Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________

钳工实训室安全操作规程 简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 一、学生进入实习场地要穿工作装，袖口、衣襟要扎紧， 女生要戴好工作帽，不允许穿拖鞋或凉鞋。 二、保持良好的教学秩序。上课和示范讲课时要认真听 讲，并按要求完成作业和实习报告，参加考试。工场内不准 追逐打闹、大声喧哗，以免影响实训工作。 三、常用工具、量具个人管理，责任到人。锂刀不允许 叠放，所有工具、量具规范使用，不得挪作他用。一切工具、 量具安放要稳当，不要伸出桌外，以免受震动或碰掉后摔坏。 四、不得使用无手柄的锂刀、刮刀等。如果发现手柄有 问题要立即更换。使用手锯、锂刀、刮刀时要精力集中；工 件夹紧在钳口要牢固，装夹小而薄的工件时要小心，以免夹 伤手指；铁屑不得用嘴吹、手摸，应使用专用工具清扫。 五、锯削时用力要均匀，不能重压或强扭。工件快断时 用力要小。

银行实物贵金属销售业务操作规程模版

实物贵金属销售及回购业务操作规程 为了规范实物贵金属销售及回购业务的柜台操作，根据《中国银行出纳制度》、《中国银行实物贵金属代理销售及回购业务管理暂行办法》、《中国银行品牌实物贵金属业务管理办法》、《中国银行品牌实物贵金属业务会计核算办法》，特制订本规程。 第一章业务介绍 第一节基本规定 一、本规程所指实物贵金属销售及回购业务包括我行自营品牌贵金属销售与代理贵金属企业销售贵金属两部分。 1、自营品牌实物贵金属销售：我行自行借入原材料或利用积存金库存作为黄金原料、自行设计并经总行指定贵金属加工企业铸造的品牌实物贵金属产品，通过我行网点或其他电子渠道向企业或个人出售。 2、实物贵金属代理销售：我行接受贵金属企业的委托，按照双方签订的合作协议，在银行指定营业网点或通过其他电子渠道代理贵金属企业与投资者（企业或个人）进行实物贵金属制品买卖。 二、产品销售模式。产品销售模式可分为铺货式销售和订单式销售。 （一）铺货式销售是指贵金属合作企业根据银行销售需求，提前生产加工出产品并配送至银行网点，通过银行渠道进行销售，银行实现销售后根据约定的资金清算结算流程将销售基础金额上划至总行金融市场中心指定账户或将销售 款项全额划转至贵金属合作企业结算账户。 （二）订单式销售是指贵金属合作企业不提前生产产品或仅提供少量产品供网点柜台展示，客户有需求并下单订购时，贵金属合作企业再根据客户订单组织相应产品生产和配送，银行收货或客户提货后再由银行根据约定的资金清算结算流程将相应款项全额划转至贵金属合作企业结算账户。 实物贵金属销售业务中各类贵金属制品的销售模式、定价方式、销售价格、规格种类等销售信息详见总行每期发行通知。 三、个人和机构客户都可购买我行销售的实物贵金属制品。 （一）个人客户可以从阳光卡（活期一本通）转账或以现金购买。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，交易金额单笔转账类5万元以上（含）、现金类1万元以上（含）的，客户需提交有效身份证件原件；

现金管理平台产品介绍

上海银行企业现金管理业务操作规程 【拟稿部门】产品开发部 【签发日期】2008年10月21日 【发布文号】上海银行产品〔2008〕3号 【印发日期】2008年10月30日 【生效日期】2008年10月30日 【备案批准】否 【规章层级】操作规章 【汇编定位】产品开发－企业现金管理业务 第一章总则 第一条宗旨 为规范开展企业现金管理业务，统一操作流程，有效防范风险，根据《上海银行企业现金管理业务管理办法》（上海银行公金〔2008〕28号）及相关规章制度，特制定本操作规程。 第二条基本概念 （一）企业现金管理业务是指基于企业现金管理平台，由银行向公司客户提供的，以企业现金流动性管理为核心，集交易性管理和投融资管理为一体的综合性金融解决方案。其目的是对企业现金资产流入、流出及存量的运作进行统筹规划，帮助企业在保证流动性的基础上，追求财务效益最大化。 （二）企业现金管理平台是指利用Internet网络，为企业客

户提供自助、安全、实时的企业现金管理服务的电子化金融服务系统。 第三条系统架构 企业现金管理平台由企业现金管理平台企业端（以下简称“企业端”）、统一签约平台系统（以下简称“签约平台”）组成。T24核心业务系统与企业现金管理平台通过接口连接，共同为客户提供企业现金管理服务。 （一）企业端。是提供给企业客户使用的，由客户通过Internet网络访问并自助操作各类企业现金管理业务的系统平台。 （二）签约平台。是银行内部操作员使用的，对企业现金管理客户进行开户和维护管理、部分业务后台处理、参数管理，并提供业务查询和报表的系统平台。 （三）T24核心业务系统。处理客户从企业端发起的交易账务，同时生成凭证和报表数据。 第四条主要业务功能 企业现金管理平台主要业务功能包括： （一）账户管理 提供直观清晰的单个客户或集团客户的账户管理架构、灵活的自定义账户分组。提供客户本、外币活期存款、定期存款、通知存款、贷款的查询服务。 （二）收付款管理 提供企业内付款、行内转账（企业对外付款）、跨行交换和跨行汇款四种支付结算方式。同时，还向客户提供了批量付款、预约付款、集团账户委托查询和转账、支票直通车等增值服务功能。 （三）流动性管理

实训基地安全操作规程

北京商贸职业技术学校职业技能公共实训基地 家政服务实训基地安全操作规程 1、实训课指导老师必须提前到场，集合学员按顺序进入实训场所。 2、学员仪容、仪表符合要求，着装整齐规范，安静进入，不准将食品、饮料带 入室内。 3、学员要听从实训指导教师和管理人员安排，按序轮换，规范、安全、文明操 作。教师演示时学员要坐好或排好队认真观看，不准随便走动或交头接耳或喧哗、起哄，不准吸烟。 4、学员要遵守课堂秩序，认真练习，正确掌握各种家用设备の使用方法，不得 在室内大声喧哗或追逐嬉戏，严禁拿各种设备玩耍。 5、爱护室内设备、设施，严格按照操作规程进行，不准私自用电，不得擅自挪 动、拆卸、改变设备状态，由以上导致の设备损坏、丢失及不良后果，要承担相应の责任，如发现异常状况，应及时报告老师处理。 6、对于易碎物品、器皿要轻拿轻放，如有非正常损坏或丢失，追究当事人责任。 7、保持实训场地の清洁卫生，合理使用各种实训设备，每次实训完后要彻底搞 好场地、器皿の清洁卫生，放回原处。 8、实训完毕后学员必须按分工归位，摆放整齐，填好使用记录经教师验收同意 方可离开实训室。

北京商贸职业技术学校 餐厅、客房实训基地安全操作规程 1、餐厅、客房是学员实习の重要场所，指导老师必须提前到场集合学生按顺序 进入实习场所。 2、学生进入旅游饭店实习场地仪容、仪表符合要求着装整齐规范，进入客房必 须带脚套，不准将食品带入室内。 3、听从教师和管理人员安排，按序轮换，规范、安全、文明操作。教师演示时 学生要坐好或排好队认真观看，不准随便走动或交头接耳。 4、遵守课堂秩序，禁止进入与本次实习无关の区域（吧台水吧），学生要认真 练习，正确掌握物品、器皿の使用方法，不得在室内大声喧哗或追逐嬉戏，严禁用物品器皿玩耍。不准大声喧哗、起哄，不准吸烟。 5、爱护室内设备、设施不准私自用电，使用机器设备时，要严格按照操作规程 进行，不得擅自挪动、拆卸、改变设备状态，由以上导致の设备损坏、丢失及不良后果，要承担相应の责任和经济赔偿，如发现异常状况，应及时报告老师，立即处理。 6、对于易碎物品、器皿要轻拿轻放，如有非正常损坏或丢失，追究当事人责任； 故意损坏或私自拿走任何设备、物品、器皿按规定进行赔偿。 7、合理使用设备、设施和物品每次实习完后要仔细检查清点物品、器皿洗刷干 净，放回原处。 8、保持实训场地の清洁卫生；实训完毕后学生必须按分工彻底搞好场地、设备、 物品、器皿の清洁卫生，并将物品、器皿归位，摆放整齐，填好使用记录经教师验收同意方可离开实训室。

银行信贷业务操作规程模版

银行信贷业务操作规程 第一章总则 第一条为规范信贷业务操作与管理，明确各信贷管理部门职责，理顺信贷操作过程中各环节的关系，提高信贷资产质量和资金营运效益，为客户提供高效便捷服务，根据国家有关法律法规和信贷管理的有关制度及《某银行信贷管理制度》，制定本规程。 第二条本规程是我行办理信贷业务必须遵循的基本规则，是规范信贷业务运行程序的基本依据。 第三条信贷业务操作遵循审贷分离、分级审批的原则，实行主责任人和经办责任人制度。不适宜实行审贷部门分离的信贷业务，要实行岗位分离或其它有效的制约形式。 第四条各支行使用统一制式的合同文本，按要求使用信贷管理系统。 第二章基本程序 第五条办理信贷业务的基本程序： 客户申请——受理与调查——审查——审议与审批——报备审查 ——与客户签订合同——提供信用——信贷业务发生后的管理——信用收回第六条支行办理授权范围内信贷业务流程： （一）受理与调查。客户向支行信贷业务部门提出信贷业务申请，信贷业务部门受理并进行初步认定，对同意受理的信贷业务进行调查 （评估），调查结束后，将调查材料送支行授信评审部门审查。 （二）审查。支行授信评审部门对信贷业务部门移交的调查材料进行审查，提出审查意见后报主管信贷业务副行长签批，主管信贷业务副行长签批后，报贷审小组审议。 （三）审议与审批。贷审小组审议后报支行行长审批。 （四）报备。支行行长审批后，向总部信贷管理部门报备。 （五）经营管理。向总部信贷管理部门报备同意实施后，由支行信贷业务部门与客户签定信贷合同，负责信贷业务发生后的经营管理。 第七条办理超授权范围的信贷业务流程： 客户申请，支行受理并初步认定后，对同意受理的信贷业务支行信贷业务部门进行调查，支行授信评审部门初审，支行贷审小组审议，支行行长审批同意

汽车租赁公司业务操作规程

四川旅顺汽车租赁有限公司 业务流程操作规范 一、业务办理 1.客户接待 （1）电话接待 接听客户电话时应说“您好，四川旅顺汽车租赁公司。” 认真、准确、详实解答客户询问。为保证业务电话畅通，公司内部事物不能用客服电话沟通。 （2）来访接待 接待客户应先用“您好”向客户打招呼，待客温和、亲切。 2.调配车辆 依客户需求，提供待租车辆。 公司业务总监负责审批车辆调配事宜，并指定专人在计算机系统内记录车辆调配信息。 3.租车资料 （1）团体客户 提交信息资料包括客户名称、电话、办公地址、联系人等。 提交证件包括：①《营业执照》（或《社会团体法人登记证书》）副本原件；②《组织机构代码证书》原件；③法定代表人《居民身份证》（下称《身份证》）复印件；④公章或合同章；⑤经办人《身份证》、《机动车驾驶证》（下称《驾驶证》）复印件。 （2）自然人客户

提交信息资料包括：真实姓名、电话、经常居住地等信息。提交证件包括：①《身份证》（或《护照》）原件；②《驾驶证》原件；③外国人工作证明，含《外国人就业证》、《在京租房协议》等。 客户无承租资格，应提供担保人。 （3）担保人为自然人的应提交下列资料和证件： ①担保人名称、电话、办公地址、联系人、注册资金不低于人民币100 万元等；——《法人营业执照》或《社会团体法人登记证书》副本原件； ②《组织机构代码证书》原件； ③法定代表人《身份证》原件和《授权经办书》或《介绍信》。 4.资料审核 （1）法人客户 ①《法人营业执照》是否真实存在、是否年检； ②《营业执照》法定代表人与其《身份证》是否相符；——企业法人代码证书与《营业执照》名称是否相符；——《外国（地区）企业常驻代表机构登记证》是否合法； ③注册地址是否与现办公地址相符，不符的需实地核实； ④公章或合同章与《营业执照》名称是否相符。承办人应当登陆市公安交通管理局网站审核驾驶员资质 ⑤驾驶证件是否有效，身份信息是否相符； ⑥年内无重大违章情况； ⑦违章积分低于12 分；

集中作业平台现金业务操作规程

集中作业平台现金业务操作规程 第一章总则 第一条为了规范集中作业平台现金业务操作，防范操作风险，根据《银行柜面人民币现金收付管理办法（修订）》 等规章制度，结合我行实际情况，制定本操作规程。 第二条本操作规程所称现金业务包括现金提缴库业务和现金领缴业务。 本操作规程所称现金提缴库业务是指总行现金中心、异地分行、营业网点（以下简称各机构）库存现金大库在人民银行、同业、上级机构或分行营业部（太原地区营业网点除外）办理提取和缴存库存现金业务。其中：总行现金中心向人民银行太原中心支行办理；太原地区营业网点向总行现金中心办理；异地分行可向总行现金中心、当地人民银行或同业办理；异地营业网点可向其管辖分行、管辖分行营业部、当地人民银行或同业办理。 本操作规程所称现金领缴业务是指操作柜员向营业网点库存现金大库领取和上缴现金业务。 第三条本操作规程所称管库人员是指各机构库存现金大库管理人员，其中，营业网点管库人员原则上工作日由库管员和授权柜员担任，公休日和法定节假日由一名操作柜员兼任库管员。

本操作规程所称营业网点是指各分行营业部、支行。 第二章基本规定 第四条各机构办理现金提缴库业务均可通过集中作业平台（以下简称平台）实现申请、审批以及账务处理，具体流程为：首先提缴库机构发起申请，然后，提取库存现金的，出库机构审批同意后，办理现金实物出库；缴存库存现金的，现金实物出库后，入库机构审批入库。 第五条向人民银行或同业办理现金提缴库业务，无需通过平台发起申请，但必须经有权人审批。总行现金中心有权人根据《银行金库管理暂行办法》确定，异地分行有权人为 分行行长或分管行领导，营业网点有权人为网点负责人或营业部经理。审批方式为在现金提缴库凭证上签章。各异地分行应结合实际，制定向人民银行或同业办理现金提缴库的操作规程。 第六条各机构须于规定时间内发起提缴库申请，逾期一律不予审批。 第七条各机构提缴库现金须在监控下装入款箱、办理款箱交接；款箱须加封签，双人分别落锁。所有款箱交接环节，必须登记《款箱交接登记簿》，交接双方签字确认。 第八条提缴库业务流程处理完毕，相关机构可通过平台“590018-业务汇总查询”交易，查看“现金出入库单”凭证

实验室安全操作规程

实验室安全操作规程 安全管理管理程序 1. 目的 实验室是用水、用电及使用易燃易爆、有毒试剂集中的场所，必须制定严格管理程序，保证人身和财产的安全。 2. 适用范围 实验室及技术中心部门各个场所及设施。 3. 职责 3.1技术总监对安全全面负责。经常进行安全教育，组织安全检查，处理安全事故。 3.2公司安全员负责水、电线路、消防器材的配置和设施安全检查。 3.3技术中心技术员负责实验室的化学药品、水电气、门窗的安全。 3.4技术中心研发员负责试剂、药品，特别是有毒有害，易燃、易爆物质的管理。 4. 工作程序 4.1 安全操作规范 4.1.1在实验室进行实验的所有人员在工作中要严格按照操作规程，杜绝一切违章操作，发现异常情况立即停止工作，并及时登记报告。 4.1.2禁止用嘴、鼻直接接触试剂。使用易挥发、腐蚀性强、有毒物质必须带防护手套，并在通风橱内进行，中途不许离岗。 4.1.3在进行加热、加压、皂化、蒸馏等操作时，操作人员不得随意离开现场，若因故须暂时离开，必须委托他人照看或关闭电源。 4.1.4各种安全设施不许随意拆卸搬动、挪作他用，保证其完好及功能正常。 4.1.5操作人员要熟悉所使用的仪器设备性能和维护知识，熟悉水、电、燃气的使用常识及性能，遵守安全使用规则，精心操作。

4.2 有毒有害物质的管理 4.2.1化学试剂、药品中凡属易燃易爆，有毒(特别是剧毒物品)、易挥发产生有害气体的均应列为危险物品，严格分类，加强管理。 4.2.2危险物品、易燃易爆物品单独存放，有毒物品放入专用加锁铁柜内，注意 通风。 4.2.3实验室内不宜大量贮存有机溶剂，不许存放剧毒试剂。 4.2.4实验结束后，及时整理卫生，保证实验室的干净、整洁。 4.3 三废处理 4.3.1在实验过程中产生的废液中若具有腐蚀性和毒性。这类废液直接排放于下水管道将会污染环境，必须统一收集，进行有效的处理后再排放。 4.3.2实验室产生的废液贮存到一定数量后，集中处理。用于回收的废液的容器应分类盛装，禁止混合贮存，以免发生剧烈化学反应而造成事故。 4.3.3沾附有害物质的滤纸、称量纸、药棉等应与生活垃圾分开，单独处理。 4.4 安全管理 4.4.1安全工作人人有责，应杜绝人身伤亡事故，保证实验工作顺利进行。4.4.2经常检查安全隐患，防微杜渐，出现问题及时上报，迅速认真整改。 4.4.3实验室配备的安全设施和消防器材，要放在具有醒目标志的地方，不得挪动，有关人员应掌握消防器材的正确使用方法。公司安全员负责定期检查，及时更换过期、失效消防器材。 4.4.4由公司安全员定期检查电路，防止元器件老化、损坏造成事故。移动、检修带电设备应切断电源。电路(线)电器设备故障应由专人检修。 4.4.5实验室设不脱产安全负责人，负责本室水、电、气、门、窗的安全，部门负责人对本部门安全负责并经常督促检查。 4.4.6一旦发生事故，应立即采取有效措施，防止事态扩大，抢救伤亡人员，并保护现场，通知有关人员处理事故。

银行现金业务操作规程(模版)

现金业务操作规程 为规范我行现金业务操作，根据《xxxxxx银行出纳制度》、《xxxxxx银行柜员制管理办法》等相关规定，特制定本规程。 一、基本规定 1．分行应在辖属网点中指定一家现金代理行（分行本部或某个网点，简称现金上级行）统一办理辖内各行现金的缴存与请领业务，资金的最终清算仍然通过各辖属网点在分行（简称账务上级行）的备付金账户进行。 2．对于采取支行派员向上级行领取现金方式的分行，各网点应在现金上级行预留印鉴，向上级行领取现金时凭加盖预留印鉴的“现金收入/付出凭证”办理。人员变动要及时更换印鉴，控制现金请领的风险。 3．现金调缴时应由双人押运，库管员与押运人员（双人）在相关凭证上签字确认，做好交接登记手续，明确保管责任。 二、向人民银行领缴现金 （一）领取现金 现金上级行向人民银行发行库领取现金时，由库管员根据库存现金情况及用款计划，经有权人审批后填写“现金收入/付出凭证”（第二联），签开人民银行现金支票或人行规定的相关凭证，并加盖预留印鉴，库管员在现金支票存根联上签章后，与押运员做好现金支票的交接手续。押运员在“现金收入/付出凭证”上“押运人签章”处签章。押运员持现金支票随同守押人员向人民银行发行库领取现金。领取现金时，应当场验看券别，逐捆卡把，清点总数。 现金领回后，押运员与库管员当面办妥交接，无误后库管员立即办理入库手续。对于原封新币，开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，应在监控下进行，且至少二人在场。拆箱、拆包前先检查原包装有无异样，拆封后先点包卡把，后清点细数。由发行库取回的现金，对外支付拆捆、拆把时不得丢弃原封签、封条，原封签、封条在款项付出日营业终了账平款清后才能销毁。现金核对无误后，库管员凭“现金收入/付出凭证”，使用[7003现金收缴]交易，选择“现金收入”，办理现金入库手续，系统自动登记库存现金登记簿并打印“现金收入/付出凭证”核实行，将加盖个人名章及“附件”戳记的支票存根联作附件随当日传票装订。 （二）交存现金 库存现金超过核定限额需向人民银行发行库交存现金时，库管员应填制“现金收入/付出凭证”（一式两联）和人民银行的“现金交款单”，经有权人

货运公司业务操作规程

科发物流业务操作规程 一、总体目标： 以业务需求为前提，满足客户需要为目的，以提高企业经济效益为目标，网络资源与社会资源相结合，形成布局合理、层次分明的物流配送中心网络，规范和强化运营组织管理，最终建成网络功能齐全、覆盖范围广泛、信息化程度高、业务处理能力强、查询便利、运行高效、国内领先的物流平台。 二、业务受理： 通过电话、传真、网络等方式受理业务。 1、承接客户咨询电话，主动了解客户意图，热心介绍公司业务； 2、受理客户委托，了解客户需求，积极为客户当好参谋，并将公司的优势业务介绍给客户； 3、根据客户所需业务进行报价； 4、仔细核对受理内容及报价，必须做到准确无误； 5、正确、完整填写工作单，不得缺项、漏项、错项； 6、根据客户委托及时提醒和督促调度安排业务； 三、签订合同： 1、定价出单。根据货物的规格、重量、性质及货运里程，双方估价，谈妥价格，出单。 2、签订合同。根据谈妥的价格及事宜，签订相应的合同。 3、预付运费。根据签订的合同约定，预付部分运费。 4、建立客户和司机档案。整理客户和司机的档案以便日后回访，及时跟进，进行实时监督。 四、调度调车： 根据货物的规格、性质、重重及运输到达目的地的里程，合理安排车辆及运输线路。 五、包装、装卸、运输： 1、包装 A、原则： 适合运输——避免和防止货物在运输过程中由于冲击和震荡所产生的破损，兼顾防潮和防盗。

便于装卸——提高装卸操作效率，避免野蛮装卸。 适度包装——选择恰当的包装材料，避免不必要的浪费。 货物与包装一体——货物与包装结合紧密，不应有摩擦、挤压和撞击。 注意方向——注意包装箱的向上箭头，避免倒置和侧置。 重心中心合一——避免运输过程中货物的翻滚。 B、具体要求： （1）易碎品和不能倒置的物品：易碎品必须用坚固的包装材料或木箱包装，包装时最好用成型泡沫、纸张等缓冲材料将产品固定在包装箱的中央部位，使产品在包装完成后不在包装箱内窜动，并在外包装醒目位置易碎标志或注明“易碎”、“勿压”等其它字样。不能倒置的物品要在醒目位置注明向上标志。对于玻璃类制品在运输过程中发生货物的破损时，一般不予以赔偿。 （2）液体货物的包装：封盖必须严密，容器不得渗漏。对于油漆类货物，必须裸装或部分裸装（也就是外包装不得用纸箱等全部包住，货物要有一部分外露出来，让人容易识别），并有明显易碎标志、向上符号； （3）粉状货物的包装，最外层要有保证粉末不会漏出的包装； （4）严禁多件货物合拼在一起；若货物在中转过程中因包装松散导致货物遗失由包装人员承担责任。 （5）对于一般的纸箱包装货物用打包带打成“十”字型，重的货物必须用打包带打成“井”字型； （6）如客户自行包装，其包装不符合要求的货物，物流公司有权拒收或按照规范的包装要求进行包装，并收取包装费。 （7）一票多件的，必须用分货标签注明和张贴分单编码。同时，在货物的外包装上，要写上主运单号码和分单号码，并写上始发站与目的站，以便标签脱落时容易查找和中转货物。 2、装卸 注意轻拿轻放，严禁抛、摔、拖拉等野蛮行为。尽量使用周转箱、传输装卸设备。 包装物品间用相应的材料隔开，箱体外粘贴“易损”、“防水”、“防倒置”等标签。3、运输 （1）在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾

XX银行活期存款业务操作规程

XX银行活期存款业务操作规程 第一节业务操作基本要求 第一条业务办理原则 一、基本原则 办理个人负债业务须遵循“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密”的原则。 二、记账原则 现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款；转账业务先记借方账户，再记贷方账户。 三、冲正原则 个人存款账户业务办理发生差错时,当日的差错须经授权后办理冲正；隔日的差错须报告上级主管部门,查明原因,经授权后办理冲正。冲正传票附当天传票装订保管,任何人不得修改冲正记录。 第二条其他规定 一、个人负债业务按照我行挂牌的相应档期存款利率计付利息，并依法计税。 二、办理个人负债业务时，经办人须以客户开户申请表或更改后的客户资料为依据，按照客户与我行约定的方式为其办理。 三、辖内网点不得为任何单位和个人办理个人名义的公款私存业务。 四、辖内网点及员工对存款人的存款情况负有保密责任，不得代任何单位和个人查询、冻结或划拨存款，国家法律、行政法规有规定的除外。

五、个人存款的所有权发生争议，涉及办理过户、挂失、查询等业务的，应依据人民法院发生法律效力的判决书、裁定书或调解书办理。 第二节业务流程图 第三条活期存款开户 客户根据申请表填写相关内容，向 柜员审核无误后，根据内容开立 检查打印内容与客户 填写内容是否一致，在 事中人员当日审核 事后人员审核 第四条活期储蓄存款（一般存款、大额存款）

柜员清点客户送交的现金或有效单 据，为客户办理有折或无折存款。 清点审查无误后，正确录入 柜员检查打印的凭条或存折，请客 户核对无误后，签字确认，将存折 事中人员当日审核 事后人员审核 第五条活期储蓄取款（一般取款、大额取款）

焊接实训室安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 焊接实训室安全操作规程 简易版

焊接实训室安全操作规程简易版 温馨提示：本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 1.从事焊接实际操作的从业人员要严格遵守本职业的职业道德规范、职业纪律，忠于职守，以主人翁的态度对待自己的本职工作，树立事业心和责任感，反对玩忽职守的渎职行为。 2.必须听从指导教师的要求，按照《焊接安全操作规程》进行焊接操作，焊接实训室内严禁打闹，严禁烟火。 3.不得私自拆装实训室焊接设备或工具。 4.必须按照安全要求穿戴好工作帽、工作服绝缘鞋后方可进入焊接实训室，进行焊接操作，禁止穿用化纤制品的工作服。

5.焊接操作之前必须认真按照正确方法检查焊接设备，发现有安全隐患时，及时向指导教师汇报情况，隐患排除前严禁进行焊接操作。 6.认真检查施焊现场是否存有易燃易爆、有毒有害物品；是否有良好的自然通风，或良好的通风设备；是否有良好的照明，当确认都符合安全要求时才能工作。 7.必须时刻保持进出工作通道和消防通道畅通。 8.严禁把自来水管、暖气管、脚手架管、钢丝等当作焊接地线使用，严禁将焊接电缆搭在气瓶上。 9.严禁撞击和滚动气瓶，严禁将气瓶放置在热源处。气焊气割设备、胶管、焊割炬禁止

银行手机银行(客户端)业务操作规程模版

银行手机银行（客户端）业务操作规程 第一章综述 手机银行（客户端）是指基于手机平台研制开发，客户只需将手机号与我行账户绑定，就能让客户的手机成为一个掌上的银行柜台，随时随地体验各项金融服务。 银行手机银行（客户端）为客户提供以下服务： （一）我的账户：账户余额的查询、历史交易明细查询、账户挂失、修改别名、账户删除、生成账户二维码名片、设置默认账号等。 （二）转账汇款：本人账户互转、行内转账、跨行汇款、跨行快汇、手机号转账、转账交易查询等。 （三）充值缴费：提供移动、联通、电信、燃气费缴费等第三方缴费项目，该业务需要与公共服务单位、通讯公司签订合作协议后，方可实行。 （四）二维码：扫一扫收款、扫一扫付款、付款二维码、收款查询等。 （五）定活互转：整存整取、零存整取、通知存款、定活互转查询。 （六）资金归集：对于已签约网银互联支付协议的他行账户进行资金归集（此项业务需待我行网上银行跨行清算系统上线后方可使用）。 （七）我的贷款：贷款详情、还款历史、还款计划。 （八）主动收款：实现客户向他人主动收款请求，经收款确认后可收款成功，发送出收款请求后，可随时查询收款状态。 （九）公务卡：提供公务卡激活、查询密码设置修改、已出未出账单查询、公务卡还款、积分查询等功能（此项业务需待我行发行公务卡后方可实行）。 （十）个人设置：登录密码修改、限额修改、预留信息设置、个人信息管理、令牌挂失、令牌同步。 （十一）公共服务：银行公告、优惠快讯、资费标准、网点查询、安全提示、电子银行章程、联系我们。 （十二）金融助手：理财资讯、存贷款利率查询、存贷款计算器。 手机银行（客户端）客户按照注册方式不同，分为自助签约客户和柜面签约客户。我行根据不同的注册方式，为客户提供相应的手机银行服务。 手机银行（客户端）业务提供“短信”、“令牌”、“贴膜卡”三种客户身份确认方式：手机银行签约认证方式默认选择“短信”，客户可只单独选择“短信”作为唯一认证方式，也可搭配“令牌”或“贴膜卡”认证方式，其中“贴膜卡”认证仅为方付通手机银行客户设置，“贴膜卡”认证方式不得与“令牌”认证方式并存。 手机银行自助注册客户采用密码方式，无需认证。 第二章手机银行（客户端）客户管理 第一节手机银行（客户端）客户开户 一、个人手机银行（客户端）客户开户基本规定 我行个人客户可持本人活期结算存折（卡）和有效身份证件到我行任意一家支行办理个人手机银行（客户端）的柜面开户业务。 支行操作员应认真审核客户的开户证件，登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别，以确保客户的身份资料真实有效。审核无误后，告知客户仔细阅读并同意遵守

安全生产业务操作规程90291396

安全生产业务操作规程90291396 安全生产业务操作规程 :企业内部安全生产机构是公司的安全生产管理委员会,以下简称安委会,。 安委会职责 在经理孙逢慧的领导和直接指挥下～依照法律、法规和国家的有关安全方针政策～组织和领导企业内部的交通安全、生产安全及其它与安全有关的工作～审议企业制定的各项安全生产规章制度的合法性～检查监督各项安全制度的执行情况～讨论和决定企业内部重大安全事宜。 公司安委会每年至少召开两次会议～各业务部门每季度召开一次会议。 安全员李霞岗位职责 1、公司安全员李霞必须认真贯彻“安全安全生产业务操作规程第一、预防为主”的安全生产方针～贯彻执行上级和本企业制定的各项规章制度～掌握和了解驾驶员的思想动态～做好教育引导工作。 2、公司安全员李霞定期分析公司交通安全管理现状～调查、首届事故发生的类型及分部特征～进行安全状态评价分析～并据此提出防范措施及改进意见。 3、公司安全员李霞负责本公司的安全生产教育、宣传工作～主持召开安全生产例会～组织开展安全生产竞赛、岗位练兵以及多种丰富多彩的有利于安全生产的活动。 4、上班时～佩带"安全环保督查"袖章～对本公司实施全方位的督查检查工作～每天上班后～首先检查各种消防设施、设备及器材并保持配备充足～状态良好,发现危险隐患及时采取措施排除,发现违章行为及时纠正～并严格按《奖惩办法》处理违章者, 负责对各动火点巡查～在落实安全措施的情况下～才准许动火,发现

紧急情况时～立即指令停止作业～撤离人员～发生事故时～及时上报公司领导王宏亮～并立即参与抢救、保护现场以及参加事故调查、分析、处理。 安全管理人员要精通安全管理法规及保险理赔知识～工作认真～敢于坚持原则～要达到“六勤”,手勤、腿勤、脑勤、口勤、眼勤、耳勤,“六会”,会开车、会组织、会出现场评评估损失～会公关、会写材料、会作报告,～“两敢”,敢认真执行安全管理有关规定做到奖罚分明～敢认真执行理赔规定做到降低事故损失,。同时履行“六员”职责～即宣传员、教员、事故预防员、书记员、协调员、资料员。 各派出机构和办事处的安全生产管理机构是安检和安全技术检查站～各安全员和车辆检验技术员是企业内部具体负责安全事物的经办人员。任命的案件科长和安全员必须经公司监事会考核同意。 企业内部具体负责交通安全生产管理的机构是公司安检科 安检员具体负责制度有关内部交通安全管理的规章制度～并督促检查其执行情况,负责本企业驾驶员及聘用驾驶员的管理、教育、培养、选拔和对违章、肇事驾驶员的处罚等工作,负责本企业安全技术检查及定期审查工作,协助或委托代处理交通事故和使用管理安全保障金。 安全生产岗位责任制 队长职责 1、负责车队全面工作的安排～抓好服务、团结、安全工作～定期召开各种会议解 决处理工作中的各类问题。 2、经常深入用车单位听取意见～抓好车队管理～不断完善各项制度～制定改进措 施。

安全生产业务操作规程18896

安全生产业务操作规程 第一章总则 第一条为使公司营运车辆技术管理工作适应运输市场“竟争、开放、发展”的需求，保持车辆技术状况良好，符合“快捷、安全、舒适、环保”的要求，提升车辆类型的档次水平，增强竞争力，促进动力结构合理调整，根据国家和省、市交通行业管理部门的有关规定，制定本规定。 第二条车辆技术管理坚持“预防为主、技术与经济相结合”的原则。依靠科技进步，采取现代化管理方法，建立车辆质量监控体系，推广检测诊断和计算机应用等先进技术，管好、用好、维修好车辆，提高装备素质。 第三条本规定适用于公司所有营运车辆。非营运车辆可参照执行。 第二章内务与职责 第四条统计 １、凡本公司车籍的营运车辆和非营运车辆所发生行车事故均列入各单位行车事故的统计范围。 ２、有下列情况不列入事故统计范围： （１）蓄意驾车行凶杀人或为了自杀而撞车、驾车发生的事故。（２）车辆未开动而发生人员挤、摔伤亡的事故。 （３）由于地震、台风、山洪、雷击等不可抗拒的自然灾害造成的事故。

（４）汽车过渡中因渡船责任发生的事故。 （５）进厂保修期间试车或在厂内移位发生的事故。 （６）无责任行车事故。 ３、发生车辆碰撞事故，对方车辆负主要责任的其车上伤亡人员数与经济损失，不列入我方统计，我方只统计事故次数与本车伤亡人数、经济损失。 ４、本公司车辆发生两车碰撞事故，由负主要责任的车属单位列入统计。 ５、本公司各单位（部门）临时借用驾驶员、外聘驾驶员不论借、聘用时间长短，如发生行车事故，车辆单位列入事故统计，驾驶员单位不列入统计。 第五条行车事故等级和标准 １、行车事故等级 行车事故等级分为轻微、一般、重大、特大事故四个等级。重伤标准按司法【1990】第70号《人体重伤鉴定标准》，轻伤标准按司法【1990】第６号《人体轻伤鉴定标准（试行）》，死亡人数按事故发生的当时至事故后七天内的实际死亡人数计算。 ２、事故标准 （１）轻微事故：是指一次交通事故造成轻伤１－２人；或直接经济损失、机动车事故损失在1000元以下。 （２）一般事故：是指一次交通事故造成重伤１－２人；或轻伤３人或３人以上；或直接经济损失、机动车事故损失在1000元以上至

实验室安全操作规程

实验室安全操作规程 1、化验室安全操作规程 （1）实验前应做好准备，必须对所用药品与设备性能有充分的了解，熟悉每个具体操作中的安全注意事项。 （2）实验前必须熟悉实验室及其周围的环境和水龙头、电闸门的位置 （3）实验时应保持安静，思想要集中，遵守操作规程，切勿粗心大意，马马虎虎，更不准在实验室内开玩笑。 （4）严禁在实验室内饮食或煮食，或者把食具带劲实验室。 （5）每次实验完毕后应把手洗净，并检查水、电、气等安全措施完善后才能离开实验室（6）每个实验室都必须备有灭火器或砂土，并尽可能放在显眼的地方，能同事备有消防用的消防栓或水缸则更好 （7）实验室应保持空气流通，并设有专用的卫生箱，以供及时治疗的需要。常备药品有：红汞药水：供一般破伤使用 酒精：轻微的灼烧伤可用进过酒精的脱脂棉擦拭 5%硼酸氢钠溶液：受酸性物灼伤可用作冲洗 3%硼酸溶液：受碱性物灼伤可用作冲洗 还需要备有碘酒：紫药水及绷带和药棉 2、火和电的安全预防 （1）在使用中电气动力时，必须事先检查电开关，马达以及机械设备各部门是否安置妥善（2）开始工作时和停止工作时，必须将开关彻底扣严和拉下 （3）在更换保险丝时，要按负荷量，不得加大或以铜丝代替使用。 （4）严禁用湿手、湿布或铁柄毛刷等去清扫或擦拭电闸刀、点插销等，防止触电 （5）凡电气动力设备过热时，应立即停止运转 （6）定碳、定硫电炉或其他高温炉，其硅碳棒露出部分应设有安全罩，严禁将安置妥善的安全罩随意撤掉，以免发生触电事故。 （7）禁止洒水在电气设备和电线路上，以免漏电 （8）凡使用110伏以上电源装置，仪器的金属部分必须安装地线 （9）电热设备，例如马弗炉、烘箱、电炉和电热板等，所用电源的导线应经常注意检查其各接触处是否妥当，导线有无损坏和被腐蚀等 （10）马弗炉、烘箱等用电设备，使用时必须要有人负责照管，以防发生事故 （11）马弗炉需放在水泥等不燃物砌成的坚固台子上，不要靠近木板墙或木质门窗。（12）使用易燃物时，必须在距离火源较远的地方进行，绝不可靠近火源，尤其是乙醚着火的危险性极大，用时必须小心，用完后的剩余部分也应及时的存放到专门的安全地方。（13）绝不可以将氧气钢瓶存放在靠近电源的地方，并需防止强烈震动，气体出口活门处绝不可涂油和与有机物接触，以免发生爆炸的危险。 3、化学药品的安全预防 （1）距度星的药品，例如KCN、AS2O3等等，必须制定保管使用规则，并严格遵守，及时工作人员很少，也不可例外的有所忽视。这类药品不能与一般药品同样的存放和任意使用，即使用过后的余量已经很少也应及时送保管员及时查收，不应任意放在工作台上。 （2）内服有毒药品，如氰化物、铅化物、汞及汞化物、络酸盐、氧化砷钡盐等，应装在坚固的瓶中保管，禁止入口，与手接触用后要洗手。 （3）接触皮肤有毒的药品，例如氰化物、氟氢酸、溴水、过氯酸等，要装在严禁坚固的瓶中保管，使用时要特别小心，不得与皮肤接触。 （4）呼吸有毒药品（及有毒气体和蒸气）如氰化氢、氮的氧化物、氯化氢、硫化氢、溴、

反洗钱业务操作规程

反洗钱业务操作规程 第一章总则 第一条为进一步加强我行反洗钱工作，根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《人民币账户管理办法》等相关法律法规，结合我行实际，制定本操作规程。 第二章大额资金的分级分权审批授权 第二条不得对一般存款账户的开户单位办理现金支付。 第三条对基本存款账户、临时存款户和专用存款账户，开户单位除工资支出以外的现金支付，单笔金额超过2万元（含2万元）但不足5万元的现金支取，由开户会计主管审批；超过5万元（含5万元）但不足10万元的现金支取，由支行副行长审批；超过20万元（含20万元）现金支取，由支行行长审批。 第四条对开户单位的转账业务，单笔金额50万元超过100万元以下（不含100万元）的转账业务，由会计主管审批；超过100万元（含100万元）的转账业务，由支行行长或支行副行长审批；单位对个人账户转账单笔超过20万元（含20万

元）以下由支行行长或副行长审批。 第五条对个人银行存款账户的现金管理要严格按照《现金管理暂行条例》、《联网核查公民身份证平台建设》和《中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知》中规定的现金使用范围进行管理，严禁超现金使用范围支付现金，如超权限额的要按上述审批进行逐级上报。 第六条对各种汇兑结算款项（包括汇票、汇兑）通过应解汇款科目提现的要严格控制，除现金汇票、注明“现金”字样、用途写明“现金”的汇兑款项外，其他业务各支行原则上不得支付现金。 第三章大额现金支取的登记备案制度 第七条开户单位单笔支取人民币20万元（含20万元）以上的大额现金提取登记簿，转账100万元以上，单位对个人20万元以上逐笔登记备查。 第八条加强临时存款账户和专用存款账户提现资格的审批管理，临时存款账户和专用存款账户的提现资格必须经过XXX中心支行审批备案。 第九条加强对异常大额现金支付的监督。对柜台发生的异常现金支取活动进行登记备案，每月上报总行。 第四章对居民个人储蓄大额现金支付的登记备案管理 第十条对个人单笔或单日数次支取累计人民币5万元

计算机实训室安全操作规程通用版

操作规程编号：YTO-FS-PD536 计算机实训室安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

计算机实训室安全操作规程通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、课前供电顺序：科任老师先开总电闸．再逐个开电脑、灯管、抽风机、风扇等分闸。 2、严禁携带移动存储设备、饮料、食品等进入机房。 3、上机前，学生须严格按照指定座位上机开机前，必须检查机器及其附件是否完好，若发现有异常（如机器人为损坏或东西丢失等）情况，应立即报告科任老师。开机顺序：先开外设，再开主机。 4、上机期间，不准私自换位，禁止在机房随意走动、追赶、大声喧哗。 4、上机期间，严格按照实操上机要求进行实操练习，不准私自换位，禁止在机房随意走动、追赶、大声喧哗。 5、上机过程中不允许进行与实验报告无关的任何操作，禁止擅自删除、移动或更改硬盘数据：禁止私设各种密码：禁止擅自对计算机进行低格、分区、格式化等破坏性操作。 6、操作计算机时，若出现显示器无图象、机箱内有炸裂或异常气味等现象时，应立即关闭电源，及时报告科任

企业网上银行业务操作规程

安徽省农村合作金融机构 企业网上银行业务操作规程（暂行） 第一章总则 第一条为规范安徽省农村合作金融机构（以下简称安徽农金）企业网上银行服务的操作和管理，特制定本操作规程。 第二条安徽省农村商业银行、农村合作银行和农村信用联社开办企业网上银行业务应严格审查企业提交材料的真实性、完整性、合规性和有效性，核实企业客户经办人员身份，并按照本操作规程要求规范内部管理和操作行为。 第三条安徽省农村商业银行、农村合作银行和农村信用联社开办企业网上银行业务应确保综合业务网络系统记录的客户信息真实有效，在办理相关业务过程中如发现综合业务网络系统客户信息记录有误，应及时纠正。禁止为客户信息记录不全、无效或存在错误的企业注册开通网上银行服务。 第四条企业必须在其活期存款账户开户行申请注册开通网上银行服务。 第五条本规程所称注册行是指为企业办理网上银行服务注册开通手续的安徽农金营业网点。 第六条安徽农金向企业提供网上银行专业版服务。采用预植数字证书方式对企业客户身份进行识别和认证。 第二章注册管理 第七条企业申请注册开通网上银行服务，应指定双

人到其活期存款账户开户行填写《网上银行企业客户服务申请表》办理注册开通手续，并提供授权委托书、企业组织机构代码证原件及复印件、营业执照原件及复印件、法人代表身份证复印件、授权经办人身份证原件及复印件等。 经办人对企业提交的申请材料初审通过后，在相关材料复印件上批注“申请注册网上银行服务”及日期，向企业经办人员提示网上银行风险，在得到企业经办人员认可后，与企业签订《电子银行企业客户服务协议》，依据申请表在网上银行管理平台为企业办理网上银行注册开通手续，处理完成后在授权委托书和申请表上加盖经办人员名章，连同其他申请材料及服务协议转交复核员复审。 复核员对申请材料进行复审并审核经办人相关操作是否与申请表内容相一致。审核通过后，在授权委托书和申请表上加盖复核员名章和业务受理章，在企业客户服务协议上加盖复核员名章和业务公章，将申请表第一联作为业务受理凭证，授权委托书及身份证复印件作附件，企业客户服务协议银行留存联、企业组织机构代码证及营业执照专夹保管，将申请表第二联、企业客户服务协议客户留存联及其他申请材料交还企业经办人员。 企业注册开通网上银行服务后，应按 第八条企业注册开通网上银行服务后，应在5个工作日内填写《网上银行企业客户服务反馈单》并送达注册行。 第九条企业注销网上银行服务，需提交授权委托书、经办人身份证原件及复印件，到注册行填写《网上银行企业