供应商结算管理办法完整版

供应商结算管理办法

一、目的

为了规范公司与供应商之间的结算管理，确保供应商货款按时支付，维护公司信誉，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司与供应商之间的货款结算管理。

三、职责

1. 采购部负责与供应商协商货款结算方式、期限等事项，并签订采购合同。

2. 财务部负责审核采购合同，办理货款支付手续。

3. 采购部负责跟踪供应商供货情况，并与供应商协商货款结算事宜。

四、货款结算方式

1. 公司与供应商之间的货款结算方式可以采用银行转

账、支票、汇票等方式。

2. 采购部应与供应商协商一致的货款结算方式和期限，并在采购合同中明确约定。

五、货款结算流程

1. 采购部根据采购合同约定的结算方式和期限，向财务部提交货款支付申请。

2. 财务部对采购部提交的货款支付申请进行审核，确认无误后办理货款支付手续。

3. 财务部将货款支付凭证提交给采购部，采购部负责与供应商核对货款金额和支付时间。

六、货款风险控制

1. 采购部应加强供应商管理，确保供应商具备良好的信誉和履约能力。

2. 财务部应建立健全货款结算内部控制制度，防范货款结算风险。

3. 财务部应定期与采购部核对货款支付情况，确保货款支付的准确性和及时性。

七、监督检查

1. 财务部负责对采购部货款结算管理制度的执行情况

进行监督检查。

2. 对于违反货款结算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。

八、附则

本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。

供应商结款管理制度(完整版)

供应商结算管理制度 第一节总则 第一条目的 为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二条范围 本制度适用于所有供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家） 第三条职责 财务部经理负责本制度的实施和监督。 采购部经理负责结算单的制作。 分管会计负责付款单的制作。 第二节供应商结款管理制度 第一条交卡时间。 现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。 代销供应商交结算卡的时间为每月10日。 月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。 合同中有其他约定的，按照合同执行。 以上时间遇节假日顺延。 第二条付款时间 （一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。 （二）代销供应商付款时间为每月18日。

（三）月清供应商付款时间为每月28日。 （四）预付款每月1日和15日两次. （五）合同中有其他约定的，按照合同执行。 （六）以上时间遇节假日顺延。 第三条供应商的有效结款凭证。 以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。 以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。 第四条税票的开具 （一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。如果税票未交回，本月将不能结款。 （二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。如果税票未交回，本月将不能结款。 第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。由此延误结款的不得结算。 代销供应商付款完成进度时间要求：11日出纳将卡交采购部，13日前采购部完成结算单，14日上班交储运部将退货填入结算卡中午12：00前完成，转采购部；采购部于14日

供应商往来对帐及结算管理办法

供应商往来对账管理方案第一条总则 一，目的 为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。 二，适用范围 本制度适用于公司各部门、各分支机构、各营业门店、全资子公司、合作公司(以下称“各部门和分支机构”)，用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。 第二条管理权限和职能 一，财务部下属的财务管理部和结算管理部是应付账款管理实施细则的管理部门，财务经理是公司应付账款管理的直接负责人，财务总监是财务经理的上级主管。 二，财务部可根据本细则对涉及公司应付账款界定，供应商管理、应付款管理、奖惩等实施管理。 三，财务部经行政总裁批准后，可根据本细则规定，制定应收账款管理实施细则的操作流程。 第三条定义 应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。 第四条供应商往来对账管理 一，供应商档案的管理 ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料，其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣

点等信息。如果供应商资料中有关帐期、付款方式、信用期、扣点等发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据。 二，合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等） 财务部各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等）。 第五条往来对账过程管理 一，应付科目账的核对确认及支付 每月财务结账后，相关部门应及时通知供应商按照规定的日期，前来核对应收应付账，财务部核对后，出具《往来对账表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 1，应付帐款对帐日期为每月的12日～13日，双休日顺延，未及时对帐的供应商顺延到下一个月同期再行核对。 2，对帐期间：上一个自然月周期货款。 3，供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联，并汇总好总金额。 4.供应商相关人员按核对后的《往来对账表》确认金额及内容开具发票（一般为增值税专用发票）。 5.增值税发票一般直接交付财务人员，其他人员若代收增值税发票，需及时交付财务人员，以便财务人员及时做账务处理。 6，未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向，及时处理，若是增值税发票与《往来对账表》不符，需及时退换票。 7.财务部确认发票无误后，在到期付款日，提出付款申请，采购部门审核是否有采购业务需调整事项，请相关领导审批后才能支付。

供应商对账、结算及付款管理规定

一、目的 为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。 二、范围 本规定适用于公司所有供应商。 三、职责及权限： 供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。 四、内容： 1.对账 （1）每月1日-10 日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。 （2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、 合计金额等。 （3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。 （4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退 货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。 （5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人 员需把扣款金额在对账单上确认。 （6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。 （7）对账一律以交易原币进行核对确认。 （8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。

供应商对账及货款结算流程

供应商对账及货款结算流程 供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。 一、收到供应商发出的发票和账单 在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。 二、核对发票和账单信息 企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。 三、确认货物收货情况 企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。 四、确认发票和账单金额 核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。

五、制定结算计划 企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应 商的要求进行整批结算。 六、进行货款支付 根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。支付方式可以根据 双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。 七、完成结算 企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确 认单。双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。 八、归档及账务处理 企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保 账目清晰、准确。 总结： 供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动 之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系 正常运作，提高供应链的效率和稳定性。同时，也可以加强企业与供应商 之间的沟通和合作，建立长期的合作伙伴关系。因此，企业在进行供应商 对账及货款结算时，需要认真负责、严谨细致，确保各项操作合规、准确 无误。

供应商付款结算管理规定

供应商付款结算管理规定 本文档旨在规范和管理供应商付款结算事宜，确保付款过程的准确性、及时性和合规性。以下是相关管理规定： 1. 付款审批流程 1.1 付款申请 供应商应通过写明付款金额、付款事由以及相关支持文件的方式向公司提出付款申请。申请中应注明收款方的名称、银行账号等必要信息。 1.2 付款审批 付款申请将由相应的部门经理进行审批。部门经理应核实申请的合理性，并确保有足够的预算和资金可用。 1.3 财务审批

经过部门经理审批后，申请将提交给财务部审批。财务部将仔细审查申请，并核实供应商的身份和正当性。审核通过后，财务部将安排付款。 2. 付款方式 2.1 电汇 电汇是首选的付款方式。财务部将向供应商提供正确的收款银行账号，并确保付款及时到账。 2.2 支票 如电汇不可行，公司可选择以支票形式进行付款。财务部将寄出支票并跟进确认收款。 2.3 其他方式 其他非常规的付款方式，需经过财务部的特别批准。

3. 付款周期 3.1 付款时限 除非另有约定，公司应在收到供应商发出的正式付款申请后的10个工作日内付款。 3.2 延期付款 如公司无法按时支付，应及时与供应商沟通，并说明原因。双 方可商议延期付款的事宜。 4. 付款记录与归档 4.1 付款记录 财务部将记录每笔付款的相关信息，包括付款日期、付款金额、收款方信息等。 4.2 付款归档

付款相关的文件和记录将由财务部进行妥善归档，以备将来参考和审计之用。 5. 合规性与风险控制 5.1 内部合规检查 公司将定期进行内部合规检查，确保付款过程符合相关法律法规和内部规定。 5.2 风险控制措施 公司将采取必要的风险控制措施，包括但不限于供应商背景调查、付款金额限制等，以减少潜在的风险和损失。 以上是供应商付款结算管理规定的基本内容，通过有效的付款审批流程和合规性控制，公司将确保付款过程的准确性和安全性。请各相关部门严格遵守本规定，并做好相关记录和归档工作。

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度 第一章总则 为规范公司对供应商的结算管理，提高公司供应链管理效率，保障公司和供应商的合法权益，制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于所有与公司建立供应关系的供应商，包括直接材料、间接材料的采购，以及 服务供应商等。 第三章结算方式 1. 采购结算方式 公司与供应商的采购结算方式一般有两种，即预付款和货到付款。预付款适用于长期合作 的供应商，货到付款适用于临时采购或小批量采购。公司从供应商处获取产品或服务之后，应及时进行结算。 2. 服务结算方式 对于服务供应商，公司与供应商可以协商确定结算方式，一般采用按服务规格和服务量结 算的方式。 第四章结算流程 1. 结算申请 供应商在供货或提供服务后，应及时向公司提出结算申请，包括结算单据、结算金额以及 付款要求等。 2. 结算审核 公司采购部门对供应商的结算申请进行审核，包括核对单据真实性、金额准确性等，并与 采购合同进行比对。 3. 结算审批 经过审核的结算申请，需要经过财务部门审批，确保付款符合公司财务规定。 4. 结算付款 经过财务部门审批后，公司将按约定的结算方式进行付款，同时将结算情况通知供应商。 5. 结算反馈

公司应及时将付款情况通知供应商，并记录结算流程和结算结果。 第五章结算管理 1. 结算记录 公司应建立完整的供应商结算记录，包括结算申请、审核记录、审批记录以及付款记录等。 2. 结算监督 公司应建立供应商结算监督机制，对结算流程进行定期抽查，确保结算程序的合规性。 3. 结算分析 公司应对供应商结算情况进行分析，及时发现结算异常情况，进行风险评估和防范。 第六章结算争议处理 1. 结算异议处理 如果供应商对公司的结算结果有异议，应提供相关证据和材料，并向公司提出异议申请。 公司应及时进行核实，并协商解决争议。 2. 诉讼处理 如果协商解决不了争议，供应商有权提起诉讼，公司应积极应对，并依法处理。 第七章结算风险控制 1. 供应商信用评估 公司应建立供应商信用评估机制，根据供应商的信用状况进行分类管理，降低供应商结算 风险。 2. 结算风险防范 公司应建立结算风险防范机制，对于结算中可能存在的风险提前进行风险预警和风险管控。 3. 结算信息保护 公司应严格保护供应商的结算信息，防止信息泄露和滥用。 第八章结算奖惩机制 1. 结算奖励 公司应建立供应商结算奖励机制，对结算及时、准确、质量稳定的供应商进行奖励，鼓励 供应商提高服务质量和效率。

供应商的财务管理和结算

供应商的财务管理和结算 随着全球化的逐渐深入，企业之间的组织形式也发生了极大的 变化。尤其在现今全球贸易不断增长的环境下，合作伙伴和供应 商的作用变得愈来愈重要。与此同时，供应商的财务管理和结算 也变得无比关键，因为这关乎到企业的资金使用和财务状况。 一、供应商的财务管理 供应商的财务管理，指的是企业与供应商建立的财务关系的管理，从而使企业的资金使用和财务状况得到控制和监督。在这个 过程中，企业需要与供应商之间实现有效的沟通和信息交流。 1.1 信用风险管理 在供应商与企业之间建立财务关系时，信用是一个重要的因素。因此，企业需要对供应商进行充分的调查和评估，从而减少信用 风险。 在评估供应商信用时，企业可以通过以下几点来实现：

（1）考虑供应商的历史记录和信誉，包括其交货能力、质量 保证、服务水平，以及是否有相关的执照和认证等。 （2）检查供应商的财务状况，包括其经营状况、资产负债表、现金流量表、利润和损失情况等。 （3）要求供应商提供其它企业的信用评级报告或银行担保， 以确保其信用状况和资信度。 1.2 订单监控和结算 在建立财务关系之后，企业需要通过订单监控和结算来管理供 应商的货款和发票。这可以包括： （1）核对订单和发票的一致性，对未出现的货物和发票进行 跟踪，并及时处理异常情况。 （2）与供应商就付款和结算参数进行协调，确保双方对价格、数量和付款期限的理解一致。

（3）及时完成发票的交互确认和记录，确保账目是准确、完整和可靠的。 1.3 现金流管理 现金流是企业在日常运营中的最重要考虑因素之一，因此，企业需要在现金流管理中与供应商进行有效的沟通和信息交流。 （1）实时跟踪现金流情况，进行财务报表的生成和分析。 （2）审查供应商的资金流动情况，包括现有和未来的资金需求。 （3）与供应商进行积极的沟通和交流，对未来可能出现的现金流问题进行充分评估和规划。 二、供应商的结算管理

供应商付款结算管理制度

供应商付款结算管理制度 供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时，对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。通过建立健全的供应商付款结算管理制度，可以有效地管理供应商的付款事务，确保供应商和企业之间的合作顺利进行。 一、付款方式的规定 1.预付款：对于合作时间较短或合作初期的供应商，可以要求提前支付预付款作为合作保证金。 2.货到付款：对于履约良好且信誉良好的供应商，可以采取货到付款的方式进行结算。 3.月底结算：对于长期合作的供应商，可以约定每月底结算一次，避免频繁的付款操作。 二、结算周期的规定 1.供应商结算周期：设定供应商结算周期，明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票，以确保结算及时进行。 2.企业结算周期：规定企业内部结算周期，明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作，以确保供应商的合法权益。 三、发票管理 1.要求供应商提供发票原件：确保付款的合法性和准确性，避免出现虚假发票和重复报销情况。

3.发票录入：将审核通过的发票录入财务系统，确保发票信息准确无误，方便后续的结算管理和报表统计。 四、付款控制 1.制定付款审批流程：明确付款审批流程，确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时，避免资金浪费和风险。 2.付款授权：明确财务部门对于付款的权限和授权范围，避免未经授权的付款行为。 3.付款限额控制：设置付款限额，超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行，确保资金使用的合理性和风险控制。 五、账务查实和核对 1.对账：定期进行供应商对账，核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性，及时解决账务差异。 2.账务核对：与供应商进行账务核对，核对付款金额与供应商应收账款的一致性，避免错误付款和漏付款。 3.异常账务处理：对于发现的账务异常，及时与供应商沟通并进行调整处理，确保账务的准确性和完整性。 六、供应商付款结算管理制度的宣传与培训 1.制度宣传：通过内部通知、培训等方式，向全体员工宣传供应商付款结算管理制度，确保每位员工了解和遵守相关规定。 2.培训和考核：定期组织相关培训，提升财务和采购人员的专业能力和对制度的理解，同时进行考核评估，确保制度的执行效果。

供应商结算办法

供应商结算办法 1.目的： 为提高公司的运营效率和财务管理水平，保障供应商和公司的利益。降低经营风险和坏账损失，加强企业内控及防范风险。规范采购物资结算流程，明确相关部门的职能职责，理顺结算关系，提高结算效率。 2、适用范围： 该办法适用于公司物资采购结算及其债权债务往来的核算管理。 3、职责： 3.1供应商：负责每日对账，按照约定的结算方式进行结算，遵守公司制定的相关规定和制度。 3.2相关部门：负责供应商结算数据的生成与稽核。 4、审批流程: 4.1供应商提出结算申请，填写结算单据并附上相关结算资料。 4.2相关部门对结算单据及资料进行审核，确认无误后进行审批。 4.3审批通过后，财务部门按照约定的结算方式进行结算。 4.4若审批未通过，供应商需重新修改或补充单据及资料。

5、程序规定: 5.1结算程序 5.L1结算准备 部门会计结出结算期各厂商实际销售款，并区分不同促销方式的分成比例。各部门提供厂商应负担的费用明细表，交财务部进行系统汇总。 5.L2做结算单 部门会计作出各厂商的结算清单。 5.13综合业务部审核 综合业务部对结算期的实际发生额、合同约定内容及折扣分担比例等内容进行审核，并且由综合业务部部长签字。 5.1.4总经理审批 总经理审批后，综合业务部将审批后的结算单转于财务部。 5.1.5厂商对账，缴纳费用，提供发票 各部门会计收到审批后的结算单，与厂商核对结算期结算额及费用，无误后，厂商缴纳相关费用，并按合同约定提供增值税发票。

各部门会计收到厂商开具的增值税发票后，审核其增值税发票是否符合合同约定，无误后，填写"厂商付款通知单"，将两者与审批后的结算单一并交回财务会计处。 5.1.7力、理结款 财务部审核签字后，交付办理结款。 5.2折扣分担比例及费用的认定程序 521各楼层经理与厂商就折扣分担比例及费用负担达成协议； 5.2.2综合业务部复审； 523公司总经理审批； 5.2.4财务部按照批示执行。 5.3结算的一般原则 5.3.1销售、单位产出排名靠前的品牌，优先结算； 5.3.2属商场的代表性品牌优先照顾； 5.33能与我司友好合作、互谅互让、共创优异业绩的供应商，优先结算； 5.3.5有培养前途的品牌优先照顾。

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度 1.简介 本文档旨在制定供应商结算管理制度，以确保供应商的付款及结算流程的规范化和高效性。这将有助于维护公司与供应商的良好关系，并避免潜在的纠纷。 2.结算流程 2.1 采购订单确认 在与供应商签订采购协议后，采购部门将向供应商发送采购订单确认。供应商收到采购订单确认后，应立即核对订单内容，并在24小时内将确认结果反馈给采购部门。 2.2 交付验收 供应商按照采购订单要求交付商品或提供服务。我方业务部门在收到商品或服务后，根据质量、数量等要求进行验收。

2.3 结算单据准备 供应商提供结算单据，包括、送货单、验收单等必要的文件。 结算单据应包含正确的价格、数量和其他相关信息，并符合国家税 务法规要求。 2.4 结算审核 我方财务部门对结算单据进行审核，核对结算金额、税费、付 款条件等内容是否与采购协议一致，并确保单据的合法性和真实性。 2.5 付款 财务部门根据结算审核结果和付款条件，及时安排付款。付款 应按照协议约定的付款周期和方式进行。 3.争议解决 3.1 协商解决

如出现供应商与公司之间的结算争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的情况下，应提交给高级管理层进行进一步处理。 3.2 法律诉讼 在无法通过协商解决的情况下，双方有权依法向相关司法机关 提起诉讼，并接受法律程序的裁决。 4.风险管理 4.1 定期评估 公司将定期评估供应商的履约能力、信用状况等风险因素，并 根据评估结果采取相应的风险管理策略。 4.2 合同管理 公司将建立健全的合同管理制度，明确合同履行的责任和义务，以减少合同履行过程中的风险。

5.合规要求 供应商在结算过程中，应遵守相关法律法规、税收规定以及公司内部的合规要求。公司将定期对供应商进行合规审核，并对合规问题进行追踪和整改。 6.生效和修订 本供应商结算管理制度自颁布之日起生效。任何对本制度的修改和修订，须经高级管理层批准，并将修改后的内容通知全体相关部门和供应商。 以上为供应商结算管理制度的主要内容，希望能够确保结算流程的规范和高效，维护公司与供应商之间的良好关系，促进合作共赢。

供应商结算管理办法

供应商结算管理办法 第一章总则 第一条为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。 第二章适用范围 第二条本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社. 第三章供应商结算数据的生成与稽核 第三条供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对，如果条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统，每月的所有账目必须 于次月3日前，在系统上扫描、核对完毕. 第四条如发现异常账目的，供应商应第一时间与我公司业务部人员核对;业务部必须在72小时内核对清楚该账目，并及时给予答复；如账目确实存在异 常,在取得相应的凭证后，利用后台系统修改数据，并做好备案，以便查 阅。 第五条对于在规定的时间内无法完成账目核对，为不耽搁供应商资金链，可以采取应急措施，将无差错部分的款项先期结算给该供应商。 第六条财务部门于每月4日至7日使用系统核对账目,对于没有异议的立即生成提请结算单. 第七条每月8日前，财务部门凭着系统审核数据，提请结算单,向总经理提请后开始付款工作。 第八条供应商结算过的账目，视为结算数据无误，如再有异议则无效；而对有异议未结算的账目，可进行补充结算，时间为20天。 1、由于我方失误需要补充结算，由业务部进行审批,主管领导批示，列明具 体补结原因、金额（附原始销售明细），经财务部审核、总经理审批后可进行补充结算。 2、如供应商自身的原因，需要补充结算时，供应商应出具公司公函，以扫 描件或传真方式列明补充结算的原因、金额,加盖公司公章,并将具体有误的原始凭据明细邮寄给我公司业务部门人员，由业务部将以上资料作为

附件进行呈批。 第四章供应商结算流程 第九条公司提供以网络对账方式为主的对账、结账方式,特殊情况下可以配备会见、传真模式对账，但对账后必须调整好系统的数据；结算的时段一般 为上月自然月。 第十条由于实行供应链战略整合管理，要求供应商结算款项与合同约定一致； 否则,不予办理支付手续。如供应商名称、账户、账号变更时,必须出具该 有该供应商公章的证明文件.将证明原件发给我公司后开具发票才能结 算. 第十一条供应商严格按照《供应商结算单》的“应结金额"栏所列示金额开具“税务局通用机打发票”;发票所有联应加盖符合税务机关规定的发票专 用章。 第十二条每月10日至12日,通过网上银行直接将款项汇付供应商，合作商应该提供网银所需要的结算资料:收款单位全称、开户银行、银行账号、收 款人单位地址、联系电话、联系人,以上作为合同附件应加盖合同专用章。第十三条本公司签约的供应商，如遇节假日，结算时间不延期，除特殊情况外另行处理。收到款项后，应第一时间将回执反馈给我方业务部人员。第十四条结算信息 公司名称： 地址： 开户行: 账号: 第五章供应商其他款项收付流程 第十五条除帐扣形式收取的费用按相关办法收取外，其他费用一律按照汇款、现金收取。 1、合同约定费用：销售提成、促销费、质量保证金； 2、补充结算：促销活动费用分摊； 3、代缴费用：联网运行费、群发短信费。

供应商付款结算管理制度

供应商付款结算管理制度(总9 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

供应商付款结算管理制度 （ISO9001-2015） 1.0目的 为保证公司各项往来债权债务的真实性、完整性，规范采购物资结算流程，明确相关部门的职能职责，理顺结算关系，提高结算效率，加强企业内控及防范风险，加强经营风险及坏账损失管理，有效控制资金支出和占用，提高资金使用效率，结合公司实际情况，制定本制度。 2.0适用范围 本办法适用于公司物资采购结算及其债权债务往来的核算管理。 3.0术语及定义 直入供应商：直接入库公司生管物流部仓库的供应商； 寄售供应商：入库第三方物流公司仓库，由三方配送物料的供应商； 预付款供应商：需要预先支付货款，才能发货的供应商； 入库单据：直入供应商《入库单》和寄售供应商《调拨单》的统称。 4.0职责 4.1 采购部 4.1.1 负责SAP系统内供应商信息的建立及维护； 4.1.2 负责采购物资结算价格的报批、发布及录入SAP系统； 4.1.3 负责向供应商提供开票信息； 4.1.4 负责对供应商错开发票（图号、名称、数量及价格有误）的退票并提出处理意见； 4.1.5 负责督促供应商及时开具发票并初步审核，递交财务部；

4.1.6 负责供应商发票的接收登记及相关台账管理； 4.1.7 负责《付款申请表》的编制及签批流程； 4.1.8 负责分配承兑汇票金额； 4.1.9 负责对供应商的供货业绩考核及申述处理，并将最终考核结论传递给财务部执行扣款； 4.2 生管物流部 4.2.1 负责开票数据的核对和发放； 4.2.2 负责入库单据的传递、存档； 4.2.3 负责已入物流仓库物资的保管； 4.2.4 负责寄售供应商《调拨单》真实性及SAP系统移库处理，形成结算凭证； 4.2.5 负责直入供应商物料型号、规格、数量检查，入库及SAP系统移库处理，形成结算凭证； 4.2.5 负责SAP系统工废、料废的退库处理，形成退库凭证。 4.3 财务部 4.3.1零部件成本科 4.3.1.1 负责SAP系统内零部件单价的审核及维护； 4.3.1.2 负责检查入库单据SAP系统移库数量和实收数量的一致性； 4.3.1.3 负责发票开具数量与系统数量以及入库单据数量的一致性； 4.3.1.4 负责发票物料价格与所签订合同的一致性； 4.3.1.5 负责发票核实无误之后的入账； 4.3.1.6 负责发票抵扣联的认证；

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度 供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考： 一、总则 1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。 2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。 3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。 二、订单管理 1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。 2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。 3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。 三、发票管理

1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。 2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。 3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。 四、付款管理 1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。 2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。 3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。 五、对账管理 1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。 2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。 3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。 六、违规处理

供应商结算管理管理办法

精心整理 供应商结算管理制度 第一章结算原则 1.1经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支 付方式，并在合同中载明。 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更的供应商，财 务部在收到供应商书面变更申请的次月起，按照新的企业名称，开户行或帐号进行支付，当月仍按照原有的企业名称、开户行、帐号进行支付。不符合当月支付条件的，一律延后到下个月进行支付。

1.7财务部应加强付款前稽核，保证款项支付的正确性；重点关注货品是否到达， 发票是否入帐，货品是否销完，是否有退货，供应商帐面结余情况，是否符 合合同付款条件，用款申请前道审批是否完整等。 第二章结算时间与方式 2.1 2.2 2.330---16：2.4 2.5 2.6 确性。

第三章结算流程 3.1所有店（柜）长（实物负责人）应于28日前完成当月进（退）货、销售、库 存情况的核对工作。 3.2公司各部门应于28日前完成应摊促销及其他费用总额、分摊原则、标准及注 意事项；需要供应商提供支持或配合的事项；其他与费用分摊相关的事项。 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 单批准的标准执行。 3.8各商品部楼层经理将供应商结算单流转至供应商，供应商应于10日前核对结 算月的进、销、存数据，以及开票数和实际结款数，核对完毕加以确认。并在10日前将应开的税票传递到财务部。异地客户若邮寄发票，必须通过特快

专递邮寄。若在规定的时间内未能确认或发票未到，当月不予结算，一律并入下月结算。 3.9收款方应出具合法有效的发票，开具发票的单位名称、开户银行、账号等重要 信息应与合同保持一致，并在发票的备注栏填写供应商编码，否则，财务人员有权拒绝收受。 3.10并开 3.11 3.12 3.13 3.14

供应商结算制度

惠来益寿购物商场 供应商结款规定 一、付款方式： （一）、预付款方式： 1、此种方式只适用于合同中规定的以预付款方式结算的供应商，特殊情况下需要付厂家预付款时，必须由业务部按要求提交预付款申请单报批后付款。 2、预付款的冲账时间一般在商品到达的半月内完成，即商品到达后发票送达，否则将影响财务核算及财务利润。 3、行预付款的商品和供应商必须具备如下特征： A 、市场上畅销的品牌，同时在我公司销售排行的前20%的商品； B、节假日期间畅销，需特殊备货的商品； C、现款采购价格和其他付款方式相比有明显的优势，商品的销售毛利至少高出30%，且保证过季后商品不能积压。 （二）、按账期结款方式 购销合同中约定、且市场销售较好的生产厂家、代销商，可执行按账期结算。分别为 账期7天，账期15天、账期55天等。如账期7天就是供应商送货后7日内付款，其 余类推。 （三）、按月销月结方式： 1、超市月结账期统一为月结55天。即在商品供应次月的5-15日对账，并提交发 票及结算单，月结55天的付款期为对账当月（即送货到店的次月）的15-25日内付款 2、月结方式要求财务结算科参照供应商的销售和库存情况，按照送货单据号依次 结款，通常供应商结款额=应付账款余额-库存商品余额，防止因已结清货款的商品节 日过后或因季节的原因返厂使供应商的应付账款形成负数。 3、采购中心向财务资讯部提供供应商合同及付款条件明细，在无特殊理由的情况下，财务部保证按合同付款，但财务部有权查询此类供应商的库存和销售情况。如果 出现库存异常或平均库存周期超过本类商品平均周转天数的情况，财务部应及时通知 业务部并暂停支付货款，待问题解决后方可付款。