国有企业物资采购管理暂行规定(参考)

浅谈国有企业的物资采购管理 张光利

浅谈国有企业的物资采购管理张光利 发表时间：2018-10-19T09:41:04.400Z 来源：《电力设备》2018年第18期作者：张光利1 段祺茂2 [导读] 摘要：在社会经济发展中，国有企业做出了杰出的贡献，是推进国家现代化建设、促进人民生活水平提高等方面的关键力量。 (中国水利水电第三工程局有限公司陕西西安 710000) 摘要：在社会经济发展中，国有企业做出了杰出的贡献，是推进国家现代化建设、促进人民生活水平提高等方面的关键力量。而伴随世界经济向着全球化、一体化方向发展，在新的形势背景下，物资采购管理对于国有企业经济效益的影响越发突显了出来，一些问题伴随时代的发展也显露了出来，从而制约了国有企业的健康有序发展。因此分析国有企业物资采购管理现状及存在的问题，找到提高国有企业物资采购管理水平的方法具有尤为重要的意义和作用。 关键词：国有企业；物资采购管理；措施 1当前国有企业采购管理存在的主要问题 1.1对于国有企业采购工作的重要性认识不足 部分国有企业没有把采购工作放到降本增效的首要位置，缺乏对加强采购管理与企业效益提高、核心竞争力增强之间关系的深刻理解，在采购中存在制度不完善、落实不到位和监督力度不够的问题。同时，对于加强采购工作做片面化理解，认为采购就是应该“买最便宜的”，在采购中只追求采购价格最低，不重视性价比最高，采购的一些物资从眼前和局部看，节约了不少成本，但从长远和全局看，付出的成本更大。 1.2部分国有企业由于历史和自身因素，存在着缺乏标准化、流程化采购流程和制度的情况 在采购过程中，往往强调“品种多、金额小和规模小”的困难，不能充分发挥主观能动性优化采购管理，并且往往存在“分散采购”和“多头采购”的情况。有些企业采购分工虽然已经归口到位，但具体运行起来仍然存在谁用谁采的现象。更有不少企业供销合二为一，供应工作由销售人员兼管，结果导致物资供应有名无实，有人分工，无人管理。 1.3采购指导思想和观念意识落后 为了避免风险，不少企业思想保守落后、因循守旧、不愿创新，这种情况与当今世界经济发展趋势背道而驰，也不符合新形势下党中央对于国有企业责任担当的要求。因循守旧，企业不敢拓展供应渠道，导致独家采购等不利于企业降本增效的情况层出不穷。很多企业采购前的技术交流只针对个别供应商，造成供应商对技术要求了解深度不一，人为造成只能独家采购。大量独家采购的存在不仅影响了供应的经济性，在安全性和及时性方面也存在重大隐患。 1.4对于信息时代到来引发的采购模式巨大转变认识不足 即使已经建立了ERP等信息系统的国有企业，往往也存在使用率偏低、数据准确性差、流程烦琐、效率低下等问题。国有企业采购信息系统建设的目标应当是操作规范、便捷高效、信息共享和实时监控。 1.5.部分企业采购专业人才严重缺乏 部分企业负责人从思想上对采购工作给予了高度重视，在流程上也建立起了相对完整的操作模式，但忽视了采购人员的专业素养和个人道德素质等，造成“违规操作”“黑箱操作”等情况屡有发生，给国有资产造成了重大损失。部分企业对采购工作专业性认识不足，不重视专业人才梯队建设，往往出现“半路出家”和“照顾性安排”等情况，严重影响采购队伍人员素质。同时，还有部分企业只盯成本质量，不注重供应人员配备，年龄大、学历低、专业水平不高的现象还有一定普遍性。 2提高国有企业物资采购管理水平的方法 2.1健全物资采购管理体系 国有企业要想提升物资采购管理水平，首先就需要健全物资采购管理体系，建立一个分工明确、责任到位的物资采购管理体系。以一个拥有三级管理层级的国有企业为例，要加强物资采购管理，就需要建立三级物资采购管理机构和二级采购平台，构建一个以“三级企业注重成本管理、二级企业注重盈利能力管理、一级企业注重战略管理”为主要内容的物资采购管理体系。需要注意的是，由于国有企业的物资采购管理工作在实际推进中需要涉及到财务、计划、技术等多个方面，因此需要企业各个部门互相配合、协同推进。 2.2建立健全完善监督机制 健全完善监督机制的建立主要可以从以下三个方面进行：一是加强信息化建设。国有企业应当提升监管工作的信息化水平，以便于借助先进的信息技术及时了解和掌握物资采购工作的相关信息，便于及时发现问题，杜绝暗箱操作情况的出现。二是采用岗位轮换制度。定期对从事采购工作的相关人员予以岗位轮换，一方面可以起到对采购工作人员工作经历予以丰富的目的，促使其采购工作能力提升；另一方面也能够防止部分采购人员由于长期从事采购工作，而与供应商发生暗箱操作等违规违纪问题。三是确保监督工作的独立性。企业管理层应确保监督工作的独立性，任何接受监管的人员都没有任何理由和借口干涉、阻扰监管人员履行自身职责。 2.3建立采购定价约束机制 对于国有企业而言，物资采购的定价权只有牢牢掌握在自己手中，才有助于为企业利润最大化的实现奠定良好的基础。目前国有企业在进行物资采购的时候，物资采购价格标准主要参考的是国际或国家大宗商品价格波动情况、专业权威网站发布的物资价格信息、电子商务平台比价等。而为了掌握物资采购的定价权，国有企业有必要积极推行网上竞价采购、战略采购、物资集中招标采购等方式，结合物品类型、地域差异、企业实际等因素，制定采购限制价格和指导价格，建立物资采购定价约束机制，定期发布主要物资价格，加强物资采购的主动性。同时需要注意将物流成本与采购成本分开，应实行“两票制”结算，真实反映实际采购价格。 2.4积极探索新型采购方法 针对部分国有企业使用新方法、新技术的能力不足这一问题，有必要积极探索新型采购方法。目前较为科学的采购方法和技术主要有网络采购技术、准时化采购法、MRP采购法、经济批量采购法等。此外，伴随计算机信息技术的不断更新发展，基于第三方的大型电子商务采供平台变得越来越成熟，物资采购的网上竞价机制变得更加具有可行性，能够为国有企业的物资采购交易提供更加专业的信息化服务，已经成为一种新型物资采购方式。国有企业有必要更新思想观念，尝试运用这种新型物资采购方式来弥补传统物资采购方式存在的不足。国有企业完全可以通过电子商务采供平台进行物资询价、招标采购，也可以将物资需求通过电子商务采供平台发布出来，吸引更多优质供应商介入，由这些潜在供应商进行在线报价，然后国有企业再根据这些供应商的报价选择到最佳供应商。这种新型采购方法的采用无

国有企业物资采购的监控管理

国有企业物资采购的监控管理 公司（以下简称公司）兴建于1958年。2000年4月，经福建省人民政府批准改制设立。截至2005年12月，公司现有在岗职工10309人，总资产78.46亿元。历经40多年的建设发展，已成为拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢全套生产流程，以及动力、运输、机械制造、建筑安装等配套设施齐全的大型企业集团。 先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO18000职业安全健康管理体系认证。公司清洁生产水平达到国内先进水平。主导产品为“闽光”牌螺纹钢筋系列、钢筋混凝土用线材系列、拉拔用线材系列。近年成功开发出冷镦铆螺用钢材系列和焊条钢系列等多种产品。“九五”以来，所生产热轧带肋钢筋和热轧圆盘条产品均为福建省名牌产品。热轧带肋钢筋获国家“金杯奖”、“全国用户满意产品”和国家产品质量免检证书。 近几年来，公司围绕高效低耗、做大做强的主战略，不断推进企业产权制度和内部各项管理制度的改革，坚持技术进步，企业的发展步入快车道。2005年，在钢材市场形势严峻和原燃材料大幅上涨的困难之下，实现年产钢300.07万吨，实现利税8.18亿元，其中利润3.5亿元。企业的主要经济技术指标继续保持行业先进水平。2003年，被评为“全国工业重点行业效益十佳企业”。2005年，名列“中国企业500强”第312位；“中国工业企业1000大”第212位；“中国制造企业500强”第157位。 一、国有企业物资采购监控管理产生的背景 公司实施物质采购监控管理，其目的在于对外适应市场经济激烈竞争，对内强化管理，降本增效，打造国有企业精品。实施的背景基于四点思考。 （一）背景之一：企业降低成本、增加效益的需要 1997年以来，公司生产经营步入发展快车道。作为国有企业，公司一

国企采购制度守则

国企采购制度守则集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

国企采购制度 1总则 为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本。 本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。 2采购原则 2.1物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。 2.2除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。 供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易。 3物资采购价格管理 3.1公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按ts16949“采购控制程序”文件执行。 公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。 3.2公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下： 3.2.1采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单位资料，拟定招标方案。 3.2.2技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合公司要求进行论证，并做出鉴定意见。 3.2.3财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。 3.3经相应部门论证后，招标金额在100万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在100万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。 注：查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站内搜索：国企采购制度

办公物资采购与领用管理规定

办公物资采购与领用管理规定 1 总则 为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施； 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批； 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施； 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核，控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数，结合仓库库存量，编制采购计划，填写《物资采购申请单》（一式三联，一联自存，二联采购联，三联财务联），报总经理审批后交采购部门实施采购（一联自存，其余二联交采购）； 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制，对大件、贵重件

进

行招标控制，发现异常情况及时报总经理； 4.1.3 采购物资到付后，由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等，送入仓库待检区或申购部门，填报入库通知单经申购部门验收后（随附《物资采购申请单》第二联），由仓库人员签字入库；验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查； 具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》，说明详细理由，部门领导签字后送呈总经理审批，审批通过转交采购部门采购，理由不充分的或无配置理由的退回； 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续，由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，验收合格办理入库、入帐手续，验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续； 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》（财务联）以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后，报总经理审批，办理入帐、报销手续；4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》，经部门领导审签后，凭单到仓库领用； 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划，对超出计划的领用可拒绝发放，退回各部门，补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》，仓

论国有企业物资采购管理

论国有企业物资采购管理 一、国有企业采购过程中存在的问题 虽然2005年国有企业采购领域发生了很多变革，传统采购正在向现代采购转变，但由于体制、机制等方面的原因，国有企业采购中还存在着一些与现代采购要求不相容的地方，影响了采购的效率和有效性，主要表现在： 1.部分企业没有明确的采购计划，缺乏对采购需求的分析。有些企业采购上随意性很大，没有明确的计划，并且缺乏部门之间的沟通与衔接。采购与预测和物料需求计划结合不紧，不能有效根据生产需要组织采购，实现物料供应计划与当前需求的平衡，并与企业的库存投资和策略相一致。 2.很多企业仍未与供应商建立起双赢机制。虽然很多企业都认识到建立长期供应商的重要性，但在实际的采购活动中仍注重谈判、比价、压价，缺乏从关注谈判向建立战略合作伙伴关系转变，还没有建立起双赢机制。 3.部分企业没有把采购管理上升到战略性高度来考虑。一些企业还没有把采购策略和合作伙伴的选择评估作为企业整体战略中的一部分。有些企业管理者还认为采购只是后勤部门的小事，不会影响发展大局。在公司的合并、兼并和联合，技术规划，新产品开发，资本项目、投资计划以及资源输出等方面，大企业的采购部门发挥的作用或者承担的程序都很少。 4.集团企业的分散采购忽略了整体利益的最大化。在一些大的企

业集团中，最初的模式是由专职采购部门执行统一的采购，公司集团壮大了，许多子公司开始自行组织采购，特别是在实行了全面经营核算的集团公司里，子公司不满意统一采购而自行采购的情况非常普遍。这种情况分散了采购量带来的价格和售后优势，忽略了整体利益的最大化。其后果不仅造成了资源的浪费和人工成本的增加，还给企业文化带来不利的影响。 5.有些企业缺乏有效的工具和信息平台进行采购跟踪、评估、分析和科学决策。由于采购信息没有实现有效共享，导致企业响应用户需求的能力迟钝，无法对供应商产品质量、交货期进行事前控制，经常引发经济纠纷。造成这种情况的根本原因是没有找到一个有效的工具进行采购的跟踪、评估、分析和科学决策，包括请购单处理、采购单处理、询价单报价单处理，运输处理、收货处理、质量控制等。 二、规范企业采购措施 我国招投标法律颁布很长时间了，但仍然存在很多漏洞。温州市国资委出台了《采购办法》，对企业采购进行了规范，这在全国比较超前。我们企业也进行了规范。 1.建立统一的采购平台。统一采购平台的核心是合理配置集团内各种采购资源、建立统一的标准以降低成本，新的采购组织机构正是在这种统一的标准下开展各项采购工作，并且新的采购组织机构能够促进统一采购平台向更高效的方向发展。 2.建立统一的代理机构库。培育专业的工程招投标代理中介市场，加强对中介机构的管理及监督。发挥中介机构技术力量强、专业

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

办公物品采购管理办法

办公物品采购管理办法 1 总则 1.1为加强公司办公物品,含生活服务类物资,采购工作管理～规范物资采购过程中的经济行为～提高工作效率～节约开支～特制定本办法。 1.2公司办公物品采购工作～实行计划报批、预算控制、统一采购制度。 1.3被列入固定资产的办公设备采购同时应执行公司固定资产管理制度。 1.4综合管理部是公司,含子公司,办公物品采购归口管理部门。 2 职责 2.1总经理职责: 2.1.1采购合同的批准。 2.1.2《物品申购单》的批准。 2.1.3预算外及紧急物品需求采购的批准。 2.1.4采购付款的批准。 2.2分管领导职责: 2.2.1对预算外及紧急物品需求进行审核。 2.2.2对有关采购合同进行审查。 2.3综合管理部职责: 2.3.1月度办公物品采购计划及预算编制。 2.3.2《物品申购单》的审核。 2.3.3长期办公物品供应商家的选定。 2.3.4牵头做好有关办公物品采购招标及市场比选工作的组织～按照已批采购计划组织采购及配合商务部做好有关办公物品的采购。

2.3.5会同计划经营部～组织办公物资采购合同的签订工作。 2.3.6对采购物品进行发放、管理或移交申请部门使用、管理。 2.3.7负责组织所采购物资的检验和验收。 2.4计财部职责: 2.4.1季度需求预算计划审核。 2.4.2月度采购付款的审核。 2.4.3提供采购物品所需资金及催办相关采购部门及时报帐。 2.4.4参与相关所采购物品的验收或验证及相关物资采购招标工作。 2.5申购部门职责: 2.5.1提报季度物品需求,采购,计划。 2.5.2审议采购工作相关事宜。 2.5.3对有关月度物品,采购,计划进行审核确认。 2.5.4参与有关所采购物品的检验或验证及相关物资采购招标工作。 2.6相关部门职责: 2.6.1计划经营部:负责对公司办公物品采购合同的监督审查。 2.6.2商务部:根据综合管理部办公物品采购计划～组织对车辆以及大宗办公物资进行采购。 3 管理内容 3.1分类 3.1.1本采购管理办法所指办公物资为: 3.1.1.1各类办公设备、用具、日常用品、耗材, 3.1.1.2后勤服务、员工福利类, 3.1.1.3消耗性小额物资、低值易耗品, 3.1.1.4其它非生产类物品。

[行政物资采购管理规定]国有企业物资采购规定

[行政物资采购管理规定]国有企业物资采购规定 为规范集团行政物资采购程序，确保行政采购及时，制定了相 关管理规定，下面给大家介绍关于行政物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 第一章总则 第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益” 的原则，特制定本办法。 第二条基本原则 一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。 二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低 污染的货物和工程。 三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购 物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。

四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。 第三条适用范围 一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。 二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购： 1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具; 2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。 3、合同价值5万元以上的服务项目。 第二章采购方式

第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。 第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。 一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。 二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。 三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。 四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。 五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价

格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

管理规定办公物资采购及发放规定

管理规定辦公物資采購 及發放規定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

办公物资采购及发放规定第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。 第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。 第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。 第四条各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。 第五条办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下： （一）办公物资的月度采购。 各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。

（二）办公物资的临时采购。 各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。 （三）申请采购的审批权限。 1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准； 1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理 批准。 2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准； 2000元以上由董事长批准。 3、动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财 务总监核准。 第六条采购工作细则。 （一）采购物资单价在100元（含）以下的，由采购员直接采买。采购物资单价超过100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。 单价在200元以下的寻价结果由后勤组组长确认；单价在200元 （含）以上寻价结果由总务部经理确认。采购员根据确认的寻价结 果，办理具体的采购业务。 （二）采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要及

公司招标管理办法(国有企业适用)

XX公司招标管理办法 （国有企业适用） 第一章总则 第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规范性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。 第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目范围、内容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。 第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。 第二章职责与分工 第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责： （一）拟订招标管理办法； （二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查； （三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人； （四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会 .

等； （五）协同有关部门对招标中的投诉或违法违规行为进行调查并提出处理意见和建议； （六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标； （七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续； （八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理； （九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取； （十）其他招标采购管理职责。 第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责： （一）对涉及工程的招标文件进行审查把关； （二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审； （三）对相关工程合同的签约进行审查； （四）主持工程项目的验收活动； （五）其他招标采购管理职责。 第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责： （一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件； （二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等； （三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标； （四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程； （五）负责具体组织合同谈判与签署工作； （六）其他招标采购管理职责。 .

办公用品集中采购管理办法

办公用品集中采购管理办法 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。 一．集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部 门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品 保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的 要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标， 使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主 管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上 报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招 标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。 五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表

公司办公用品采购管理办法

长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 办公用品采购管理办法 、目的 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保 管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定办公用用品采购管理办法。 . 办公物品购买原则 按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公 用品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。 、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用 品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、 传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、 橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、 抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片 、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日

常用品。 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、 印泥、计算器、剪刀、U 盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。 四、办公用品计划的制定1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编 制一次办 公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25 日下班前报至综合 办，逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为：10 元人/ 月含复印纸、电脑用纸）。 2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，统一汇总后于当 月底前报董事长审核，形成采购计划。 五、办公用品计划申请、审批流程 1.低值易耗品、耐用品审批流程如下：各部门根据本部门物品消耗和使用情 况，每季度编制一次办公 用品需求计划表，填写《办公用品申请单》T部门主管审核（签字） T分管副总审批（签字）T综合部汇总审批T总经理审批T董事长 审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。 2.固定资产审批流程如下：各部门填写项目公司签呈表T部门主管审核（签 字）T分管副 总审批（签字）T总经理审批T董事长审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。

国有集团公司采购管理办法

重庆XX资本运营管理有限公司 采购管理实施细则 （暂行） 第一章总则 第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简 称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单 位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。 第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。 本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货

物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。 本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。 第五条采购单位实施采购工作，应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则。 第二章管理标准和权限 第六条本实施细则管理的采购项目包括： （一）集团公司本部：单笔采购金额5万元（含5万元）以上的货物和服务采购和20万元（含20万元）以上的工程

国有企业物物资采购综合管理办法

Z/LH001G0801?201985 物资采购综合管理办法 2019-11-25 发布2019-11-25 实施制度责任单位：企业管理部

目录 前言..................................................... I 1目的. (1) 2范围 (1) 3术语和定义 (1) 4采购分类 (2) 5物资采购原则 (3) 6机构与职责 (3) 7采购方式分类及适用条件 (4) 8要求、检查和考核 (6) 9其他 (6)

前言 《物资采购综合管理办法》为集团公司物资采购管理制度。 《物资采购综合管理办法》与集团所属各单位制订的《招投标采购管理实施细则》、《竞争性谈判采购实施细则》、《询比价采购实施细则》、《供应商管理实施细则》等共同构成集团公司物资采购管理的系列制度。 本制度由贵州磷化（集团）有限责任公司发文在本公司范围内实施制度责任及解释单位：企业管理部 参与编制的协助单位：磷及磷化工事业部采购中心 责任人：刘木福 主要起草人：田原 参与起草人：魏丹、胡齐鑫、龙章海

物资采购综合管理办法 1目的 为规范贵州磷化（集团）有限责任公司（简称：“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合企业实际，制定本制度。 2范围 2.1本制度规定了物资采购原则、单位职责和采购方式等要求。 2.2本制度适用于集团公司所属相关部门，分、子公司。 3术语和定义 除下列术语和定义由本制度规定并适用，其他术语和定义遵照集团公司的其他管理规定。 3.1物资 指集团公司生产经营、技改技措、安全环保、发展项目等所需各种形态和种类的物品。 3.2采购 指以合同方式有偿取得物资的行为，涵盖了集团公司的所有物资采购事项。 3.3采购计划 指按照集团公司、直属企业规定流程下达、申报、审批通过的满足其生产经营、技改技措、安全环保、发展项目等所需的大宗原料、设备、辅助材料、备品备件、劳动保护用品、信息产品等需采购的物资需求。 3.4采购主体单位

国有工业企业物资采购管理暂行规定

国有工业企业物资采购管 理暂行规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021

国有工业企业物资采购管理暂行规定【失效日期】 【颁布单位】中华人民共和国国家经济贸易委员会 【颁布日期】 【时效性】有效 【实施日期】 【正文】第一章总则第一条为了规范国有工业企业（以下简称企业）的采购行为，加强企业采购的监督管理，防止国有资产流失，特制定本规定。第二条本规定是企业购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。第三条企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。第二章决策管理第四条企业应当建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。第五条除特殊情况外，企业主要原材料及其他金额较大物资（以下称主要物资）采购的重大事项，应当由厂长、经理（以下称企业经营者）、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。第六条企业应当加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，可设立专门机构履行监督职能，不设专门机构的，应当明确行使监督职能的部门或人员。第七条企业各级管理者对审批的物资采购负有审查、监督责任。第三章比质比价采购第八条企业应当广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化。采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。第九条除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，企业主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。第十条企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格；对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。第十一条企业大宗原燃辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。第四章价格监督第十二条企业行使价格监督职能的部门

物资采购管理规定(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 物资采购管理规定(最新版)

物资采购管理规定(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。 一、采购范围 采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。 二、采购计划 1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。 2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。