工程项目融资实施管理办法_办法_

工程项目融资实施管理办法

工程项目融资管理办法大家有了解过吗?下文小编为大家收集了工程项目融资管理办法，欢迎阅读!!

项目融资的主要特点

项目融资和传统融资方式相比，具有以下特点：

1.融资主体的排他性。

项目融资主要依赖项目自身未来现金流量及形成的资产，而不是依赖项目的投资者或发起人的资信及项目自身以外的资产来安排融资。融资主体的排他性决定了债权人关注的是项目未来现金流量中可用于还款的有多少，其融资额度、成本结构等都与项目未来现金流量和资产价值密切相关。

2. 追索权的有限性。

传统融资方式，如贷款，债权人在关注项目投资前景的同时，更关注项目借款人的资信及现实资产，追索权具有完全性;而项目融资方式如前所述，是就项目论项目，债权人除和签约方另有特别约定外，不能追索项目自身以外的任何形式的资产，也就是说项目融资完全依赖项目未来的经济强度。

工程项目融资管理办法内容全文

一、 BT模式融资建设程序

(一)授权确定业主单位

实行BT模式的政府投资项目，原则上总投资在 5000 万元人民币以上且必须是公益性和基础性项目，区政府通过授权确定项目业主，由项目业主通过招标方式选择投融资人。融资人必须以自有资金和中长期融资能力作为项目建设保障，不得搞项目反担保。

(二)BT 融资建设方案的论证和审批

项目业主单位应在项目可行性研究报告中专章或单独编制《BT 融资建设方案》，由区发展改革部门会同财政局和项目行政管理部门提出审查意见后，报区政府审批。

BT 融资建设方案应包括以下内容：BT 融资建设的内容、范围、

数量;融资人应当具备的条件和能力;双方的权利和义务;项目资金、质量、进度的监控措施;回购条件与程序;项目建设成本分析(含 BT 融资成本分析);回购资金的来源、依据以及对政府建设资金动态平衡计划的影响。

(三)审定投资概(预)算

项目施工图(或初步设计)审批后，由项目业主编制预(概)算送区政府投资项目评审中心审查后，报区政府审定。

(四)招标确定投融资人

一般采用公开招标方式，采用邀请招标的，项目业主提出书面理由，送区招标监管办提出审查意见后报区政府审定。

招标文件由项目业主牵头编制。招标文件中：应对融资人的融资能力、建设管理能力和履约信誉提出严格要求;明确合同总价的构成，分别列出建筑安装工程费、融资人融资的财务费用、投资收益和进入总价但由项目业主掌握使用的资金额等，其中建筑安装工程费、融资人融资的财

务费用一般应实行固定总价包干;明确诚信管理条款和不诚信的处罚措施;回购条件和程序;以及其他双方的责任、权利和义务。

招标文件送区招标监管办提出审查意见后，报区政府审定。

(五)签订 BT 承包合同

(六)建设管理和验收

区建委、区交通局、区水务局等行业主管部门负责指导项目业主和投融资人组建的项目管理公司办理建设手续，监督施工招标和工程质量，监督 BT 合同的执行，协调相关问题。项目实施过程中采用企业会计制度，区审计、区财政委托财务中介机构全过程跟踪审核资金到位和使用情况，适时评估项目建设成本和财务风险。

竣工验收由融资人负责组织，分为技术验收和建设管理验收。技术验收按国家工程质量管理规定程序办理，业主、设计、监理、质量和安全监督部门参加，主要对工程质量进行验收。技术验收通过后，进行建设管理验收，根据项目行业分类分别由区发改委、经委、建委、市政委、财政局、交通局、水务局、规划局、国土房管理局、环保局、审计局等部门参与，主要是通报技术验收情况，对工程建设规模和内

容、使用功能、投资控制情况进行评估和验收。

(七)回购和移交项目

建设管理验收后，工程移交项目业主试运行。项目业主与融资人按照合同约定的方法对回购条件逐项核查、认定。需中介机构作出结论的，由相关职能部门监督，双方共同委托的机构作出结论。项目竣工验收合格，且符合回购条件的，双方签订回购备忘录，项目进入回购期。回购备忘录报审批部门和项目行政管理部门备案。区政府项目评审中心要针对BT项目制定专门的评审办法，确保投资人的合理回报收益。

二、投融资人条件

具备独立法人资格、具备符合工程要求的相关资质、注册资金达到 5000 万元( 净资产 6000 万元)以上、管理水平先进、专业技术力量雄厚、业绩突出、信誉良好的单位。且提交提出本项目的自有资金( 资本金)不得低于 35% 。

三、投融资方式( 二选一)

(一)施工二次招标型 BT 模式。

项目业主选定仅承担投资职能的融资人( 可为联合体，下同)，由融资人设立具有法人资格的项目公司对 BT 项目进行融资、建设组织和管理。项目公司自行融资、办理工程建设有关审批手续、依法通过招投标程序选择勘察、设计及施工承包商、监理单位和主要材料设备供应商等。

(二)直接施工型 BT 模式。

依法通过招投标程序选定同时承担投资和施工职能的融资人，由融资人直接承担项目融资和施工职能，项目的建设管理职责(包括办理相关建设审批手续、勘察、设计及监理单位的委托及管理等)由项目业主承担。

四、项目过程管理项目

业主应成立专门机构完成项目的征地拆迁等前期工作，监督乙方资金的到位、使用和建设管理情况，审查建设总进度计划，组织回购;并委派工程、财务专业人员常驻施工地点与乙方派驻人员联合办公, 并

与设计、监理保持日常工作关系，定期参加联席会议，监督施工单位按经审查的施工图及工程预算进行施工及成本控制，审核工程结算清单。同时协助融资人处理好与各相关单位的关系。

融资人须完全按照项目业主、融资人、设计、监理单位共同最终确认的设计文件(包括设计标准、施工方案)和工程预算，负责工程项目管理、施工管理及成本控制，做到文明、安全施工，确保工程项目按质按期顺利完成，并对工程的质量终生负责;负责组织工程竣工验收、资料归档并移交。

五、回购办法及价格

(一)回购程序及价格

1. 业主在工程竣工并验收合格后应完整地收购融资人投资建设的工程项目。

2. 业主在回购款项全部清偿之前，融资人保留该项目的产权，但不能以此为由影响业主的正常使用，且不得以该项目作其它收益或抵押。

3. 业主可提前清偿收购款项，但是应提前1 个月通知融资人。

(二)回购价格：

工程项目竣工后，启动回购程序。回购费用= 建筑安装工程费 + 融资的财务费用 + 融资的投资回报收益 + 回购期利息。

1. 建筑安装工程费：融资人在投标中所报工程中标价。

工程一切保险和第三者责任保险由融资人投保并在其投标报价中考虑，中标后不再调整。因实施工程量与投标工程量相差而导致的投标人各种成本和费用及利润的上升和降低的风险均由融资人承担，不再因此调整综合单价。

2. 融资的财务费用：融资人的融资财务费( 包括BT 建设方建设管理费、融资费、及其他风险费用，下同)：

工程项目竣工验收并取得建设工程验收备案证后的次月一日开始计算，根据中标年财务费费率和未支付回购款的额度计价结算，每次支付回购款时计算一次，每次支付回购款应支付融资财务费率为：融资财务费=结算建筑安装工程费且未回购的额度×中标财务费费率(根

据中标年财务费率进行折算)。

3. 融资的投资回报收益：工程项目竣工验收并取得建设工程验收备案证后的次月一日开始计算，每次支付回购款时计算一次，每次支付回购款应支付融资投资收益为：

融资投资收益=结算建筑安装工程费且未回购的额度× 中标投资收益率( 根据中标年投资收益率进行折算) 。

进入总价但由业主掌握使用的资金不进入结算，上述费用涉及有重复计算的只计算一次。六、回购期限及支付办法

回购款支付期限为2 年左右，按以上回购价格预留建筑安装工程费 5%作为质量保证金，在进入回购的二年内，回购款项由业主根据资金到位情况分期分批支付完成，第一年年末之前支付回购金额的 50%，第二年年末之前支付余下回购款项，并同时计算融资财务费用和投资收益。工程项目竣工验收并取得建设工程验收备案证后的次月一日，为回购款财务费用、投资收益和利息起始计算日，扣除的5% 质保金不计算财务费用、投资收益和利息，回购款在工程竣工验收合格并备案移交、档案移交、工程经结算审计、双方签订回购备忘录并报相关部门确认后开始支付。

如果因项目业主原因造成工程结算未办时，可暂按合同金额支付回购款，当支付至合同金额的70% 时停止支付回购款，待工程竣工验收合格并备案移交、档案移交、工程经结算审计、双方签订回购备忘录并报相关部门确认后再支付余下的回购款项。

因业主资金不能按时到位而导致的业主不能按时支付回购款项时，应支付而未支付的回购款按同期一年期项目贷款基准利率上浮不高于1 5% 计算该部份的利息;非业主资金原因导致回购在两年支付期限内未支付完，则超过两年后的时间不再计算财务费用、投资收益和利息。

七、其他

涉及建设工程招投标、建设手续审批及建设工程管理的其他事项按国家、重庆市及合川区的相关法律法规及规定执行。项目有特殊要求的在招标文件和合同中明确。

(完整版)项目融资管理办法

(完整版)项目融资管理办法 项目融资管理办法 1. 背景 为有效管理项目融资事务，制定以下管理办法。 2. 定义 项目融资：指为实施特定项目所进行的资金筹集活动。 3. 融资方式 项目融资可以通过以下方式进行： - 债务融资：通过借款、发行债券等方式筹集资金。 - 股权融资：通过出售股份、引入投资者等方式筹集资金。 - 其他融资方式：按照实际情况可以选择其他适当的融资方式。 4. 融资程序 项目融资的程序如下：

- 提出融资申请：项目方向融资机构提出融资申请，包括项目 方案、预期收益预测等。 - 融资评估：融资机构对项目进行评估，包括风险评估、可行 性分析等。 - 审批决策：融资机构根据评估结果进行审批决策，确定融资 额度和条件。 - 合同签订：项目方和融资机构签订融资合同，明确双方权益 和责任。 - 资金拨付：融资机构按合同约定向项目方拨付资金。 - 监督管理：融资机构对项目进行监督管理，确保资金使用合 规和项目进展顺利。 - 还款退出：项目方按合同约定进行还款，融资机构退出项目。 5. 监督管理 融资机构应对项目融资进行监督管理，主要包括以下方面： - 资金使用情况：核查资金使用情况，确保符合合同约定。 - 项目进展情况：跟踪项目进展情况，确保按计划实施。 - 风险防控：识别、评估和应对项目风险。 - 盈利能力分析：对项目的盈利能力进行分析，确保回报预期。

6. 管理措施 融资机构应采取以下管理措施： - 设立专门的项目融资管理部门，负责项目融资相关工作。 - 建立健全的内部控制体系，确保融资决策的科学性和准确性。 - 加强对融资项目的定期审查和评估，及时调整和优化融资策略。 - 建立良好的信息沟通渠道，及时向项目方传达融资信息和要求。 7. 法律责任 如有违反相关法律法规和管理规定的行为，将承担相应的法律 责任。 8. 附则 本管理办法自发布之日起生效。 以上为项目融资管理办法的完整版。

项目融资管理办法

项目融资业务管理办法 第一章总则 第一条为规范项目融资业务管理，促进业务健康发展，有效防控信贷风险，根据银监会《固定资产贷款管理暂行办法》（银监会令2009第2 号）、《项目融资业务指引》（银监发[2009]71号）、《商业银行授信 工作尽职指引》（银监发[2004]51号）等规定，制定本办法。 第二条本办法所称项目融资是指同时符合以下特征的贷款： （一）贷款用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置、基础设 施或其他项目。 （二）借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专门组 建的企事业法人，也包括主要从事该项目建设、经营或融资 的企业事业法人。 （三）还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或 其他收入，一般不具备其他还款来源。 第三条项目融资业务管理应遵循以下原则： （一）符合国家有关投资管理规定，落实项目资本金。 （二）审慎评估并全程关注、监控项目现金流和收益。 （三）建立明确合理的项目建设期和经营期风险分担机制，风险与 收益相匹配。 （四）根据项目建设、生产经营进度做好贷款发放和分期还款安 排。 第二章办理条件 第四条借款人和项目应同时具备以下条件： （一）借款人依法经工商行政管理机关或主管机关核准登记。 （二）借款人在我行开立基本存款账户或一般存款账户。 （三）借款人及主要股东信用状况良好，在银行融资无不良信用记 录，无其他重大不良记录。 （四）国家对拟投资项目有投资主体资格和经营资质要求的，符合 其要求。 （五）项目符合国家产业、环境保护、土地使用、资源利用、城市 规划、安全生产等方面政策和我行信贷政策。 （六）项目符合国家有关投资项目资本金制度的规定。 （七）项目已按照国家规定办理审批、核准或备案手续。 （八）借款用途及还款来源明确、合法。 （九）贷款行要求的其他条件。

项目融资管理办法

项目融资管理办法 一、背景介绍 在当今的商业世界中，项目融资扮演着重要的角色。对于新兴企业或正在扩大规模的企业来说，融资是推动其业务发展和实现战略目标的关键因素之一。然而，项目融资的管理需要遵循一定的原则和规范，以确保资金使用符合既定的计划，同时最大程度地降低风险。 二、目的和范围 本文档旨在制定一套项目融资管理办法，以确保融资过程的透明度、规范性和合规性。该管理办法适用于所有需要融资的项目，无论其规模和类型。 三、项目融资流程 1. 项目申请：项目团队需提交项目申请书，明确融资目的、计划和预期效益。申请书应包括项目背景、市场分析、竞争状况和财务预测等关键信息。

2. 融资计划：基于项目申请书内容，企业管理层将制定融资计划，包括融资金额、来源、用途和相关条件等。融资计划应经过相关部门或机构的审核和批准。 3. 资金筹集：项目团队将寻找合适的融资渠道和方式，如银行贷款、股权融资或债券发行等。在与投资者进行谈判时，项目团队应提供相关的资料和信息，并保持透明沟通。 4. 资金使用：一旦融资成功，项目团队应按照融资计划合理使用资金，并定期向相关方报告资金使用情况。任何资金使用需经过内部审批程序，确保合规性和透明度。 5. 资金回报与退出：项目团队应按照约定的时间和方式向投资者偿还本金和利息，并提供相关的报告和信息。若项目成功实现预期效益，投资者将获得合理的回报。在项目生命周期结束时，投资者可以选择退出或继续投资。 四、风险控制措施

1. 项目评估：在项目融资前，应进行全面的风险评估，包括市场风险、经营风险和财务风险等。基于评估结果，企业管理层可以作出更明智的决策，减少投资风险。 2. 监督与审计：项目融资过程中，需设立专门的监督与审计机构，对资金使用和项目执行情况进行监控。审计结果应向相关方报告，并及时采取纠正措施。 3. 风险分散：投资者在进行项目融资时，应将资金分散投资于多个项目，以降低整体风险。项目团队也应谨慎选择投资者，确保其具备丰富的经验和稳定的资金来源。 五、合规要求 在项目融资管理过程中，所有相关方都必须遵守国家相关法律和规定，以确保合法、合规的操作。项目团队和投资者应签订合适的协议，明确双方权利和义务。 六、信息披露与透明度

建设工程投资项目管理办法

建设工程投资项目管理办法 第一条目的和依据 为了促进我国建设工程项目管理健康发展，规范建设工程项目管理行为，不断提高建设工程投资效益和管理水平，依据国家有关法律、行政法规，制定本办 法。 第二条适用范围 凡在中华人民共和国境内从事工程项目管理活动的，应当遵守本办法。 本办法所称建设工程项目管理，是指从事工程项目管理的企业（以下简称项目管理企业），受工程项目业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化 管理和服务活动。 第三条企业资质 项目管理企业应当具有工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等一项或多项资质。 工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等企业可以在本企业资质以外申请其他资质。企业申请资质时，其原有工程业绩、技术人员、管理人员、 注册资金和办公场所等资质条件可合并考核。 第四条执业资格 从事工程项目管理的专业技术人员，应当具有城市规划师、建筑师、工程师、建造师、监理工程师、造价工程师等一项或者多项执业资格。取得城市规划师、

建筑师、工程师、建造师、监理工程师、造价工程师等执业资格的专业技术人员， 可在工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等任何一家企业申请注 册并执业。取得上述多项执业资格的专业技术人员，可以在同一企业分别注册并 执业。 第五条服务范围 项目管理企业应当改善组织结构，建立项目管理体系，充实项目管理专业人员，按照现行有关企业资质管理规定，在其资质等级许可的范围内开展工程项目 管理业务。 第六条服务内容 工程项目管理业务范围包括： （一）协助业主方进行项目前期策划，经济分析、专项评估与投资确定； （二）协助业主方办理上地征用、规划许可等有关手续； （三）协助业主方提出工程设计要求、组织评审工程设计方案、组织工程勘察设计招标、签订勘察设计合同并监督实施，组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制； （四）协助业主方组织工程监理、施工、设备材料采购招标； （五）协助业主方与工程项目总承包企业或施工企业及建筑材料、设备、构配件供应等企业签订合同并监督实施； （六）协助业主方提出工程实施用款计划，进行工程竣工结算和工程决算，处理工程索赔，组织竣工验收，向业主方移交竣工档案资料；

项目投资管理办法

项目投资管理办法 项目投资管理办法 一、总则 为了规范企业投资项目的管理工作，提高投资效益，保证项目 投资的安全和稳定运行，本管理办法制定。适用于所有企业投资项 目的管理。 二、项目投资管理的基本流程 （一）项目选址与立项 1. 企业根据自身发展需要、市场和资源条件，初步确定投资项 目方向和核心内容； 2. 进行选址工作，确定项目可行性，编制项目可行性研究报告； 3. 组织专家或评审机构，评估项目可行性研究报告并作出决策，决策达成后，项目组正式立项。 （二）项目建设 1. 项目建设阶段，必须编制详细的项目实施方案，包括工程预算、建设计划、人员计划等； 2. 对建设单位和施工单位进行审核，确保其资质和技术能力；

3. 对项目施工过程进行监督，确保符合法律和行业要求。 （三）项目落地运营 1. 投资完成后，项目交由经营管理部门进行运营管理； 2. 经营管理部门应当建立完善的管理制度，对项目进行人员管理、财务管理、工作监察等工作。 三、项目投资管理的具体要求 （一）项目可行性研究报告 1. 项目可行性研究报告应当包括的内容：项目总体目标和意义、市场分析和市场前景预测、技术可行性分析和技术要求、投资估算 和资金筹措方案、环境影响评价和防范措施、安全生产和消防要求、组织管理和保障措施等。 2. 项目可行性研究报告应由独立专家或评审机构进行评估，并 作出决策，经企业领导审批，在项目立项前完成。 （二）项目建设阶段的具体要求 1. 项目实施方案应当涵盖以下方面：工程预算、建设计划、人 员计划、物资采购、工程监理等； 2. 建设单位和施工单位应具有相应资质和技术能力；

3. 项目实施过程应当符合法律和行业要求，严格遵守环保和安全防范工作。 （三）项目运营阶段的具体要求 1. 经营管理部门应当建立完善的管理制度，对项目进行人员管理、财务管理、工作监察等工作； 2. 项目的收入和支出应当有明确的收支情况和资金流转，并建立健全的财务监管体系； 3. 项目运营过程中，必须遵守有关法律和行业规定，并进行日常安全生产和消防工作。 四、附件 所涉及附件如下： 1. 项目可行性研究报告模板； 2. 项目实施方案模板； 3. 项目管理流程图。 五、法律名词及注释 1. 《企业投资项目管理暂行条例》：国务院发布的关于企业投资项目管理的相关法规；

投融资资金管理办法

投融资资金管理办法 一、引言 随着市场经济的发展和金融市场的日益成熟，企业投融资活动日益频繁，同时也面临着更多的风险和挑战。为了规范企业投融资行为，提高资金使用效率，降低财务成本，本文将介绍一种有效的资金管理办法——投融资资金管理办法。 二、定义和目标 投融资资金管理办法是一种针对企业投资和融资活动的资金管理方法。它的主要目标是确保企业投融资活动的合规性、安全性、稳健性和效益性，同时提高企业的核心竞争力，实现可持续发展。 三、适用范围 本管理办法适用于所有进行投融资活动的大型企业、金融机构以及其他组织。对于小型企业或初创公司，可以参照本管理办法制定适合自身情况的投融资资金管理策略。 四、投融资资金管理的原则和要求 1、合法合规：投融资活动必须遵守国家法律法规和相关政策，确保

在法律框架内进行。 2、稳健风险控制：在追求收益的同时，要重视风险防控，确保资金安全。 3、长期可持续发展：投融资活动应着眼于企业的长期发展，避免短期行为。 4、效益优先：投融资决策应基于经济效益原则，优化资源配置。 5、分类管理：对不同类型的投融资项目进行分类管理，制定针对性的管理措施。 6、信息透明：建立完善的信息披露机制，确保投融资过程的透明度和公正性。 7、内部审批流程：所有投融资项目需经过内部审批流程，确保决策的科学性和合理性。 8、监督与评估：对已实施的投融资项目进行定期监督和评估，确保预期收益的实现。 9、风险管理团队：建立专业的风险管理团队，负责投融资活动的风险评估、监控和应对。

10、培训与教育：加强风险管理团队及业务人员的培训与教育，提高风险管理水平。 11、应急预案：针对可能出现的风险事件，制定应急预案并定期进行演练，以降低风险损失。 12、持续改进：根据实际情况不断完善和优化投融资资金管理办法，提高企业风险管理水平。 13、合规审计：定期对投融资活动进行合规审计，确保各项规定得到有效执行。 14、信息沟通与反馈：建立有效的信息沟通与反馈机制，确保管理层及时了解投融资活动进展情况并做出相应决策。同时业务部门应及时向上级报告风险事件及应对措施执行情况。 15、系统支持：采用先进的信息系统和技术手段对投融资活动进行实时监控和分析,提高工作效率和决策水平。 16、绩效考核与激励：将投融资活动的绩效纳入企业整体绩效考核体系,激励业务部门和员工积极参与风险管理,提高整体风险管理水平。 17、外部监管与合作：积极配合外部监管部门开展工作,加强与其他

工程项目融资实施管理办法_办法_

工程项目融资实施管理办法 工程项目融资管理办法大家有了解过吗?下文小编为大家收集了工程项目融资管理办法，欢迎阅读!! 项目融资的主要特点 项目融资和传统融资方式相比，具有以下特点： 1.融资主体的排他性。 项目融资主要依赖项目自身未来现金流量及形成的资产，而不是依赖项目的投资者或发起人的资信及项目自身以外的资产来安排融资。融资主体的排他性决定了债权人关注的是项目未来现金流量中可用于还款的有多少，其融资额度、成本结构等都与项目未来现金流量和资产价值密切相关。 2. 追索权的有限性。 传统融资方式，如贷款，债权人在关注项目投资前景的同时，更关注项目借款人的资信及现实资产，追索权具有完全性;而项目融资方式如前所述，是就项目论项目，债权人除和签约方另有特别约定外，不能追索项目自身以外的任何形式的资产，也就是说项目融资完全依赖项目未来的经济强度。 工程项目融资管理办法内容全文 一、 BT模式融资建设程序 (一)授权确定业主单位 实行BT模式的政府投资项目，原则上总投资在 5000 万元人民币以上且必须是公益性和基础性项目，区政府通过授权确定项目业主，由项目业主通过招标方式选择投融资人。融资人必须以自有资金和中长期融资能力作为项目建设保障，不得搞项目反担保。 (二)BT 融资建设方案的论证和审批 项目业主单位应在项目可行性研究报告中专章或单独编制《BT 融资建设方案》，由区发展改革部门会同财政局和项目行政管理部门提出审查意见后，报区政府审批。 BT 融资建设方案应包括以下内容：BT 融资建设的内容、范围、

数量;融资人应当具备的条件和能力;双方的权利和义务;项目资金、质量、进度的监控措施;回购条件与程序;项目建设成本分析(含 BT 融资成本分析);回购资金的来源、依据以及对政府建设资金动态平衡计划的影响。 (三)审定投资概(预)算 项目施工图(或初步设计)审批后，由项目业主编制预(概)算送区政府投资项目评审中心审查后，报区政府审定。 (四)招标确定投融资人 一般采用公开招标方式，采用邀请招标的，项目业主提出书面理由，送区招标监管办提出审查意见后报区政府审定。 招标文件由项目业主牵头编制。招标文件中：应对融资人的融资能力、建设管理能力和履约信誉提出严格要求;明确合同总价的构成，分别列出建筑安装工程费、融资人融资的财务费用、投资收益和进入总价但由项目业主掌握使用的资金额等，其中建筑安装工程费、融资人融资的财 务费用一般应实行固定总价包干;明确诚信管理条款和不诚信的处罚措施;回购条件和程序;以及其他双方的责任、权利和义务。 招标文件送区招标监管办提出审查意见后，报区政府审定。 (五)签订 BT 承包合同 (六)建设管理和验收 区建委、区交通局、区水务局等行业主管部门负责指导项目业主和投融资人组建的项目管理公司办理建设手续，监督施工招标和工程质量，监督 BT 合同的执行，协调相关问题。项目实施过程中采用企业会计制度，区审计、区财政委托财务中介机构全过程跟踪审核资金到位和使用情况，适时评估项目建设成本和财务风险。 竣工验收由融资人负责组织，分为技术验收和建设管理验收。技术验收按国家工程质量管理规定程序办理，业主、设计、监理、质量和安全监督部门参加，主要对工程质量进行验收。技术验收通过后，进行建设管理验收，根据项目行业分类分别由区发改委、经委、建委、市政委、财政局、交通局、水务局、规划局、国土房管理局、环保局、审计局等部门参与，主要是通报技术验收情况，对工程建设规模和内

项目融资管理办法

中国银监会关于印发《项目融资业务指引》的通知 银监发〔2009〕71号 机关各部门，各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 为加强项目融资业务风险管理，促进项目融资业务健康发展，银监会制定了《项目融资业务指引》，现印发给你们，请遵照执行。 请各银监局将本通知转发至辖内银监分局和银行业金融机构。 二○○九年七月十八日项目融资业务指引

第一条为促进银行业金融机构项目融资业务健康发展，有效管理项目融资风险，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《固定资产贷款管理暂行办法》以及其他有关法律法规，制定本指引。 第二条中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构（以下简称贷款人）开展项目融资业务，适用本指引。 第三条本指引所称项目融资，是指符合以下特征的贷款：（一）贷款用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置、基础设施、房地产项目或其他项目，包括对在建或已建项目的再融资； （二）借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人，包括主要从事该项目建设、经营或融资的既有企事业法人； （三）还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入，一般不具备其他还款来源。 第四条贷款人从事项目融资业务，应当具备对所从事项目的风险识别和管理能力，配备业务开展所需要的专业人员，建立完善的操作流程和风险管理机制。

贷款人可以根据需要，委托或者要求借款人委托具备相关资质的独立中介机构为项目提供法律、税务、保险、技术、环保和监理等方面的专业意见或服务。 第五条贷款人提供项目融资的项目，应当符合国家产业、土地、环保和投资管理等相关政策。 第六条贷款人从事项目融资业务，应当充分识别和评估融资项目中存在的建设期风险和经营期风险，包括政策风险、筹资风险、完工风险、产品市场风险、超支风险、原材料风险、营运风险、汇率风险、环保风险和其他相关风险。 第七条贷款人从事项目融资业务，应当以偿债能力分析为核心，重点从项目技术可行性、财务可行性和还款来源可靠性等方面评估项目风险，充分考虑政策变化、市场波动等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。 第八条贷款人应当按照国家关于固定资产投资项目资本金制度的有关规定，综合考虑项目风险水平和自身风险承受能力等因素，合理确定贷款金额。 第九条贷款人应当根据项目预测现金流和投资回收期等因素，合理确定贷款期限和还款计划。

建筑工程融资管理办法

建筑工程融资管理办法 一、背景 建筑工程是一个综合性极强的行业，需要大量的资金投入。而在实际运作过程中，由于各种原因，建筑工程项目常常面临融资困难的问题。因此，建立一套完善的建筑工程融资管理办法，能够有效地解决建筑工程项目融资难题，保证项目的顺利进行。 二、目的 建筑工程融资管理办法的目的是为了提供一个规范的融资管理流程，明确各个参与方的权责，并有效地管控项目的融资风险，保证资金的有效利用，确保项目的顺利推进。 三、适用范围 本办法适用于各类建筑工程项目的融资管理，包括房地产开发项目、基础设施建设项目以及其他各类建筑工程项目。 四、融资管理流程 1. 项目策划和准备阶段 在项目策划和准备阶段，项目方应制定项目融资策略，并与相关金融机构进行沟通，了解融资政策和要求。同时，项目方应编制项目

融资申请书，包括项目概况、资金需求、融资方式等内容，并提交给相关金融机构进行评审。 2. 融资申请和审批阶段 在融资申请和审批阶段，项目方应根据相关金融机构的要求，提交完整的融资申请资料，包括项目可行性研究报告、财务报表、法律文件等。相关金融机构会对项目材料进行评审，并决定是否批准融资申请。 3. 资金拨付和使用阶段 在资金拨付和使用阶段，项目方应按照相关金融机构的要求，按照合同约定的进度和条件，及时向金融机构提供资金使用情况，并确保资金的有效利用。同时，项目方应建立相应的资金监管机制，防止资金滥用和浪费。 4. 还款和风险管理阶段 在还款和风险管理阶段，项目方应按照合同约定的还款方式和期限，按时归还借款本金和利息。同时，项目方应建立健全的风险管理体系，及时发现和应对各种风险，并采取相应的措施进行风险控制和防范。

农商银行项目融资贷款管理办法

某某农村商业银行股份有限公司 项目融资业务管理实施细则 （草案） 第一章总则 第一条为促进我行各支行、分理处（以下简称营业机构或贷款行）项目融资业务健康发展，有效管理项目融资风险，依据银监会《固定资产贷款管理暂行办法》、《项目融资业务指引》、《商业银行授信业务工作尽职指引》和《某某农村商业银行股份有限公司授信工作尽职实施细则》、《某某农村商业银行股份有限公司贷款管理办法》等有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称项目融资，是指符合以下特征的贷款：（一）贷款用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置、基础设施或其他项目，包括对在建或已建项目的再融资； （二）借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人,包括主要从事该项目建设、经营或融资的既有企事业法人； (三）还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入，一般不具备其他还款来源。 第三条项目融资业务管理应遵循以下原则: (一)符合国家有关投资管理规定,落实项目资本金。 （二）审慎评估并全程关注、监控项目预期现金流和收益. (三)建立明确合理的项目建设和经营风险分担机制，风险与收益相匹配。

（四）根据项目建设、生产经营进度做好贷款的发放和分期还款安排。 第二章项目融资业务办理条件 第四条在贷款行申请办理项目融资业务的借款人或项目应同时具备以下基本条件: （一)借款人依法经工商行政管理机关或主管机关核准登记。 （二）借款人在贷款行开立基本存款账户或一般存款账户。 (三)借款人及主要股东信用状况良好，无重大不良记录。 （四）国家对拟投资项目有投资主体资格和经营资质的要求的，符合其要求. (五）项目符合国家产业、环保、土地使用、资源利用、安全生产等方面的政策和我行信贷政策。 （六）符合国家有关投资项目资本金制度的规定. （七）项目已按照国家规定办理审批、核准或备案手续。 （八）借款用途及还款来源明确、合法。 第五条借款人申请项目融资贷款应提交以下资料： (一）借款申请. （二)借款人公司章程、经年检的营业执照、组织机构代码证、税务登记证明、贷款卡、验资报告、法人代表身份证明等。 （三）借款人近三年经省联社入围的会计师事务所审计的年度财务报告和最近一期月度财务报表。以新设立项目法人为借款人的,可只提供股东相关资料。 （四)项目可行性研究报告，政府有权部门对项目在环保、土

[工程项目融资办法]项目融资管理办法

工程工程融资方法 当前，随着中国对外经济与贸易的不断开展，施工企业在国家支持以及自身努力下，大力拓展海外市场，取得了很大的成绩。要不断的拓展海外市场，工程融资方式至关重要。国内施工企业也本着金融与实业优势互补，实现互利双赢的原那么，大力推进与金融企业的海外工程工程战略合作关系，扩大工程融资渠道，加快企业开展。 一、海外承包工程工程运作需要解决的问题 施工企业的海外承包工程工程运作，需要解决如下两个方面的主要问题，亦是解决工程工程的融资方式。 (一)、保函。施工企业要承揽一个工程都得开具各种保函。包括投标、预付款、履约、质量(维修)、关税保函等。 (二)、设备购置费、工程流动资金。承揽海外大型工程需要购置一些大型的施 工设备，比方盾构等，以及需要工程流动资金，这就需要企业有一定的垫资、融资能力。 二、保函 (一)、保函取得方式。通过办理保函，施工企业可筹集到工程的预付款以及工 程运作所需要的局部资金。办理保函，可通过如下四种方式取得： (1)、通过国家政策性银行取得。在我国通常是由中国进出口银行来提供。 (2)、通过商业银行取得。比方中国银行、建设银行、工商银行等。 (3)、通过保险公司取得。比方中国出口信用保险公司等。 (4)、通过我国政府取得。我国政府设立了对外工程保函风险专项资金，保函 亦可以通过向政府申请取得。 (二)、几种常用保函 (1)、投标保函：保证投标人在报价有效期内不撤标、不改标，一旦中标后需 及时与招标方(或业主)签约并提供履约保函(有可能要求交纳中标额1-3%的中标管 理费。投标保函的金额一般为投标报价的1-5%。投标保函效期的计算一般为开标 日+报价有效期+30天(或28天);(价格或汇率动乱易造成弃标)。 (2)、履约保函：广义地讲，所有的保函都可称之为履约保函，担保主债务人 在合同项下义务的履行，否那么，由担保人代为履行或承当付款责任。狭义地讲，那么是指工程承包和商业贸易中担保承包商或供货商按合同规定履行义务的保函，保证申请人诚信、善意、及时和完整地履行合约。履约保函的金额一般为合同总价的10%。履约保函效期计算一般为初验或供货完成(可合理增加30天)。

工程项目管理办法(完整版)

工程项目管理办法 第一章总则 第一条为了规范xx股份公司及所属企业单位工程项目的管理，保证工程项目正确核算，实现工程项目立项目标，同时配合xx股份公司财务管理制度实施，制定本办法。 第二条xx股份公司及所属企业所有工程项目实行项目立项审批制。资金超过5万元的工程项目由项目开发单位报股份公司董事会审批，5万元以下自行立项，报股份公司相关部门和财务部备案。？可细化 第三条本办法适用于xx股份公司及下属各级公司。 第二章工程项目的范围和立项、管理程序及部门 第四条本办法所指工程项目包括如下内容： 1、基本建设项目 2、技术改造与更新项目 3、房屋维修工程 4、其他建筑施工项目 第五条项目立项程序 立项程序包括立项申请、评议审查、批准立项三个主要环节。 立项申请：由预立项单位或部门提出立项报告或可行性报告报相应部门或董事会 评议审查：接到立项报告或可行性报告后，相关部门组织人员对报告内容进行核实，并对其立项预测效果进行论证。 批准立项：部门或董事会根据评议审查结果确定是否立项，并给予书面通知，对不同意立项的，应说明理由。

第六条项目管理程序 项目管理程序是指立项后，项目开始实行到项目完成阶段的工作。包括项目实施、中期检查、总结验收、评估等环节。 项目实施实行项目负责制，由项目小组或部门的领导对项目负责。 财务、审计部门负责中期检查和项目评估。 项目小组或部门、财务部、工程项目提出单位，固定资产管理部门共同进行验收。 第七条工程项目管理部门： 基本建设项目：由股份公司或立项企业成立项目小组，项目小组对工程项目全权负责，进行统一管理，小组成员可根据项目需要抽调公司内部各部门人员组成。 技术改造与更新项目：由股份公司或立项企业（设备工程部）负责立项所需一切事宜的办理，并具体实施。 房屋维修工程：由股份公司或立项企业（后勤）负责立项所需一切事宜的办理，并具体实施。 其他建筑施工项目：根据具体情况由相关部门依据上述程序办理。 第三章可行性报告或立项报告的内容 第八条可行性报告内容 作为立项依据的可行性报告应当包括： 1、总论：提出的背景，投资必要性和经济效益。 2、需求预测和购建规模：需求情况预测，销售预测，价格分析，国内现有生产能力估计；对项目的规模、产品方案和发展方向上的技术经济比较和分析。 3、资源、原材料、燃料及公用设施情况：原料、辅助材料、燃料的种类、数量、来源和供应可能；所需公用设施数量，供应方式和供应条件。

项目融资管理办法

项目融资管理办法 一、总则 随着经济的发展和市场的变化，越来越多的企业和组织需要通 过融资来支撑项目的顺利进行。为了规范项目融资过程，明确融资 方和投资方的权益和责任，制定本项目融资管理办法。 二、融资方式 1. 债权融资：指通过借款的形式进行融资，借款方应按约定时 间和利率偿还借款本金和利息。 2. 股权融资：指通过发行股票的方式进行融资，投资方通过购 买股份成为公司的股东，分享公司盈利和决策权。 3. 混合融资：指将债权融资和股权融资相结合的方式进行融资，投资方既可以享受固定利息，又可以分享公司的盈利和决策权。 三、融资流程 1. 融资方向投资方提交融资申请，包括项目介绍、融资金额、 融资用途和还款计划等内容。

2. 投资方进行项目尽职调查，包括对融资方的信用调查、项目 可行性分析和市场前景评估等。 3. 双方进行融资谈判，明确融资条件和利率、期限等具体细节，并签订相关合同和协议。 4. 融资方按照融资合同和协议的约定，提供相应的抵押物或担 保措施，确保融资方能够按时还款。 5. 投资方向融资方划付融资款项，确保项目的顺利进行。 6. 融资方按照还款计划和合同约定，按时偿还融资本金和利息。 四、融资风险管理 项目融资过程中存在一定的风险，为了降低风险，需要采取以 下措施： 1. 项目尽职调查：投资方对项目进行全面的尽职调查，评估项 目的风险和可行性。 2. 合理定价：投资方根据项目的风险程度和预期收益，合理确 定融资的利率和期限。

3. 风险分散：投资方在融资过程中应分散投资，避免过于集中在某一个项目上。 4. 监督管理：投资方应对融资方进行监督，确保融资资金的合理使用和按时还款。 五、违约处理 融资方如在还款期限内未按时足额偿还融资本金和利息，将视为违约行为。投资方有权采取以下措施： 1. 提起诉讼：投资方可以向法院提起诉讼，要求融资方偿还融资款项。 2. 采取担保措施：投资方可以行使合同中约定的担保权益，要求融资方提供担保物或追讨抵押物。 3. 采取其他法律手段：投资方可以按照法律规定采取其他手段追讨融资款项。 六、附则 本办法的解释权归投资方所有，如有争议，双方应通过友好协商解决。

工程项目管理办法

工程项目管理办法 工程项目管理办法 项目管理就是项目管理者在有限的资源约束下，通过项目经理和项目组织的合作，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效的管理。下面店铺准备了工程项目管理的办法，提供给大家参考! 一、确立完善的项目管理体系及项目管理目标 项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修。 1、业主方项目管理的目标和任务 业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标，如工厂建成可以投入生产、道路建成可以通车、办公楼可以启用、旅馆可以开业的时间目标等。项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。 2、设计方项目管理的目标和任务 设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。由于项目的投资目标能否得以实现与设计工作密切相关，因此，设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。 3、供货方项目管理的目标和任务 供货方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和供货方本身的利益，其项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标。 供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。 4、施工方项目管理的目标

由于施工方是受业主方的委托承担工程建设任务，施工方必须树立服务观念，为项目建设服务，为业主提供建设服务;另外，合同也规定了施工方的任务和义务，因此施工方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理不仅应服务于施工方本身的利益，也必须服务于项目的整体利益。项目的整体利益和施工方本身的利益是对立的统一关系，两者有其统一的一面，也有其矛盾的一面。 一个成功的项目，必然有一个成功的管理团队，一套规范的工作模式、操作程序、业务制度，一流的管理目标和企业文化。建立高效团队，实施科学管理。有必要在项目开始时就选择建立一支高效的项目团队――包括项目经理部的领导和主要成员。在进度管理上以项目经理为进度目标责任中心，对进度目标合理分解，使责任分配到人。营造一个积极的工作氛围，保证项目目标的实现。 二、项目管理中的协调工作 “协调”是建设项目管理的一项重要内容。质量技术协调是目前建设项目管理相对较薄弱的环节。对于项目建设程序的各个阶段而言，规划、设计、施工阶段自身有较完善的质保体系，有各自较为严密的标准、规范，但各阶段之间需要衔接，必然存在技术信息的相互流动。例如，施工单位对于设计使用功能的理解，以及对变更的掌握，设计单位对于现场和施工动态情况的了解等，都依赖技术信息交流;项目管理的对象，即工程实体本身，是一个由众多的环节构成的系统，项目管理实践证明，技术信息协调失败引发的问题在项目缺陷中占了相当大的比例。技术信息协调是在各阶段间、工程各部位间以及各单位间(简称各子系统间)传递技术信息，对于其中的部分子系统，这些信息有时作为工作的标准或依据，一旦出错其损失可想而知。正是由于技术协调是提供工作的依据、标准的保障，所以其意义重大。 三、项目管理中的质量控制 建设工程项目的质量控制，需要系统有效地应用质量管理和质量控制的基本原理和方法，建立和运行工程项目质量控制体系，落实项目各参与方的质量责任，通过项目实施过程各个环节质量控制的职能活动，有效预防和正确处理可能发生的'工程质量事故，在政府的监督

工程项目建设资金管理办法

工程项目建设资金管理办法 1、投资目标控制 1）采取组织、技术、经济以及合同等各种措施，配合与协助招标人、使用方及项目监理方实现“确保不超”的投资控制管理目标，即：确保使项目在满足质量和进度的前提下，实现工程实际造价不超过合同造价（包括调整金额）。 2）投资控制管理任务 施工阶段工程投资控制管理的主要任务是通过专业工程付款控制、变更签证控制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。为完成施工阶段投资控制任务，本项目项目代建方将做好以下工作： ①编制本阶段资金使用计划，控制专业工程付款； ②负责每月向招标人、使用方报量、申请工程进度款以及与招标人、使用方的结算； ③负责专业工程中期付款的审核与支付，以及与专业工程的最终竣工决算，严格控制分包付款；

④动态掌握工程实际造价，并与合同造价对比分析，给招标人、使用方提供合理化建议； ⑤严格控制工程变更，评价设计变更合理性，力求减少变更费用，并协助专业工程单位办理变更签证； ⑥防止索赔事件的发生，并协助招标人、使用方进行反索赔。 2、项目建设资金管理措施 1）资金筹措及运用 本工程作为大型建筑工程，其特点决定了项目管理的模式，除贯彻执行我司常规的财务制度外，还必须建立与项目管理模式相适应的财务制度与管理办法，才能有效、合理地筹措资金、运用资金、加强成本控制，使施工生产正常运作，以保证工程合同工期的完成。 2）财务管理办法 根据我司对大型工程项目实行项目管理的暂行办法，为规范工程项目管理工作，提高综合经济效益，严格执行公司统一的财务管理制度和费用开支标准，需建立以下管理办

法： ●资金管理办法； ●成本费用核算与管理办法； ●会计基础工作管理办法； ●现金管理办法； ●票据管理办法； ●会计档案管理办法。 ●项目承包责任制。 投资人与项目代建方签订“项目代建合同书”，明确规定管理方式、管理指标、责任和权利、工资总额提取办法、风险抵押金数额、考核及奖罚办法等为依据，处理企业与职工的各种关系。项目代建方可根据工程性质、资金来源、范围等因素划分承包责任。

建筑工程项目资金管理办法

建筑工程项目资金管理办法 建筑工程项目是现代社会中基础设施建设的重要组成部分，它的质量和效益与资金的管理紧密相关。建筑工程项目资金管理办法是指在建筑工程项目开展过程中，规范资金使用、保障工程项目顺利完成的一系列管理方法。 一、建筑工程项目资金来源 建筑工程项目资金来源包括政府投资、社会集资、银行贷款、企业自筹等渠道。政府投资主要来源于国家、地方政府的财政预算、政府扶持资金和基础设施建设基金等。社会集资主要包括招标、竞标和公开募股等方式。银行贷款是指开展工程项目时，向银行提出的融资申请。企业自筹是指企业将自有资金投入工程项目的开展和运营当中。 为了确保建筑工程项目的顺利进行，资金来源必须透明、合法、规范。开展资金来源审查是资金管理办法的重要内容之一，应该制订具体的审查标准和流程，确保所有资金的来源合法，避免资金流向的不正常问题。 二、建筑工程项目资金使用管理 建筑工程项目资金管理的重点在于规范资金的使用，保证工程项目的质量、安全和进度等方面得到保障，并且避免违规行为的发生。例如，规定项目经理只能在特定范围和定额内使用资金，做好规定资金使用的记录和管理程序等。

1.建立资金管理专项账户 在开展建筑工程项目过程中，应该根据工程项目的类型和建筑规模等因素，将必要的资金独立管理，这就需要建立一个专项资金管理账户。在专项账户中，所有的资金来源和去向都要记录清晰，并在使用过程中严格遵照财务管理的规定，做好账目的报告和分类记录等。 2.制定资金使用规定 在建筑工程项目的资金使用方面，应该制定专门的规定和操作细则。例如，明确资金用途和用度范围，规定使用的人员权限及定额，增强职责分工等。此外，各项费用和开支的审核程序要规定明确，确保切实而有效地对资金进行管理和控制。 3.进行有效的风险控制和监督管理 在建筑工程项目的开展中，存在各种风险和隐患，如建筑工程质量、资金安全、职工安全等方面。为了确保资金安全，应该设置专门的监督管理机构，增强风险评估和措施的制定，及时发现风险点和预警机制，并且随时更新和改善安全管理措施。 4.加强资金使用者教育 提高使用者的风险意识和规范意识，推行资金使用教育、培训和考核机制是资金管理办法的重要组成部分。加强使用者的法律意识培养，增强工程项目使用者自觉遵守规范、合法和诚信等方面的知识和实践，从而规范契约意识、承诺意识以及协作意识的培养，有利于良好开展工程项目的过程。

投融资资金管理办法

投资项目投融资资金 暨建设资金管理暂行办法 （讨论稿) 第一章总则 第一条为进一步加强和规范政府投资项目投融资资金暨建设资金的管理，维护资金安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部基本建设财务管理规定》及其他相关法律、法规，结合经开区实际，制定本办法。 第二条本办法所称政府投资项目（以下简称“政府项目"），主要是以公共服务、公众受益为目的，且以社会效益为主,无法建立或不能完全建立直接收益回报机制,依靠经开区投资建设的园区基础设施、城市市政工程、环境整治、旅游产业等公共基础设施和公益事业项目. 第三条本办法所称政府投资项目投融资（以下简称“政府投融资”）是指在完善融资体系，拓宽融资渠道，创新融资手段，规范融资方式，加强信用建设，防范金融风险的基础上，通过适度负债对政府项目实施的投资建设行为。对一般竞争性领域项目，原则上不列入政府投融资范围。 第四条本办法适用于经开区财政预算内安排及政府项目投融资主体从金融机构借贷、资本金投入、偿债专项支出中形成的建设资金的使用和监督管理的全过程。各有关责任部门和单位应协调配合，确保政府投融资工作的有序、健康运行。 第五条政府项目涉及的投融资资金暨其他建设资金由XXXXXX会统筹管理，日常工作由经开区xxx、xxx、集团公司分别牵头办理。xxx负责汇总编制政府项目计划方案并督促执行。xxx参与汇总计划的审定，提出资金来源的安排意见；负责统筹所有财政性建设资金，按审定方案拨付资金，加强资金使用过程中的监管；负责政府项目的预算下达、预算评审、决算批复和财务监管；负责财政性建设债务的管理。集团公司牵头拟定融资计划、资金计划、融资性资金的筹集、项目资金的拨付，与xxx、xxx会商后报xxx审

工程项目资金管理_长乐市工程建设专项资金管理办法

长乐市工程建设专项资金管理办法 第一章总则 第一条为加强工程建设专项资金管理，节约资金，控制成本，根据《预算法》和《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财基[2002]394号）等文件精神，结合我市实际，制定本办法。 第二条本办法所称工程建设专项资金是指由公共财政预算资金、政府性基金、专户管理资金及政府信用保证的各类融资资金中安排用于基本建设支出、城市维护支出等政府投资的项目建设资金。 第三条工程建设专项资金管理的基本原则是： （一）集中管理原则。专项建设资金实行国库集中支付管理，保障资金安全，提高资金使用效率。 （二）专款专用原则。专项建设资金必须按规定用于经批准的基本建设项目，不得截留、挤占和挪用。 （三）注重效益原则。专项建设资金的筹集、使用和管理，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。

第四条专项建设资金管理的主要任务是：贯彻执行国家有关法律、法规方针政策和基本建设的各项规章制度；依法筹集、拨付使用工程建设资金，保证工程项目建设的顺利进行；做好工程建设资金的预算、核算、决算监督和效益分析工作；加强工程概预（结）算、决算管理，降低工程造价，提高投资效益。 第二章管理职责 第五条工程建设单位负责人对专项建设资金使用管理负全面责任。工程建设专项资金实行“一支笔”审批制度，由建设单位主要领导或指定授权一名领导负责资金审批。建设单位内部有关职能部门要各司其职，各负其责。 第六条工程建设单位财务管理部门具体负责专项建设资金管理，对资金的使用全过程实行监督,主要职责是：（一）贯彻执行国家有关投资管理的法律、法规和规章制度。 （二）建立、健全专项建设资金内部管理制度。

建筑工程项目资金管理办法

项目财务资金管理实施办法 第一部分总则 第一章总则 第一条：为规范财务管理行为,建立健全内部管理制度,保证公司长期稳定、有序发展,根据企业会计制度及其有关规定,结合公司实际,制定办法。 第二条：财务管理的目标是实现企业效益最大化,保障财产安全与持续经营,增强市场竞争力。做好各项财务收支和计划、核算、控制、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业资产,提高经济效益。 第三条：财务管理的基本原则是：严格执行国家有关财政法规和财经纪律,建立健全财务管理制度,做好财务管理的基础工作,维护企业合法权益,并以企业会计准则为核算基础,如实反映单位的财务状况和经营成果。 第四条：财务管理的实施策略是：以提高经济效益为目的,以资金管理为中心、以预算管理为手段,以成本管理、内部控制制度为重点,确保公司资产安全、真实、完整,最终实现公司利润最大化。 第五条：所有项目必须纳入中太信息管理系统,及时录入、并按时报送报表。 第六条：所有工程项目均实行内部承包管理、项目负责人承担全部经济法律责任。 第二部分财务审批制度 第一章财务业务审批规定 第一条：公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。 第二条：公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,审批人按授权权限进行审批。 第三条：财务业务审批权限,由公司局长负责。 第四条：授权审批制度的形式是公司局长逐层授权,权责统一。 第五条：公司实行局长领导下项目负责人负责制。 第六条：所有报销业务实行经办人、验收人、审批人相分离的内部牵制制度。 第七条：审批权限分类为：审核、核准、审批、批准。后项对前项具有否定权。 审核：指管理部门及主管领导对该事项的合理性提出初步意见； 审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准； 核准：指财务主管根据财务管理制度对已经审批的支付款项从单据和数量上加以核准并且备案。 批准：指局长批准。 第三部分资金管理规定