财务主管工作交接表

财务主管工作交接表

单位：交接日期：

交接内容：

一、证照类（有正、副本的请注明）

（一）营业执照：

（二）税务登记证（国、地）：

（三）法人代码证：

（四）商品流通资格证（卫生许可证）：

（五）其它：

二、印章类：

（一）公章：

（二）合同章：

（三）财务章：

（四）法人章：

（五）其它：

三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料

四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。

六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。

七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类

（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；

（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表。

（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；

（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；

九、其他事项

交接人：

接收人：

监交人：

年月日

工作及财务移交表

工作及财务移交表 会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日财务会计交接清单工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年

____月___日，金额______元，账实相符2.银行存款日记账金额_________,核对相符3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况附现金盘点表，借条明细表二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本2.本年度及上年度会计报表_____张3.空白转账支票_张，号码：_____到_____4.现金支票_____张，号码：_____到_____5.本年度银行对账单_____份6.凭证_____本7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把3.电费卡_____张4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本 2.地税登记证_____本 3.银行开户许可证_____张4.营业执照_____本5.组织机构代码证_____本6.税务申报CA证书_____个7.其它重要证件：_____件财务工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当

会计工作交接表模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 会计工作交接表模板 篇一：财务工作工作交接表 附件1: 工作交接表 交接人基本情况 交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）： 总会计师（财务总监）： 注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字；会计机构负责人（会计主管人员） 离职由总会计师（财务总监）签字。 篇二：会计工作交接表 会计工作交接表 去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了！ 在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，

不光是有利于工作，最重要的是保护自己： 会计工作交接书 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴xx因工作调动，经厂财务科决定，将其担任 的存货核算会计岗位工作移交给武xx接替。现按《会计人 员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第x册至第x册，共xx册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，

会计的工作交接详细清单

会计的工作交接详细清单 每到年中就有一个离职小高峰，小会提醒各位会计，在离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。 《财务部人员工作交接管理办法》 目的 为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。 范围 适用于集团所有财务人员。 职责 1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。梳理工作流程和工作关系，准备移交。 2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。熟悉工作的各项流程和运作。 3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。及时发现问题

并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。 工作交接要求 ①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。 ②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。 ③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。 ④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。 ⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。 工作交接的内容 ①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。 ②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿 ③发票类：普通发票，增值税进、销项发票 ④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点

会计 出纳交接表

会计交接手册 _______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _______年_____月_____日。 二、重点事项的移交： 1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格 2、资料移交：

3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处

理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等； 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等； 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改； 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕：是否 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）： 四、交接前后工作责任的划分： _______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。 五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。 移交人：接管人：监交人： ______直营店 年月日 出纳工作交接表 _______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _______年_____月_____日。 二、重点事项的移交： 1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责

外账会计工作职责

外账会计工作职责 1、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充； 2、对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。 3、设置各种会计账册，及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。 4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。 5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料，如实反映情况。 6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。并妥善保管，非得批准，不得销毁。 7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。 8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并由财务主管人员负责监交。 9、及时完成领导交办的其它工作。 10、负责会计档案的归档与保管。

内账会计 1、登记公司每天发生的收、支，建好明细。 2、建好各项目明细账，准备随时和项目老板对账。 3、收到发票后要立刻登记在《收票明细台账》上。 4、开出去的发票在开完后立刻登记在《开出发票明细台账》上。 在开出发票前需收到本次开出的发票上税额的税款后方可开据。 公司自建项目除外。 5、跟据外会提供的税额在每月10号前进行本月纳税申报。每个季 度完后在次月的15号前完成上个季度的所得税纳税早报，一年 完后在次年的5月31号前完成所得税的汇算清缴工作。 6、一个年度完后，在次年的6月30号前完成公司工商部门的年报 工作。 7、做各项目部外经证的开据与缴销工作。

外账会计的工作内容、流程、需知(详细)

外账会计的工作内容、流程、需知（详细) 1、外账会计的工作内容有哪些？例如做账、报税 2、流程？？首先做什么（做账是否需先计企业所得税，再根据需交税收集费用或成本核算等问题）？报税又是哪个先后？ 3、月结需要交什么报表、申报什么税种、年结需要交什么报表 4、需要跟审计公司或会计服务公...展开 Saliene |浏览24234 次 发布于2011-11-26 21:48 # 【app活动】一场关于毅力的任务，你敢挑战吗？# 最佳答案 外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助 1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理 2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！ 3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集

发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统 4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，三、四步如果没有就不用做。然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首先填入基本

外账会计的工作内容

外账会计的工作内容 外账会计其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作，希望对各位看官能有些帮助。 1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理 2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票! 3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统 4、电子申报的操作流程： 第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存(国税网下载的102的文件)，第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，三、四步如果没有就不用做。然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了!还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的!这是国税的增值税的操作! 还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首

财务主管工作交接表

财务主管工作交接表 单位：交接日期： 交接内容： 一、证照类（有正、副本的请注明） （一）营业执照： （二）税务登记证（国、地）： （三）法人代码证： （四）商品流通资格证（卫生许可证）： （五）其它： 二、印章类： （一）公章： （二）合同章： （三）财务章： （四）法人章： （五）其它： 三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料 四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。 六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。 七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。 八、往来账款类 （一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据； （二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表。 （三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据； （四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；

九、其他事项 交接人： 接收人： 监交人： 年月日

会计工作交接表

会计工作交接书（一） 移交人吴X X因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已山移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一 笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租 金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序 逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字 笫X册至笫X册，共X X册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管 帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的帐簿有: 1 ?材料采购明细帐本

2 ?应付购货款明细帐本 3.应付包装物料押金明细帐本 4.包装物明细帐本 5.暂估人库明细帐本 6.材料计划价格目录本 （九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程 序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 （十）交接日期：199X年调月调日 （十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等 问题，仍山移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案 到存档一份。 移交人：吴XX （签 章）接管人：武XX （签章）监交人：郭 XX （签章） 总会计师:纪XX （签章） XX农牧机械制造厂财务科（公章）

[财务工作交接清单]财务工作交接表_0

[财务工作交接清单]财务工作交接表_0 [财务工作交接清单]财务工作交接表篇一 : 财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2、泉州市医疗保险管理中心 电话:22116805 地址:刺桐路与丰泽街交叉口保险大厦一楼 3、泉州市住房公积金 电话:22281896 地址:泉州市温陵北路151号 4、泉州人才市场 地址:泉州市田安北路兰台路泉州人才大厦 三、工作交接: A、常规工作: 1、负责开展劳动社会保障工作:负责劳动保障、医保、社保的增减员办理、商业意外险的办理、医疗互助等的审核办理、公积金 的增减员办理。 2、负责公司人事档案、合同、人事异动等人事资料的分类、归档、标识等综合管理工作。 3、负责公司职工入职、离职、请假、调迁等日常手续审核办理工作。

4、负责公司办公系统的人事考勤/人事异动日报、月报，奖惩月报等报表及相关工作 的统计、检查、监督、审核工作，并对异常现象进行分析提交处理措施呈报上级审阅。 5、每月考勤数据的分析、每月入离职分析。 6、负责员工庆生名单、已婚妇女名单、上月入离职人员名单的整理并上报行政处。 7、职称申报的办理。 四、各类工作开展步骤: 1、每月1—4日将考勤及人员异动报表提交至财务部，具体为:每月月初从打卡机下载上月考勤数据，并对考勤数据进行整理，用颜色标注出异常，将标注完后的各部门考勤发给各部门经理，各部门经理通知其部门人员在规定时间内补全异常，整理最终考勤报表，同时做好上月的人员异动报表，并将最终的考勤报表及人员异动报表上 报给欧阳经理审核，确认无误后打印出来并给欧阳经理签字，接着复印一份，上报给财务部一份，自己留底的那份让财务签字提交 我处，我处再提交给财务贾艳双并存档一份) 2、每月5—10日左右制作出上月的人力资源报表1和2、各部门入离职率图、离职原因分析比率图、工龄比率图、年龄比率图、性别比率图、知识结构图、婚姻比率图、并做离职率分析呈报给欧阳经理。 3、一、每月20日前将医保增减员表格提交至市医保中心:首次办理医保需提交一寸彩照一张、劳动合同复印件一份、身份证复印件一份，填写《泉州市医疗保险参保人员登记表一份、不是在泉州首次办理的人员需提交劳动合同复印件一份、身份证复印件一份，若不是在泉州首次办理的人员需提交的资料与在泉州首次办理

财务主管工作交接表

财务主管工作交接表 城市：提交日期： 交接内容： 一、证照类（有正、副本的请注明） （一）营业执照： （二）税务登记证（国、地）： （三）法人代码证： （四）商品流通资格证（卫生许可证）： （五）其它： 二、印章类： （一）公章： （二）合同章： （三）财务章： （四）法人名章： （五）其它 三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料 四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。 五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。 六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。 七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。 八、往来账款类 （一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据； （二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表， （三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据； （四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接

已付款的相关凭证；九、其它事项 交接人：（签字笔书写）接收人：（签字笔书写）监交人：（签字笔书写）年月日

会计交接移交清单要几份要点

会计交接移交清单要几份[会计工作交接] 至少要3份 移交人 接交人（接手人） 监交人 每人一份，签名 如果你的主管或其他人有需要，则相应增加份数 会计资料交接清单[会计工作交接] 有限公司原主管会计：因工作变动，现将其经手事项移交给别人，移交清单如下： 1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）； 2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月； 3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，其他明细分类账帐本？，均从201*年*月截止到201*年*月； 4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月； 5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个； 6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份，税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份； 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人：接交人： 监交人：

201*年*月*日星期四 出纳工作交接表格式[会计工作交接] 1、出纳将全部现金、银行单据入账，然后盘点现金、银行对账单调节表核对银行账目。制作现金盘点表、银行余额调节表作为交接的附件。 2、交接内容大致包括如下几点： 交接岗位名称 现金余额、银行余额 未了事项 交接的单据 交接的帐表 交接岗位需要负责的日常工作内容 电子档案（路径）及纸质档案的存放 交接岗位重要联系人 其他事项 最后是交接人、接交人、监交人三方的签字 会计工作交接表[会计工作交接] 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

办公室工作交接表

办公室工作交接表 篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录 篇二：工作交接表 工作交接表交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是

员工离职工作交接表

员工离职工作交接表 填表日期：姓名部门岗位到职日 申请离职日允许离职日实际离职日 员工应按下列项目办理工作交接 经办部门应移交事项 接交/ 经办人签字 监交人签字 原部门一、工作交接清单： □有（请附详细的交接文档。请详细说明：1、目前操作完毕的事项；2、目前正在操作的事项；3、下一步计划操作的事项；4、明确各项工作内容、工作进度、工作计划和相 关联系对象、地址、电话等相应交接的事宜。） □无 二、电话向客户说明人员变动（指技术部门） □有□无 三、客户现场交接（指业务部门） □有□无 四、其他： 资料 管理 部门 一、各类图书资料 仓库一、固定资产、个人保管的财物、工具，借用物资

财 务部一、有无欠帐借款报销、差旅费等 二、有无未清财务 办公室、人力资源部一、公司邮箱/相关登陆帐号是否已关闭： □是□否 一、员工证、员工手册 二、协议类型：□劳动合同□保密协议□培训协议 □其他 三、是否违约：□是□否 四、违约处理： 此部分内容因在员工离职后由经办人员按实际时间填写。 1、养老手册领取时间： 2、档案/户口转出公司时间： 3、离职证明/实习证明开具： 4、最终工资结算及发放时间： 当月薪资发放说明： （）按工作日薪资发放；（）按半月薪资发放；（）按一月薪资发放；（）其他： 部门经理确认：日期：主管总经理日期 备注：以上事项均办理清楚后，方可离职；未办理完善者，未领薪资不予发放，并依公司损 失情况要求赔偿。交接表送还综合部存档。若该员工系采购或销售人员，必须将所有帐目交代清楚，并不得将任何商务资料带出公司，否则公司将依损失情况追究其个人法律责任。、签名人的权力和义务：所有涉及的签名人应对自己负责的各项内容考实后进行签字，如有疏忽或不真实情况存在，签名人将承担相关责任。 个人承诺 我保证：如有违反，公司留有追究相应法律责任的权利；并严格遵守签订的“保密及不竞 争协议”。 签名：日期：

入职工作交接表

工作交接表（部门内部使用） 编号：

交接人确认签字：接收人确认签字：监交人确认签字：日期：日期：日期： 注：1、以上各项内容由交接人填写，接交人和监交人确认无误后签字生效。 2、如内容本页不够填写，可添加附件。 3、此表一式三份，交接人、接收人各一份，人力资源部存档一份。

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财务人员工作交接制度

四川新豪道路工程有限公司 财务人员工作交接制度（试行） 为规范公司财务人员的工作交接手续，保证财务工作的正常开展，根据国家有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指的财务人员，包括公司总部出纳、会计、财务负责人、财务总监、各项目部、子公司、分公司出纳、会计、财务负责人及其他所有从事财务工作的人员。 第二条财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接替人员。财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的。也应按照规定办理交接手续。没有办清交接手续的，不得调动和离职。 第三条财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。交接完成后，交接人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。 第四条会计工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。 第二章交接前的准备 第五条财务人员工作调动或辞职，需要具备以下手续方可进行移交工作： 1、财务人员因工作调动需要办理工作移交的，必须有公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单。 2、财务人员因辞职需要办理工作移交的，必须有经主管领导、部门签字同意的书面辞职申请。 第六条接管人员必须持公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单

才能与移交人员办理交接。 第七条财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作： 1、对已受理的经济业务，尚未填制会计凭证的应当填制完毕； 2、对尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员的印章。出纳人员交接工作的，还必须将出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误； 3、整理应移交的各项资料，对未了事项和遗留问题，写出书面材料； 4、编制移交清册，列明移交的凭证，账薄、报表、印章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行电算化的单位，还应在移交清册中列明会计软件及密码，会计软件数据磁盘及有关资料，实物等内容。 第三章移交 第八条移交人员必须将本人经管的工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项予以点收。 第九条公司财务负责人、财务部副部长的工作移交： 1、经管的保险柜、钥匙及其密码； 2、办公室钥匙。 3、保管的印鉴应逐一点收，同时应现场加盖印鉴章。 4、银行资料，包括贷款卡及密码、网上银行支付卡及密码等。 5、相关外部单位（如业主、银行、税务等）联系资料及其他资料。 6、全部财务会计工作、重大财务收支和财务人员的情况资料。 7、遗留问题和未完事项的书面材料。 8、接管人认为需要移交、并经监交人认可的其他资料。 第十条公司财务主管需移交的工作资料：

仓库主管工作交接总清单doc资料

工作交接 一、仓库工作日常运作流程： 1、外购物料入库： 1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅”章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜； 2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担； 3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认；然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续； 4）仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其它入库单》的形式进行账目处理。单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员； 以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收）；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态，一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库； 5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货； 6）从国外直接进口物料，由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。 7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定；对不良品供应商要当时拉回去，各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单。 2、制程入库方面： 1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单，并自行向品控报检，仓库只接收经品控检验、标识好的良品物料；

会计、出纳工作交接表

会计工作交接表 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的账簿有： 1.材料采购明细账本 2.应付购货款明细账本 3.应付包装物料押金明细账本 4.包装物明细账本 5.暂估入库明细账本 6.材料计划价格目录本

（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 （十）交接日期：199X年月日 （十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。 移交人：吴XX（签章） 接管人：武XX（签章） 监交人：郭XX（签章） 总会计师：纪XX（签章） XX农牧机械制造厂财务科（公章） 200X年X月X日 第二模板: 会计工作交接书（二） 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.郭XX：分管综合财务； 2.马XX：分管成本核算； 3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算； 4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算； 5.苏XX：分管货币资金核算。

出纳工作交接表的格式(定稿)(1)

出纳工作交接书 出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2007年6月05日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（9001050707406935）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）111728.75元，经核对无误。 3．银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。 4.银行卡4张，存款存折2个： 中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：91611.6元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：111728.75元 王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：637769.79元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：32.94元 907061900016200188646 王建（王俊农信）余额：637769.79元 907061900016200122528 王奕（王俊农信）余额：32.94元 三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本； 2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），

日常工作交接表格式

日常工作交接表格式 篇一:工作交接表模板 工作交接表 篇二:工作交接表 中水四局第七分局那棱格勒河三级水电站项目部 休假/请假期间工作交接单 部门主任: 篇三:工作交接表 材料会计工作交接表 一、工作交接。 1、每天对当日的外购入库单进行审核。总厂的每天至少收集1次。当日单据当日及时审核，当时审核不了的，最迟于次日上午10点之前要审核完毕。并下推成发票，编制记账凭证，及时送至总厂3楼财务室。 外购入库单审核:纸质单据与系统内数据进行核对。供应商是否一致，单价、金额、单据编号等信息是否一致，同时保证数据正确性。单据签字是否完整规范。部门及业务员是否正确，有人员变动时及时沟通调整。负数单据要有财务主管签字，并问清原因。(是退货、调账、或其他原因) 1 有问题的单据及时与相关责任人进行沟通，进行修改，保证单据正确性及规范性。具体问题具体分析，既要保证生产工作正常进行，又要保证财务工作的原则性和严谨性。 2、对领料单的收集，审核和整理工作。每日对前一日开出的生产领料单进行收集，总厂的票据每日至少收集一次，特殊情况特殊处理，做到及时沟通协调，不

拖、不等、不推。审核内容:领料单单据是否完整清晰，领料人、发料人签字是否完整。没有投料单号(原单单号)的票据是否有相关领导的签字。纸质单据数据是否与系统内数据一致，系统内单据一定是要经由仓库相关人员审核过的。 每月收集的领料单按日期及部门排序，装箱保存。 3、其他入库、出库及仓库调拨单等单据的收集整理工作。每日对除“外购入库单”及“生产领料单”以为的其他所有跟材料收发、变动有关的单据都要进行收集。 有单据及时审核，保证单据完整性及正确性。对废料的出入库单据单独统计并保证与系统内数量一致。 收集的单据妥善保存，做到发生的业务及时掌握，并有单据可查。 4、报废门统计管理，对室内门的报废门，有收发变动及时统计。对相关单据及时进行审核，数量、金额、原因等数据是否填写清楚，相关责任人或领导签字是否清晰完整。对票据进行妥善保管，并及时更新统计表格。对报废门至少每 2 月盘点一次，做到账实相符。 5、日常过磅，有运输废品废料车辆需要过磅的时候，到地磅处监磅。需财务、仓库、后勤人员同时在场，方可过磅。 6、月末盘点。每月30号对车间半成品进行盘点。写清材料或半成品名称、型号，点清楚 数量。每月1日，与仓库仓管人员一起对其所管仓库进行盘点，填写盘点表格。做到数量准确，填写清晰，特殊情况备注清楚。 盘点完成后，与仓管人员进行沟通，对盘点中发现的问题及时查找原因。双方确认无误后，在盘点表格上签字确认。盘点表格及时送交至总厂三楼财务室。