财务人员工作交接表( 模板)

财务人员工作交接表( 模板)

财务人员工作交接表( 模板)

员工离职申请及工作交接表(销售部门)

工号 ______ 姓名 ______ 离职原因______

部门______ 职位______ 合同类型______

提出离职日期 ______ 拟离职日期______ 面谈人______

员工对公司的建议______ ______ 欠款金额______

交接内容(按职位)：______

区域业务代表 1. 市场资料(市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐)交接：______

交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______

2. 经销和分销网络的交接(附明细)：

交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______

3. 正在执行协议店交接(附明细，经销商确认)：______

交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______

4.未报销的市场费用交接(包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认)：

交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职

员：______

5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题(自控经销商和定格内所有协议店经销商)： ______ 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 大区职员(含司机)

1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)

交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______

2. 对使用的大区的固定资产(注明品牌、型号)和低值易耗品进行交接：

交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______

3. 其他事项的交接(例如车辆，需注明型号和数量等)：

交出人： ______ 接收人：______ 职员：______

4. 员工所负责工作已交接完成(含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收)：______ 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______

区域经理、经理助理、副经理、经理

1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)

交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______

2. 借款清算(含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算)：

交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 职员：______

3. 其他事项的交接(如与房东结算房租、水电费和房东物品交接，需注明型号和数量等) 交出人：______ 接收人： ______ 职员：______

4. 基础信息产品(含笔记本电脑等信息部所配产品，此项仅限大区经理交接时填报)：______

交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______

5. 离任已审计无遗留问题，职能部门负责人会签(此项仅限大区经理交接时填报)：______

省级单位总经理：______ 财务总部经理：______

离职日期(请填写考勤截止日期)：

员工签字：______ 考勤人签字： ______ 经理签字：______ 省级单位总经理(人力行政部经理)签字：______

年月日

备注：经理离职由分管领导签字______

人力资源总部经理：______

会计工作交接表

交接日期: ___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附

现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

8.明细账_____本。

9.总账_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（票号）

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表

10.发票领购簿

11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）

12．网上电子申报口令密码（国税）

13．办公用品四.其它证件

1.国税登记证_____本。（正副）

2.地税登记证_____本。（正副）

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。（正副）

5.组织机构代码证_____本。（正副、电子IC卡）

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：_____件。

8.审计报告、验资报告

9.财务相关文件：公司章程、财务章程

10．软件：电子账及存档

11．税务申报表

移交人签名：______ 接交人签名：______ 监交人签名：______

工作及财务移交表

工作及财务移交表 会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日财务会计交接清单工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年

____月___日，金额______元，账实相符2.银行存款日记账金额_________,核对相符3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况附现金盘点表，借条明细表二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本2.本年度及上年度会计报表_____张3.空白转账支票_张，号码：_____到_____4.现金支票_____张，号码：_____到_____5.本年度银行对账单_____份6.凭证_____本7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把3.电费卡_____张4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本 2.地税登记证_____本 3.银行开户许可证_____张4.营业执照_____本5.组织机构代码证_____本6.税务申报CA证书_____个7.其它重要证件：_____件财务工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当

出纳工作交接表的格式

出纳工作交接书 出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2007年6月05日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。 3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。 4.银行卡4张，存款存折2个： 中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元 王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元 王建（王俊农信）余额：元 王奕（王俊农信）余额：元 三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；

2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。 四、印鉴： 1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚； 2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚； 3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚； 4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。 五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：（签名盖章） 接管人：（签名盖章） 监交人：（签名盖章） 公司财务印章 2007年06月05日

会计人员工作交接清单及程序

会计人员工作交接清单 一,会计档案(见会计档案案卷目录明细) 二,当年会计资料 (一)会计凭证共本(附:明细清单) (二)会计帐薄共册(附:明细清单) (三)会计报表共册(附:明细清单) (四)工资表共册(附:明细清单) 三,发票,收款收据登记簿 在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等. 四,合同,协议 (一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单) (二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单) (三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单) (四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单) (五)其他协议(附:明细清单) 五,印章共枚 其中:XXX单位财务专用章共枚 XXX印鉴名章共枚 六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单) 七,会计软件,数据盘等资料 八,会计软件密钥,密码

九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单) 十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单) 十一,其他需说明的事项 移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章): 财务负责人(签字): 财务负责人(签字): 移交人(签字): 承接人(签字): 监交单位: 监交人(签字): 年月日 会计交接工作的具体程序 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。

会计人员工作交接书

会计人员工作交接书范本 财务科长工作交接书 移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1．郭XX：分管综合财务； 2．马XX：分管成本核算； 3．郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算； 4．徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算； 5．苏XX：分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1．1993年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；

2．1993年度“会计赁证”106册； 3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1．××精密仪表厂财会科印章壹枚； 2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚； 3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚； 4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚； 5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚； 6．厂长杨调公用名章壹枚； 四、会计档案 1．1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本； 2．1985年至1993年度会计凭证共计XXX册； 3．1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册； 4．1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜

1．空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自 X X X 号至×××号）。 2．全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3．本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王XX（签章） 接管人：尚XX（签章） 监交人：冯XX（签章） 总会计师：纪XX（签章） 200X年x月X日

会计工作交接表模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 会计工作交接表模板 篇一：财务工作工作交接表 附件1: 工作交接表 交接人基本情况 交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）： 总会计师（财务总监）： 注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字；会计机构负责人（会计主管人员） 离职由总会计师（财务总监）签字。 篇二：会计工作交接表 会计工作交接表 去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了！ 在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，

不光是有利于工作，最重要的是保护自己： 会计工作交接书 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴xx因工作调动，经厂财务科决定，将其担任 的存货核算会计岗位工作移交给武xx接替。现按《会计人 员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第x册至第x册，共xx册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，

会计的工作交接详细清单

会计的工作交接详细清单 每到年中就有一个离职小高峰，小会提醒各位会计，在离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。 《财务部人员工作交接管理办法》 目的 为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。 范围 适用于集团所有财务人员。 职责 1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。梳理工作流程和工作关系，准备移交。 2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。熟悉工作的各项流程和运作。 3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。及时发现问题

并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。 工作交接要求 ①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。 ②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。 ③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。 ④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。 ⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。 工作交接的内容 ①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。 ②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿 ③发票类：普通发票，增值税进、销项发票 ④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点

会计、出纳交接表模板

会计交接手册 _______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _______年_____月_____日。 二、重点事项的移交： 1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格

3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部 对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等； 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等； 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改； 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕：是否 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）： 四、交接前后工作责任的划分： _______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。 五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。 移交人： 接管人： 监交人： ______直营店 年 月 日

财务工作交接管理制度

财务工作交接管理制度 （试行) 1. 目的 为确保**公司（以下简称“公司”）战略目标的实现，推进企业“制度化、规范化、标准化、精细化”管理，确保财务人员岗位变动时，能明确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司及各分支机构财务人员。 3. 交接工作规定 财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离岗。 4. 财务工作移交事项分类 4.1 出纳移交事项 4.1.1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及

流水、网银U盾（用户名及密码）、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等）、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。 4.1.2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。 4.2 会计移交事项 4.2.1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票（存根及作废发票）、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等。 4.2.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。 4.3 财务审计部经理移交事项： 4.3.1 移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。 4.3.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。 5. 财务工作移交流程 5.1 财务工作移交流程图

财务主管工作交接表

财务主管工作交接表 单位：交接日期： 交接内容： 一、证照类（有正、副本的请注明） （一）营业执照： （二）税务登记证（国、地）： （三）法人代码证： （四）商品流通资格证（卫生许可证）： （五）其它： 二、印章类： （一）公章： （二）合同章： （三）财务章： （四）法人章： （五）其它： 三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料 四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。 六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。 七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。 八、往来账款类 （一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据； （二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表。 （三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据； （四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；

九、其他事项 交接人： 接收人： 监交人： 年月日

会计工作交接详细清单

会计工作交接详细清单 离职前后会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。 《财务部人员工作交接管理办法》 01目的 为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。 02范围 适用于集团所有财务人员。 03职责 1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。梳理工作流程和工作关系，准备移交。 2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。熟悉工作的各项流程和运作。 3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

04工作交接要求 ①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。 ②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。 ③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。 ④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。 ⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。 05工作交接的内容 ①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。 ②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿 ③发票类：普通发票，增值税进、销项发票 ④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等

会计工作交接表

会计工作交接书（一） 移交人吴X X因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已山移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一 笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租 金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序 逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字 笫X册至笫X册，共X X册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管 帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的帐簿有: 1 ?材料采购明细帐本

2 ?应付购货款明细帐本 3.应付包装物料押金明细帐本 4.包装物明细帐本 5.暂估人库明细帐本 6.材料计划价格目录本 （九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程 序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 （十）交接日期：199X年调月调日 （十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等 问题，仍山移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案 到存档一份。 移交人：吴XX （签 章）接管人：武XX （签章）监交人：郭 XX （签章） 总会计师:纪XX （签章） XX农牧机械制造厂财务科（公章）

财务主管工作交接表

财务主管工作交接表 城市：提交日期： 交接内容： 一、证照类（有正、副本的请注明） （一）营业执照： （二）税务登记证（国、地）： （三）法人代码证： （四）商品流通资格证（卫生许可证）： （五）其它： 二、印章类： （一）公章： （二）合同章： （三）财务章： （四）法人名章： （五）其它 三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料 四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。 五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。 六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。 七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。 八、往来账款类 （一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据； （二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表， （三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据； （四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接

已付款的相关凭证；九、其它事项 交接人：（签字笔书写）接收人：（签字笔书写）监交人：（签字笔书写）年月日

办公室工作交接表

办公室工作交接表 篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录 篇二：工作交接表 工作交接表交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是

财务人员工作交接管理办法(试行)

XXX财务人员工作交接管理办法 1 总则 1.1目的 为了规范财务人员工作交接，明确交接责任，保证财务、会计工作连续、稳定、合法、有序开展，依据《会计基础工作规范》要求，结合企业实际情况，制定本办法。 1.2适用范围 本办法适用于XXX所有单位。 2 工作交接范围 2.1符合下列情况之一，必须按照本办法办理工作交接手续： （1）财务人员调动工作单位、更换工作岗位以及因故离职等；（2）财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗一个月以上的； （3）合并、分立企业的财务人员重新上岗时。 2.2财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗，但在一月内可恢复岗位工作状态的，须参照本办法规定，向指定替岗人员或者代理工作人员办理临时工作交接。 3 工作交接内容 3.1所有财务人员工作移交，都须按照“交资产、交资料、交关系”的原则，移交本人实际承担的各项工作，并将待处理事项的内容、目标、关联部门或人员、联系方式、目前的状态、提请注意的事项等进行说明。 3.2出纳岗位工作交接内容： （1）资产类：库存现金、有价证券、存折、存款卡、信用卡，保险柜、钥匙、电子钥匙，POS机、POS机操作密码卡、密码， 网银操作IC卡、USB Key，以及掌管的其他资产及相关资料，

如POS机、电子银行的操作规程等； （2）票据、印章类：各种财务收据、其他票据、银行结算票据，银行账户管理协议书、银行基本户开户许可证，银行印鉴卡、开户行联系人资料，银行贷款资料、业务联系人情况，各种财务专用章、发票专用章、收款专用章、预留银行印鉴及其他财务用章； （3）会计资料类：现金日记账、银行日记账，银行对账单，银行存款余额调节表，电子核算账套数据资料，以及掌管的其他会计资料； （4）其他资料类：未完事项说明，以及掌管的其他资料。 3.3纳税管理岗位工作交接内容： （1）票据类：各种国税、地税发票，发票领购本、领购卡，各种发票、收据等票据，领用登记簿，业务联系人情况，以及其他与票据管理有关的信息资料； （2）纳税登记类：国税、地税税务登记证正副本、一般纳税人资格证书、出口退税登记证，以及其他与纳税登记有关的资料；（3）纳税申报类：电子缴税协议书、划缴税款授权委托书，金税税控IC卡、读卡器、电子报税系统操作密码，税控专用计算机、发票认证专用扫描仪，纳税申报资料，各项税款（退税）申报的时间节点要求，以及其他与纳税申报（含出口退税）相关资料（如与纳税申报相关的操作规程）、资产； （4）其他资料：其他与纳税管理有关的企业内部文件、上报文件，税务机关给企业下发的相关文件，享受税收政策的文件，管理台帐、记录等资料；办公设备、用具等资产。 3.4其他会计岗位工作交接内容： （1）会计资料类：各种纸质会计凭证，包括原始凭证、记账凭证； 会计账簿，包括总账、明细账、备查账，会计报表，成本核算资料，电子会计核算账套数据资料记账凭证、会计账簿、会计报表等，其他会计资料及数据；

会计工作交接与会计档案分类_会计学堂

会计学堂，是深圳快学教育发展有限公司旗下的在线培训平台。致力于为广大会计人员提供高质量的会计实操、税务实操、初级会计、中级会计、注会CPA等各类培训。 成立至今，已拥有超500人优秀师资团队，开发了涵盖60+行业实操、10,000+实操课程，34个省市自治区税务实操。是国内领先的会计实操在线培训机构。 一、会计工作交接 会计工作交接是会计人员因工作调动等原因需离开现任工作，将本人经管的会计工作移交给接替人员的过程。 会计工作交接制度是会计工作的一项重要制度。这项制度可保障会计工作的正常、有序和持续，同时也能明确交接双方的工作责任。 会计人员在工作调动或辞职或退休，都必须将本人经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动、辞职或退休。 会计工作交接事项一般包括四个方面：移交、接交、监交和交接中有关事项的处理。 （一）移交 移交人员在办理移交手续前，必须及时做好下列工作： 1.已经受理的经济业务尚未编制会计凭证的，应当编制完毕。 2.尚未登记的账目，应当登记完毕；并在经管的每一账户最后一笔余额后加盖印章。 3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明移交的会计凭证、会计账簿、财务报表、公用印章、现金、有价证券、支票簿、销售发票、文件、其他会计资料和物品等内容； 实行电算化的单位，还应在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 （二）接交 接交人员根据移交人员的移交清册，应逐项核对点收： 1、现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点收。库存现金、有价证券必须与会计账簿余额一致，不一致时，移交人应在规定期限内负责查清。 2、会计凭证、会计账簿、财务报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，要查明原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 3、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符；各种财产物资和债权、债务的明细账

入职工作交接表

工作交接表（部门内部使用） 编号：

交接人确认签字：接收人确认签字：监交人确认签字：日期：日期：日期： 注：1、以上各项内容由交接人填写，接交人和监交人确认无误后签字生效。 2、如内容本页不够填写，可添加附件。 3、此表一式三份，交接人、接收人各一份，人力资源部存档一份。

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财务人员工作交接制度

四川新豪道路工程有限公司 财务人员工作交接制度（试行） 为规范公司财务人员的工作交接手续，保证财务工作的正常开展，根据国家有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指的财务人员，包括公司总部出纳、会计、财务负责人、财务总监、各项目部、子公司、分公司出纳、会计、财务负责人及其他所有从事财务工作的人员。 第二条财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接替人员。财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的。也应按照规定办理交接手续。没有办清交接手续的，不得调动和离职。 第三条财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。交接完成后，交接人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。 第四条会计工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。 第二章交接前的准备 第五条财务人员工作调动或辞职，需要具备以下手续方可进行移交工作： 1、财务人员因工作调动需要办理工作移交的，必须有公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单。 2、财务人员因辞职需要办理工作移交的，必须有经主管领导、部门签字同意的书面辞职申请。 第六条接管人员必须持公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单

才能与移交人员办理交接。 第七条财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作： 1、对已受理的经济业务，尚未填制会计凭证的应当填制完毕； 2、对尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员的印章。出纳人员交接工作的，还必须将出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误； 3、整理应移交的各项资料，对未了事项和遗留问题，写出书面材料； 4、编制移交清册，列明移交的凭证，账薄、报表、印章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行电算化的单位，还应在移交清册中列明会计软件及密码，会计软件数据磁盘及有关资料，实物等内容。 第三章移交 第八条移交人员必须将本人经管的工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项予以点收。 第九条公司财务负责人、财务部副部长的工作移交： 1、经管的保险柜、钥匙及其密码； 2、办公室钥匙。 3、保管的印鉴应逐一点收，同时应现场加盖印鉴章。 4、银行资料，包括贷款卡及密码、网上银行支付卡及密码等。 5、相关外部单位（如业主、银行、税务等）联系资料及其他资料。 6、全部财务会计工作、重大财务收支和财务人员的情况资料。 7、遗留问题和未完事项的书面材料。 8、接管人认为需要移交、并经监交人认可的其他资料。 第十条公司财务主管需移交的工作资料：

员工离职工作交接表

员工离职工作交接表 填表日期：姓名部门岗位到职日 申请离职日允许离职日实际离职日 员工应按下列项目办理工作交接 经办部门应移交事项 接交/ 经办人签字 监交人签字 原部门一、工作交接清单： □有（请附详细的交接文档。请详细说明：1、目前操作完毕的事项；2、目前正在操作的事项；3、下一步计划操作的事项；4、明确各项工作内容、工作进度、工作计划和相 关联系对象、地址、电话等相应交接的事宜。） □无 二、电话向客户说明人员变动（指技术部门） □有□无 三、客户现场交接（指业务部门） □有□无 四、其他： 资料 管理 部门 一、各类图书资料 仓库一、固定资产、个人保管的财物、工具，借用物资

财 务部一、有无欠帐借款报销、差旅费等 二、有无未清财务 办公室、人力资源部一、公司邮箱/相关登陆帐号是否已关闭： □是□否 一、员工证、员工手册 二、协议类型：□劳动合同□保密协议□培训协议 □其他 三、是否违约：□是□否 四、违约处理： 此部分内容因在员工离职后由经办人员按实际时间填写。 1、养老手册领取时间： 2、档案/户口转出公司时间： 3、离职证明/实习证明开具： 4、最终工资结算及发放时间： 当月薪资发放说明： （）按工作日薪资发放；（）按半月薪资发放；（）按一月薪资发放；（）其他： 部门经理确认：日期：主管总经理日期 备注：以上事项均办理清楚后，方可离职；未办理完善者，未领薪资不予发放，并依公司损 失情况要求赔偿。交接表送还综合部存档。若该员工系采购或销售人员，必须将所有帐目交代清楚，并不得将任何商务资料带出公司，否则公司将依损失情况追究其个人法律责任。、签名人的权力和义务：所有涉及的签名人应对自己负责的各项内容考实后进行签字，如有疏忽或不真实情况存在，签名人将承担相关责任。 个人承诺 我保证：如有违反，公司留有追究相应法律责任的权利；并严格遵守签订的“保密及不竞 争协议”。 签名：日期：

仓库主管工作交接总清单doc资料

工作交接 一、仓库工作日常运作流程： 1、外购物料入库： 1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅”章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜； 2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担； 3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认；然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续； 4）仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其它入库单》的形式进行账目处理。单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员； 以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收）；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态，一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库； 5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货； 6）从国外直接进口物料，由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。 7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定；对不良品供应商要当时拉回去，各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单。 2、制程入库方面： 1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单，并自行向品控报检，仓库只接收经品控检验、标识好的良品物料；

会计、出纳工作交接表

会计工作交接表 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的账簿有： 1.材料采购明细账本 2.应付购货款明细账本 3.应付包装物料押金明细账本 4.包装物明细账本 5.暂估入库明细账本 6.材料计划价格目录本

（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 （十）交接日期：199X年月日 （十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。 移交人：吴XX（签章） 接管人：武XX（签章） 监交人：郭XX（签章） 总会计师：纪XX（签章） XX农牧机械制造厂财务科（公章） 200X年X月X日 第二模板: 会计工作交接书（二） 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.郭XX：分管综合财务； 2.马XX：分管成本核算； 3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算； 4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算； 5.苏XX：分管货币资金核算。