总结进货销货表格做在一起

进货销货表格做在一起

1.1采购相关业务

1.1.1正常采购

应用场景

1.企业根据目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；

2.根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、

生成“采购订单”；

3.主管审核“采购订单”；

4.采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供

应商；

5.若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，

查看是否打完款，没有的话继续准备款项。

6.供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；

7.企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货

的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格；

8.收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；

9.审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财

务报销。

10.企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、

库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。

11.采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录

入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。

12.配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解

决自动将材料按默认供应商作采购。

解决方案

1.采购订单

采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。

订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

2.进货单

当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。采购主管审核进货单，确认采购的实现，形成应付账款。

结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

票据类型取当前单据上‘供应商‘最近一笔业务对应的票据类型值；

3.付款单

实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择进货单进行核销处理。

1.1.2采购退货

应用场景

1.企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；

2.与供应商协商退货，同意后准备退货；

3.将退货存货发给供应商；

4.供应商接收货物；

5.企业填制并审核“采购退货单”或红字的进货单；

6.打印“采购退货单”或红字的进货单，请供应商签字，一份给供应商作结帐凭证，一份

留底备查，一份财务做账；

7.供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。

解决方案

1.进货单

分两种情况：

1.供应商根据退货情况开具的红字增值税发票或红字普通发票

当供应商同意退货时，收到供应商开具的红字增值税发票或红字普通发票时，采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“采购退货”的进货单，开具时可以参照采购订单同时进行核算。采购主管审核进货单。

2.供应商接收退货后直接送新货给企业

采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上录入为红字记录，将换回的新货录入为蓝字记录；或者参照采购订单录入蓝字记录手工录入红字记录；采购主管审核进货单。

2.付款单

实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。

1.1.3特殊业务

赠品管理、配比采购

现结采购

采购进货过程中如果直接付款，就在立账单据上填写现结金额。不仅实现全部现付，也可以实现部分现付的处理。

现结金额超出当前单扣掉使用预付后的金额部分，自动转为预付款。

先进货后付款

如果是先进货后付款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正付款时，再填制付款单，填制付款单会提示用户选择供应商未付款的进货业务。

1.2销售相关业务

1.2.1正常销售

应用场景

1.接到客户的订货要求；

2.根据客户订货要求，查看库存以及生产能力，确定可发货数量及报价，并且和客户最终

确定；

3.根据与客户最终确定的结果，编制并审核销售订单；

4.有先全款后发货的企业，在订单的报表上查看‘预收款’字段，确定是否打完款，然后

再准备货物，进行配货。

5.企业按照订单的发货要求制定销货单，并审核销货单；

6.销货单传递到仓库，库管员发货；根据单据拣货装箱，最后需要清点捡完的单据总共有

装了多少箱。

7.客户收货入库，返回签字的销货单一联；（视不同企业情况）

8.企业根据客户实际收到货物及数量，为客户开具增值税发票或普通发票。部分企业会根

据开票金额来选销货单生单，数量不变，单价发生变化。

9.企业收到客户的款项，填制收款单

10.销售过程中发生的运费，如果需要同销售单据同单显示的话，可以在销售单据上录入‘劳

务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到销货单不作控制。

11.经过一段时间后，客户说A商品没发的货不要了，取消某个商品的继续发货。

解决方案

1.销售订单

业务员在【销售管理】中手工录入销售订单，销售主管审核销售订单。

订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

根据销售选项，可以在录单时进行重复存货的提醒，可以选择‘是’继续增行，也可以选择‘否’删除当前行光标定位到重复行上。

2.销货单

确定能发货以后并确定好结算价后，业务员进入【销售管理】填制销货单，开具时可以参照销售订单。销售主管审核销货单。

为了方便快速录单，销售选项“销货单全键盘录单新模式”选中，就支持在表头客户、业务员、业务类型等关键数据、表体存货等关键数据及必录字段回车自动带出下拉或弹出框；表体和表尾通过‘alt+回车’快速切换；

企业可根据订单进行业务管控，系统提供选项[普通销售必有订单] [销售退货必有订单]，可分别控制业务类型为普通销售、销售退货的销货单必有订单。

销货单支持按“普通销售、销售退货”进行单独授权。

销货单也支持重复存货提醒。

结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预收），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

票据类型取当前单据上‘客户‘最近一笔业务对应的票据类型值；

根据销货单，仓管员准备货物。可以‘分仓库打印‘，同一仓库打一个单据，方便库管员拣货。

订单/销货单单据表体增加了‘计量单位组合’的合计值，对应的统计表上也增加了‘计量单位’的合计值，方便装车时对‘大中小’单位的汇总统计。

销售单列表支持批量变更送货人、送货日期、发货人、备注、表头和表体字符自定义项（专用、公用）

3.收款单

收到款时，财务人员在【往来现金】录入收款单，并选择立账单据进行核销处理。

4.销售发票

确认客户收到货物以后或者发货的同时，财务人员在【销售管理】根据销货单录入销售发票，根据要开票的总额选销货单生成，在选销货单时可以看到销货单的累计开票额、未开票额作为参考来选择，而且可以看到所选明细的‘所选总含税金额’与所要开票总额进行比对。

销货单立账，数量可以超过来源单的可开票数量。

红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开发票处理。

5.订单行中止

通过订单行中止的功能，来中止订单上某一个存货的后续执行。

6.改单据项重新取价

销售单据修改‘部门、客户、单据日期、数量、仓库、批号’字段，单据‘价格’手工编辑过，均不重取，否则按当前修改的字段是启用了受此字段影响的价格策略，启用了则重取，不启用不再再重取。

1.2.2销售退货

应用场景

1.客户由于质量原因或其他原因需要退货；

2.符合企业退货要求的，业务员根据客户所退的货物数量，填制退货单；

3.库管根据销货单以及送回的货物，办理入库手续，在退货单上签字；

4.库管根据企业情况，填制红字的出库单；

5.企业根据实际情况，开具红字销售发票。

解决方案

1.销货单

确定退货以后，业务员进入【销售管理】填制业务类型为“销售退货”的销货单，开具时可以参照销售订单，销售主管审核销货单。若系统选项[销售退货必有订单]设置为是，则必须依据销售订单退货。

根据销货单，库管接收货物。

1.2.3特殊业务

换货业务

场景：因产品质量或保质期临近等因素导致换货，有可能换回的价格不同。

处理方案：在销货单上选择‘普通销售’，在明细中将退回的货录成负数量，将换回的正常商品录成正数量，价格不等可以修改价格，保存单据即可。

赠品管理

现结销售、抹零

销售过程中，客户现款现货的时候，就在销货单上填写现结金额。不仅实现全部现结，也可以实现部分现结的处理。

现结金额超出当前单扣掉使用预收后的金额部分，自动转为预收款。

无论是否收现钱，均可以抹零，抹掉的零头会生成到收款单的‘折让’字段中。抹零不影响明细单价和总额，但会核销客户的应收款。

先销货后收款

如果是先销货后收款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正收款时，再填制收款单，填制收款单的同时，会提示选择客户未收款的销货业务；

销售费用分摊

销售费用，是指把销售过程中产生的费用分摊到立账单据，以准确统计毛利。

提供三种分摊方式，按金额、按数量、按费用档案。按金额：按销货单各行的本币金额的比例分配；按数量：按销货单各行的数量比例分配；按费用档案：按费用档案中默认的分摊方式分摊。

支持费用单自定义项的显示

1.3库存相关业务

1.3.1入库业务

入库业务包括生产入库、其他入库。

产成品入库单

对于工业企业，产成品入库单一般指产品在生产完工验收入库时，所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业中没有此单据。

填制产成品入库单时，如果尚未确定产品的总成本和单位成本，可以只录入数量，单价由系统根据在账套设置—选项“入库成本”设置的方式带入临时值，后续再由用户根据实际核算的入库成本进行修改。

按业务类型划分为：自制加工、自制退库。产成品入库单可以手工录入，红字产成品入库

单可以根据蓝字产成品入库单生成。

其他入库单

其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，也包配货入库、盘盈等业务形成的入库单。

按业务类型划分为：受赠、盘盈、其他、受赠退库、其他退库、配送入库，以及用户手工增加的业务类型。

1.3.2出库业务

出库业务分为材料出库、其他出库单。

材料出库单

材料出库单是工业企业生产领用材料时，所填制的出库单据。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。

按业务类型划分为：直接领料、直接退料。材料出库单可以手工录入，红字材料出库单可以根据蓝字材料出库单生成。

其他出库单

其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，包含内部配货出库、盘亏等业务形成的出库单。

按业务类型划分为：赠品出库、盘亏、其他、赠品退库、其他退库、配货出库以及用户手工增加的业务类型。其他出库单可以手工输入。针对配货出库的出库单会自动生成入库仓库的其它入库单。

1.3.3盘点业务

应用场景

1.准备盘点，确定盘点范围，盘点整个仓库的全部存货或某类存货；

2.打印出盘点范围内存货名称以及数量为空的盘点空表，方便盘点

3.开始盘点，暂停出入库业务或把开始盘点后发生的出入库单据手工填制，并单独记录，

等盘点完成后再统一汇总到盘点数量中

4.盘点完成后，如果有多人参与盘点，可以通过分量盘点单来完成实盘数量的维护，最后

通过盘点单将多张分量盘点单结果进行汇总。

5.把实盘数量与账面数量汇总，产生盘盈盘亏，形成盘点报表

6.把盘点报表传递给财务做相应处理。

7.支持历史时点的盘点。

解决方案

产品提供了两个操作流程：

1.按账盘点

1.先确定盘点的仓库。

2.锁盘：为了保证账面准确性，建议盘点前先锁盘（不强制）。被锁盘的仓库在盘点期间

内不能进行出入库业务处理。

3.提取数量：指按条件自动提取账面数量。有“全部提取”和“分类提取”2种方式。

4.追加账面为零的存货：提取曾经发生过业务，但目前账面结存为零的存货。适用于账面

为零但实物不为零的存货。可跳过。

5.打空表：打印盘点清单，主要是盘点所需的存货信息。

6.实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，并且记录实盘情况。

7.录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘数量。

8.历史时点盘点：盘点期间发生的业务可由用户指定是否要加到账面数中。

9.完成：盘点单完成后需要审核才能生效。

2.按物盘点

1.先确定盘点的仓库。

2.锁盘：为了保证账面准确性，建议盘点前先锁盘。被锁盘的仓库在盘点期间内不能进行

出入库业务处理。

3.打空表：打印一张空白表格，供盘点时使用。可跳过。

4.实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，并且记录实盘情况。

5.录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘存货和数量。如果是多人同时对一个仓库进行

盘点时，可以由各个盘点人员先录入分量盘点单，然后在盘点单中选择这些分量盘

点单汇总为最终的盘点单。

6.追加账面不为零的存货：提取当前账面结存不为零的存货。适用于账面不为零但实物为

零的存货。可跳过。

7.历史时点盘点：盘点期间发生的业务可由用户指定是否要加到账面数中。

8.完成：盘点单完成后需要审核才能生效。

1.3.4调拨业务

应用场景

企业内部近距离仓库之间进行调拨

在不同地点进行调拨时，调拨过程中会发生费用

仓库要货，通过调拨进行仓库间的调拨。

解决方案

1.不仅支持存货在一个仓库转移到另外一个仓库，而且不需要产生调出仓库的出库单和调

入仓库的入库单，直接以调拨单登记库存账，减少调出仓库的账面结存，增加调入仓库的账面结存。

2.调拨单业务分为“同价调拨”和“异价调拨”。

3.同价调拨是指按成本金额进行存货调拨，调出金额等于调入金额，用户可以修改。异价

调拨是指调出金额和调入金额不一致，如果在调拨的过程发生了搬运费等费用，为了准确核算调入仓库的实际入库成本，用户可以选择异价调拨，调入金额等于调出成本加上调拨过程发生的各种费用，调入金额由用户录入。

1.3.5组装拆卸单

应用场景

有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；

如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。并且可以在组装拆卸过程中对产生的费用进行分摊，便于进行更精准的成本核算。

解决方案

组装拆卸单分为“组装”和“拆卸”。

组装指将多个散件组装成一个产品的过程。组装单相当于两张单据，一个是子件的出库单，一个是父件产品的入库单。

拆卸指将一个成套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两张单据，一个是父件产品的出库单，一个是子件的入库单。

父件和子件之间是一对多的关系。父件和子件之间的关系，在物料清单中设置。用户在组装/拆卸之前应先对存货的物料清单进行定义，否则无法进行组装/拆卸业务。

组装拆卸单只能手工录入。

组装拆卸单审核后生成其它出库单、其它入库单。

1.3.6其他业务处理

配比出库、产品成本录入

按存量补货

有周期性补货需求或是根据存货消耗的情况进行补货的企业，对库存量不足存货进行批量采购、调拨，当库存商品达不到某一标准值时，就需要按此标准补齐。

本功能支持的标准包括安全库存、最高库存、最低库存3个标准。

1.按存量补货是以存货档案为查询基础，查询结果是查询范围内所有存货的现存量或可用量

低于补货依据的存货。

2.在结果中可以对默认供应商和补货量进行修改。

3.可以有选择进行补货，系统只对选中明细进行下单补货。默认为全选状态。

4.对于选中明细进行生单时，系统将补货量大于0的存货生成采购订单/调拨单，当生单过程

中如果存在信息不全而无法生单时，则先生成草稿。

5.需要有对应单据的新增权限，才能生成相应的单据。比如要生成采购订单，需要有采购

订单的新增权限

6.

重新计价

重新计价是在用户手工指定的一个范围内，由系统根据计价模式和计价方式对存货的收发存业务进行重新计价处理。

重新计价是由用户操作进行的，对于“计价时机”设置为定时计价的情况，在发生了插单、

改单或删单后，如果希望立即更新当前单据与后续单据的发出成本和结存成本时，可以随时手工执行重新计价功能；其他情况下，用户也可以手工执行重新计价功能。

对于移动平均计价方式的存货，重新计价时按业务发生的先后顺序进行成本计算。

注意

● 如果数据量很大，重新计价时间可能会比较长，也可能会导致系统暂时运行比较慢，建议用户

安排在非工作时间或系统非使用高峰时段进行。

1.4总账相关业务

1.4.1科目期初余额

建账后第一次使用科目期初余额

1.可以通过手工录入、导入两种方式进行维护科目期初余额。如果希望在总账中精细管理往

来账，需要对往来科目维护往来明细。

2.维护好后要进行试算平衡，若试算不平衡，建账月份不能结账。

3.如果总账启用期间不是年度第一个会计期间，可以录入累计借方发生、累计贷方发生额，

系统自动计算年初余额。这样在账表中可以查询到全年的科目累计发生额、辅助账的累计发生额，并能够通过科目取数函数得到全年的财务报表。

以后年度再维护科目期初余额

1.可以通过财务期末处理结转上一年余额、手工录入、导入三种方式进行维护。建议使用期

末处理结转的方式得到期初余额、辅助期初余额。

2.维护好后要进行试算平衡，若试算不平衡，第一个月份不能结账。

不同科目属性的不同维护方式

1.只能对末级科目进行维护，非末级科目都是由末级科目汇总得到。

2.启用数量核算的末级科目，可以直接在科目期初余额界面录入和维护数量期初余额。

3.启用外币核算的末级科目，需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各个币种的余额情况，

保存后汇总到科目期初余额界面，形成该科目的期初余额。

4.启用辅助核算的末级科目，需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各辅助核算项的余额

情况，保存后自动汇总到科目期初余额界面，形成该科目的期初余额。

往来核销明细

1.对于启用往来单位或个人辅助核算的末级科目，本系统提供按科目进行往来核销的功能，

以在总账中管理好往来账，实现账龄分析、资金预测等功能。

2.如果用户想在总账中精细管理往来账，就需要在期初往来明细界面录入未核销完的往来明

细。

3.对于想进行往来核销的科目，建议先录入往来核销明细，由往来核销明细汇总得到辅助期

初余额和科目期初余额。

导入

1.对于科目期初余额这类的数据，用户使用导入工具来实现期初数据录入的方式是比较常

见的。因为期初数据通常手上有电子版本的，调整为模板格式后，一次导入系统。

2.下载科目余额模板，整理非辅助核算、非外币核算的末级科目的期初余额。执行导入。

3.下载辅助余额模板，整理辅助核算、或外币核算科目的期初余额，执行导入。

4.下载往来明细模板，整理往来辅助核算的科目的期初明细，执行导入。

5.对于有往来期初明细的科目，建议先导入往来核销明细，由往来核销明细汇总得到辅助

期初余额和科目期初余额。

6.在导入过程中，系统将符合要求的数据导入系统，重复的数据将不执行导入。

7.不符合要求的数据会给用户，可以使用操作日志界面的“下载导入失败清单”按钮下载

失败清单。失败清单中只保留了导入失败的数据，并且增加“错误原因”一列，用户可以根据错误原因进行修改，所有错误都修改完成后，再次导入即可。

试算平衡

根据复式记账级会计计制度要求，企业出具资产负债表必须满足余额平衡等式，凭证发生必须满足借贷必相等，这就要求科目期初余额、累计发生也必须满足这两个等式。

1.期初余额平衡公式

根据企业性质不同会有不同的等式，如：

资产+共同+成本＝负债+权益+损益

资产＋支出=负债+净资产+收入

借贷余额差额＝所有科目的借方余额－所有科目的贷方余额，当差额为0时，表明期初余额平衡。

2.发生额平衡公式

所有科目的借方发生额＝所有科目的贷方发生额

借贷发生额合计差额＝借方发生额合计－贷方发生额合计。当差额为0时，表明发生额平衡。

3.期初试算平衡

当期初余额和发生额都平衡时，表明期初试算平衡，月末才可以结账

清零

期初余额清零是当此科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为0时，清除此科目的所有下级科目的期初数据，使其下级科目的发生额、余额全部为0。

方向

修改科目的余额方向，只有一级科目才能修改，修改后下级科目一起更新方向。

对账

在维护科目期初数据时，可能会出现数据不一致的情况，通过对账功能快速找出错误数据，及时更改。出现数据不一致的情况的原因有断电、病毒等意外情况，上年数据结转到本年期初时，由于修改科目属性等造成的期初数据不一致。

可针对以下内容进行对账

1.科目上下级：科目的期初、年初、累计借方、累计贷方等于下级科目汇总值

2.所有科目和所有辅助期初：

期初+发生=期末

年初+累计借方-累计贷方=期初（科目方向为借方时）

年初-累计借方+累计贷方=期初（科目方向为贷方时）

3.科目期初与辅助期初

辅助明细的期初、年初、累计借方、累计贷方的汇总值等于对应末级科目的值。

4.辅助期初与往来明细

往来明细的金额，本币，数量汇总值等于对应辅助明细的期初。

1.4.2现金流量期初

1.录入现金流量项目截止到建账月份的流入或流出金额。

2.以后会计年度不需要再维护现金流量期初。

3.在现金流量统计表中,期初数据可以参与统计出全年的累计流入和流出。

4.现金流量明细表中，期初数据可以查询显示出来。

5.通过现金流量表函数，可以生成全年的现金流量财务报表。

1.4.3填制凭证

凭证来源

1.手工填制：打开凭证,点击“新增”或“保存并新增”按钮，录入分录信息并保存。可

以通过如下功能快速新增凭证

引入草稿凭证

引入常用凭证

复制凭证

冲销凭证

从其他凭证或EXCEL中复制分录信息或辅助信息并粘贴到当前凭证上。

2.自动转账：每个月末，通过自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转功能，生成本月

结转凭证。

3.外部凭证:由日记账或业务单据生成凭证。

新增或修改凭证时的控制

1.制单序时控制：若选中该选项，凭证日期顺序必须与凭证号的顺序一致。

2.现金流量必录控制：若选中该选项，现金流量录入完整凭证才能保持。

3.外部凭证可以在总账中直接修改和删除。

4.分录维护

5.重算：系统启用多币种时，根据金额、汇率、本币平衡关系重算所在字段

6.找平(=)、借贷转换（space）、正负转换（-）

7.最新余额

8.资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止

9.由业务单据生成的凭证支持修改

（1）不能修改的内容：

分录的金额、数量、单价、计量单位、汇率、本币金额不能修改；

不能删除分录；

制单日期不能调整为其他期间。

（2）可以修改科目、辅助核算项、增加分录。

如果用户修改了科目、辅助核算项，增加了分录，系统生成凭证时，自动在凭证“差异”

字段上记录为是。在凭证管理、科目明细账、辅助明细账可以通过来源类型、差异凭证进行过滤，以便于查找自动生成凭证过程中用户手工修改过的凭证，缩小核对范围。

辅助信息维护

1.可切换显示样式：弹出式时，有辅助明细按钮。

2.最新余额

3.资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止

4.支票是否自动核对：若选中，银行类科目贷方发生时，按账号自动核销支票。

常用凭证

生成常用凭证。

删除

1.删除凭证后会有断号，可通过凭证整理来除去断号。

2.由业务单据生成的凭证支持直接删除，控制规则同手工填制的凭证。

审核、弃审

1.制单人与审核人可以为同一人：选中该选项时，可以审核自己的凭证

2.只能弃审自己的凭证

记账

1.记账时考虑以下选项：出纳凭证必须经由出纳签字、凭证需审核才可记账

2.记账可通过本功能单独记账、列表批量处理（待记账）、记账功能菜单

作废、取消作废

外部凭证不能在总账中作废或取消作废。

标错、取消标错

1.有审核权限才能操作标错和取消标错

2.标错的凭证修改保存时自动取消标错标记

界面显示相关

1.合并/展开：根据科目档案中的汇总并打印进行合并显示

2.明细/汇总：根据设置汇总项凭证汇总显示

3.设置：显示金额线

查找凭证

1.查找

2.定位

3.查找断号

4.翻页（首张、上张、下张、末张）

5.从凭证管理的列表上联查凭证，按列表范围和顺序展示凭证

流量

现金流量分配有以下几种形式：

1.打开流量窗口，手工填写分配情况。

2.打开流量窗口，通过“自动分配”按钮，进行自动分配

3.直接保存凭证，自动分配现金流量。

1.4.4凭证管理

1.新增、删除、作废、标错、审核、签字、记账、打印等列表操作控制同凭证填制

2.查询待审核凭证时，若选项“制单人与审核人可以为同一人”不选中,则不显示制单人

为当前操作员的凭证。

3.在列表上进行出纳签字时，直接完成签字，不会弹出结算方式、票据号的维护窗口。

4.可同时选择多个年度的凭证进行跨年查询。

5.通过“来源类型”、“差异凭证”可以查找出由业务单据生凭证过程中用户手工修改过的凭

证，方便用户核对财务与业务数据，缩小核对范围。

1.4.5记账

1.点击“记账”，对满足条件的所有凭证进行记账操作。

2.存在不可记账凭证时，可以进入凭证列表，快速查看这些不可记账凭证。并可做批量操

作，使凭证满足记账的条件。

3.有本功能操作权，就可以在凭证填制和凭证列表上进行记账操作。

4.有凭证查询权限的才可以进入列表界面，进入后可做哪些操作受凭证功能权限控制。

1.4.6现金流量录入

对现金流量凭证进行集中录入。

1.4.7往来核销

1.手工核销

进入核销界面，点击“查找”，查出符合条件的核销明细

选中借方明细和贷方明细，输入核销金额

点击“核销”，对选中的明细进行核销。

1.手工核销时，币种、往来单位、个人相同的明细才可以进行核销。

2.自动核销

进入核销界面，点击“自动核销”，弹出查询窗口

录入往来明细的核销范围，指定核销依据和核销顺序。

点击“确定”，对满足条件的往来明细按业务单号相同或金额相同进行核销。

1.自动核销时，币种和所有辅助核算项必须都相同的明细才可以核销。

3.反核销

进入核销界面，点击“核销历史”，弹出查询窗口

录入往来明细的查询范围，查询出满足条件的并且参与过核销的往来明细的核销情况。

点击“反核销”，对选中的核销历史进行反核销。

1.4.8转账函数

函数参数说明：

注意：

函数可以加、减、乘、除及括号组合使用（差额函数除外），运算符分别为＋－、*、／、（）。

作废凭证不能参与函数取值。

1.4.9期间损益结转

1.设置凭证类别、利润科目

2.选择结转月份：即选择哪个月份的期末余额到利润科目。

3.选择包含未记账凭证：当前期间及之前期间的未记账凭证是否参与余额计算。

4.选择结转科目、选择收入、支出分别结转

5.选择“合并生成利润分录”选项，默认为是。当“收入支出分别结转”为是时，此选项置灰，不可改。当收支类型为非空时，此选项置灰，不可改。

6.点击“生成凭证”，系统记录已设置信息，同时弹出凭证填制窗口。

7.补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

1.4.10汇兑损益结转

1.设置凭证类别、设置汇兑损益科目选择结转期间

2.选择包含未记账凭证、选择调汇科目

3.点击“下一步”，选择要调汇的币种，并指定调整汇率。

4.点击“下一步”，系统根据科目、币种和辅助核算的组合分别计算外币余额，根据外币

余额折算本币余额，并计算折算本币余额和实际本币余额的差额。

5.点击“生成凭证”，弹出凭证填制界面。

6.补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

1.4.11销售成本结转

1.在科目档案中，设置库存商品、销售收入、销售成本科目，要求必须启用数量核

算。科目结构需设置一致。

辅助核算以销售成本类科目的内容为准，库存商品、销售收入类科目的辅助核算可以多于销售成本类科目的辅助核算个数。

2.在销售成本结转设置中，指定库存商品、销售收入、销售成本科目。选择结转期

间及结转参数。

点击“下一步”，进入“成本计算明细表”界面。

3.在“成本计算明细表”界面可看到成本结转的明细情况。点击“生成凭证”，弹出凭

证界面，根据结转参数生成临时凭证。

4.补充或修改凭证生成的内容，单张或批量保存凭证。

说明：

当同时启用普及账表和普及进销存时，无总账－期末处理－销售成本结转功能。此时可使用日常业务－凭证接口－销售成本结转功能。

1. 5T-UFO业务

T-UFO报表是一种报表编制工具，用户可以利用T-UFO报表来定义用于申报和管理的各类报表，例如：财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等。用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板。通过模板设计功能新建的模板将可以用于各类报表的生成。

T-UFO包含如下功能：

1.设计某类报表的模板，包括设置报表格式、设置报表内容、设置公式、

设置审核公式、设置查询条件等。

2.利用系统预置模板或用户自定义模板快速生成符合查询条件的具体报

表数据。

3.支持模板、报表的导入和导出。

4.所见即所得的模板、报表打印功能。

5.支持将模板、报表作为邮件附件进行发送。

6.支持对模板的管理、模板下报表的使用进行授权。

1.5.1.系统预置模板

为了方便用户使用，系统针对各个行业预定义了几套常用的模板作为系统模板。用户可以直接使用系统预置模板来生成报表数据。

系统预置模板不允许删除，但可以进行根据用户的需要进行修改。

支持系统模板恢复功能，用户可以将修改过的系统模板恢复至初始状态。

1.5.

2.模板创建

用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板，以方便具体报表数据的生成。

当新创建的模板设置为“在模块显示”时，则当模板创建成功后，在门户菜单对应模块下自动增加一级功能菜单“XX报表”，然后在一级功能菜单“XX报表”下自动增加二级功能菜单“报表模板名称”。

1.5.3.公式向导

公式向导界面为用户提供了快速进行公式设置的通道。在公式向导界面，提供了各类函数，每类函数均给出了详细的函数格式、函数参数说明以及函数功能说明。

日期函数

查询条件函数

系统辅助函数

运算符说明

1.5.4.报表审核

在经常使用的各类财经报表中，每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般都有一定的勾稽关系。例如：在一个报表中，小计等于各分项之和，而合计又等于各个小计之和等。模板中支持用户设置审核公式，通过审核公式来检查报表内的勾稽关系是否正确，以确保报表数据的准确性。

当模板中设置了审核公式时，在对应的报表中可以使用审核功能来检查报表内的勾稽关系是否正确。系统将按照模板中设置的审核公式进行审核，若存在审核失败的情况，将给出具体的出错提示。

1.5.5.报表查询

在查询窗口中，用户可以进行查询条件值的录入。用户录入的查询条件值将参与后续的数据计算以及报表数据的查询。

在模板中，为用户提供了设置查询条件的功能。本系统为用户提供了4个可供选择的查询条件：会计年、会计月、单位、包含未记账凭证，用户在每个模板中可以分别设置具体使用哪些查询条件。

生成报表数据的查询条件

查找历史数据的查询条件

整理丨尼克

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仓库进销存表格 仓库进销存

仓库进销存表格仓库进销存 仓库进销存表格仓库进销存是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等。每一步仓库进销存表格仓库进销存都为您提供详尽准确的数据。仓库进销存表格仓库进销存有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。仓库进销存表格仓库进销存在公司的经营销售管理中，涉及生产管理、产品库存管理、销售管理、资料档案、客户资源信用管理，资金收付等方方面面。 2.功能介绍 仓库进销存表格仓库进销存的功能有采购、采购退货、采购付款、销售、销售退货、销售付款、退货情况、盘库、仓库调拨,供方客户资料管理，供方供货汇总、明细报表，采购付款汇总、明细报表多仓库，多币种，报表等功能，仓库进销存表格仓库进销存可以使您摆脱繁杂的数字统计等琐事，只需轻松的点击鼠标即可，仓库进销存表格仓库进销存可以分为B/S架构和C/S架构.B/S是浏览器/服务器模式，只要在服务器装好后，其他人只需要用浏览器（比如谷歌）就可以正常浏览。 随着4G移动网络的部署，仓库进销存表格仓库进销存已经进入了移动时代。移动仓库进销存表格仓库进销存就是一个集4G移动技术、智能移动终端、条码扫描、商业智能等技术于一体的仓库进销存表格仓库进销存产品。它将原有仓库进销存表格仓库进销存上的进货、销售、库存等物流业务管理和简单财务核算等功能迁移到手机，工作人员可以随时随地进行仓库进销存表格仓库进销存操作和管理，极大地提高了仓库进销存表格仓库进销存的效率，为企业提供了一个省钱、省力的现代化的管理手段。 3.四大主要功能 1、销售管理 1. 仓库进销存表格仓库进销存包括销售订单、销售出货、客户退货以及统计查询等功能. 2. 基本流程以客户先下订单,后出货的日常业务需求,仓库进销存表格仓库进销存自动跟踪每张单据的完成情况。 3. 仓库进销存表格仓库进销存支持一张销售订单，多次出货,仓库进销存表格仓库进销存会准确的为您调整库存数量及金额,并记录每次销售的详细情况。 4. 仓库进销存表格仓库进销存支持根据一张销售订单直接生成一张相应的。 5. 仓库进销存表格仓库进销存支持独立的，不用根据订单出货,如果客户直接上门提货则通过销售出货单来直接出货。

金税盘销货清单模板

金税盘销货清单模板 金税盘销货清单模板 一、概述 金税盘销货清单是企业在进行销售活动时，根据国家税务局要求，必须使用的一种电子化销售凭证。它记录了企业销售的商品或服务的详细信息，包括商品名称、数量、单价、金额等内容。本文将提供一个全面详细的金税盘销货清单模板，以帮助企业规范销售流程并满足税务要求。 二、模板结构 1. 企业信息 - 公司名称：[填写公司名称] - 纳税人识别号：[填写纳税人识别号] - 地址：[填写公司地址] - 电话：[填写公司电话] 2. 销货清单信息 - 清单编号：[填写清单编号] - 销货日期：[填写销货日期] - 销售员：[填写销售员姓名] 3. 商品明细 | 序号 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 金额 | |:---:|:-------:|:---:|:---:|:---:|

| 1 | | | | | | 2 | | | | | | ... | | | | | 4. 合计金额 - 不含税金额：[填写不含税金额] - 税额：[填写税额] - 含税金额：[填写含税金额] 5. 收款信息 - 收款方式：[填写收款方式，如现金、银行转账等] - 收款账号：[填写收款账号] 6. 客户信息 - 客户名称：[填写客户名称] - 纳税人识别号：[填写客户纳税人识别号] - 地址：[填写客户地址] - 电话：[填写客户电话] 7. 备注 [在此处添加需要备注的内容] 三、使用说明 1. 填写企业信息 在模板中的相应位置，根据实际情况填写公司名称、纳税人识别号、地址和电话等企业信息。 2. 填写销货清单信息 根据实际销售情况，填写清单编号、销货日期和销售员姓名等信息。

鞋子进销存表格excel模板

鞋子进销存表格excel模板 篇一:自动统计库存的进销存模板(EXCEL) 自动统计库存的进销存模板(EXCEL) 自动统计库存的进销存模板(EXCEL) -----------(如何自下而上搜索某个值) 流水工作表用于记进货和销售的流水账，库存栏通过四个函数(IF、MAX、ROW、OFFSET)组成数组公式自动得到最新的库存数。附图: 库存表由AB两列组成，A列为货物名称，B列为库存数。B列数据由“流水”工作表中自动统计得到，B列的数组公式同样用到上述四个函数。附图: 这两个表的关键是利用MAX、ROW 和OFFSET函数在某列自下而上搜索到等于某个值的单元格。 重要补充: 原流水工作表E2单元格公式可改为如下普通公式: =IF(A2=,,SUMPRODUCT((B$2:B2=B2)*C$2:C2-D$2:D2)) 1 库存表B2单元格公式也可改为如下普通公式: =IF(A2=,,SUMPRODUCT((流水!B$2:B$10000=A2)*流水!C$2:C$10000-流水 !D$2:D$10000)) 特别提示:经过改进，此模板含有“流水”、“实时库存”、“进货月报”、“销货月报”四个工作表，只需要在“流水”工作表中记录进货、销货情况，其余三个工作表数据自动生成。需要此模板的网友，发消息将你的邮箱告诉我即可。 篇二:利用Excel进行商品进销存管理 利用,,;,,进行商品进销存管理

作者:黄霖 来源:《财会通讯》2006年第10期 对于大多数中小型商贸企业而言，商品的进销存管理是一项繁杂而又必不可少的工作。运用手工管理不仅容易出错，而且效率极低;运用专门的财务软件势必增加软件的购置成本。而利用Excel进行管理既提高了工作效率，又节约了成本。 根据业务流程的需要，分别建立进货表、销售表、库存表。若管理上需要，还可以建立“退货表”、“调入表”、“调出表”等。 一、设置公式 (一)进货表中的公式设置建立如图1所示的进货表。 2 对于进货表的合计数可以用SUM函数来求和，如C8=SUM(C4:C7)。向右拖动c8单元格右下角的填充柄，利用自动智能填充技术快速定义D8至N8等单元格的公式。由“金额=数量+单价”，设置金额计算公式为“E4,C4*D4”;数量合计公式为“M4=C4+F4+14”;金额合计公式为“N4=E4+H4+K4”。 选定E4:N4区域，向下拖动选定区域右下角的填充柄，利用自动智能填充技术快速定义E5至N7等单元格的公式。 (二)销售表中的公式设置建立如图2所示的销售表。销售表中的品名公式为“B4=?进货表?!B4”;单价公式为“C4=ROUND(?进货表?!N4,M4，2)”;成本公式为“F4=C4*D4”;每天的销售成本公式依此类推;数量合计公式为“N4=D4+G4+J4”;金额合计公式为 “04=E4+H4+K4”;成本合计公式为“P4=F4+14+L4”。 设置完一行公式后，选定带有公式的单元格区域(即B4到P4)，将光标放在选定区域右下角的填充柄上，按住鼠标左键向下拖动，利用自动填充技术复制公式，

销货清单销售清单

销货清单销售清单 一、销货清单 1.1 定义 销货清单是企业出售商品或供应服务后，依据交易记录整理、制作出的销售明细表，通常包含以下信息： •客户名称或编码 •商品名称或编码 •数量、单价、金额等带有货币单位的数据 •交易时间等其他销售信息 在销售过程中，销货清单作为一张紧要记录，可以用于管理账务、财务、库存等方面的功能。同时，销货清单也是企业与客户之间交流、沟通的紧要信息。 1.2 制作方法 制作销货清单，需要依据实际情况进行调整，包括如下步骤： •定义清单格式和数据要求； •设计相关模板，包括清单表头、明细列表等； •对销售数据进行筛选、整理，生成清单所需数据； •将数据填入相应清单模板，生成销货清单； •核查清单内容及数据精准性。 1.3 例子 下面是企业销售清单的一个例子：

客户名称商品名称数量单价金额 ABC公司产品A 100 500 50000 B公司产品B 200 600 120000 C有限公司服务C 1 50000 50000 B公司产品A 50 500 25000 ABC公司服务C 2 60000 120000 上述表格的销货清单包括5笔销售记录，每笔销售记录都包括客户名称、商品名称、数量、单价和金额等信息。 二、销售清单 2.1 定义 销售清单是企业在销售产品或供应服务后，记录与销售相关的全部收入和支出的清单，通常包括以下信息： •商品或服务名称、规格、分类等信息 •销售日期、发票号码、交易类型等交易信息 •收款/付款金额、付款方式等财务信息 销售清单作为企业的紧要财务记录，在企业进展和经营过程中起到了紧要的作用。 2.2 制作方法 制作销售清单，需要依据实际情况进行调整，包括如下步骤：•确定销售清单的格式、数据要求和需要记录的信息； •设计相应表格和字段，包括销售日期、发票号码、商品名称、规格、单位、数量、单价、金额等；

总结进货销货表格做在一起

进货销货表格做在一起

1.1采购相关业务 1.1.1正常采购 应用场景 1.企业根据目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划； 2.根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、 生成“采购订单”； 3.主管审核“采购订单”； 4.采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供 应商； 5.若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段， 查看是否打完款，没有的话继续准备款项。 6.供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货； 7.企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货 的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格； 8.收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单； 9.审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财 务报销。 10.企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、 库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。 11.采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录 入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。 12.配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解 决自动将材料按默认供应商作采购。 解决方案 1.采购订单 采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。 订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。 2.进货单 当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。采购主管审核进货单，确认采购的实现，形成应付账款。 结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

仓库表格 仓库库存表格

仓库表格仓库库存表格 仓库表格仓库库存表格是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等。每一步仓库表格仓库库存表格都为您提供详尽准确的数据。仓库表格仓库库存表格有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。仓库表格仓库库存表格在公司的经营销售管理中，涉及生产管理、产品库存管理、销售管理、资料档案、客户资源信用管理，资金收付等方方面面。 2.功能介绍 仓库表格仓库库存表格的功能有采购、采购退货、采购付款、销售、销售退货、销售付款、退货情况、盘库、仓库调拨,供方客户资料管理，供方供货汇总、明细报表，采购付款汇总、明细报表多仓库，多币种，报表等功能，仓库表格仓库库存表格可以使您摆脱繁杂的数字统计等琐事，只需轻松的点击鼠标即可，仓库表格仓库库存表格可以分为B/S架构和C/S架构.B/S是浏览器/服务器模式，只要在服务器装好后，其他人只需要用浏览器（比如谷歌）就可以正常浏览。 随着4G移动网络的部署，仓库表格仓库库存表格已经进入了移动时代。移动仓库表格仓库库存表格就是一个集4G移动技术、智能移动终端、条码扫描、商业智能等技术于一体的仓库表格仓库库存表格产品。它将原有仓库表格仓库库存表格上的进货、销售、库存等物流业务管理和简单财务核算等功能迁移到手机，工作人员可以随时随地进行仓库表格仓库库存表格操作和管理，极大地提高了仓库表格仓库库存表格的效率，为企业提供了一个省钱、省力的现代化的管理手段。 3.四大主要功能 1、销售管理 1. 仓库表格仓库库存表格包括销售订单、销售出货、客户退货以及统计查询等功能. 2. 基本流程以客户先下订单,后出货的日常业务需求,仓库表格仓库库存表格自动跟踪每张单据的完成情况。 3. 仓库表格仓库库存表格支持一张销售订单，多次出货,仓库表格仓库库存表格会准确的为您调整库存数量及金额,并记录每次销售的详细情况。 4. 仓库表格仓库库存表格支持根据一张销售订单直接生成一张相应的。 5. 仓库表格仓库库存表格支持独立的，不用根据订单出货,如果客户直接上门提货则通过销售出货单来直接出货。

进销存成本核算表格

进销存成本核算表格 篇一:进销存成本计算方法 在会计学的成本核算中认为的成本核算方法主要有完全平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、个别计价等，但随着各行各业的特点和企业对成本核算要求的发展，乂从产生了许多新的成本核算方法，即使是原有的成本核算方法也随着管理LI的和要求的变化而在不断的发展，对于零售企业来说，随着行业的发展和进步，H前采用的成本核算方法主要有先进先出、最后进价、移动平均三种方法。捷诚商业管理信息系统（以下简称捷诚）LI前支持的成本核算方法也正是这三种方法。针对与不同的管理LI的和管理习惯商场可以采用相应的成本计算方法。 在介绍的成本核算方法和讣算公式之前我们首先明确进价与成本的关系，商品的成本与进价既有联系乂有区别，商品的成本是根据商品的进价计算得出的，讣算方法就是成本讣算方法，一个商品在同一时间可以根据供应商等采购信息的区别而存在不同的进价，却只能有一个成本，成本随着进价的变化并根据不同的成本汁算方法而发生相应的变化。另外当一个商品的销售按一定顺序与验收单的进货对应，我们1 称之为勾对；当商品的销售找不到验收单对应进货，则称为未勾对销售，反之，当验收单的进货，未与销售对应时则称为未勾对进货。无论成本讣算方法如何变化，系统的计算必须遵循“历史进货进价总额-转出成本总额二当前库存金额” 这一基本原则，只要符合，我们就认为该种方法是合理的，才能适用方法，否则，如成本计算方法本身不合理，则谈不上方法的适用。

明白了上面两个关系后，下面我们介绍一下捷诚中的成本核算方法和计算公式。（注：以下所有所说金额均为含税进价金额，商品验收数量均为包括赠品的验收数量） 一、移动平均 商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存为0,那么“成本二商品验收金额/商品验收数量”；商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存不为0,那么“成本二（商品库存金额+商品验收金额）/（商品库存数量+验收数量）”商品退货单审核后，如果退货后商品库存大于0,那么“成本二（商品库存金额-商品退货金额）/（商品库存数量-退货数量）”；商品退货单审核后，如果退货后商品库存小于等于0,那么成本保持不变。 每日日结中判断商品库存是否小于0,如小于0则成本对应到该商品的最后进价从上面的方法可看出除非库存为0,否则移动平均讣算下 2 是不会产生提价金额的。 二、最后进价 验收单审核后，成本二商品最后一次验收的进价，最后进价法下有关的帐务处理：（1）存货收入时，按实际数量、单价及金额入帐，分录略。 （2）登记进价差异。设置“库存商品”明细帐进价差异帐户，贷方登记贷差及 借差的转销数，借方登记借差及贷差的转销数，期末无余额。 每次进价变动时均讣算进价差异。 物价上涨时，（如3日进货）， 借:库存商品A商品500

供货清单模板供货清单表格样本

供货清单模板供货清单表格样本 食品供货清单 食品供货清单（食品销售台帐） 收货单位：品牌及名称六个核桃进货商存根银鹭花生牛奶银鹭菊花茶伊利酸奶伊利纯牛奶云南红老树云南红老树五粮液合计金额备注：销售时间：20XX年年7 月25 日规格150ML*12 250ML*12 200ML*24 200ML*24 200ML*24 30 年20 年500ML*24 单位箱箱箱箱箱箱箱箱单价90 36 15 35 38 1908 1188 6700 数量500 500 600 600 600 200 200 40 编号：合计金额（元）***** ***** 9000 ***** ***** ***** ***** ***** 验收人签名：保质期（月）12 12 12 6 6 二联进货商存根联 壹佰万零叁仟元整 供货设备清单及报价单 供货设备清单及报价 1、三级处理主要设备材料一览表 第1 页共15 页 2、氧化接触池主要设备材料一览表 第2 页共15 页 3、BAF池间设备表 4、BAF池间主要材料一览表 第3 页共15 页 第4 页共15 页 5、絮凝沉淀池处理间主要材料设备一览表 第5 页共15 页 6、普通快虑池间主要材料一览表 第6 页共15 页

7、再生水池主要设备材料一览表 8、综合泵房及变配电室主要材料一览表第7 页共15 页 第8 页共15 页 9、加药加氯间主要材料一览表 第9 页共15 页 10、给水泵房主要设备材料一览表 11、废水池主要设备材料一览表第10 页共15 页 电器部分 12、仪表及中控一览表 13、电气控制系统一览表第11 页共15 页 第12 页共15 页 14、电缆材料一览表 第13 页共15 页 15、电缆线管及桥架材料一览表第14 页共15 页 第15 页共15 页 催款及停供货公函模板 *****XX：截止201X 年XX 月XX 日为止，贵司尚有¥XXXXXX 元(人民币X 拾X 万X 仟X 佰X 拾元X 角X 分)的XXX 商品货款已过应付期限而未予支付，请贵司秉承诚信至上的原则清偿所欠货款。贵司停止付货款的行为，现已造成我司资金周转困难以及资金利益的损失。望贵司，在收到本催款公函后的X 个工作日内清偿所欠货款。若超过前述宽限期未予支付的，我司将立即停止向贵司供应XX 品牌系列商品，并保留采取协商以外的具有强制性质的措施，以消除我司货款所面临的资金风险及利益损失。我司在此特别函告：在贵司清偿前述货款前，停止供应XXX 商品而造成的损失由贵司自行承担，并且我司不承担因而产生的缺货违约责任，敬请贵司谅解。特此函告顺祝商祺*****XXXXXX 公司二零一X 年XX 月XX 日

工业产品进货检查验收制度含进货台账和销售台账表

文件编号：NJHDSP/ZD-2023 受控状态：受控非受控 版本状态：C/0 发放编号：HD-07 工业产品进货检查验收制度 编制：××× 审核：××× 批准：××× ××××食品经营有限公司颁布日期：2023年10月10日实施日期：2023年11月10日

工业产品进货检查验收制度 为加强工业产品质量安全管理，保证工业产品质量安全，保护消费者的合法权益，根据《产品质量法》、《工业产品销售单位落实质量安全主题责任监督管理规定》等法律规章，制定《进货检查验收制度》。 一、在购进工业产品时，负责进货查验的员工应当验明产品合格证明和产品标识。 (一)查验产品质量检验合格证明(一般为合格证或检验合格印章)、检验报告等。 (二)查验是否按照法律法规和标准要求使用中文标明产品名称、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息。 (三)查验限期使用的产品除标明生产日期外，还要标明安全使用期限或者失效日期，销售的产品应在有效期内。 (四)查验是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。 (五)查验营销推广宣传材料是否与产品信息一致。 (六)实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志和证书编号。 （七）查验并留存生产者的许可证和出厂检验合格证或者其他合格证明。建立产品进货查验记录制度，如实记录所采购产品的信息。 二、在购进相关工业产品时，负责采购或进货查验的员工应向供货单位索取有关进货票证 (如供货发票、进货清单等)。 三、负责采购的员工应向供货单位索要经营资质证明及产品合法合规证明，相关资料应加盖供货(生产)单位公章。 (一)索要供货单位营业执照复印件。 (二)属生产许可证、强制性产品认证管理的产品，需要索要生产单位获得的生产许可证或强制性认证证书复印件。 (三)按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复印件。

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鞋服库存滚动表 一、什么是鞋服库存滚动表？ 1.1 定义 鞋服库存滚动表是一种记录鞋服库存情况的表格，用于追踪和管理鞋服库存的变化。它可以记录鞋服的进货数量、销售数量、库存数量以及库存金额等信息，以便对鞋服库存进行有效的管理和控制。 1.2 作用 鞋服库存滚动表可以帮助企业实时了解鞋服的库存情况，及时调整采购计划和销售策略，避免库存积压或库存不足的情况发生。同时，鞋服库存滚动表还可以提供数据支持，为企业制定决策提供参考依据。 二、鞋服库存滚动表的设计要素 2.1 库存信息 鞋服库存滚动表需要记录以下库存信息： •鞋服名称：记录鞋服的名称，方便识别和查找。 •鞋服编号：为每个鞋服分配一个唯一的编号，方便管理和追踪。 •鞋服规格：记录鞋服的规格和尺寸，以便准确核对库存。 •鞋服颜色：记录鞋服的颜色，方便分类和管理。 •鞋服进货数量：记录每次鞋服的进货数量，用于计算库存数量。 •鞋服销售数量：记录每次鞋服的销售数量，用于计算库存数量。 •鞋服库存数量：根据进货数量和销售数量计算得出的库存数量。 •鞋服库存金额：根据鞋服库存数量和单价计算得出的库存金额。 2.2 时间信息 鞋服库存滚动表需要记录以下时间信息： •进货日期：记录每次鞋服的进货日期，方便追溯和分析。 •销售日期：记录每次鞋服的销售日期，方便统计和分析。 2.3 价格信息 鞋服库存滚动表需要记录以下价格信息： •鞋服进货单价：记录每次鞋服的进货单价，用于计算库存金额。 •鞋服销售单价：记录每次鞋服的销售单价，用于计算销售金额。

三、如何使用鞋服库存滚动表？ 3.1 填写鞋服库存滚动表 填写鞋服库存滚动表时，需要按照表格的要求填写相关信息，包括鞋服名称、鞋服编号、鞋服规格、鞋服颜色、进货数量、销售数量、库存数量等。同时，还需要记录每次鞋服的进货日期、销售日期、进货单价和销售单价等信息。 3.2 更新鞋服库存滚动表 在鞋服进货或销售时，需要及时更新鞋服库存滚动表，将新的进货或销售信息填入表格中，并重新计算库存数量和库存金额。 3.3 分析鞋服库存滚动表 通过对鞋服库存滚动表的分析，可以了解鞋服的库存情况和变化趋势。可以通过统计进货数量、销售数量、库存数量和库存金额等指标，进行库存管理和销售策略的调整。 四、鞋服库存滚动表的优势 4.1 实时性 鞋服库存滚动表可以随时更新和查询，保持数据的实时性。企业可以根据最新的库存情况进行采购和销售决策，避免库存积压或库存不足的情况。 4.2 精确性 鞋服库存滚动表记录了每次鞋服的进货数量和销售数量，通过计算可以得出准确的库存数量和库存金额。这样可以更好地掌握库存情况，减少库存损失和滞销。 4.3 数据支持 鞋服库存滚动表提供了丰富的数据支持，可以为企业的决策提供参考依据。通过对库存数据的分析，企业可以了解产品的销售状况、市场需求的变化等信息，从而制定相应的销售策略和采购计划。 4.4 管理便捷 鞋服库存滚动表以表格形式呈现，结构清晰，便于管理和查询。通过对表格的填写和更新，可以方便地进行库存管理和控制。 五、总结 鞋服库存滚动表是一种重要的库存管理工具，通过记录鞋服的进货和销售情况，可以实时了解库存情况，提高库存管理的效率和准确性。合理使用鞋服库存滚动表可以帮助企业避免库存积压和库存不足的问题，提高销售效率和盈利能力。同时，鞋

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