金蝶KIS专业版库存盘点操作手册
诸城致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版操作手册
库存盘点：
路径：仓存管理-盘点
新增：点击---新建
选择截止日期以及仓库：
选中新增好的盘点方案，点击盘点：
点击引出，引出到excel表；
修改实存数量=盘单数量=你实际盘出来的结存数；调整数量不用管，都默认为0；
假设盘点之后，所有物料结存库存都为90；如下修改；
再点击引入；选着刚修改好的EXCEL表；
引入进来之后，实存数量和盘点数量就和exel表一样了。
再点击编制；
就打开了物料盘点报告了。
先点击盘盈，点击确定，自动生成一盘盈单，保存，审核；
再点击盘亏，自动生成盘亏单，再点击保存，审核；
刷新，盘点方案自动变为已盘；
再到仓存管理- 出入库类单据序时簿，找到刚才自动生成好的盘盈盘亏单；
金蝶KIS专业版功能介绍
金蝶K I S专业版功能介 绍 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
金蝶KIS专业版 1 2 3 4 1 专业版以“规范管理降低成本”为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在将财务、业务进行一体化管理的同时，突破局域网应用模式，整合基于云+端新型服务模式的平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求 2 企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单 财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单 销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单 仓存主管：即时、预警管理、出入管理更简单 采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单 生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单 3 业务更顺畅 以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。 成本更可控 严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。 成本核算更准确 以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学。 往来更精细，资金更安全 根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全。 信息更安全
盘点枪操作手册
摩托罗拉盘点套装操作手册 一、盘点枪的认识 1、盘点套装电源 2、盘点套装数据线 3、扫描枪座台、扫描枪 二、扫描枪认识
1、枪头 2、枪显示器 显示器里面有4个文件分别为：回收站、我的设备、check.exe、DataWe… 3、枪键盘 键盘分三部分：最上面的黄色按键为扫描按键和四个带箭头的按键为选
择键，中间为0-9的数字键、ENT确定键、A键（数英切换键）、F键以及DEL 删除键，最下面为红色开机关机键。 三、盘点前准备 1、应打印《盘点计数单》对一个区域的扫描件数和总数予以记录扫描件数，在盘点一个区域后跟扫描枪对照总数以防止扫描枪出错，如图： 2、到店后要求店里将未出销售的货品全部出销售，调拨的货品全部接收。 3、求店里提供1-2人陪同帮忙盘点，店内人员主要帮助财务人员将吊牌拿出与放回、货品寻找等操作。 四、扫描枪的操作 1、长按红色开机键开机 2、用选择键选定check.exe 3、按ENT键进入扫描软件平台如图
4、枪头对准吊牌按下最上面黄色按键，枪头会出现横杆红色线条，操作扫描枪使红色线条对准吊牌上条形线等扫描器发出‘滴’的声音代表扫描成功，如图： 5、扫描成功后扫描软件平台会显示已扫描条形代码以及扫描总件数，如图：
6、删除扫描数据分为删除一条数据、全部删除数据 ⑴、删除一条数据为按F键+数字键2，操作之后总数会显示少一 件，如图： ⑵、全部删除数据并退出扫描平台为按F键+数字键7，操作之后会 显示一个请确认的图标，按ENT键确认删除并退出扫描软件平台， 如图： 7、如遇吊牌条形线破损无法扫描可以直接按A键切换成数字输入模式，手动输入条形码。 8、扫描完毕退出保存为按F键+数字键4，操作之后会退出扫描软件平台。 五、读取扫描资料 1、远程安装DataTransfer、报喜鸟服装传输Ver 1.0 平台两个软件。
金蝶kis专业版每月操作流程
专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核
凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--
全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、
存货盘点操作要点说明
中国●北京●朝阳加利大厦1704 存货盘点 手册On demand V6.1.1 2006年10月
目录 一．盘点业务流程概述 (4) 二.交接班手工盘点 (5) 2.1入口模块 (5) 2.2 功能用途 (5) 2.3 相关设置 (5) 2.4 操作要点 (5) 三.交接班扫描盘点 (12) 3.1入口模块 (12) 3.2功能用途 (12) 3.3相关设置 (12) 3.4操作要点 (12) 四. 定期手工盘点 (19) 4.1入口模块 (19) 4.2 功能用途 (19) 4.3 相关设置 (19) 4.4 操作要点 (19) 五．使用盘点机的定期盘点 (28) 5.1入口模块 (28) 5.2功能用途 (28) 5.3相关设置 (29)
5.4操作要点 (31) 六．出入库扫描核对 (39) 6.1入口模块 (39) 6.2功能用途 (39) 6.3相关设置 (39) 6.4 操作要点 (39) 附录一：负库存调整 (42) 附录二.常见问题解答 (45)
一．盘点业务流程概述 盘点业务按时间频率的不同，分为交接班盘点和定期盘点。 交接班盘点是指专卖店或者商场专柜导购人员交接工作时，为了核对当班人员销售和库存的实际状态而进行的盘点，它能够及时发现库存差异，有效杜绝员工盗情况的发生。 定期盘点是指以较长的一段时间为划分所做的整个仓库的盘点。定期进行盘点，避免了月末或年末大量库存差异的出现，有效地提升了公司库存管理和整体运营水平。
二.交接班手工盘点 2.1入口模块 该操作通过“仓库管理”（040）模组的“存货盘点调整”（40070）模块进入，生成存货盘点调整单。 2.2 功能用途 生成存货盘点调整单，锁定欲盘商品帐面库存，盘点人员进行实物盘点后将实盘数量录入存货盘点单，系统自动核对库存差异。 2.3 相关设置 无。 2.4 操作要点 进入（40070）“存货盘点调整”模块，填写描述信息（如：小盘点）和盘点仓库，保存生成存货盘点单。 点击“传送”，从存货主文件传送。
金蝶KIS专业版操作快捷
Array 专业版?操作捷径 ㈡我们服务的产品：系统实施、集中培训、上门培训、财政备案甩帐提供资料、软件升级、自定义 报表（资产负债表、损益表）、服务年费、金蝶套打纸。 ㈢帐套备份：为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的 正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备 份到软盘或硬盘上以备后用。 ㈣、初始化：①建帐向导：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶KIS专业版】的【工具】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”，进入“金蝶KIS专业版---账套管理”窗口，单击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择 并单击【新建账套】，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，账套建立完成。 ②初始设置：在“账套选项”窗口点击“凭证”，在“增加和修改凭证允许改变凭证字号”，“输入 外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字”，“凭证保存后立即新增”，前面打上勾，“凭证 借贷双方都必须有”前不打勾，剩余的一些根据需要选择打上或不打勾。税务、银行下是否进行银 行对帐，点否，再点击“确定”。 有外币核算得必须在“币别”窗口点击增加，输入代码和名称、汇率→增加 在“核算项目”窗口点击上方“增加类别”→输入名称核算项目名称，如其他应收、其他应付下明 细也多的话，也加上去→确定。先点中客户或供应商再按右边“增加（A）”→输入客户或供应商 的代码和名称，再点增加。其他类别往来单位明细操作一样。再到相应科目设置中增加核算项目类别。 ③增加会计科目：例银行存款下加中行，建行，在“会计科目”窗口选中银行存款点击右边的“增 加（A）”；在“新增科目”窗口中输入代码“1002.01”，1002为银行存款的代码，01是指增加的中 行的代码，再输入中行点击增加我们就完成了银行存款下增加二级科目中行的任务。如果增加三级 科目代码是在二级科目的代码基础上再增添,例如1002.01.01增加三级科目。 如原材料、库存商品必须数据金额核算，在“会计科目”窗口中选中原材料，点修改，右下角数量 金额核算上点一下，再输入计量单位，如有明细科目，把明细科目逐条修改。 ④输入初始数据：如果是1月份启用账套，在人民币下输入期初余额，如果是2月份以后启用账 套则要求同时输入借方和贷方累计发生额，不输则资产负债表没有年初数。有外币要求输入外币金额，有数量核算要求必须输入数量，点击下拉三角形选中外币的名称和数量就要输入，输好后点中 试算平衡表，看初始数据是否平衡。如平衡，则可以启用帐。
库存管理操作手册
库存管理 一、仓库档案的建立 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕； 选“移动平均法”，仓库属性有根据情况选择。
二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 【操作说明】： 1）、采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2）、采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3）、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价维护。 2、产成品入库单： a.产成品入库单（蓝字） 填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕 【操作说明】： 1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。（注：半成品入库时，也在此界面进行） 2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3、根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。 4、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。 5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。
b.产成品入库单红字（退库单） 1）、成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门所填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕 【操作说明】： 2）、对已入库的生产订单先取消关闭。 3）、产成品入库单（红字），可以手工增加；也可以参照生产订单生成，点击“生单”，在下拉菜单中选中“生产订单（红字）”；在出现的过滤界面中，对“执行完未关闭的订单”里选“是”，过滤订单；选中后在入库单（红字）的界面中可对要退库的数量做修改，后保存。 4）、产成品入库单（红字）可以修改、删除、审核、弃审。 5）、根据修改现存量时点设置，产成品入库单（红字）保存或审核后更新现存量。 3、其它入库单 其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库、等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔其他入库〕—〔其它入库单〕
金蝶KIS专业版操作流程详解
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
仓库盘点操作手册
仓库盘点操作手册 Prepared on 24 November 2020
仓库盘点操作手册 一、仓库盘点流程详解 注意：仓库盘点与门店盘点不同之处： 1、JDE盘点有库位之分，而门店盘点没有； 2、JDE盘点一个库位只有两个盘点单（已盘和未盘），而门店盘点可以 有多个盘点单； 3、JDE盘点是针对已盘数据和未盘数据两部分进行盘点操作，已盘数据 就是盘点枪盘到的数据，没盘到的数据是在未盘数据里面进行操作，找盘差分别只找已盘数据和未盘数据的盘差，而门店盘点不同，如果盘点后还有未盘到的数据，都留在找盘差后进行补充； 4、JDE盘点后如果有数据进行调整的话在手工调整库存，而门店盘点需 要修改数据是在其他入库单里进行调整； 5、JDE中盘差单叫差异报告，而门店中盘差单叫盈亏单。 仓库盘点完整流程应该是先盘鞋子、服装、小商品这三个库位，然后盘寄存仓，最后盘空库位进行仓库，这样就完成了仓库数据完整处理流程。 仓库（DX、DF、DS库位）盘点流程如下： 1、正确填写用户名和密码后登陆JDE采集器；
2、选择采集器上“盘点”选项，填写好分部场所和库位，然后将盘点枪的数据通过“采集器上传”导入，会在C盘CYCLE文件夹中产生一个文档，这个文档就是盘点枪上面的数据，我们要将其复制并保存到其他地方，因为下一把盘点枪的数据导入后会覆盖该文档并形成新的文档，这样就能更合理的保护原始数据。 当数据导入采集器后，点击“缺省信息”，确认无误后，点击“盘点上传”。当所有的盘点枪数据都通过“盘点上传”导入后，就点击“同步至JDE”，那么所有的数据都会在JDE中以同一批数据产生。
ERP系统操作手册
ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期
二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审
核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：
金蝶KIS专业版操作手册
金蝶K I S专业版操作手 册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
1．1账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定” 第五步：耐心等待几分钟……… 1．2软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一” 图一 1．3参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用 操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数 第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度 第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间” 1．4用户设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户 第二步：输入用户姓名、密码、确认密码 第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定” 第四步：以新建的用户重新登录 操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录 输入新建的用户名和密码——点击确定 1．5界面定义 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法 第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义 第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可 1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置 第一步：在图一中，点击“基础设置”—— 第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置
金蝶KIS专业版操作流程
存货零成本管理解决方案 企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料 费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。 二、资产类物料 资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
三、不良品或废品 不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。这类应用在K/3Cloud通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下： 不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。 库存状态类型： 核算范围设置：
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程 一、进入系统 1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确 定后，便可顺利进入系统 二、财务处理 凭证录入 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实 施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择 所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录 入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择 所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。 注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据 系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，
具体方法详见第三、四点 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用 户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮， 出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”； 单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 凭证过账 单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便 对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择 “关闭”，结束过账； 凭证查询 单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按 钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需 查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭 证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未 过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证； (如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 结转损益
存货监盘业务操作指南
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 央企事业总部审计一部 存货监盘业务操作指南（试行） 一、总则 （一）为了规范部门审计人员（含审计助理人员, 下同）实施存货监盘程序，明确工作要求，保证执业质量，根据根据《独立审计基本准则》、《独立审计具体准则第26号——存货监盘》及其他相关规定，结合部门工作实践，制定本指南。 （二）部门审计人员执行会计报表审计业务，实施存货监盘程序时，应当参照执行；在遇到本指南未明确涉及的特殊情况时，部门审计人员应当运用其专业判断。 二、存货监盘程序前期阶段（一）编制存货监盘计划前的准备工 作1．提前与被审计单位沟通，明确存货监盘时被审计单位提供的资料；2．了解存货的内容、性质、各存货项目的重要程度及存放场所；3．了解存货会计系统及其他相关的内部控制；4．评估与存货相关的固有风险、控制风险和检查风险及重要性；5．查阅以前年度的存货监盘工作底稿； 6．考虑实地察看存货的存放场所，特别是金额较大或性质特殊的存货；7．考虑是否需要利用专家的工作或其他审计人员的工作；8．获取被审计单位存货盘点计划，复核或与管理当局讨论其存货盘点计划。（二）编制存货监盘计划 存货监盘审计现场负责人（以下简称“现场负责人”）应当根据被审计单位存货的特点、盘存制度和存货内部控制的有效性等情况，在评价被审计单位存货盘点计划的基础上，编制存货监盘计划，对存货监盘作出合理安排。为防止被审计单位知悉监盘计划后舞弊，存货监盘计划不得提供给被审计单位。存货监盘计划的主要内容： 1．存货监盘的目标、范围及时间安排存货监盘的目标是获取被审计单位资产负债表日有关存货数量和状况的审计证据，检查存货的数量是否真实完整，是否归属被审计单位，存货有无毁损、陈旧、过时、残次和短缺等状况。 存货监盘范围的大小取决于存货的内容、性质以及与存货相关的内部控制的完善程度和重大错报风险的评估结果。对存放于外单位的存货，应当考虑实施适当的替代程序，以获取充分、适当的审计证据。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KI S专业版操作流程（一） 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→ 新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数
设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
KIS旗舰版 操作手册
KIS旗舰版操作手册 一、帐套管理 1、新建帐套 2、帐套备份 3、帐套恢复 二、基础设置 增加操作用户 增加基础资料 系统参数配置 三、系统初始化 1、供应链系统初始化 2、总帐系统初始化 四、仓库系统操作 五、销售管理系统操作 六、存货核算系统 七、固定资产系统操作 八、财务系统操作 九、流程图 十一、常用快捷键
一、帐套管理（新建、备份、恢复） 打开帐套管理：开始>>程序>>金蝶K3>>服务器配置工具>>账套管理（如下图） 输入密码登录帐套管理（默认为无密码） 1、新建帐套 点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：\ DATA），确定（如下图所示） 启用帐套 设置——输入机构名称 点“总帐”设置相关参数（如下图） 点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）（参照下图）
全部点“确定”，点“是”启用帐套 2、帐套备份 先选择要备份的帐套，然后再点备份 选择备份的方式和备份到的路径，确定即可 3、帐套恢复 选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可 二、基础设置 登录KIS系统——双击桌面KIS图标 选择帐套——选择命名用户身份登录——输入用户名和密码——确定 点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面
增加操作用户 主控台——系统设置——用户管理——用户管理 新增加用户组 给组授权 明细功能授权 增加用户 增加基础资料 引入会计科目——双击打开“科目” 系统设置——基础资料——公共资料——科目 选择从模板中引入科目 增加二级科目 以增加银行的二级科目为例：点“新增”——输入科目代码（）（注：先输入上级代码然后输入点号，再输入下级代码，上下级关系都用“.”隔开）——输入科目名称（工商银行）——保存
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操 作流程
金蝶KIS专业版财务系统操作流程 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账 套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增 及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科 目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动 计提折旧，生成相应的财务凭证
c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，能够从总账系统引 入；公式的设置、数据的录入、所得税的引 入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其它盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用
期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS 专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、经过 选择需要登录的 账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数
企业盘点管理操作手册
企业盘点管理操作 手册 1
北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号:OPSM 10
目录 第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立 第五单元盘点配置图及其表格 第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理 第九单元其它 3
一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用,并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序,全面介绍盘点系统、要求及流程,旨在提高盘点的精确度,增进工作效率。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处: 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语,便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性 4
一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点,以确实掌握该期间内的经营业绩,并因此加以改进,加强管理。 二、为什么盘点 对每天林林总总、琳琅满目的商品,对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客,员工忙里忙外,无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而,要知道是盈或是亏,光靠每天的报表,每天的业绩,是无法准确知道的,当前的唯一办法就是盘点,且经过盘点能够达到: 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改进 3．加强管理,防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间,同时也带来一些负面影响,但它却是一种非常重要的工作,因为它能达到下列目的: 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解当前商品的存放位置,缺货状况 3．了解商店的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况 5
金蝶kis专业版每月操作流程
金蝶kis专业版操作 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账
如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）
盘点操作手册.
目录 第一章系统盘点流程 (3) 第二章盘点登记 (4) 第三章盘点帐面库存 (7) 第四章盘点单录入 (8) 第五章盘点盈亏 (10) 第六章盘点修正库存 (11) 第七章前台盘点操作说明 (11)
第一章系统盘点流程 盘点是商业企业必不可少的工作。通过盘点，可以确实掌握实际的库存量，准确反映公司的经营状况，为改进商品管理提供参考依据。 1.1 盘点方式 盘点有两种方式：一种是对商场商品进行全面盘点，也可以只对商场中某几个库区或柜组进行盘点。如，可集中所有人员在28日盘点食品库区，然后所有人员在31日盘点其他库区，合理安排人员及时间。 1.2 系统盘点流程 第1步盘点登记 在商场确定盘点范围及盘点时间之后，用户必须在【盘点登记】窗口中制作系统的盘点计划，确定盘点的库区、盘点方式等。 为避免混淆，建议用户在盘点当天晚上制作【盘点登记】。 第2步登记帐面库存 在盘点当天晚上添加盘点登记后，确定当天的销售数据汇总成功，系统冲减库区完成后，进行【登记帐面库存】。 注意，登记帐面库存必须在当天的销售数据汇总成功，系统冲减库区完成后，且在第二天的业务活动（如进退货、调拨、销售）开始之前。否则系统帐面库存与实际盘点库存没有可比性，则盘点盈亏是没有意义的。 【登记帐面库存】之后，可以在【盘点帐面库存】窗口中查询到本库区盘点时的帐面库存。第3步录入盘点实际库存 录入实际盘点数量有三种方式：一是采用收银机盘点程序，要求用户有较强的组织能力，但效率高，能较快速得出盘点结果；二是在后台管理系统中制作“盘点录入单”。三是使用“数据采集器”（盘点枪）盘点后，再向系统导入数据。三种方式可以同时使用，需要注意的是要避免重复计数。 第4步产生盘点盈亏 本库区所有的“盘点录入单”录入完毕，且审核生效后，可以产生本库区的盈亏。在【盘点登记】窗口，选择本库区所在的行，单击右侧的【产生盈亏】按钮，系统将自动根据【登记帐面库存】时登记的帐面库存数量与录入的“盘点录入单”的商品汇总数量相比较，帐面库存多则认为是盘亏，帐面库存少则认为是盘盈。 产生盘点盈亏后，可以在【盘点盈亏】窗口查看本库区的盘点盈亏情况。可查看汇总的金额情况及每个商品的详细盈亏情况。 在“产生盈亏”后，又再添加了新的“盘点录入单”，需要重新执行“产生盈亏”。 第5步核实盘点盈亏 盘点管理部门根据盈亏情况，确认盘点结果是否真实可信，是否需要复查实盘情况。如需复盘，对复盘的调整情况重新执行第3到第5步。
百胜系统操作手册
百胜系统操作手册 BS3000+系统软件使用手册 一、零售管理系统 A销售日报单的销售单输入步骤： 企业应用集成?零售管理?零售业务?零售销售单?新增 注意：1选择时间是否正确；2选择的商丿占是否正常；3在商品录入货品号,一看: 颜色;二看:尺码；三看:数量；四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致. B销售日报单的销售退货单输入步骤： 企业应用集成?零售管理?零售业务?零售退货单?新增 注意：1选择时间是否正确；2选择的商店是否正常；3在商品录入货品号，一看:颜 色;二看:尺码；三看:数量;四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致. ⑥ 0 咲唄HEM 1 孑 尼HE册验|厚石理 1 ~ 1?4 — 二、配货管理系统 配货管理系统是总部和分部用来向下属直营店、专卖店配货、实现向商店配货和商店退回的商品物流的流转业务，不包含给批发商的商店配货业务。跟踪商店要货订单，统汁分析订货量与预计退货量的实际发、退货情况，对比分析商店在不同时期的配货情况、各商店的配货数量、各商品的配货情况、分布情况，合理制定商店铺货计划，迅速补货。
注意：在系统一级机构和二级机构之间可以发货和补货，门店之间的调拨不能使用此单据。 A总部向门丿占配货的操作步骤： 企业应用集成?配货管理?发货业务?商店配货通知单?商店配货出库单 注意：1总部打《商店配货通知单》确定数量后，审核，当门店收到的实物和单据一致时，在打《商店配货出库单》（此单据只要调出《商店配货通知单》的单据号，核对审核。2选择时间是否正确3选择的商店和仓库机构是否正常4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看:数量是否和日报单一致. B门店向总部退货的操作步骤： 企业应用集成?配货管理?退货业务?商店退货通知单?商店退货出库单注意：1 门店写《退货通知单》，总部手工录入《商店退货通知单》总部收到货物确定数量后，审核，在打《商店退货出库单》（此单据只要调出《商店退货通知单》的单据号，核对审核。2选择时间是否正确3选择的商店和仓库机构是否正常4在商品 录入货品号，一看:商品条码;二看:数量是否和日报单一致. ◎ 3库存管理系统 库存管理系统主要是来统讣和管理各物品，仓库的当前库存和历史库存，进行 库存预警设定，管理移仓、移店、仓库盘点、盈亏调整、商品装箱、配码、验收差
盘点作业操作手册
作业名称盘点作业操作指南 作业内容： １．产生盘点卡（MI31） ２．产生专门库存盘点卡（MIO1）３．产生空白盘点卡 ４．打印盘点卡（MI21） ５．打印盘点单（ZIM001） ６．打印有账面数的盘点单（ZIM002）７．冻结库存数（MI32） ８．输入实盘数（MI24） ９．输入漏盘数（MI01） １０．打印盘点清册（ZIM003） １１．盘盈亏过帐（MI37） １２．打印盘点盘盈亏清册（ZIM004）１３．利用MI24 查询状态
操作作业： 1.产生盘点卡 路径Logistic>Materials Management>Physical Inventory>Sessions>Create Phys.Inv.Docs >W/o Special Stock 交易代码MI31 因为范列才会在 Material 设定范围，正 一定要输入name of session 一定要输入１，表示一卡号
表示为零库存的料不产 表示只转库存数的 为必输入盘点 按产生下一个画面 注意日期Planned count date 要输入预备实际工厂要初盘的日期，若不输入则系统自动带当转盘点卡的日期．此日期会阻碍打印盘点单没盘点清册的日期．
系统列出符合条件之盘点卡数据按执行转盘点卡
按预备处理产生下面的 按点选Background 并按系统将于背景作业产生盘点卡.
表示数据处埋完成, 2.产生专门盘点卡 路径Logistic>Materials Management>Physical Inventory>Sessions>Create Phys.Inv.Docs > Own Special Stock>Material Provided to Vendor 交易代码MIO1
科脉软件盘点操作手册
精心整理 盘点流程及操作 1. 营运负责人与财务负责人确认盘点。 2. 确认盘点日期后在盘点日期到来前三天通知与盘点相关的各部门。 3. 各部门将相关业务处理好，如采购部停止订货、仓管停止收货并将已做出货操作的货物清理好另行堆放已做入库操作的货物实物入库、信息部将所有已发生完的业务单据做好并审核完毕、卖场运营人员停止货物调、转并整理好货架。 4. 盘点当天营业结束后，信息部做完当天日结，然后生成即将进行盘点的机构的盘点批次，并对 5. 6. 7. 8. 9. 。 10. 11. 12. 13. 14. 15. 确认盘点再无错误后，在打印盘店差异窗口中选中本次盘点批次号并在漏盘处理和盘点特殊操作的下拉菜单中选择将漏盘商品按实盘为零（0）导入盘点差异表。 16. 最后确认盘点数量后差异后，将本次盘点损溢在盘点损溢审核单中选中本次盘点批次并审核 17. 关于连锁盘点: 1. 如果是总部管库存，既通讯配置里是下载库存，那么门店必须先将当天的销售数据上传道总部，然后总部与门店分别做当天的日结并分别建立盘点批次号、锁库，在这里要注意一点，总部生成的盘点批次与门店生成的盘点批次是不一样的。实盘完成后，实盘数据录入有两个选择：
精心整理 要么将实盘单拿到总部录入盘点点单（选择盘点批次是总部生成的盘点批次号；门店的实盘数据在总部盘点录入单，那么门店就不需要和总部同时分别建立盘点批次号了，总部建立好盘点批次号后门店直接实盘就可以了），就相当于一个网络版盘点它的一个仓库一样，全部在总部完成。 或者在门店录入实盘数据，但是这个时候盘点批次只能选择门店生成的盘点批次号，如何将门店录入的盘点录入单传到总部去并将盘点批次号改位总部生成的盘点批次号呢（总部管库存，盘点损溢审核必须在总部做才能影响总部那里门店机构的库存），答案在通讯配置，将门店的盘点录入单设置为上传，传输后状态为传输后未审核，那么门店录入的盘点录入单即使选择的盘点批次号是门店生成的盘点批次号，当盘点录入单保存审核后，门店系统将该盘点录入单传到总部，总部打开这个盘点录入单修改其盘点批次号为总部生成的盘点批次号，保存（可以不审核），就相当于该盘点录2. 18. 1. 2. 3. 按照’X 个顾客拿着