有限责任公司债务重组方案

有限公司

债务重组方案

XXX有限公司（以下简称“XX”）经债权人会议决议，决议决定对XXX进行债务重组，为保证企业平稳运营，债权人同意一致行动，参加债务重组，以此逐步归还全体债权人欠款，债务重组方案如下：

1、债权人一致同意由XXX（以下简称“XX”）对XXX财务及经营进行监管，由XXX原管理层负责公司运营，债权人委员会有权对XXX财务以及经营进行监督。

2、经债权债务人核对，XXX借款本金人民币万元，利息人民币万元，担保债权0万元，以上总计人民币万元（具体见债权审核表）。其中XX债权（简称“甲类债权”）万元，剩余债权人债权（简称“乙类债权”）万元。XXX全体债权人一致同意将其对于XXX的债权权利授权XXX（以下简称“XXX”）全权行使。

3、XXX以其享有使用权，位于，土地证号：、地上附着物、厂房过户至XXX子公司名下，并将其%的股权转让给公司以保证XXX债务重组期间能按本方案归还借款，过户费用暂由公司垫付，后统一由XXX承担。

4、上述土地、厂房过户至公司名下后，为保证XXX继续生产运营，保障债权人权益，由XXX继续回租其厂房土地，每年支付租金万元，首期租金支付时间为土地厂房过户后

日内。

5、为保证XXX资金链有效循环，乙类债权人一致同意自筹资金万元，利息按照年化%，并委托XXX放款至XXX，XXX取得借款后，万元用于归还贷款，万元用于，并统一将前述甲乙类债权总额以及本条中乙类债权人借款万元记入债务重组归还金额，并以前述土地厂房以及股权继续做让与担保，厂房、土地、地上附着物以及股权计价为万元。

6、债务重组期限为四年，XXX应当在四年内清偿完毕上述所有欠款本息。

第一期清偿金额为万元，清偿时间：

第二期清偿金额为万元，清偿时间：

第三期清偿金额为万元，清偿时间：

第四期清偿金额为万元，清偿时间：

全体债权人一致同意优先清偿甲类债权，后清偿乙类债权。归还本息部分视为股东对于其股权以及公司对于其土地、厂房的回购款，XXX在上述期限内清偿完毕后，则XXX子公司自清偿完毕15日内，负责退回股权并将土地过户至XXX名下，相关费用由XXX承担。在债务重组期间，为增加XXX生产销售量，债权人委员会可视XXX经营情况，委托子公司为XXX建造高压电缆厂房，以保证市场供应量和销售量，厂房建造价款，并作甲类债权。

7、XXX保证每年营业额不低于万元，每年净利润不低于万元，每年归还借款不低于万元。如若XXX未在上述期限内

清偿完毕，或其营业额、净利润低于其保证金额，XXX股东以及公司不得在回购其股权以及土地、厂房、地上附着物，已过户土地、厂房、地上附着物以及转让股权归XXX所有。XXX前期归还借款部分将不再视为土地、厂房、地上附着物、股权回购款，统一作为真实借款归还金额，未归还部分由XXX继续按照本方案为债权人归还借款，XXX 股东全部退出。

全体债权人签字/盖章：

XXX有限公司（盖章）：

法定代表人签字：

股东签字/盖章：

年月日