2、项目工程年度资金需求计划表

附件二：

****项目工程年度资金需求计划表

编制单位：

页脚内容1

确认（工程管理中心）：复核（区域经理）：审核（区域审核部）：制表（区域项目工程部）：制表日期：

填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；

2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。

3、建筑面积套用合同面积。

页脚内容2

资金使用计划范本(完整版)

计划编号：YT-FS-6736-47 资金使用计划范本(完整 版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

资金使用计划范本(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 20xx.11~20xx.1 400万元/月×2 800万元

20xx.2~20xx.3 500万元/月×2 1000万元20xx.4 1200万元 20xx.5~20xx.6 600万元/月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900万元/月×3 2700万元20xx.9 600万元/月×3 800万元 20xx.10~20xx.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必

资金需求及还款计划

*********项目资金需求及还款计划 ******地产开发有限公司*******项目因在开发过程中资金周转需要，特向贵单位申请项目借款人民币5仟万元整。借款用途及还款计划如下： ********项目位置在****街道，占地面积*****平方米，建筑面积*******平方米，容积率***，项目预估价值2亿，融资金额5仟万，融资期限2年。 项目截止目前已投资捌仟柒佰万元整，其中：股东出资肆仟贰佰万元整，施工单位工程垫款肆仟伍佰万元整。主体结构已全面封顶，1、2、3、6、8、9号楼已获取商品房预售许可证。 本次借款主要用于支付工程进度款、材料设备款、工人工资等。还款来源：销售回款 还款计划： 2016年6月30日以前还款 700万元 2016年9月30日以前还款700万元 2016年12月31日以前还款700万元 2017年3月30日以前还款700万元 2017年6月30日以前还款700万元 2017年9月30日以前还款700万元 2017年12月31日以前还款800万元 我公司承诺按期归还所借款项本金及利息，款项来源保证如下：

底层商铺售均价10000元/平方米；二、三层商铺销售均价6000元/平方米；住宅均价3200元/平方米。已获取预售许可证房源销售收入如下： 1、1、 2、 3、6#楼底层商铺：2613.38平方米*10000元/平方米=2613万元。 2、1、2、 3、6#楼二、三层商铺：2613.38平方米*6000元/平方米=1568万元。 3、1、2、3、8、9#楼住宅：32119.38平方米*3200元/平方米=10782万 合计：14963万元 ********房地产开发有限公司 2015年12月9日

建筑工程资金计划通用版表

建筑工程资金计划表 （文章一）：工程资金使用计划工程资金使用计划 （一）、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2xx年xx市建筑安装工程预算定额》2xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 （二）、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 （三）、资金计划2xx.11~2xx.1400万元/月×2 800万元2xx.2~2xx.3 500万元/月×2 1000万元2xx.4 1200万元2xx.5~2xx.6 600万元/月×5 3000万元2xx.7~2xx.8 900万元/月×3 2700万元2xx.9 600万元/月×3 800万元2xx.10~2xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元（四）、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全

部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。 （文章二）：建设项目资金计划管理办法中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法（试行）(2xx年9月28日中国华电计[2xx ]590号文印发，自印发之日起执行) 第一章总则第一条为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资。第三条本办法适用于中国华电集团公司独资或控股（含间接控股）的建设项目。第二章建设项目资金计划管理的原则第四条建设项目资金投向必须符合公司整体发展战略，并经履行计划审批程序后，方可纳入公司建设项目资金计划。第五条建设项目资金计划安排应遵守国家有关投融资政策，资金来源要符合国家有关规定。第六条建设项目资金计划安

资金需求计划方案

云南省城乡建设投资有限公司 投资资金需求使用计划编制方案 一、实现目标：掌握项目各阶段资金需求，资金投放切合投资进度 提高资金使用效率，资金效用最大化。 二、参与部门：投融资部、工程管理部、合约成本部、财务管理部。 三、2012年度保障房项目资金投放情况分析 （一）2012年项目概况及投资完成情况 2012年云南省公共租赁住房省级统贷建设项目（简称公共租赁住房项目）涉及全省8个地州34项目，总投资为186.68亿元，其中：项目资本金为66.68亿元，银团贷款金额为120亿元。截止2013年12月31日投资完成额为115.52亿元，完成比例为61.88%。 1.计划投资额与实际完成投资对比

2. 计划投资额与贷款需求对比 3.各月实际支付资金与贷款发放情况对比 四、存在问题 通过对2012年度保障房建设项目近半年资金投资与实际投资进度等情况的分析，现公司资金投资存在如下问题： ?项目投资进度计划与项目资金需求计划相脱离； ?项目资金需求计划与实际资金需求不相符； ?贷款资金发放不能满足投资进度的资金需求； ?贷款资金支付未按投资进度（投资额）区别办理两级支付；

五、实施方案 （一）思路：在充分了解房地产项目投资业务流程的基础上，结合项目资金需求总量，分阶段细化资金需求。 （二）保障房建设阶段划分：保障房建设属于房地产产开发的特殊形似，是指从决策阶段开始到后期的销售阶段结束的全过程，可分为决策阶段、设计阶段、建设阶段、市场营销阶段。围绕开发过程中资金的需求及资金流运动的特点将保障房建设分为土地竞投阶段、规划设计阶段、基础施工阶段、主体建设阶段、竣工验收阶段。 （三）保障房建设资金构成要素： 保障房建设项目资金构成通常有开发成本、开发费用、销售收入及各项税费。 1.开发成本 1）土地费用土地费用通常占总成本费用的30%--50%。 2）前期工程费用包括规划、设计、项目可行性研究、水文、地质、勘察、测绘、环境评估、“三通一平“等费用支出。其中，项目可研费可按建筑工程费的0.2%-1%计算，规划设计费按建安费的3%左右计算，地勘测绘费按建筑工程费的0.5%左右计算。 3）基础设施建设费指建筑物2米以外、规划红线以内各种管线和道路工程费，包括供电、水、气，电信、绿化、道路、排污、路灯等工程费用。 4）建安工程费包括建筑安装工程费、建设工程许可证执照费、临时占路执照费、临时用地和临时建设工程费等。

资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012年月日

贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：

项目资金计划3

项目资金计划 一、资金使用计划 为确保出资方的资金在三年的投资期合理使用，确保出资方的利益不受到任何损害，结合企业实际经营需求，编制如下资金使用计划： 2017年资金使用计划 本项目固定资产投资部分应通过严格的费用控制和优化来达到节约投资的目的。 及时了解材料、设备市场价格的变化情况，通过招投标的方式达到采购成本合理低的目的，部分工程在比价有优势的情况下采取自营的方式进行。 二、合理调度资金 为确保本项目的顺利实施，根据项目“一次投入，多期受益；流动资金占比高”的特点，我们特别制定了《资金计划管理制度》，见附件1。 三、财务指标预测

为了保证出资方资金的安全，采取谨慎的预测方式，对宏发矿业未来三年财务预测中作如下预测假设： 1、目前市场铁精粉价格（干基不含税）为590元/吨，且在持续上涨，本次预测2017---2019年市场价格（干基不含税）按550元/吨测算。 2、本公司生产能力为年处理矿石100万吨，本次按年处理矿石90万吨测算。 3、矿石平均品位26%，铁精粉平均品位65.5%，理论选矿比为2.8，本次按选矿比3测算。 4、按照2017年1--2月生产准备，3--12月正常生产；2018、2019年正常生产测算。2019年11--12月矿山停止采矿。 5、2019年年末全部库存铁精粉销售完毕并收回货款。库存矿石消耗完毕。 6、当月应缴纳的税费均在本月缴纳，未考虑次月申报缴纳的时间差异。 测算结果如下： 表一：成本费用明细表

表二：利润表

2017年单位：万元 2018年单位：万元

2019年单位：万元 表三现金流量表

资金需求计划表

资金需求计划表 资金需求计划表 篇一:2、项目工程年度资金需求计划表附件二: ****项目工程年度资金需求计划表 编制单位: 确认: 复核: 审核: 制表: 制表日期: 填写说明:1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程; 2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。 3、建筑面积套用合同面积。篇二:2016年工期倒排及资金需求计划 炎汝高速公路第十四合同段 2016年工期倒排及资金需求计划 中国葛洲坝集团股份有限公司 炎汝高速公路第十四合同段项目经理部 二0一三年一月五日 目录 一、工程简 介〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 二、资源情 况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 三、目前工程形象进

度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5 四、2016年施工进度计 划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6 五、2016年资金需求计 划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 7 一、工程简介 本合同段位于桂东县四都乡境内，起点桩号为YK56+160、ZK56+160，终点桩号为K61+250，路线全长5.09km，其中YK56+160,K59+424段为分离式路基， K59+424,K61+250段为整体式路基。本合同段路基土石方442194方，其中挖方59878方，填方382316方;路面工程主要工程量为厚15cm碎石垫层31899 m2，和20cm厚4%水泥稳定碎石底基层52303 m2;共有大桥180m/1座、中桥60m/1座，小桥40m/2座、特长隧道1座、连拱隧道315m/1座，涵洞和通道共10道;投资总额263143279元。 本合同段于二0一0年四月二十九日正式开工，计划工期900日历天。因接原13标八面山隧道剩余工程施工任务，实际竣工日期将延后。二、资源情况 2.1、人员 项目部67人，八面山隧道队220人，熊猫洞隧道队43人，路基队25人，桥梁结构队60人，涵洞与防护工程队110人，总计458人。基本满足施工需求。 2.2、机械设备 、中心拌合站目前主要机械设备 JS1000搅拌机2套，装载机1台，发电机组1套，混凝土罐车6台，材料运输车4辆;满足现场生产需要。 、八面山隧道队目前主要机械设备

工程项目资金使用计划

( 项目工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-029221 工程项目资金使用计划 Project fund use plan

工程项目资金使用计划 近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。 工程项目资金使用计划范文篇1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。 其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。 自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利

润就形成了项目的总预算。 在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。 成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。 工程项目资金使用计划范文篇2 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。 3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。 4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。 5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。 6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

工程资金使用计划

承包人工程资金使用监督管理办法 第一章总则 第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。 第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。 第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。 第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。 第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。 第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。（4）承包人“资金支付计划表”（附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。（5）往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借。 第二章签订工程资金管理协议书 第七条业主、承包人、开户银行在建设承包协议的基础上，签定“工程资金管理协议书”（附件一），作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。新开工项目在签订施工合同时签订。 第八条工程资金管理协议书内容包括：(1)乙方(承包人)为完成项目施工成立的项目经理部在丙方(结算银行)开设结算户。(2)甲方(业主)的合同支付款按期、按计量汇入乙方在丙方开设的账户。 (3)乙方必须将甲方所拨资金及自备流动资金等专项用于本项目建设。(4)甲方对乙方工程资金使用情况进行监督，以确保乙方的建设资金在工程建设期限内专款专用。（5）丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支情况进行监督、提供信息并为乙方提供便捷有效的银行服务。 第九条甲方的权利与责任是：(1)及时向乙方支付预付款、工程进度款和保留金。(2)审查乙方提供的购货合同、协议和发票是否真实，检查其所购材料、设备是否用于本项目建设，检查其对分包单位（所有分包单位必须符合公司关于合同分包的相关规定）支付的工程款是否真实，对乙方提出的“资金支付计划表”（附件二）向丙方作出是否有异议的支付指令，对本工程以外的购货款项，有权拒绝签署意见。（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移，或者年终不能及时支付农民工工

工程资金使用计划表

工程资金使用计划表 :资金使用计划表工程项目资金使用计划表工程项目资金计划工程资金申请报告 篇一:工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即:项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。 篇二:项目部资金支付计划表 浙江华启建设有限公司 项目部资金支付计划表 编 篇三:项目建设资金使用计划表 工程建设 资金使用计划表单位:元 编制部门: 编制人: 日期:

商业计划书怎么写之融资计划.doc

商业计划书怎么写之融资计划 资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明） 融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。如： 为保证项目实施，需要新增投资是多少万元， 新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元， 公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？ 请说明投入资金的用途和使用计划： 希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因： 拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？ 预计未来 3 年或 5 年平均每年净资产收益率是少？ 投资方可享有哪些监督和管理权力？ 如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？ 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间： 在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情 况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：需要对投资方说明的其它情况： 又如： 6.1 融资计划 公司注册资本500 万。股本结构和规模如下： 表 6.1 单位：万元 融资来源 风险投资内部融资 博客服务提供商 融资规模技术参股资金参股 金额200 75 180 45 比例40% 15% 36% 14% 股本规模及结构暂定为：注册资本 500 万。 VENUS团队自筹资金 180 万，技术入股 75 万，共占股本的 51%；外部融资占 49%，其中融资需求为 245 万，风险投资 200 万，博客服务提供商投资 45 万。我们希望引入 2－5 家风险投资， 1 个博客服务提供商，以进一步分散风险，优化股本结构，并为以后可能的上市做准备。 1

项目资金使用计划书

施工企业暂行标准汇君城枫悦园1#-4#住宅楼及地下车库工程工程号：2011-2 项目资金使用计划书 PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN 编制：职务： 审核：职务： 审批：职务： 年月日

河北班输建筑工程有限公司 项目资金使用计划书 一、编制依据 1.1施工合同及编号 1.1.1施工单位与建设单位签订的合同及编号。 1.1.2施工单位与项目部约定的资金管理目标【合同或责任书】。 1.1.3项目部与班组合同及编号。 1.1.4其他涉及资金流的合同或约定。 1.2施工图及编号 1.3现行施工规范、规程及相应的标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需的成本预算资金量。 1.4本工程适用的清单、定额计价标准，适用的材料、机具及人工的实际计价规范。 1.5适用的法律、法规及国家现行有关技术经济指标。 1.6本公司管理制度中的相关制度。 1.7施工组织设计 二、工程概况 2.1工程名称、性质和地理位置； 2.2工程承包范围和分包范围； 2.3合同单价、总价及合同规定的工期、质量、安全等相关要求； 2.4设计概况：层数、高度、建筑面积； 2.5环境及资源条件情况： 2.5.1当地气象情况（包括近期的大气环境质量情况和政府管理力度）； 2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告的应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）； 2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）； 2.5.4当地交通条件； 2.5.5材料设备供应条件；

2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）。 三、计划书的编制要求 3.1结合工期、质量和施工组织设计全面考虑。计划书不应只是被动地按照已确定的技术设计、合同、工期、实施方案和环境来估算工程成本，而是应包括对不同的方案进行技术经济分析，从总体上考虑工期、成本、质量、实施方案等之间的互相影响和平衡，以寻求最优的解决。 3.2计划书要适应全过程的成本计划管理。不仅要在现阶段编制周密的成本计划，而且有实施过程中要进行积极的成本控制，不断地按照新的情况调整和修改计划，并不断预测工程结束时的成本状态及工程经济效益，形成一个动态控制过程。即资金使用计划书的编制要能适应进行全过程的成本计划管理的需要。 3.3资金使用计划书要与成本最小化和赢利最大化统一。成本计划的目标不仅是使项目建设成本实现最小化，它还必须与项目赢利的最大化相统一。比如在决定工期方案时不仅应考虑资源投入量和成本的高低，而且应考虑工期拖延的合同违约金、工期提前的奖励、合同中规定的其他奖罚措施，有时还要考虑到企业的信誉和形象。 3.4计划书要清晰可控。计划书应是有根据的、科学的、符合实际的、有预见性的，能清楚地表达在项目预定条件下的成本花费。一个工程中如果实施环境没有出现特殊的情况，技术组织方案没有重大修改，工程范围没有重大的变化，则成本计划中出现大量节约成本或成本大幅度超支都属于不正常的状况。 四、计划书的内容 4.1各个成本对象的计划成本值。 4.1.1基本表： 1）项目材料资金使用计划；【详见表4.1.1-1】 2）项目机械资金使用计划；【详见表4.1.1-2】 3）项目班组资金使用计划；【详见表4.1.1-3】 4）项目其他费用资金使用计划。【详见表4.1.1-4】 4.1.2计划成本表： 1）分部工程计划成本表。【详见表4.1.1-1，也可用作子分部】

项目资金使用计划书

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施工企业暂行标准汇君城枫悦园1#-4#住宅楼及地下车库工程工程号：2011-2 项目资金使用计划书 PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN 编制：职务： 审核：职务： 审批：职务： 年月日 河北班输建筑工程有限公司

项目资金使用计划书 一、编制依据 1.1施工合同及编号 1.1.1施工单位与建设单位签订的合同及编号。 1.1.2施工单位与项目部约定的资金管理目标【合同或责任书】。 1.1.3项目部与班组合同及编号。 1.1.4其他涉及资金流的合同或约定。 1.2施工图及编号 1.3现行施工规范、规程及相应的标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需的成本预算资金量。 1.4本工程适用的清单、定额计价标准，适用的材料、机具及人工的实际计价规范。 1.5适用的法律、法规及国家现行有关技术经济指标。 1.6本公司管理制度中的相关制度。 1.7施工组织设计 二、工程概况 2.1工程名称、性质和地理位置； 2.2工程承包范围和分包范围； 2.3合同单价、总价及合同规定的工期、质量、安全等相关要求； 2.4设计概况：层数、高度、建筑面积； 2.5环境及资源条件情况： 2.5.1当地气象情况（包括近期的大气环境质量情况和政府管理力度）； 2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告的应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）； 2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）； 2.5.4当地交通条件； 2.5.5材料设备供应条件； 2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）。

融资及资金使用计划

第七章融资及资金使用计划 6.1融资计划 公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。 第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上，用户发展2万个以上。开始建设基地和物流配送体系。 第三期为期三个月，时间2019年6月15日至2019年9月14日。完成A轮融资2000万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。 第四期为期九个月，时间2019年9月15日至2020年6月14日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。 第五期为期两年，时间2020年6月15日至2022年6月14日。用户发展3000万，規模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。 6.2资金使用计划

6.3收回成本期限 公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可30放个充电宝。 二是小场景下的移动共享，人在A点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。 我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝，每个机柜成本6400元，每个充电宝成本70元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是6400+70*30=8500元，如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电宝每天的流水是3元，那么这个网点一天的流水就是60元，那么一个点的回收期是8500/60=140天，也就是说，4个月多一点就能回本了。 第七章财务预测与分析 7.1分析数据的目的 财务分析根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》、《中华人民共和国企业财务通则》、《企业会计制度》等规定，通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。 7.2财务数据预测 1、总投资500万人民币，融资400万元，出让股权15%。其中流动资

工程资金计划表

工程资金计划表 篇一:项目资金计划表 湖北恺盛实业有限公司 注:本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。 ×××项目部 2013年3月5日 湖北恺盛实业有限公司 注:本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制表人:填表日期: 年月日 项目经理确认: 篇二:建设项目资金使用计划表 建设项目资金使用计划表单位:元 编制人: 日期: 编制部门: 篇三:工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责 执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入 收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划

工程项目资金使用计划_工程资金明 细使用计划 近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。 工程项目资金使用计划范文篇1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。 其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。

自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项 目的总预算。 在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。 成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。 工程项目资金使用计划范文篇2 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。