外账财务工作交接表

外账财务工作交接表

兹有单位 ,因工作需要，会计工作从年月日起将移交，现将具体办理如下交接事项：

一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：

附表（顺序）：

附表一（资产负债表）；

附表二（利润表）；

附表三（科目余额表）；

附表四（往来款明细表）；

附表五（会计账簿清册）；

附表六（会计凭证清册）；

附表七（会计报表清册）；

附表八（实物清册）。

二、税务方面：

1、国税网上电子申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户口令：，用户密码：）；

2、地税网上电子申报资料（含电子钥匙、光盘）壹套（注：用户口令：，用户密码：）

3、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：，用户密码：）。

三.未了事项及其它事项说明：

四、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

注：本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。

移交人：（签章）

接交人：（签章）

监交人：（签章）

时间：公章（盖章）：

会计人员工作交接清单及程序

会计人员工作交接清单 一,会计档案(见会计档案案卷目录明细) 二,当年会计资料 (一)会计凭证共本(附:明细清单) (二)会计帐薄共册(附:明细清单) (三)会计报表共册(附:明细清单) (四)工资表共册(附:明细清单) 三,发票,收款收据登记簿 在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等. 四,合同,协议 (一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单) (二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单) (三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单) (四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单) (五)其他协议(附:明细清单) 五,印章共枚 其中:XXX单位财务专用章共枚 XXX印鉴名章共枚 六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单) 七,会计软件,数据盘等资料 八,会计软件密钥,密码

九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单) 十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单) 十一,其他需说明的事项 移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章): 财务负责人(签字): 财务负责人(签字): 移交人(签字): 承接人(签字): 监交单位: 监交人(签字): 年月日 会计交接工作的具体程序 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。

出纳工作交接表的格式

出纳工作交接书 出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2007年6月05日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。 3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。 4.银行卡4张，存款存折2个： 中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元 王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元 王建（王俊农信）余额：元 王奕（王俊农信）余额：元 三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；

2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。 四、印鉴： 1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚； 2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚； 3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚； 4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。 五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：（签名盖章） 接管人：（签名盖章） 监交人：（签名盖章） 公司财务印章 2007年06月05日

会计工作交接表模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 会计工作交接表模板 篇一：财务工作工作交接表 附件1: 工作交接表 交接人基本情况 交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）： 总会计师（财务总监）： 注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字；会计机构负责人（会计主管人员） 离职由总会计师（财务总监）签字。 篇二：会计工作交接表 会计工作交接表 去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了！ 在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，

不光是有利于工作，最重要的是保护自己： 会计工作交接书 第一模板: 会计工作交接书（一） 移交人吴xx因工作调动，经厂财务科决定，将其担任 的存货核算会计岗位工作移交给武xx接替。现按《会计人 员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第x册至第x册，共xx册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，

会计人员工作交接书

会计人员工作交接书范本 财务科长工作交接书 移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1．郭XX：分管综合财务； 2．马XX：分管成本核算； 3．郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算； 4．徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算； 5．苏XX：分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1．1993年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；

2．1993年度“会计赁证”106册； 3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1．××精密仪表厂财会科印章壹枚； 2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚； 3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚； 4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚； 5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚； 6．厂长杨调公用名章壹枚； 四、会计档案 1．1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本； 2．1985年至1993年度会计凭证共计XXX册； 3．1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册； 4．1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜

1．空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自 X X X 号至×××号）。 2．全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3．本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王XX（签章） 接管人：尚XX（签章） 监交人：冯XX（签章） 总会计师：纪XX（签章） 200X年x月X日

财务工作移交清单交接表模板

财务工作移交清单交接表模板 财务工作移交清单交接表模板 财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢! 财务工作移交清单(一) 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

财务人员交接制度附带财务人员交接清单精编

财务人员交接制度附带财务人员交接清单精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

财务人员交接制度 一、总则 1.为了规范人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清 楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。 2.会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本 制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。 二、移交 会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作： 1.已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的，应当填制完 毕。 2.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经 办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。 要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。 4.编制移交清册。移交清册一般应包括：单位名称、交接日 期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计、印章、现金、有价、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据移动存储等及有关资料实物等内容。 5.会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理 的，财务负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或代替人员办理交接手续。 6.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经 财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。

财务会计移交表格式

财务会计移交表格式 篇一:会计工作移交清单模板 会计工作移交清单 2006年账户移交: 1、账户:会计账簿本凭证(1-6月) 银行存款账簿一本，凭证:册 2、账户:会计账簿一本凭证(1-12月):本 3账户账户:会计账簿一本凭证:(1-12月)本 4、账户一本账户:银行存款: 暂存款: 现金日记账簿本 2007年账户移交: 1、账户账户:会计账簿一本凭证:(1-12月)本 现金日记账簿一本 2、账户账户:现金日记账一本凭证(1-12月):5本 3、账户凭证:本 2008年账户移交: 1、账户账户: 会计账簿一本现金日记账簿一本 凭证:(1-12月)本 1 2、账户账户: 现金日记账一本凭证(1-12月):本 3、上缴财政账户凭证:本 2009年账户移交: 1、账户账户:

会计账簿本现金日记账簿本凭证:(1-12月) 本 2、账户账户 现金日记账本凭证(1-12月): 3、账户凭证: 册 2010年账户移交: 1、账户账户: 会计账簿本现金日记账簿本凭证:(1-12月) 本 2、账户账户: 现金日记账本凭证(1-12月): 3、账户凭证: 册 账户余额明细情况 本本 账户余额明细情况 ) 银行存款: 暂存款: 1 移交人签字: 注:以上凭证数量为年月日。 年月接收人签字: 年月日日实际数额，实际交接 2 日期为 篇二:会计、出纳交接表模板 会计交接手册 _______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接: 一、交接日期:

_______年_____月_____日。 二、重点事项的移交: 1、会计科目移交，附:货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格 3 、其他注意事项: 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账， 各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等;完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整;完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等; 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门(总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等)等事项交待给新会 3 计(可编制简要说明);对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等; 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统(帐务处理、分销系统、邮箱系统)等的密码需要进行交接或更改; 其他事项: 以上是否已按要求处理完毕:是否 三、未进行交接事项(因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明): 四、交接前后工作责任的划分: _______年____

会计交接清单(样板)

会计交接清单(样板1) 移交人×××因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的会计岗位交给××接替.现按≤会计人员工作规则≥的规定办理如下交接手续: 1、交接日期：2000年～月～日 2、移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证，已由移交人填制完毕。 3、截止交接之日，凡应登记的帐簿，应由移交人：××登记完毕，并在帐簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章，以示负责。 4、对尚未处理的会计业务，应由移交人：××祥列清单，写出详情(说明说见附件～） 5、移交物件如下： ⑴帐本～～本，其中2000年～～ ⑵凭证～～本，其中： ⑶会计报表～～份 ⑷国税台帐～～本 ⑸地税申报表：营业税～～份、企业所得税～～份 ⑹证件：执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证（基 本户、纳税户）、发票领购本（许可证） ⑺印章：财务章、发票章、法人章 ⑻钥匙～～把 ⑼其他 6、移交时，移交人×××应对会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优期政策等，向交接人××作详细介绍，具体为： ⑴公司2005--2008年免企业所得税 ⑵地税所属～～区，税务片管员是～～ ⑷……. 7、移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责 8、本交接书一试四份，移交人、接交人、监交人各执一份，送公司办公室存档一分。 移交人：～～（签章） 接交人 监交人：～～（签章） ××公司财务科（公章） 200*年～～月～～日 ------------------------------------------------------------------------------------------- 会计人员工作交接书（样板2）

会计、出纳交接表模板

会计交接手册 _______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _______年_____月_____日。 二、重点事项的移交： 1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格

3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部 对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等； 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等； 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改； 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕：是否 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）： 四、交接前后工作责任的划分： _______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。 五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。 移交人： 接管人： 监交人： ______直营店 年 月 日

会计的工作交接详细清单

会计的工作交接详细清单 每到年中就有一个离职小高峰，小会提醒各位会计，在离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。 《财务部人员工作交接管理办法》 目的 为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。 范围 适用于集团所有财务人员。 职责 1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。梳理工作流程和工作关系，准备移交。 2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。熟悉工作的各项流程和运作。 3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。及时发现问题

并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。 工作交接要求 ①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。 ②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。 ③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。 ④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。 ⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。 工作交接的内容 ①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。 ②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿 ③发票类：普通发票，增值税进、销项发票 ④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点

财务工作交接单

财务工作交接单 篇一：财务会计交接清单 财务会计交接清单 1、各年的会计资料按月提供。 1）、记账凭证：2010年本；2011年本。 2）、财务报表：2010年份；2011年份。 3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。 4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。 5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。密码：。 6）、发票领购本本，密码：。 7）、增值税专用发票张；普通发票张。 8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。 9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。 10）、总账：2010年本；2011年本。 11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。 2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。 1）、营业执照正副本 2）、税务登记证正副本 3）、法人代码证正副本及IC卡 4）、外资批准证书正副 5）、生产许可证正副本 6）、流通许可证正副本 有关合同 3、资金方面： 1）网银密码。 2）支票领购本、密码。 3）现金支票：张，号码： 4）转账支票：张，号码： 5）库存现金： 6）银行余额调节表。 7）银行开户许可证 4、有关网上办事的密码。海关、外汇。 5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。 部门： 网站： 6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。 7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。 8、钥匙 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人：接管人：监交人： 年月日 篇二：会计人员工作交接清单 会计人员工作交接清单

财务会计移交表

财务会计移交表 因工作需要，现将记账凭证及账务移交如下： 1、移交2012年1月份1#--52#记账凭证一本，现金付讫：288539.50 元，现金收讫：303318.20元，期末余额：158117.10元。 2、移交2012年2-3月份1#---52#记账凭证两本，现金付讫：366599.60 元现金收讫：318579.50元，期末余额：110097元。 3、移交2012年4月份1#--50#记账凭证两本，现金付讫：400171元， 现金收讫：457824.40元，期末余额：170750.40元。 4、移交2012年1-3月份会计报表各一份，分别有资产负债表、损益 表。 5、移交2012年1—4月份账本一本。 移交人： 接交人： 监交人： 2012年09月08日

工作及财务移交表 工作及财务移交表 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

财务岗位交接

《财务部人员工作交接管理办法》 01 目的 为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。 02 范围 适用于集团所有财务人员。 03 职责 1、移交人责任： 编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。 负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。 梳理工作流程和工作关系，准备移交。 2、接收人责任：

检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。 对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。 熟悉工作的各项流程和运作。 3、监交人的责任： 审核交接的各类资产、文档资料、实物。 及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。 04 工作交接要求 ①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。 ②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。 ③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。 ⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。 05 工作交接的内容 ①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。 ②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿 ③发票类：普通发票，增值税进、销项发票 ④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等 ⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等 ⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单 The latest revision on November 22, 2020

出纳工作交接清单 移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：（一）交接日期： 2011年X月X日 （二）具体业务的移交： 1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券：478000元，经核对无误。 3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 （三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本； 2．本年度银行存款日记帐二本； 3．空白现金支票 3.1工行： 3.2招行： 3.3上海银行 3.4盛京银行 3.5 4．空白贷记凭证 4.1工行： 4.2招行： 4.3上海银行 4.4盛京银行 4.5 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本； 8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份； 10．………………… （四）印鉴： 1．XX公司财务处转讫印章一枚； 2．XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3．XX公司财务处现金付讫印章一枚； （五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 （六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行： 移交人：XX（签名盖章） 接管人：XX（签名盖章） 监交人：XX（签名盖章） XX公司财务处（公章） 2011年X月X日

财务工作交接管理制度

财务工作交接管理制度 （试行) 1. 目的 为确保**公司（以下简称“公司”）战略目标的实现，推进企业“制度化、规范化、标准化、精细化”管理，确保财务人员岗位变动时，能明确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司及各分支机构财务人员。 3. 交接工作规定 财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离岗。 4. 财务工作移交事项分类 4.1 出纳移交事项 4.1.1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及

流水、网银U盾（用户名及密码）、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等）、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。 4.1.2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。 4.2 会计移交事项 4.2.1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票（存根及作废发票）、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等。 4.2.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。 4.3 财务审计部经理移交事项： 4.3.1 移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。 4.3.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。 5. 财务工作移交流程 5.1 财务工作移交流程图

会计工作交接详细清单

会计工作交接详细清单 离职前后会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。 《财务部人员工作交接管理办法》 01目的 为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。 02范围 适用于集团所有财务人员。 03职责 1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。梳理工作流程和工作关系，准备移交。 2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。熟悉工作的各项流程和运作。 3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

04工作交接要求 ①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。 ②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。 ③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。 ④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。 ⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。 05工作交接的内容 ①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。 ②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿 ③发票类：普通发票，增值税进、销项发票 ④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等

办公室工作交接表

办公室工作交接表 篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录 篇二：工作交接表 工作交接表交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是

财务主管工作交接表

财务主管工作交接表 单位：交接日期： 交接内容： 一、证照类（有正、副本的请注明） （一）营业执照： （二）税务登记证（国、地）： （三）法人代码证： （四）商品流通资格证（卫生许可证）： （五）其它： 二、印章类： （一）公章： （二）合同章： （三）财务章： （四）法人章： （五）其它： 三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料 四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。 六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。 七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。 八、往来账款类 （一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据； （二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表。 （三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据； （四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；

九、其他事项 交接人： 接收人： 监交人： 年月日

会计工作交接表

会计工作交接书（一） 移交人吴X X因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已山移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一 笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租 金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 （四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序 逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字 笫X册至笫X册，共X X册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管 帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的帐簿有: 1 ?材料采购明细帐本

2 ?应付购货款明细帐本 3.应付包装物料押金明细帐本 4.包装物明细帐本 5.暂估人库明细帐本 6.材料计划价格目录本 （九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程 序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 （十）交接日期：199X年调月调日 （十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等 问题，仍山移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案 到存档一份。 移交人：吴XX （签 章）接管人：武XX （签章）监交人：郭 XX （签章） 总会计师:纪XX （签章） XX农牧机械制造厂财务科（公章）

财务交接表

财务交接明细 一、货币资金 1、现金 截止日止，现金帐面余额元，库存现金元。附件：现金盘点表、借条明细表。 2、银行存款 截止日止，银行存款我方帐面余额元，银行余额元（网银查询）。附件：银行存款余额调节表。 二、固定资产 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 三、应收帐款 对应收帐款进行清理，1、帐实是否一致？2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款？ 四、押金 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况？ 五、代收货款 对代收货款进行清理：1、帐实是否一致？2、是否存在损失？若有，金额预计有多少？ 六、先行赔付款（货损、车损） 对先行赔付款进行清理：1、已付客户但保险未赔回的部份，是否都能从保险中赔回？2、是否有通融赔付在先行赔付款中？若有，金额是多少？

七、包装物和低值易耗品 对包装物、代值易耗品进行盘点：1、帐实是否一致？2、是否存在亏空。附件：盘点明细表 八、应付帐款-承运商 1、是否存在多付承运商费用的情况？若有，金额是多少，注明产生的原因。 2、承运商是否都签订了合同？是否存在重大遗留事项未处理？ 九、安全奖 职工安全奖帐面余额与职工核对，是否帐实一致？是否存在亏空？ 十、垫付款、成本费用 1、是否存在以往月份还未入帐的垫付款、成本费用？若有，金额是多少并附上明细。 2、近一年内是否存在大额付现的现象（1000 元以上），若有，金额是多少并附上明细。 、其他事项 1、 财务专用章、个人名章的交接； 2、网银相关资料的交接； 3、 附资产明细表，双方签字确认； 4、其大重大事项的交接。 交手人：接手人：监交人：年月日

财务人员工作交接管理办法(试行)

XXX财务人员工作交接管理办法 1 总则 1.1目的 为了规范财务人员工作交接，明确交接责任，保证财务、会计工作连续、稳定、合法、有序开展，依据《会计基础工作规范》要求，结合企业实际情况，制定本办法。 1.2适用范围 本办法适用于XXX所有单位。 2 工作交接范围 2.1符合下列情况之一，必须按照本办法办理工作交接手续： （1）财务人员调动工作单位、更换工作岗位以及因故离职等；（2）财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗一个月以上的； （3）合并、分立企业的财务人员重新上岗时。 2.2财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗，但在一月内可恢复岗位工作状态的，须参照本办法规定，向指定替岗人员或者代理工作人员办理临时工作交接。 3 工作交接内容 3.1所有财务人员工作移交，都须按照“交资产、交资料、交关系”的原则，移交本人实际承担的各项工作，并将待处理事项的内容、目标、关联部门或人员、联系方式、目前的状态、提请注意的事项等进行说明。 3.2出纳岗位工作交接内容： （1）资产类：库存现金、有价证券、存折、存款卡、信用卡，保险柜、钥匙、电子钥匙，POS机、POS机操作密码卡、密码， 网银操作IC卡、USB Key，以及掌管的其他资产及相关资料，

如POS机、电子银行的操作规程等； （2）票据、印章类：各种财务收据、其他票据、银行结算票据，银行账户管理协议书、银行基本户开户许可证，银行印鉴卡、开户行联系人资料，银行贷款资料、业务联系人情况，各种财务专用章、发票专用章、收款专用章、预留银行印鉴及其他财务用章； （3）会计资料类：现金日记账、银行日记账，银行对账单，银行存款余额调节表，电子核算账套数据资料，以及掌管的其他会计资料； （4）其他资料类：未完事项说明，以及掌管的其他资料。 3.3纳税管理岗位工作交接内容： （1）票据类：各种国税、地税发票，发票领购本、领购卡，各种发票、收据等票据，领用登记簿，业务联系人情况，以及其他与票据管理有关的信息资料； （2）纳税登记类：国税、地税税务登记证正副本、一般纳税人资格证书、出口退税登记证，以及其他与纳税登记有关的资料；（3）纳税申报类：电子缴税协议书、划缴税款授权委托书，金税税控IC卡、读卡器、电子报税系统操作密码，税控专用计算机、发票认证专用扫描仪，纳税申报资料，各项税款（退税）申报的时间节点要求，以及其他与纳税申报（含出口退税）相关资料（如与纳税申报相关的操作规程）、资产； （4）其他资料：其他与纳税管理有关的企业内部文件、上报文件，税务机关给企业下发的相关文件，享受税收政策的文件，管理台帐、记录等资料；办公设备、用具等资产。 3.4其他会计岗位工作交接内容： （1）会计资料类：各种纸质会计凭证，包括原始凭证、记账凭证； 会计账簿，包括总账、明细账、备查账，会计报表，成本核算资料，电子会计核算账套数据资料记账凭证、会计账簿、会计报表等，其他会计资料及数据；