武汉理工大学网上报账指南汇总
武汉理工大学网上报账系统操作说明
为进一步推进我校财务信息化工作，不断提高财务管理水平，更好地服务全校师生员工，计财处即将启用网上财务综合信息系统，该系统集合了网上报账系统、酬金发放管理系统、网上查询系统等，现就网上报账系统的使用说明如下：
一、系统使用环境要求及相关准备工作
请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为1024*768，使用WindowsXP 及以上操作系统，采用IE7.0 及以上版本浏览器（也可以使用金山浏览器、搜狗浏览器），并连接校园网络。为保证数据及时、有效性，请将浏览器“Internet 选项”->“常规”->“Internet 临时文件和历史记录设置”中的“Internet 临时文件”，修改为“每次访问网页时”。
注：财务数据多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您可能会觉得网页的文字过小，这时，您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作，找到适合阅读的文字大小。
二、登录财务综合信息系统
登录财务综合信息系统可通过以下两种方式：
1、采用理工大数字校园统一认证平台进行登录认证
在跳转过程中可能因数字证书没有安装原因，您的浏览器可能会报安全证书有问题，请点击“继续浏览此网站”。
进入“武汉理工大学统一身份认证平台”
点击进入财务综合服务系统
2、您也可以通过计财处网站（https://www.docsj.com/doc/a515936872.html,/）中“财务综合服务系统”登录入口”进入
点击进入理工电子身份证，输入已注册的校园卡号和密码
输入已注册的“理工电子身份”，登录成功后，便可跳转到财务综合服务系统。
注：如需通过外网进行浏览访问，请使用网络中心VPN服务。具体操作可参见：
https://www.docsj.com/doc/a515936872.html,/2012web/tzgg/201209/t20120927_85753.htm
三、网上报账系统操作
财务综合服务系统包括“网上报账系统”、“薪酬发放管理系统”、“网上查询系统”
请注意：登陆后请先修改您的手机号码及电子邮件，否则将无法使用各项功能，手机号码用于经费报销、借款等免费短信提示服务。
点击进入“网上报账系统”
本系统主要功能包括日常报销、差旅费报销、借款以及项目权限管理等。下面分别介绍各模块的操作使用。
1、项目管理
点击“项目管理”进入项目管理界面
此处的项目管理主要是授权管理，这里的授权管理与主界面上的“项目授权管理”在功能上是一致的，区别在于这里只能对网上报账模块进行授权。
点击“项目授权”，进入项目授权界面。选中授权项目，填写被授权人的职工号/学号以及截止日期，可以将项目授权给教职工或学生，由被授权人负责办理日常报销、差旅费报销、借款等业务。
注意：请核对自动关联的人名是否正确。
点击查看项目授权日志，进入项目授权日志界面，可具体查看项目授权日志情况。
权人已授予的权限。
2、日常报销
点击“日常报销”，进入日常报销界面。
点击“部门名称项目编号”，选择需要报销的项目
点击“报销内容”，进入报销内容界面。按照报销发票所属支出类型，按支出类型“描述”分类填写单据数和金额。
若继续其他项目报销，选择添加后重复上述操作
确认报销内容、金额等信息无误后，点击“下一步（填写支付方式）”，进入填写支付方式界面。可以选择冲销借款、网银、汇款、支票、现金等方式（除特殊情况外，一般采用前三种结算方式）。请注意：相关信息一定要准确填写。
选择支付方式
⑴选择支付方式--冲借款
⑵选择支付方式—网银
⑶选择支付方式—汇款
⑷选择支付方式—支票
支票支付方式也适用对个人（非本校职工）的发放，填写个人的姓名及银行信息（必须是是工商银行或中国银行卡）。
填写完毕需确保信息的正确性，若有问题点击上一步修改，如无问题点击下一步，进入“提交审核预约”程序
点击“下一步”确认进入日常报销单打印程序
打印日常报销单
打印完成后请于3 天内携带报销凭证及打印的日常报销单，按照经费审批权限办理审批手续后，交到计财处凭证受理点（马房山校区和余家头校区均设有凭证受理点）。
3、差旅费报销
点击“差旅费报销”，进入差旅费报销界面
地点、出差日期；交通费中火车、汽车、轮船、飞机填写人数、天数、
职别、等级标准等。市内交通、住宿费、会议（会务费）、其他费用处填写票据张数和金额。
点击“下一步（填写支付方式）”，可以选择冲销借款、网银、现金等方式（除特殊情况外，一般采用前两种方式）。相关后续操作流程，与日常报销一致，请参见日常报销相关流程。最后，打印武汉理工大学差旅费报销单。
打印完成后请于3 天内携带报销凭证及打印的差旅费报销单，按照经费审批权限办理审批手续后，交到计财处凭证受理点（马房山校区和余家头校区均设有凭证受理点）。
4、借款
点击“借款”，进入借款界面。
点击“项目”，选择办理借款的项目
填写借款金额，选择相应的借款用途，若借款用途为差旅费须填写出差地点、出差日期、出差天数、出差人数、借款人（经费负责人）工资号、支付方式（选择网银）等相关信息。
对于其他用途借款，支付方式根据需要可选择支票（市内）、汇款（异地）等方式。
保存、确定并点击“下一步”。在确认完所有信息正确后，点击“下一步”。打印借款单，如下图：
完成相关签字后3日内送计财处。
公司财务报销制度及报销流程
财务报销流程制度 1. 总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项 成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财 务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3 有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1 现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2 审批权责规定： 2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现 金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/ 总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应 是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款 的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。 2.4 费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填 写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员 完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员
的税后工资中扣回。 2.4.1 日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字 →出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。 当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本 人工资中扣除罚款。 2.4.2 出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总 经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、 车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 2.5 私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳 处办理领款手续→领款人签字 2.6 审批权责规定： 2.6.1报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。 2.6.2 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。 2.6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准， 补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审 核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。 2.6.4 总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。 2.6.5 付款原则：谁领款谁签字。 附：图（财务费用报销流程图） 3.财务费用报销流程图
网上预约报账系统简明使用手册
网上预约报账系统简明使用手册 华南农业大学财务处 2016 年9月
目录 第一部分系统操作流程图 (1) 第二部分系统登录 (2) 第三部分项目授权 (4) 3.1 项目授权 (6) 3.2 批量授权 (7) 3.3 取消授权 (8) 第四部分网上报账系统 (9) 4.1 日常报销 (10) 4.2 差旅费报销 (15) 4.3 借款 (18) 4.4 我的项目 (20) 第五部分网上申报系统 (22) 5.1 学生奖助金发放录入 (22) 5.2 校内人员其他收入发放录入 (25) 5.3 校外人员劳务发放录入 (27) 5.4 校外劳务人员信息采集 (30) 5.5 管理模块 (31)
第一部分系统操作流程图
第二部分系统登录 登录华南农业大学财务处网页（https://www.docsj.com/doc/a515936872.html,/cwc/），点击“财务网上综合服务平台”。或直接登录http:// 202.116.160.107/dlpt/，进入财务网上综合服务平台。 输入用户名，密码，验证码，点击【登录】。其中： 1、关于用户名：在职教职工的用户名是工资号；在校学生的用户名是学号；外聘员工的用户名为校园卡号。 2、关于密码：在职教职工的密码与原财务处“经费查询”、“工资查询”密码一致；在校学生、外聘员工初始密码为身份证后六位。 登录后，显示如下界面：
若首次登录，系统会弹出“请完善手机号码和银行卡号”窗口，点击“确定”。然后点击【联系方式】旁的“修改”，填入手机号码和电子邮箱，提交信息。 注意：手机号码是必填项，若不完善手机号码信息，将不能进行下一步操作。 设置完成后，点击“网上报账系统”进入网上报账系统主界面；点击“网上申报系统”进入网上申报系统主界面。
排队叫号系统使用说明
武汉大学网上预约报账平台使用说明 为了方便师生办理借款、报账等业务，财务部将分步建立“网上预约报账平台”（暂定名），主要包括报账叫号系统和预约报账系统，并将首先启用报账叫号系统。该平台与财务系统实时连接，能在线显示当前办理号码。报账叫号系统分现场取号和网上预约取号两种方式，网上取次日号优先于现场取号。 一、报账取号操作方法 （一）现场取号 报账人员在各核算科室排队叫号机触摸屏上点击相应业务类型，确定号码后打出凭条等待叫号。 （二）网上预约取号 第一步，登录校园网信息门户网站：https://www.docsj.com/doc/a515936872.html,/，选择“财务预约” 会弹出如下界面：
面：
第三步，点击您需要办理的相关业务，会弹出如下界面： 第四步，点击确定后会弹出如下界面： 第五步，点击打印即可获取纸质叫号凭条，也可到报账现场的叫号机上输入预约叫号人的工号或学号打印凭条。 二、几个相关概念的说明 （一）已取号数，指当日通过网上和现场已取号的数量。 （二）取当日号，指通过网上获取报账当天办理相关财会业务的排队号码。 （三）取次日号，提通过网上获取取号次日办理相关财会业务的排队号码。 （四）当前报账号，指财务部相关核算科正在办理的号码。 （五）取号上限，指各类业务一天之内通过网上和现场取号的最高数量。
三、友情提示 （一）请随时关注报账现场当日排队叫号实况，避免过号。 （二）取号时请分清需办理业务的类型，避免取错号，如果一次只办理一种类型的业务，请按所办业务取号，如一次同时办理不同类型的业务，请按报账、科研上账、其他、学生事务、借款的顺序取号，例如，同时办理报账、科研上账和借款业务，则取报账号，如果同时办理借款、科研上账、其他业务，则取科研上账号。 （三）网上预约取的次日号优先排在现场取号之前，因此，需在现场取号办理业务的人员请注意网上预约取号情况。 （四）如有疑问，请咨询财务部，咨询电话：会计核算中心：68752133、68756771，校园卡中心：68756621
小公司财务报销制度及报销流程2017年
财务报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，工薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销。以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第一部分借支管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款（借款金额不可超出本人工资，如超出需副总特批），出差返回后7个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须按《报销流程审批》，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （六）员工私人借款的额度不得超过本人当月工资50%，返款日为下次发放工资之前，否则将在发放工资时扣除借款。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 借款审批流程 第二部分日常费用报销管理 日常费用主要包括交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、差旅费、培训费、资料费等。 第一条交通费报销制度及流程 (一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车；(2)因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好《费用报销单》。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。
武汉大学 《信 与系统》试卷 A
武汉大学考试卷（A 卷） 课程：信号与系统（闭卷）（2013/06） 专业 班级 姓名 学号 一． 选择题（每小题2分，共20分） 1．连续信号)(t f 与)(0t t -δ的乘积，即 =-)()(0t t t f δ_______ 。 (a) )()(0t t f δ (b) )(0t t f - (c) )(t δ (d) )()(00t t t f -δ 2．离散信号()f k 与0()k k δ-的卷积，即0()()f k k k δ*-=_______。 (a) ()f k (b) 0()f k k - (c) ()k δ (d) 0()k k δ- 3．系统无失真传输的条件是_______。
(a) 幅频特性等于常数 (b) 相位特性是一通过原点的直线 (c) 幅频特性等于常数，相位特性是一通过原点的直线 (d) 幅频特性是一通过原点的直线，相位特性等于常数 4．已知()f t 的傅里叶变换()F j ω，则信号(25)f t -的傅里叶变换是_______。 (a) 51()22j j F e ωω- (b) 5()2 j j F e ω ω- (c) 52 ()2j j F e ωω- (d) 5 21()22 j j F e ωω- 5．若Z 变换的收敛域是 1||x z R > 则该序列是_______。 (a) 左边序列 (b)右边序列 (c)双边序列 (d) 有限长序列 6．已知某系统的系统函数()H s ，唯一决定该系统单位冲激响应()h t 函数形式的是_______。 (a) ()H s 的极点 (b) ()H s 的零点 (c)系统的输入信号 (d) 系统的输入信号与()H s 的极点 7． 已知某信号()f t 的傅里叶变换为2 ()2()F j j ωπδωω = +，则该信号的导数()f t '的拉普拉斯变换及其收敛域为_______。 (a) 2,σ-∞<<∞ (b) 21,0s σ+> (c) 2,0s σ> (d) 22 ,0s σ>
公司财务报销制度及流程
公司财务报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定 特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经主管领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报董事长助理。 、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销单，由部门经理签字，交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销。 二、报销规定
?一?、费用报销规定 、各部门填写申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借费用。 、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的时间（星期一登记、星期二报销）及审批手续到财务部登记报销。 （二）、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为： 、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，。 、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中?其它?费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。 、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
武汉理工大学网上报账指南
武汉理工大学网上报账系统操作说明 为进一步推进我校财务信息化工作，不断提高财务管理水平，更好地服务全校师生员工，计财处即将启用网上财务综合信息系统，该系统集合了网上报账系统、酬金发放管理系统、网上查询系统等，现就网上报账系统的使用说明如下： 一、系统使用环境要求及相关准备工作 请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为1024*768，使用WindowsXP 及以上操作系统，采用IE7.0 及以上版本浏览器（也可以使用金山浏览器、搜狗浏览器），并连接校园网络。为保证数据及时、有效性，请将浏览器“Internet 选项”->“常规”->“Internet 临时文件和历史记录设臵”中的“Internet 临时文件”，修改为“每次访问网页时”。 注：财务数据多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您可能会觉得网页的文字过小，这时，您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作，找到适合阅读的文字大小。 二、登录财务综合信息系统 登录财务综合信息系统可通过以下两种方式：
1、采用理工大数字校园统一认证平台进行登录认证 在跳转过程中可能因数字证书没有安装原因，您的浏览器可能会报安全证书有问题，请点击“继续浏览此网站”。 进入“武汉理工大学统一身份认证平台” 点击进入财务综合服务系统 2、您也可以通过计财处网站（https://www.docsj.com/doc/a515936872.html,/）中
“财务综合服务系统”登录入口”进入 点击进入理工电子身份证，输入已注册的校园卡号和密码 输入已注册的“理工电子身份”，登录成功后，便可跳转到财务综合服务系统。
注：如需通过外网进行浏览访问，请使用网络中心VPN服务。具体操作可参见：https://www.docsj.com/doc/a515936872.html,/2012web/tzgg/201209/t20120927_85753.htm 三、网上报账系统操作 财务综合服务系统包括“网上报账系统”、“薪酬发放管理系
武汉大学第一次操作系统实验
编号： 武汉大学计算机学院 课程实验(设计)报告 专业(班)：2014级计算机科学与技术4班 学号：2014301500385 姓名：颜子琦 课程名称：操作系统设计 任课教师： 2016年11月21日
实习题目：设计一个按优先数调度算法实现处理器调度的程序 实习内容及设计思想： 1、设计思路: 1、定义数据结构 2、提示接受用户的输入：进程名、运行时间、优先级，暂存到一个二维数组中 3、将二维数组根据优先级排序 4、将有序数组插入到就绪队列中 5、运行队首进程，显示正在运行的进程，遍历输出就绪队列中的进程 6、运行完毕后，修改运行时间、优先级 若该进程结束，修改状态，从队首移除 若该进程未结束，从队首移除，插入队尾 2、主要数据结构： 1、进程pcb： 进程名name 运行时间time 优先级prio 状态status（就绪1或结束0） 指向下一进程的指针next 2、就绪队列queue： 队首指针front 队尾指针rear 3、暂存用户输入temp[5][3] 运行时间temp[][0] 优先级temp[][1] 进程名temp[][2] 3、主要代码结构及代码段分析： while(q->rear!=NULL){//队列不为空时循环 printf("正在运行PCB%d\n",q->front->name);//运行队首进程并显示 if(q->front!=q->rear)//如果就绪队列中不止剩当前运行进程
{ s=q->front->next;//从当前运行进程之后遍历输出就绪队列中的进程 while(s!=q->rear) { printf("->PCB%d",s->name); s=s->next; } printf("->PCB%d\n",q->rear->name);//输出队尾进程 } q->front->time--;//当前进程运行结束 q->front->prio--;//修改该进程运行时间和优先级 if(q->front->time==0)//当前进程运行时间结束 { q->front->status=0;//修改状态 if(q->front==q->rear)//队列只剩一个 q->front=q->rear=NULL;//就绪队列清空 else q->front=q->front->next;//从就绪队列中取出 } else//当前进程未结束 if(q->front!=q->rear)//队列不止一个进程 { q->rear->next=q->front;//插入队尾 q->rear=q->front; q->front=q->front->next;//从队首删除 } } 上机实习所用平台及相关软件：windows10、codeblocks 调试过程：
网上预约报账系统操作指南
南京邮电大学 网上预约报账系统操作指南 （2017版） 财务处 2017年5月
目录 预约报账前必读 (1) 一、系统登陆 (2) 二、项目网上授权 (2) （一）项目网上授权含义 (2) （二）项目网上授权操作步骤 (3) 三、网上预约报账介绍 (5) （一）网上报销管理 (5) （二）报销信息维护 (5) （三）酬金信息维护 (6) 四、酬金申报 (9) 五、日常报销业务 (13) 六、国内差旅费业务 (17) 七、暂借款业务 (19) 八、还款业务 (21) 九、报销单查询 (21)
预约报账前必读 1、本指南用于指导网上预约系统的操作方法，包括酬金申报、日常报销业务、差旅费业务、暂借款业务及信息维护。 2、在进行网上预约业务操作时，请使用谷歌浏览器或IE11版本的浏览器，当系统仍然长时间“正在加载中”时，请清除浏览器历史记录后重新登录。 3、进行网上预约业务操作的人员，应为项目负责人或者被授权为“经办人”或者“管理员”角色的人员。 4、网上预约业务只是改变了单据传递方式，并不改变原有的业务审批签字手续。 5、为避免占用项目经费额度，财务处将对超过预约日期1个月仍未送达纸质报销单据至财务处的预约单进行系统退回。经办人也可自行在系统中撤销。 6、具体报销业务的审核，以南京邮电大学相关财务规章制度为依据，由财务审核人员按实际情况审核办理。
一、系统登陆 登录学校智慧校园后，点击“财务”，进入财务处综合信息门户网站 二、项目网上授权 （一）项目网上授权含义 只有拥有网上预约申报业务角色的人员方可进行网上预约申报，项目负责人自动拥有网上预约申报业务的角色，但若要授权他人对某项目进行网上预约申报，应对其进行项目网上授权。 根据权限不同，授权角色分为管理员、经办人，其与项目负责人的权限区别如下： 各角色权限一览表 注意：这里的项目网上授权，仅仅是授权相应的人员拥有某项目网上预约申报的权限，不改变项目负责人对该项目经费收支管理的职责和签字审批权，如果项目负责人需变更某项目的签字审批权，必须以书面授权到财务处备案。
运维成本报账流程指南
运维成本报账流程指南 2017.12 基本思路流程说明初始化注意事项常见问题
功能概述/INTRODUCTION 为实现报账系统去站址化、提高维护成本结算效率、确保维护成本计提数据和支付数据对应一致的目标，用户在财务报帐时，通过选择结算帐期和维护成本费用项目自动生成维护成本报账单（结算帐期正常账单成本数+结算帐期计提修正账单成本数=该结算帐期计划支付数），然后用户依据此报账单不含税金额通知代维商开票，并发起代维商支付审批流程。
01 OPTION 运维成本报账基本思路 02 OPTION 运维成本报账流程说明 目录 ONTENTS C 03 OPTION 上线前初始化注意事项 04 OPTION 运维成本常见问题FAQ
PART 01 ?运维成本报账基本思路 General principle
⑤获取发票后，编辑报账单维护增值税专用发票信息页签，提交审批。 一、基本思路 02 05 04 03 01 ① 新增运维成本报账单 ② 获取账单（费用日期、维护成本费 用项目） ③ 参照账单填写本次成本占用金额，填写账单支付信息及 费用分摊信息。 ④保存报账单，导出账单费用明细，计算账单金额后，通知代维商按照此账单不含税金额开具发票。
二、运维报账不适用的业务场景 当月一次全额开票的，已经通过生产经营支出报账单发起 部分支付的，剩余部分再发起已列账付款申请。 目前运维成本报账单不支持这种情景，请还有这种报账情景的地市： 1.下月开票要分开开票，不要再开全量合同额的发票； 2.本月有全额发票的发起报销，还是走之前的生产经营支出报销单。 3.本月已经是分开开发票的发起报账，走现在的运维成本报账单。 后期也是这样，生成报账单后，本次要结算支付多少，就通知对方开多少票
财务报账制度及流程
财务报销制度及流程 为规范公司财务报销、领取、借支等财务活动，特此制定财务报账制度。 报账流程： 项目负责人（核实所负责的项目中各项费用的发生，确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销/支借/领用等单据；记录项目工人的出勤情况并填制考勤表，以便进行工资核算；按时查看统计项目工程中需要采购的零部件及易耗品，及时告知采购人员并填写物品申请单交由采购人员进行物品采购，待领取物品时填写物品领取单并签字）； 总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策） 会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面
原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外） 公司及各项目负责人：负责各自所属部门及项目的审批签字权限： 衡阳工地：张文超岳麓区工地：刘润湘 地铁一号线：彭鸿宾苗圃：刘润湘 公司：余伟 报帐流程： 总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策） 会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面 原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外）
衡阳工地费用报帐流程： 衡阳工地项目部人员： 项目负责人：张文超施工员：翁振兴材料员：易曼波资料员： 1、报帐流程： 零星材料采购，由易曼波报张文超审批采购内容、单价、数量 易曼波采购，并取得原始单据和材料发票（不能取得发票，则须上报财务同意） 材料验收（除办公用品或生活用品外，由易曼波填写入库单，交由材料使用人或相关人员验收，并在入库单及收款原始单据上签写证明人） 易曼波将已签写“经手人”、“证明人”的原始收款单据及发票整理，交财务，进行审核，财务签字，由财务交 总经理签字，交财务报帐 2、关于原始票据整理： 易曼波取得的原始票据，按发票和无发票分类及用途不同（分办公、生活用品、材料）分类） 3、财务无发票票据处理及报帐 无票据经财务审核明细及金额后，将原始票据盖“附件”章，财务处理后，交由总经理签字，由财务办理相关报账手续，盖“附件”章的原始票据由财务统一保管，并做成本核算。
网上报账流程指南知识讲解
网上报账流程指南
济南大学 网上报账系统操作指南 计划财务处 二零一三年 一、网上报账流程
二、什么是网上报账系统 “网上报账系统”是教职工在网上完成财务报销的平台。报销人员通过访问“网上报账系统”网站，可自助填写报销内容、打印报销单，再将负责人已审核并签字的报销单及原始票据送至计划财务处办理报销业务，无需排队、直接办理、方便快捷。 “网上报账系统”借助网络信息技术，使用户可在任何一台联网终端进行报销申请、打印等操作，不受时间和空间的限制；计划财务处根据用户网上提交的申请数据以及原始凭证进行审核后，自动生成记账凭证，再通过现金平台系统将相应款项转入指定账户，从而快速完成整个报销过程，大大减少了教职工排队等候时间，提高了报账效率。 三、网上报账系统推行的意义
网上报账模式是对传统财务报销模式的一种创新。它改变了传统财务报销的业务流程，将报账从“人对人”的模式演变为“机对机”的模式。“网上报账系统”以信息化、自动化为手段，彻底改变手工方式下的低效状况，实现单据填写的规范化、业务审批的流程化、财务审核的透明化，全面提升财务信息质量，使财务信息更加准确、完整和及时。“网上报账系统”同时与预算管理、财务核算及网络银行等系统互联互通，不仅是对传统工作方式的重大变革，同时也为高校财务信息化建设的发展打造了一个崭新的平台。 四、系统主界面功能介绍 从计划财务处网站登录网上报账系统，登录界面显示如下： 依次录入工资编号、密码（初始密码是工资编号）及验证码，即可进入系统主界面。 上图为登录成功后的主界面，其中红色标识的功能分别为： 1、图中标注位置1，为本人负责或者被授权的项目列表。列表中的项目都是在网上报账过程中可以选择的项目。 2、图中标注位置2，点击可以查看此项目的本年收支明细及余额。 3、图中标注位置3，点击可以查看此项目的支出额度控制。 4、图中标注位置4，“待修改业务”为以往登录系统后填写未完成或者保存未提交的预约单。 5、图中标注位置5，“已预约业务”为已经提交报销的预约单。
武汉大学网上报账操作手册
武汉大学网上报账操作手册 发布时间：2015-07-15 来源： 为提高我校财务信息化水平，财务部推出了网上报账系统，报账将逐步过渡到以“网上报账为主、现场报账为辅”的模式。该系统通过用户在网上填单、现场提交原始单据、网银支付的方式完成报销手续。现将具体操作程序介绍如下： 一、系统登录 用户登录武汉大学官方网站，凭本人的工号（学号）及密码登录“信息门户”。在信息门户页面右边“单点登录系统”中单击“财务信息平台”进入“武汉大学财务网上综合服务平台”，页面显示图1。 图1 注：如“网上报账系统”为灰色，请完善联系方式，填写正确的手机号码！ 二、委托授权 （一）授权 网上报账可由项目负责人操作，也可由项目负责人授权他人（须有工号或学号）操作,授权方式操作如下： 图1页面中单击“负责人操作”下方“项目授权管理”，页面显示如下：
图2 单击“项目授权”将显示项目负责人的所有项目；单击“授权系统列表”方框内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，页面显示图3： 图3 用户在“被授权人工号/学号”栏填写号码；在拟授权的项目栏中勾选“授权使用”；在“起始时间-截止时间”栏填写授权时间；用户勾选“允许二次授权”可赋予被授权人二次授权的权利。单击“授权”保存信息完成授权手续；若需修改，点击“重置”重新输入。 （二）查询和取消授权 要查询授权情况和取消授权点击“取消授权”。
图4 单击“取消授权”将显示项目负责人的所有项目；单击“系统列表”方框内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，将显示全部已授权项目，勾选“取消授权”并退出该界面即完成手续。 被授权人以自己工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权项目，被授权人按后述报销程序操作即可。 三、填制报销单（借款单） （一）日常报销（不含差旅费报销）： 在图1页面中单击“网上报账系统”将显示本人负责的全部项目信息。见图5： 图5 单击“日常报销”显示图6，用户点击+框填写下层表格，本表需填列的内容会自动生成。
武汉大学数据库例题及解答
【例4.3 】创建大学教学管理数据库，数据库名为JXGL，其主数据文件逻辑名称为JXGL_ data，数据文件的操作系统文件名称为JXGL.mdf，数据文件初始大小为5 MB，最大值为200 MB，以5%的增量增加。日志逻辑文件名称为JXGL_log，日志的操作系统文件名称为JXGL.ldf，日志文件初始大小为5 MB，可按2 MB增量增加，最大值为50 MB。 CREATE DATABASE JXGL ON ( NAME = JXGL_data, //默认为主数据文件 FILENAME = '''+ @data_path + 'JXGL.mdf'', SIZE = 5, MAXSIZE = 200, FILEGROWTH = 5% ) LOG ON ( NAME = JXGL_log, FILENAME = '''+ @data_path + 'JXGL.ldf'', SIZE = 5MB, MAXSIZE = 50MB, FILEGROWTH = 2MB ) 【例】创建test数据库，包含一个主文件组和两个次文件组。 CREATE DATABASE test ON PRIMARY /*定义在主文件组上的文件*/ ( NAME=pri_file1, FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ MSSQL\Data \pri_file1.mdf ', SIZE=10,MAXSIZE=50,FILEGROWTH=15%), ( NAME=pri_file2, FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data \pri_file2.ndf ', SIZE=10,MAXSIZE=50,FILEGROWTH=15%), FILEGROUP Grp1 /*定义在次文件组Grp1上的文件*/ ( NAME=Grp1_file1, FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server \MSSQL\Data \ Grp1_file1.ndf ', SIZE=10,MAXSIZE = 50,FILEGROWTH=5), FILEGROUP Grp2 /*定义在次文件组Grp2上的文件*/ ( NAME = Grp2_file1, FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data \ Grp2_file1.ndf ', SIZE=10,MAXSIZE=50,FILEGROWTH=5), LOG ON /*定义事务日志文件*/ ( NAME='test_log', FILENAME=' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data \test_log.ldf ', SIZE=5,MAXSIZE=25,FILEGROWTH=5 ) GO 例：在原有数据库的基础上增加一个文件组date1,添加一个新文件并加入到文件组date1中ALTER DATABASE stuDB
网上报账系统操作流程
网上报账系统操作流程 第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统” 第二步进入网上报账系统“我的项目”页面 该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。 第三步，选择网报支出类型 “网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。 一、日常报销业务 1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”
2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）” ３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。确认无误后点击“下一步（支付方式）”。“重置”按钮可以清空所填写内容。 ４.选择支付方式。“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。 如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框
高校财务网上报销系统的设计与实现
高校财务网上报销系统的设计与实现 经过调查研究发现,我国目前已存在的高校管理系统中,大多数都是关于教学质量、固定资产等类别,而能够面向高校教职工提供财务高效管理的系统则少之又少。在传统的模式中,教职工采用手工报销的方式,而这种方式存在许多问题:一是员工需要填许多单据,并且单据也是一笔不小的开销;二是处理效率低下,每次报销工作都需要层层审批,若遇上领导出差,报销业务将搁置;三是无法有效地控制资金,不能从大体上把握报销金额是否超过资金计划。所以,高校管理工作面前的一项重要的课题就是利用网络信息传输技术实现远程信息同步更新传递,建设高校财务网上报销系统,实现财务工作由人工处理到计算机处理的转变。这样一来,设计实现一个高校财务网上报销系统就显得尤为重要,既可以减轻财务部门员工的工作压力,也将高校的管理成本大大降低,为其带来更多的利润。 各大高校今后要处理的财务报销项目必将越来越复杂,这就要求设计的高校财务网上报销系统能高效快捷的处理各式各样的财务工作,并且包括科学优化的模块划分。本文主要涉及高校财务网上报销系统的设计与实现。系统大致从以下四个方面来进行分析和与设计:整体需求分析、系统详细设计、系统整体测试、总结展望。主要内容如下:(1)对于高校财务网上报销系统的基本业务需求的获取,主要是通过和各大高校的财务员工进行采访,包括管理人员和库存工作的员工,在系统的整体流程决定下来之后,对业务要求使用UML工具进行详细的系统分析,完成对整体系统的功能性与非功能性需求。 (2)本次高校财务网上报销系统的设计与实现基于B/S模式,该系统的开发流程是自底向上,高效率、高保障性、开发简便以及容易部署为采用的J2EE技术的四个主要优点。系统的可扩展性与可保护性在使用MVC框架剥离了页面与程序之后完成提升。(3)高校财务网上报销系统的系统实现之后为详细实现和功能性测试,在这个过程中使用了两种技术:SQL Server 2008数据库和https://www.docsj.com/doc/a515936872.html,语言,使用对各个功能模块进行划分的方法阐述每个功能模块的实现界面和编写的代码。针对系统的每个功能模块都是采用黑盒测试的方法进行详细全面的测试,如果测试结果能够达到预期效果时,就可以判定需求分析的各个阶段功能已经完成,可以进行生产实践。
河南理工网上预约报账流程
网上预约报账说明 广大师生员工： 为进一步提高报账效率，方便广大师生员工自主、合理的安排报账时间，缓解报账排队状况，财务处已于2013年12月份开始试运行网上预约报账，并将于2014年2月24日开始正式全面实行网上预约报账，现就有关事项通知如下： 1．登陆财务处网站点击(浏览器需IE8.0以上)； 2．登录； 3．点击； 4．点击，进入预约界面； 5．项目负责人点击，非项目负责人点击 ； 6．进入第二步，填列相关内容，点击下一步；
7．进入第三步，按报账内容填写金额，点击下一步； (1)若只显示收入、支出、其他等内容，无法预约，可能是项目无经费或无预算，需预先确认经费入账，并申报预算； (2)差旅费预约需点击(超链接)，进入差旅费预约界面，填写相关内容，并保存(若看不见“保存”按钮，请将电脑分辨率调高)。 (3)其他内容可直接填写金额。 8．进入第四步，填写支付方式，点击确定、下一步； (1)点击，添加常用银行卡信息； (2)选择支付方式：异地汇款、同城转账、个人转卡、现金，填写相关内容： 异地汇款、同城转账时需选择收款人开户银行，点击，在 中输入关键字查询。
异地汇款、同城转账、现金等信息填写完成后，需点击 ，方能点击。 个人转卡信息填写时，需区分公务卡和个人工资卡，填写完成后需点击后，方能点击。 若前三种支付方式都无法填列，可选择现金支付方式来完成预约，然后将开户行、开户名称、银行账号等信息提交到窗口办理。 9．预约报账时间并打印预约报销单。 填好报账信息后，可以选择未来5天的时间窗口进行预约，超过5天的，无法预约。 预约后请以约定日期当天上午10：00以前，将预约材料送到财务处对应窗口。 10.欢迎大家踊跃登录进行网上预约，发现问题请及时与会计服务中心联系。 联系人：曾平，联系电话：3987154。 财务处 2013年11月30日
浙江师范大学网上预约报账系统
网上预约报帐操作手册业务咨询：682586 浙江师范大学计划财务处2013年12月21日
一、登录系统 登录计划财务处网站点“财务查询”进入财务处综合信息门户（http://10.1.131.10），输入用户号，密码（原财务查询用户号和密码相同），附加码，点击登录后，选择网上预约报销系统。 请使用IE8浏览本系统！为了达到最佳使用效果，同时将屏幕分辨率调整为1024×768或以上。 （图1） 点击首页上的【网上预约报账】按钮，进入网上预约报账系统。
网上预约报账首页如下： 预约管理包括：报销单管理、历史报销单。 【报销单管理】：进行预约申请、修改预约单、撤销报销单、进行预约时间安排、打印报销单等。 【历史报销单】：查询已经财务报销的预约单历史记录。 注意事项： 1）预约业务都将实时冻结项目金额（实行预算管理的项目将冻结预约报销的预算项金额），直到财务报账为止。因此，如有作废或错误的预约记录请及时撤销，以免造成项目经费无法正常使用的情况。 2）为了确保在财务处柜台顺利办理报销（转账）业务，对有预算控制的项目，请您确保申请预约报销 （转账）的本次开支在预算允许的的范围和额度内。
点击【申请报销单】，页面上显示本人当前已经授权的项目，没有授权的项目在【非授权项目报销】 申请报账单的步骤为： 1）选择报销项目 2）填写报销基本信息 3）选择业务类型 4）填写报销费用项金额 5）填写支付信息 6）选择预约时间，打印预约报销单 第一步、选择报销项目： 系统将列出本人有权限使用报销的项目，请根据需要选择一个项目，然后点击【授权项目报销】，如果本次报销的项目不在上述列表中，可以在【非授权项目报销】，或者先让项目负责人授权给自己。(授权步骤见11页) 【选定项目报销】：系统将进行项目余额、预算金额检查，如果您填写的报销金额超过项目余额或某一项预算，系统将提示您已经超支，反之如果您能够顺利保存报销单，则说明您报销的项目有足够的余额或预算完成本次报销，当您持报销单到财务处报销时，就自然能顺利通过项目余额、预算金额的检查。 选定项目后，如果该项目存在未核销的借款，系统会自动列出所有未核销往来款清单。
计算机操作系统习题答案武汉大学出版社
第一章操作系统概论 1.单项选择题 ⑴B; ⑵B; ⑶C; ⑷B; ⑸C; ⑹B; ⑺B；⑻D；⑼A；⑽B； 2.填空题 ⑴操作系统是计算机系统中的一个最基本的系统软件，它管理和控制计算机系统中的各种系统资源； ⑵如果一个操作系统兼有批处理、分时和实时操作系统三者或其中两者的功能，这样的操作系统称为多功能（元）操作系统； ⑶没有配置任何软件的计算机称为裸机； ⑷在主机控制下进行的输入/输出操作称为联机操作； ⑸如果操作系统具有很强交互性，可同时供多个用户使用，系统响应比较及时，则属于分时操作系统类型；如果OS可靠，响应及时但仅有简单的交互能力，则属于实时操作系统类型；如果OS在用户递交作业后，不提供交互能力，它所追求的是计算机资源的高利用率，大吞吐量和作业流程的自动化，则属于批处理操作系统类型； ⑹操作系统的基本特征是：并发、共享、虚拟和不确定性； ⑺实时操作系统按应用的不同分为过程控制和信息处理两种； ⑻在单处理机系统中，多道程序运行的特点是多道、宏观上并行和微观上串行。
第二章进程与线程 1.单项选择题 ⑴B；⑵B；⑶ A C B D; ⑷C; ⑸C; ⑹D; ⑺C; ⑻A; ⑼C; ⑽B; ⑾D; ⑿A; ⒀D; ⒁C; ⒂A; 2.填空题 ⑴进程的基本状态有执行、就绪和等待（睡眠、阻塞）； ⑵进程的基本特征是动态性、并发性、独立性、异步性及结构性； ⑶进程由控制块（PCB）、程序、数据三部分组成，其中PCB是进程存在的唯一标志。而程序部分也可以为其他进程共享； ⑷进程是一个程序对某个数据集的一次执行； ⑸程序并发执行与顺序执行时相比产生了一些新特征，分别是间断性、失去封闭性和不可再现性； ⑹设系统中有n（n>2）个进程，且当前不在执行进程调度程序，试考虑下述4种情况： ①没有运行进程，有2个就绪进程，n个进程处于等待状态； ②有一个运行进程，没有就绪进程，n-1个进程处于等待状态； ③有1个运行进程，有1个等待进程，n-2个进程处于等待状态； ④有1个运行进程，n-1个就绪进程，没有进程处于等待状态； 上述情况中不可能发生的情况是①； ⑺在操作系统中引入线程的主要目的是进一步开发和利用程序内部的并行性；
中小企业财务报销制度及报销流程范本
中小企业财务报销制度及报销流程范本(doc) 时间：2010-03-09 | 来源：互联网 | 责任编辑：飞儿 | 阅读： 中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，本文就详细具体地介绍了，中小企业的财务报销制度和财务报销流程，以供大家参考。 中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了，企业财务报销制度和流程范本，希望能够对大家有所帮助。 一、财务管理制度 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。