百货公司管理制度

集团股份有限公司

管理制度汇编

（2012版）

目录

附录：表单清单

第一章组织架构及职责

第一节组织架构

1、股份公司组织架构

2、各地公司组织架构

第二节部门、岗位设置及人员编制部

门

岗位（职务）编制直接上级主要职责

总经办

总经理 1

股份公司总

经理

负责公司全面经营管理工作副总经理 4 总经理协助总经理分管业务部门工作部门合计 5

人力资源部

部门经理

（副）

1

分管副总经

理

（副）经理级，负责人力资源部日常管理工作招聘主管 1 部门经理主管级，负责招聘、人事管理

培训主管 1 部门经理主管级，负责培训、企业文化活动

薪酬绩效主

管

1 部门经理主管级，负责薪酬福利、绩效、员工关系管理人力资源专

员

1 部门经理专员级，负责文档管理、导购员管理等

部门合计 5

行部门经理 1 分管副总经（副）经理级，负责行政部日常管理工作

门

岗位（职务）编制直接上级主要职责

政部

（副）理

行政主管 1 部门经理主管级，负责物品采购、资产管理等行政专员 1 部门经理专员级，负责文件拟定、文档管理等司机 1 部门经理专员级，负责公司车辆管理等前台 1 部门经理专员级，负责访客接待、文件收发等部门合计 5

工程部部门经理

（副）

1

分管副总经

理

（副）经理级，负责工程部日常管理工作商装主管 1 部门经理

主管级，负责厂商规划落位、监督商装进度管

理等

工程主管 2 部门经理主管级，负责机电设备、消防设备管理等技工N 工程主管专员级，负责设施设备维护、维修等

部门合计4+N

物管部部门经理

（副）

1

分管副总经

理

（副）经理级，负责物管部日常管理工作保洁主管 1 部门经理主管级，负责商场清洁管理

消防主管 1 部门经理主管级，负责商场消防管理

安防主管 2 部门经理主管级，负责商场安全管理

安管员N 安防主管专员级，负责商场夜间安保、现场服务等监控员 4 安防主管专员级，负责商场消防监控等

仓管员 3 部门经理专员级，负责商品保管、进出货品管理等部门合计12+N

门

岗位（职务）编制直接上级主要职责

营运部部门经理

（副）

1

分管副总经

理

（副）经理级，负责营运部日常管理工作楼层经理N 部门经理

主管级，楼层的销售、商品、人员、环境、服

务等管理

楼层主管N 楼层经理专员级，协助楼层经理进行楼层管理工作营运文员 1 部门经理专员级，负责部门文档管理等

部门合计2+2N

客服部

部门经理

（副）

1

分管副总经

理

（副）经理级，负责客服部日常管理工作VIP主管 1 部门经理主管级，负责VIP管理工作

团购主管 1 部门经理主管级，负责团购管理工作

服务主管 1 部门经理主管级，负责播音、客诉、质检等管理VIP专员 4 VIP主管专员级，负责VIP服务工作

团购专员 2 团购主管专员级，负责团购服务工作

服务专员 3 服务主管专员级，负责服务设施提供与管理播音员 2 服务主管专员级，负责擂音服务工作

客诉质检专

员

1 服务主管专员级，负责客诉接待、商品质检

部门合计16

商品部部门经理

（副）

1

分管副总经

理

（副）经理级，负责商品部日常管理工作品类经理8 部门经理主管级，各品类招商谈判、柜位调整、活动举

门

岗位（职务）编制直接上级主要职责

办及配合等商品助理 1 部门经理专员级，负责部门档案管理等工作部门合计10

企划部部门经理

（副）

1

分管副总经

理

（副）经理级，负责企划部日常管理工作市场主管 1 部门经理主管级，负责市场调研、促销策划

公关主管 1 部门经理主管级，负责媒介宣传、公关等

美陈主管 1 部门经理主管级，负责商场美工制作、布置、陈列平面设计 1 部门经理专员级，平面方案策划、设计

企划助理 1 部门经理专员级，部门档案管理及协助策划执行部门合计 6

信息部部门经理

（副）

1

分管副总经

理

（副）经理级，负责信息部日常管理工作信息专员 3 部门经理

专员级，负责数据信息分析、收银机及电脑基

本维护

部门合计 4

成本

管理部成本经理 1

总经理／股

份公司成本

管理部总经

理

副经理级，负责成本管理部日常管理工作部门合计 1

财部门经理 1 总经理／股（副）经理级，负责财务部日常管理工作

门

岗位（职务）编制直接上级主要职责

务部

（副）份公司财务

部总经理

税务经理 1 部门经理主管级，负责税务管理

预算经理 1 部门经理主管级，负责预算管理

会计经理 1 部门经理主管级负责帐务核算、固定

资产、低值易耗品的

管理会计 3 会计经理专员级

出纳 2 会计经理专员级

结算经理 1 部门经理主管级负责结算工作，供应

商相关工作结算员 5 结算经理专员级

收银经理 1 部门经理主管级

负责收银工作、收取

营业款总收银 3 收银经理专员级

收银员N 总收银专员级

部门合计19+N

全公司合计89+N

备注：l、各地公司编制不超过200人（含楼层经理、楼层主管、安管员、收银员、技工）；

2、各地公司实际人员招聘编制需经公司总经理审核后报股份公司审批；

3、各地公司原则上配备两名副总经理，分为前勤副总经理和后勤副总经理；

4、各地公司原则上前勤副总经理负责商品部、企划部、营运部和客服部的管理工作，后勤副总经理负责人力资源部、行政部、工程部、物管部和信息部的管理工作，成本经理由总经理直接管理。

第三节公司与部门职责1、股份公司及各部门职责

1.1股份公司职责

1.1.1负责与集团公司的协调、汇报；

1.1.2负责指导、管理、监督各地公司的经营管理工作。

1.2行政部职责

1.2.1行政管理

(1)负责股份公司文件的收发和文件的督办；

(2)负责安排、协调股份公司对外商务接待及外联工作；

(3)负责安排、协调公司重要会议；

(4)负责各类办公用品、固定资产等的购置和管理；

(5)负责行政办公、招待费用的管理；

(6)负责办公车辆的调度和管理；

(7)负责档案管理；

(8)负责办公环境管理；

(9)负责协调百货系统内的法律事务。

1.2.2工程管理

(1)各地项目完工后移交及确认工作；

(2)每年度召开已开店工程管理总结工作会议；

(3)参加公司各项会议，传达、落实会议精神；

(4)各地公司工程部员工培训工作；

(5)完成工程日常事务、工程改造审批工作；

(6)定期对辖下各地公司工程部维护的设备设施进行检查，监督各地公司安全生产及大型改造施工；

(7)审核各地公司能耗费用，监督能源消耗的执行情况。

1.2.3物管管理

(l)负责管理各地公司物管部常态安防、消防、保洁等工作的实施、检查，以及对开业筹建期间的安防、消防工作的监督；

(2)组织召开已开业店年度物管工作会议；

(3)每周参加公司各项会议，传达、落实会议精j：申；

(4)审核各地公司物管部员工值班、排班情况，合理调配人员，协调各岗位的分工协作；

(5)定期组织对各地公司物管部员工进行培训和考核工作；

(6)完成物管日常事务审批工作；

(7)负责组织各地公司安防工作开展，协调解决各地公司违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作；

(8)调节各地公司物管部内部与客户、关系单位、政府部门的关系。

1.3人力资源部职责

1.3.1负责拟定公司的组织发展规划、架构设计、岗位设置、人员编制；

1.3.2负责组织制定和完善公司的管理制度；

1.3.3负责建立健全招聘及人事管理体系，开展人员招聘、调动及离职管理工作；

1.3.4负责建立健全培训体系，组织开展各类职业技能、企业文化等方面的培训；

1.3.5负责建立健全薪酬福利体系和劳动关系管理，及相关统计和核算工作；

1.3.6负责建立健全绩效管理体系，定期进行考核考评工作；

1.3.7负责传达贯彻集团的企业文化，并建立健全有百货公司特色的组织文化；

1.3.8负责后备干部的选拔、培养和员工发展工作；

1.3.9负责员工文体活动及公司年会的组织工作；

负责指导各地百货公司的人力资源工作。

1.4发展部职责

1.4.1负责百货系统的整体发展规划提报；

1.4.2股份公司新开门店前期开发；

1.4.3外接项目考察、提报，并参与评估；

1.4.4股份公司及各地公司各项合同的审核与签订；

1.4.5各项合同的履约服务、进度监控、风险预警；

1.4.6商场建筑规划方案修订；

1.4.7参与商场内装设计方案和设定环境控制标准；

1.4.8新开门店调研及定位决策；

1.4.9筹建门店过程监控和筹建考核；

新店筹建手册的修订与管理；

与项目公司工作衔接，场地验收；

项目甲、乙装工程管理；

供应商装修工程管理。

1.5商品部职责

1.5.1连锁商场的规划与定位；

1.5.2战略品牌资源的开发与维护；

1.5.3战略品牌招商计划的制定与执行，非战略品牌招商计划的审核与督进；

1.5.4战略品牌商务条件的设定，非战略品牌商务条件设定的审批；

1.5.5战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；

1.5.6各连锁商场销售、毛利计划的参与编制与品类分解；

1.5.7负责连锁商场销售指标、毛利指标的达成；

1.5.8协助各地公司商品部完成战略合作品牌促销活动的谈判；

1.5.9负责各商场品牌结算条件的核查；

连锁商场的品类、品牌调整计划的审核；

对各地公司商品部工作人员的专业培训、指导、考核；

商品系统制度的编写、修订。

1.6企划部职责

1.6.1负责万千百货全年整体营销策略的拟订、实施、督导和调整工作；

1.6.2负责万千百货企划制度的修订、提报、培训和监督执行工作；

1.6.3负责万千百货全国品牌推广工作，并指导各地公司开展区域品牌推广工作；

1.6.4负责万千百货经营环境和竞争环境的市场调研工作；

1.6.5负责万千百货全国统一促销活动的策划、提报、组织、实施和评估工作；

1.6.6负责万千百货视觉、美陈管理工作；

1.6.7负责万千百货网站风格、内容编辑、更新发布、改版等管理工作；

1.6.8负责万千百货内部刊物的编辑、设计、印刷和发行工作；

1.6.9负责百货系统的VI管理工作。

负责万千百货全国企划业务外协单位管理和评估工作；

负责指导各地公司开展企划工作；

负责万千百货全国企划团队建设和企划经验交流工作。

1.7营运部职责

1.7.1负责百货系统营运制度修订的提报工作；

1.7.2负责百货系统顾客关系管理工作；

1.7.3负责百货系统销售管理工作（市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）；

1.7.4负责百货系统团体销售管理工作；

1.7.5负责百货系统服务产品管理工作（指导及监督各地公司开展服务产品研发、升级，质量控制）；

1.7.6负责百货商场环境管理工作。

1.8财务部职责

1.8.1负责百货系统财务制度和流程修订稿的提报；

1.8.2负责百货系统融资管理工作；

1.8.3负责百货系统预算编制、汇总、修订、执行考评与分析工作；

1.8.4负责百货系统资金管理工作；

1.8.5负责百货系统会计核算管理工作；

1.8.6负责百货系统结算管理工作；

1.8.7负责百货系统税务管理工作。

1.9信息部职责

1.9.1系统研究工作职责

(1)全面负责万千百货信息化建设工作，制定详细的信息建设方案。进行信息系统建设项目的项目管理，包括制定具体项目计划、安排项目实施、项目验收和后期评估；

(2)负责ERP等信息系统的设计研究与维护管理工作。

1.9.2系统设备支持与技术维护工作职责

(1)负责万千百货网络设备、硬件设备的采购招标的技术标方案审核，对采购到货的设备进行验收、安装、管理和维护；

(2)为股份公司各部门员工提供日常软硬件信息技术服务支持，对信息系统、机房及相关设备定期进行安全检查。

1.9.3数据报表制作分析工作职责

(1)整理ERP系统数据，制作统计报表，对报表数据进行分析，为公司决策层提供决策支持；

(2)通过短信方式提供每日销售数据，短信应发给集团分管百货副总裁、股份公司总经办成员及营运部总经理。

1.9.4行业竞争情报分析工作职责

(1)收集百货行业各公司及主要竞争对手的经营动态进行整理和分析，为股份公司各

部门提交行业分析结果，为股份公司营运、管理、商品等业务部门工作开展提供参考资料；

(2)建立竞争情报数据库，通过搜索引擎的信息技术手段自动收集信息情报，实现行业竞争情报的自动分析与管理。

1.10成本管理部职责

1.10.1建立健全百货成本管理系统团队；

1.10.2负责集中采购分包组织实施，全国连锁配送；

1.10.3负责百货系统大型广告宣传委托分包组织实施；

1.10.4负责招商大会、VI标识系统设计制作、导视系统设计制作等委托分包成本控制；

1.10.5负责规划设计委托分包组织实施；

1.10.6负责百货系统工程成本控制；

1.10.7负责合同制度建立健全、签订及执行过程把控。

2、各地公司及各部门职责

2.1各地公司职责

2.1.1负责与万千百货股份公司的协调、汇报；

2.1.2负责指导、管理、监督所辖百货商场的经营管理工作。

2.2行政部职责

2.2.1负责公司文件的收发和文件的督办；

2.2.2负责安排、协调公司对外商务接待及外联工作；

2.2.3负责安排、协调公司重要会议；

2.2.4负责各类办公用品、固定资产的购置和管理，促销品、物料集中采购等；

2.2.5负责公司行政办公、招待费用的管理；

2.2.6负责公司办公车辆的调度和管理；

2.2.7负责公司档案管理；

2.2.8负责公司办公环境管理；

2.2.9负责协调公司的法律事务；

负责工服、食堂管理。

2.3人力资源部职责

2.3.1负责部门经理（含）以下人员的招聘、入职、调动及离职管理，

2.3.2负责组织开展各类职业技能、企业文化等方面的培训；

2.3.3负责薪酬福利和劳动关系管理，及相关统计和核算工作；

2.3.4负责考勤和绩效管理，处理员工的建议和申诉；

2.3.5负责传达贯彻集团的企业文化，并建立健全有百货特色的组织文化；

2.3.6负责后备干部的选拔、培养；

2.3.7负责员工文体活动及公司年会的组织工作；

2.3.8配合供应商，做好导购员管理工作；

2.3.9负责企业内刊的发稿、及商场员工信息栏管理；

协助股份公司人力资源部做好相关工作。

2.4商品部职责

2.4.1参与本商场的规划与定位；

2.4.2本地市场的调查和研究；

2.4.3非战略品牌资源的开发与维护；

2.4.4非战略品牌的招商计划的制定和执行；

2.4.5非战略品牌商务条件的拟定；

2.4.6非战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；

2.4.7所含有品牌的看场服务和进场手续的引导；

2.4.8本商场销售计划、毛利计划的拟定和提报；

2.4.9负责本商场销售计划、毛利计划的达成；

负责本商场所有品牌的促销谈判；

负责供应商结算条件的审核；

负责品类、品牌调整计划的拟定、提报和执行。

2.5企划部职责

2.5.1负责当地市场环境调研、信息收集、内部资料整理和提报工作；

2.5.2负责当地营销策略的拟订，并据此制订全年企划大纲和预算；

2.5.3负责所辖商场的具体企划方案的制定、提报和执行工作；

2.5.4负责所辖商场促销活动的总结、评估、反馈和信息提供工作；

2.5.5负责所辖商场各项企划预算的申请、使用和结算工作；

2.5.6负责所辖商场各类宣传道具和促销礼品、物料的管理工作；

2.5.7负责万千百货VI、SI标准和品牌推广的当地实施工作；

2.5.8负责所辖商场的视觉、美陈设计、制作和管理工作；

2.5.9负责所辖商场的公关、宣传策划和组织实施工作；

负责所辖商场各类广告发布资源的开发、租赁和管理工作；

负责当地企划业务外协单位的建立、合作和管理工作；

协助股份公司企划部做好内刊、网站编辑及统计分析等相关工作。

2.6营运部职责

2.6.1负责商品管理（商品码、陈列、收验货、存货数量、价签，小库管理）工作；

2.6.2负责商场环境管理（环境卫生、美化、商品展示区管理，氛围、温度）工作；

2.6.3负责人员管理（人员卖场纪律考勤、仪容仪表、行为规范、服务态度）工作；

2.6.4负责销售管理（价格管理、计划管理、促销协助、市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）工作。

2.7客服部职责

2.7.1负责VIP服务(VIP卡的发放、积分、升级、信息传达、特殊接待、换购、换卡；电子提货卡销售服务；VIP顾客信息分析；VIP顾客增值服务活动的策划、组织)；

2.7.2负责播音服务（背景音乐环境的提供；商场基本信息的提供；商场促销信息的提供；寻人、紧急情况的疏导和指挥、员工表扬和管理信息传达）；

2.7.3负责礼仪服务（开闭店、迎送宾的礼仪设计、培训、执行、检查；顾客导引；重大活动礼仪服务；残障顾客接待、陪护；包装服务；紧急救护；童车、轮椅、雨伞等物品租借；免费停车券发放）；

2.7.4负责客诉接待服务（顾客投诉的接待处理；投诉信息的统计与分析；特殊退换货）；

2.7.5负责团购服务（团购客户的开发；团购商品介绍、报价、备货、交货、售后服

务；团购销售信息统计与分析）；

2.7.6负责服务设施提供和管理（服务台、VIP中心、母婴休息室、改衣间、皮具护理处、投诉接待室）；

2.7.7负责商品质检（质检单位的选择；质检计划的执行；公布质检结果、跟进问题解决；

质检信息统计与分析）；

2.7.8负责对内部提供顾客需求信息（招商需求、企划活动效果评估、商场环境和设施改进需求、商品质量反馈）。

2.8物管部职责

2.8.1认真贯彻国家及上级领导部门颁发的各项安全规章制度和安全技术操作规程，有关安全生产的方针、政策、法令，坚持原则，尽职尽责，做好安全经营；

2.8.2负责百货卖场内公共区域的现场管理，包括现场的设备设施运转监控；

2.8.3负责现场卫生监督管理；

2.8.4执行上级领导单位及本单位的安防、消防领导小组的规定和要求；

2.8.5制定并根据实际情况及时制定、修订本公司的关于安全管理的各项规章、制度及相关流程；

2.8.6本部们人员的职业技能培训；

2.8.7及时传达上级安防精神并负责协调落实；

2.8.8负责公司所在地的相关管理部门的外联工作；

2.8.9负责公司各项安全档案的建立及管理，并按要求做好年终安全总结和相关材料的上报；

负责所属公司的定期安防培训及对各项安防预案的演练；

负责对所属公司人员的定期和不定期消防培训，及所属公司消防设备的定期检查，并下发相关的通知及整改意见，同时跟进整改过程，监督、检查整改结果；

重大节假日及大型促销活动前组织安全大检查，对查出的问题及时整改，确保安全运营；

对存在防碍安全工作、或经改进可更利于安全管理的情况，给相关责任人下发《管理建议书》；

对安全违规行为及违规使用设备设施，及时下发《整改通知书》，并对整改情况进行监督和复检；

对情节严重的违规行为，下发《通报》，并取消相关被通报人员的评优、晋级资格。

2.9工程部职责

2.9.1负责设备管理（电梯、空调、强弱电系统、给排水、消防设施）工作；

2.9.2负责装修管理（内装监理、硬件维护、专柜装修审核及监理）工作；

2.9负责公共事业费用管理（水电气等能源费用统计、分析、结算等）工作。

2.10财务部职责

2.10.1负责预算编制、提报、传达、执行控制、评审、考核工作；

2.10.2负责资金计划制定、保管工作；

2.10.3负责会计核算管理（报表编制及分析）工作；

2.10.4负责结算管理（合同管理、商品信息、价格、自营商品进货、促销、费用、货款核定）工作；

2.10.5负责税务筹划（筹划方案，纳税衔接及操作）工作。

2.11信息部职责

2.11.1负责各地公司信息化建设工作；

2.11.2负责信息设备管理维护工作；

2.11.3负责ERP系统管理维护工作；

2.11.4负责网站技术管理工作；

2.11.5负责经营数据报表分析工作；

2.11.6负责服务器机房管理工作；

2.11.7负责软硬件技术支持工作；

2.11.8负责局域网网络管理维护工作。

2.12成本管理部职责

2.12.1负责接洽集中采购项目合同执行监督、跟进、配合；

2.12.2负责百货单店权限内采购、分包等成本支出工作管理控制；

2.12.3负责合同起草、审阅、合同执行把控、建立合同管理体系、台帐管理制度；

2.12.4负责成本管理部合格供方库管理、招投标资料管理。

第二章人力资源制度

第一节总则

万千百货股份有限公司（以下简称“股份公司”）人力资源部在集团管理制度界定的权限内，全面负责股份公司、各地万千百货公司（以下简称“各地公司”）、各地万千百货商场（以下简称“各商场”）的人力资源管理工作；

本制度秉承“人是核心资本”的人才理念，保证万千百货人力资源工作有章可循，体

现德才兼备、人尽其才的选人用人原则，特制定本制度。

第二节制度建设

1、基本规定

l.1股份公司人力资源部作为万千百货制度建设的管理部门，负责牵头组织制度的制定、发布和修订等工作；

1.2百货系统所有制度不得与集团制度相违背。若有冲突的则以集团制度为准，同时股份公司人力资源部负责及时组织修订工作。

2、制度管理

2.1股份公司负责制定和修订百货系统经营方针等方面的制度；

2.2股份公司各部门、各地公司可根据工作需要制定规章制度、操作手册、规范、细则条例等，相关内容在报经股份公司人力资源部批准后发布和实施；

2.3各类制度发布应通过OA系统进行，同时根据需要印刷成册，各级人力资源部留存一套，人力资源部负责分发；

2.4股份公司人力资源部定期进行百货系统制度修订、提报工作。

第三节编制管理

1、组织架构、人员编制

1.1股份公司的领导职数、机构设置、人员编制由集团分管百货副总裁审批确定；

1.2各地公司、各商场的领导职数、机构设置、人员编制方案由股份公司人力资源部统一设置，报集团分管百货副总裁批准，集团人力资源部核准备案；

1.3各地公司、各商场编制如需要调整，应由各地公司人力资源部发起，经公司总经理批准后，上报至股份公司人力资源部审核，报股份公司总经理及集团分管百货副总裁批

公司财务管理制度汇编

XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

公司市场管理制度

公司市场管理制度 1

山谷蓝/泰科曼公司 市场管理制度 北大纵横管理咨询公司 11月 2

目录 第一章总则 (2) 第二章................................................... 市场推广计划的制定与实施3 第三章........................................................................ 市场部费用管理7 第四章.................................................................................... 客户管理9 第五章............................................................................ 产品资料管理10 第六章............................................................................ 样品样机管理11 第七章........................................................................ 价格制定与调整17 3

总则 第一条市场管理的职能:制定山谷蓝/泰科曼产品市场规划及营销策略,树立山谷蓝/泰科曼公司企业形象,增进使用者对山谷蓝/泰科曼产品的认知,提高市场竞争力,促进销售业绩提升。 第二条市场部职能定位: 1、从企业形象角度、产品线角度考虑公司市场规划、产品策 略及营销策略。 2、经过开展市场调研、培训、品牌形象推广、产品注册以及 其它一系列产品推广活动为销售部提供指导和支持。 第三条市场部部门主要工作: 1、制定公司品牌战略和品牌推广战略,进行公司未来产品线开 发,并进行新产品可行性研究、新产品注册。 2、对市场、产品进行调研,分析市场环境、调研预测市场容量, 对竞争对手的市场策略、产品策略、市场占有率进行调研,建立营销信息库并定期做出分析。 3、培训工作,包括内部业务人员的产品知识培训,同时也包括经 销商培训和医院医生等使用者的产品知识培训。 4、制定和实施公司市场推广计划,并对执行结果进行分析。 5、制定和实施公司产品计划(包括公司主线产品计划和策略产 品计划、策略地区计划),并对实施结果进行分析。 4

管理评审输入报告

管理评审输入报告 篇一：管理评审报告及相关输入、记录 管理评审计划 编号：YFR5.6---02 一、评审目的： 通过本次管理评审活动, 通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。 二、评审依据：《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报 材料 三、评审时间： 20XX年7月8日（一天） 四、评审地点： 公司二楼会议室 五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员 六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。 ⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。 编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告 编号：YFR5.6---01 一、评审目的： 确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾

小企业财务管理制度(实用版)

小某公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于某公司的事。严格按照某公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻某公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全某公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证某公司资金和财产的安全，维护某公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为某公司领导决策提供有效依据。 7、负责某公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与某公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成某公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

公司市场运营中心管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费报销制度 ※※※※※※※公司 市场运营中心管理制度 [试用版] 2017.05 页脚内容1

兰州西热东输经营公司差旅费报销制度 市场运营中心管理制度 一、总则 【编制目的】 本《管理手册》为※※※市场运营中心管理手册，是公司对各部门的各项工作的要求标准，为了所有人员了解其工作重点及工作流程，使之有章可循。 【使用范围】 供市场运营中心所有员工学习及执行。 【管理制度】 《管理手册》由运维中心、运营中心、销售中心、财务部等制定和修改，其版权、解释权和维护权归市场运营中心所有，本部门其它相关人员仅有使用权及修改建议权。为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，翻印、外借他人，不得向外泄密透露，否则公司将追究相关责任。 【※※※宣言】 我很荣幸成为※※※大家庭的一员，我知道※※※将是整个无缝行业内最有潜力的公司，更重要的是公司为我提了广阔的平台，心有多大，舞台就有多大。 我要为※※※的发展贡献我所有的精力，我知道只有我在公司的发展中全身心地投入，我才收获得更多，成长得更快。 我是一位富有契约精神的员工，在我履行和※※※的这份契约的过程中，我将忠于公司，忠于我的部门。 我是一名市场运营中心的管理者，虽然没有很多经验，但我拥有主动性、洞察力和勇气。我的努力和专注将帮助我提升我的团队的效益。我无所畏惧。我把注意力集中在怎样增长效益上，而不让无聊的消遣浪费我的时间。 我将运用我的技能，充分参与市场运营中心每个环节的运作，同时，向行业内的前辈和精英学习来促进事业的成功。为了节省我最宝贵的两项资产：时间和金钱，我会积极和有效地利用一切技术手段。 我的秘密武器之一是我知道自己的奋斗目标。和其他人相比，我具有更高效的执行力，因而我将更加快捷地达成我的目标。 我像一束激光。各种机会层出不穷，试图模糊我的焦点，但是，我绝不会偏离已经确定的目标和计划，直到我自己决定改变为止，因为我知道，计划应该随机应变。我所从事的是一项长久的事业。和机会主义者不同，我管理的区域将永续经营，只有长久的事业，才能成为对我个人声誉和未来的一项投资。幸存就是成功，每过去一天，我离我的目标就更近了一步。 我发誓我要在无缝行业懂的比任何人都多，我要不停地阅读、学习和引导。我最大的资产是，通过努力为我的客户所增加的价值。 我要善待周围的人，因为我知道滴水之恩涌泉相报的道理。我在所有的商业往来中都要彻底诚实和公开，而不利用管理者的地位来取得不当的优势。我的声誉将伴随我一生，因此，我将时时投资并尽力维护她。 我是处于劣势努力奋斗的人。人们为我加油，希望我成功，对于他们的帮助，我来者不拒，心存感激。我知道恩惠的巨大作用，如果可能，我也会为需要的人提供帮助和恩惠。 我是一名市场运营中心工作人员。我的收入取决于团队效益，归根结底，效益需要靠我自己，而不是依靠其他人来完成。我通过帮助我的团队得到团队需要的东西来创造效益，通过发掘需求并满足需求来帮助我的团队。 我是一名传教士。我将坚持不懈、始终如一，并努力推动自己和我的事业。 页脚内容2

技术部管理评审报告

技术部管理评审报告集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

技术部管理评审报告根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、原料质量监控、成品质量监控、设计和开发、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。 一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析： 1、质量目标完成情况： 1）新产品研发情况达到预期目标。 2）原料检验、成品检验达到覆盖率100%。漏检率为0。 3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导； 4）暂未实施降低产品成本技术革新。 2、目标结果分析： 今年部门目标的考核结果说明ISO9001体系运行正常，主要存在以下问题： 1）部分检验结果处理不够严格，数据表达不够清晰。目前已经组织改进。 2）过期文件没有及时清理。以后组织检查文件到期时间及时清理过期文件。 二、体系文件执行情况： 1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制： 1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制； 2）文件按制度要求进行相应级别的签字； 3）文件修改：严格按程序要求审批、修改； 4）文件实施定置管理，方便检索； 5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。 2.检验报告管理： 1）原料、、中控、成品检验报告分类管理，增加条理性。 2）制定了《成品检验周期计划》，按计划要求实时进行周期检验并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了车间生产的可靠运行，满足生产需求。 3．设计和开发控制： 按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。 4．生产和服务提供的控制： 按制度要求以工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。 6．生产和服务提供的确认：

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：

市场部管理制度

市场部管理制度 为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本部门管理制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作，严格遵守。 1. 市场部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司的正确领导下积极开展工作。 2. 市场部人员必须对公司负责，严守公司产品、商业机密，严格遵守公司各项规章制度。 3. 市场部人员应严格遵守公司及部门考勤制度（市场部考勤制度见附1）。 4. 市场部人员应严格遵守客户申报制度（客户申报制度见附2）。 5. 市场部人员应严格遵守各岗位责任制制度（各岗位职责见附3）。 6. 市场部人员如需办公用品、固定资产领用，需先在部门内部由经理审批，审批通过后，由助理统一上报申请。 7. 市场部人员跟客户联系，应使用普通话，面访时应衣着得体；如有宴请、招待需公司承担费用时，需提前上报经理审批。 8. 市场部人员如离职或部门调动，需提前上报经理，做好客户、项目情况交接。 9. 在建项目，市场部相关项目负责人应配合公司其它部门积极与客户方沟通，负责尾款催要等工作。 10.市场部人员应积极参与配合公司集会等活动安排，积极参与部门组织的会议、活动等。 11.销售人员可自行安排客户会见时间，每周五18：00前必须以周报形式上报经理一周客户会见行程及联系方式，以备确认查证。 12.市场部人员必须遵守部门奖罚制度（市场部奖罚制度见附4） 13.市场部人员必须遵守部门优胜劣汰制度（市场部优胜劣汰制度见附5） 14.完成公司或部门交办的其他工作。

文件、记录和档案管理制度范本

文件、记录和档案管理制度 1 目的 对记录进行控制以及文件、档案的有效管理。 2 范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 3 职责 3.1 各过程管理部门职责： 3.1.1 负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2 负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3 负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4 负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5 负责文件更改内容等。 3.2 各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.3各部门负责本部门记录的建立与管理。 4 程序内容 4.1 确定文件种类 4.1.1 为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2 外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。

4.1.3 综合管理体系文件 a. 方针、目标和指标； b. 实现方针、目标和指标的策划； c. 控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4 资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析 / 评价 / 统计数据； b. 特种设备及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.图纸、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡）; g.技术资料； h.供应商和承包商档案； i.作业许可证等； h.其他资料。 4.2 提出文件的编制和修改需求 4.2.1 所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。 4.2.2 过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3 指定编写人 4.3.1 如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。

安全标准化系统管理评审控制制度完整版

安全标准化系统管理评 审控制制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

制度文件修订状态：A/O XX公司 XX矿 安全标准化系统管理评审控制制度 AB-XX-P-03-15-XX A 版 编制:工会工作部 审核:生产技术部 批准:X X XX年X月X日发布： XX年X月X日实施： XX公司XX矿发布 1 目的 确保本矿安全标准化管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，通过 不断改进和完善，使本矿安全标准化管理体系持续有效运行，保证安全 生产方针和目标的实施。 2 适用范围 本制度适用于XX矿各生产单位、部室。 3 职责 矿长 负责组织实施安全标准化系统管理评审

主管副矿长 负责安全标准化系统管理评审的具体工作。 安全部 3.3.1 负责管理评审实施、落实、组织、协调。 3.3.2 负责报告安全标准化管理体系运行情况。 车间、部室 3.4.1 提供管理评审所需的资料； 3.4.2 对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 4 工作程序 管理评审的频次和周期， 4.1.1 每年的3月-5月进行评审，两次管理评审的间隔时间不超过15个月，在下列情况下矿长可随时追加管理评审次数。 a)安全标准化管理体系发生重大变化时。 b)安全生产方针、目标修改时； c)本矿内部组织结构重大调整时； d)发生重大事故时； e)矿长认为需要的其他情况； 4.1.2 管理评审安排在内部安全本标准化体系审核后，外部安全标准化管理体系审核开始之前。 管理评审输入 4.2.1 矿长负责组织专人制定行动计划，收集内、外审核的结果。 4.2.2 各车间、部室负责收集各自的安全生产运行方面的信息。 4.2.3 标准化系统评审应包括下列输入：

公司理财管理制度

财务管理制度 为了有效控制公司的各项开支，规范各项财务制度，严把报销审批关，本着合理、节约的原则，特拟定公司财务制度，以便大家共同遵照执行。 一、费用报销程序 经办人填写报销凭证分管部门经理核实总经理审批财务主管确认公司出纳处报销 二、报销凭证 所有的费用报销必须是真实的，有原始凭证（发票），不能提供发票的支出必须做出说明，并报总经理批准后再做处理。 三、行政费用的支付报销 任何部门的行政费用必须先申请，审批后才能操作，原则上采用由经办人先垫付后报销。对个别数额较大的可采用先借支的方式，具体借支参见暂支的管理规定。 四、生产费用的支付 1、每日生产所需的费用，原则上由各办事处向运作部经理提出申请，由运作部经理 向财务部提出，财务部根据公司资金状况向总经理汇报（可电话汇报）后，财务部安排当 日营运资金。 2、总经理必须对每天的生产费用进行事后审批，并予以监督。 3、运作部经理要对每天支付的生产费用加以跟踪监督，每笔生产费用的支付要及时 页脚内容1

到财务部销账，最长不得超过五个工作日。 五、暂支款的管理 1、企业外员工不得暂支本公司的现金。 2、企业内员工也不得随意暂支本公司的现金，员工确需暂支必须由部门经理担保。 3、主管副总对下属员工暂支请求应采取慎重的态度，每次可审批的暂支限额不得超过本人的当月工资。超过此限额由总经理做审批。 4、每人在上次暂支尚未归还或冲销之前，不得进行第二次暂支。暂支的费用自借款发生之日起最长不得超过一个月，若超过一个月未归还或冲账，财务部必须从该员工工资中扣除。若一个月未扣完，则延顺下月直至扣完。 六、支票和财务印章的管理和使用规定 1、不得签发空白支票，所签发的支票必须填好签发日期、收款人、金额和用途。 2、凡是付到本公司以外的任何费用，尽量用支票结算，用支票必须按要求填写好用款申请单，按用途从下而上依据权限的规定进行操作，最后由总经理审批后才能领取，并至少两人以上签名，任何人员不得单独操作。 3、原则上不得对外签发远期支票。如确有需用，可申请使用商业承兑汇票，须经主管财务的副总经理或总经理审批。 4、为确保公司财务印章的安全合理地使用，公司的财务和支票专用章交由公司主管财务的副总经理保管，银行的私人印章由出纳会计保管。 七、余款的结算 页脚内容2

文件和记录管理制度

文件和档案管理制度 1、总则 1.1为了规范公司各类文件的类别、编号规定、格式；编写、审批和发布、发放规则；评审、修订、作废管理，以提高文件编写质量，加强文件的系统性、协调性、合规性、适用性、唯一性；为保证记录收集及时、传递有序、标识清晰、保管齐全完整、归档及时、销毁受控等。特制定本 文件。 1.2本文件适用于本公司内部文件、外来文件和记录的管理。 1.3本文件相关部门的职责： (a)行政部负责确定公司文件的相关管理要求；负责标准化审查、编号、登记及分发。 （b）行政部负责外来文件的收发和公司的档案管理。 （c）各部门负责编制及审核主管工作所需的文件。 1.4公文的管理执行公司《公文管理办法》。 2、文件分类 2.1本公司将内部制定的文件分为如下类别： （1）管理手册：向公司内、外部提供关于公司管理体系的一致信息的文件； （2）管理制度类文件：通过公司通知类公文形式发布，适用于公司各部门，或适用于一个 部门但较重要的管理类文件。包括： （a）管理制度：规定如何一致地完成主要管理过程的信息的文件，主要用于职能部门管 理主要管理过程。 （b）方案、办法、细则等：规定如何一致地完成主要管理过程中相对独立活动的信息的 文件，主要用于职能部门管理各项相对独立活动。 （c）预案：规定各种紧急情况的应急方法的文件。 （3）作业类文件：阐明作业标准、作业步骤、作业检查要求的文件，如作业规程、安全操 作规程。 (4) 记录：规定填写内容的格式文件，一般随管理制度类及作业类文件同时发布。 3、文件编制总要求

3.1 各类文件所规定的条款应明确而无歧义，并且在其范围所规定的界限内按需要力求完整、 清楚、准确、相互协调，能被未参加文件编制的相关人员所理解。 3.2 各类文件充分考虑与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调 性，并考虑最新管理水平，能达到控制风险的目的。 3.3在各层级文件内，文件的结构、文体和术语应保持一致，同类文件的结构及其章、条的编号应尽可能相同，类似的条款应使用类似的措辞来表达，相同的条款应使用相同的措辞来表达。 3.4在各层级文件内，某一给定概念应使用相同的术语。对于已定义的概念应避免使用同义 词，每个选用的术语应尽可能只有唯一的含义。 3.5文件的内容应便于实施，并易被其他文件引用。 3.6为了保证文件的及时发布，在制定文件时，应遵守文件制定程序。在起草文件前，应确 定预计的结构和内在关系，尤其应考虑内容的划分。 4、文件内容及格式要求 4.1公司根据各项管理工作的需要，明确各类文件应描述的基本内容要求。按照相关要求，根据 公司实际，规定各类文件格式，以保证公司文件的规范有序。 4.2公司管理手册应描述公司的安全管理组织架构、方针、目标等基本信息；公司各项主要工作 的责任部门、职能定位及管理要求。 4.3管理制度类文件应描述公司层面各项工作的具体要求及方法，应使用的相关记录等。 4.4作业类文件应描述相关作业要求、步骤等。 4.5记录是反映管理活动实施过程和主要内容。配套纸质记录表格的格式见附录5。如使用信 息系统上的电子记录，按照信息系统上确定的格式执行，在相应的文件中给予说明。 5、文件编制、评审 5.1 各部门根据管理需要按照第3章、第4章的要求编制相关管理类文件。 a)公司安全管理手册由质安部组织编制； b)管理制度类文件或作业文件由各相关主办部门负责组织编制。 5.2 行政部组织各相关主办部门评审文件。 c)各文件编制主办部门组织本部门内部评审所负责文件的可操作性； d)各文件编制主办部门组织相关部门评审所负责文件的接口合理性；

理财公司管理规章制度

金岩控股股滨州分公司管理规章制度 一、考勤制度 1. 所有员工必须自觉执行上下班制度，迟到或早退，第一次乐捐20元作为成长基金，第二次50元并在薪资里扣除相应罚金，以此类推累计叠加，其团队主管负连带责任50%；9:30以后点卡啊视为请假半天，扣除半天基本公司，并缴纳相应罚金；12：00以后打卡视为旷工一天，按旷工制度处理；下午17：30以前打卡视为早退。 2. 旷工：未说明原因或未请假者，旷工一天罚三天基本工资，当月发生三次者，扣除正月工资；并视情节轻重给予警告直至开除。 3. 月底合计考勤无打卡记录，若无假条，无补签卡，则算没出勤，按旷工制度处理。 二、请假制度 1.事假：公司员工如有特殊情况需请事假，需提前申请，并填写《员工请假审批单》待部门主管和综合部主管批准后方可执行，如遇部门主管不在岗，交由总监批准，事假一天扣除当天基本工资。 2.病假：公司员工如因病需请假应提前通知部门主管和综合部主管，在回公司后提交医院检查证明销假，正常病假一天扣除当天基本工资。 3.上述内容不论是休班或请假需提前一天以电话或口头的形式告知主管，以便于考勤的记录，不接受短信请假。 三、外出制度 1. 外出制度是指员工在工作时间内离开公司办理公司相关业务。 2. 员工外出前，应经负责人通知并填写《外出登记表》，注明外出时间、外出事由等信息方可外出。 3. 员工应合理安排外出工作时间，如能预计返回时间，在备注栏注明，预计返回时间应设定在下班时间之前。如不能预计返回时间，在备注栏注明“不确定”。返回工作岗位是在“返回时间”处签到。 4. 预计外出后因工作需要或有其他合理原因不返回的，需提前告知团队负责人。 5. 员工外出工作按计划完成后，应实时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家等，不能做与工作无关的私事。 6. 员工外出工作时需穿工装，佩戴工作证，保持手机畅通。 7. 员工未填写而擅自离岗的，一经发现则按旷工处理。 8. 员工在外出工作中违反规定，发生溜班或早退行为的，按考勤管理规定相关条款处罚。 9. 《外出登记表》应由本人填写和签名，不得代签。 10. 公司行政部是员工外出工作的监督部门，对员工的出入具有要求、监督等管理职能，同时各部门负责人对于本部门员工有同上义务与责任。 四、《未打卡补签申请表》填写须知 凡因工作需要外出不能按时打卡的员工，由公司行政前台提供此申请表，部门负责人审批后报综合部作为考勤依据，限两日内提交，若没有按时提交一律按旷工处理。 申请表的适用范围： 1. 因公外出不能按时打卡的； 2. 因考勤机故障、员工指纹出现问题无法识别等情况；

装修公司市场部的管理制度

装修公司市场部管理制度 一、工作原则 1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。 2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。 二、工作范围 1、公司市场开拓。 2 、客户信息管理。 3、市场调研，开发方案的制定，安排实施。 三、管理范围 1、完善市场管理制度。 2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。 3、营销网络的维系，拓展。 4、业务员业务行为与业绩的考核。 ◆市场部人员岗位职责 一、部门经理岗位职责： 1、守国家法律及公司的各项规章制度； 2、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务； 3、按期对员工进行培训、案例分析； 4、指导监督市场部主管抓好小区管理； 5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性； 6、重点落实团购装修合作事宜； 7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜； 8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向； 9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司； 10、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合作的网络； 11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展名门世家品牌； 12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系，坚守第二营销阵地； 13、管理部门同时协助市场部主管、开发项目负责人同业主洽谈，扩大市场的整体业绩；14、以某某为核心发展开拓加盟店及直营店发挥品牌效益； 二、市场部主管岗位职责： 1、遵守法律制度及公司的各项规章制度； 2、协助部门经理完成公司下达的各项任务； 3、各小区合作方式的起草协议书的落实； 三、市场部经理助理岗位职责：

1、遵守国家法律及公司的各项规章制度； 2、协调部门经理、市场部主管、开发项目负责人开展工作并为其提供服务； 3、日常工作管理； 四、营销人员管理办法： 1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合 理化建议。 2、高级家装顾问（开发项目负责人）每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析 原因，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况调整业务战略。 3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。 4、家装顾问不得随意答应客户任何的实质性要求。 5、家装顾问对公司及保障性应实事求是，不得夸大。 6、员工应遵纪守法。 7、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。 8、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。 9、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。 10、应保持个人仪表，衣着。 11、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。 12、确保业务机密。 13、不得积压任务。 14、善尽职责，防止一切可能发生的有损公司的危险及损害。 15、对每一问题多思考、努力贡献智能。 16、维护公司权益与信誉。 17、根据平时实际情况，提供合理化建设。 18、反馈信息应力求称谓、数字准确无误。 五、营销人员职责： 1、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工 作安排。 2、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者 扣除全部工资，同时给予开除处理。 3、积极完成公司下达的个人经营指标，保证信息的有效。 4、努力配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。 5、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。 6、不得用任何方式购买业主电话单，不得用电话或其它形式骚扰业主，一经发现罚款100元—200元（暂不实行）。 7、积极帮助客户做力所能及的事。 六、项目开发负责人（高级家装顾问）岗位职责： 1、严格遵守国家法律及公司的规章制度； 2、每一位高级家装顾问都应具有高度的职业道德及敬业精神，在小区内时刻维护公司利益 和公司形象，不得泄露公司机密； 3、每一位高级家装顾问必须把每日搜集到的客户名单及客户与设计师沟通的情况如实上报 给市场区主管。

安全管理绩效考核与管理评审制度实用版

YF-ED-J9167 可按资料类型定义编号 安全管理绩效考核与管理评审制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日

安全管理绩效考核与管理评审制 度实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1 目的 为了不断完善公司的安全标准化工作，提 高安全管理绩效水平，保持安全标准化体系持 续的适宜性、充分性和有效性，制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司安全标准化体系的绩效考 核、管理评审。 3 职责与分工 主管部门：安全环保部。负责组织编制绩 效考核和管理评审计划，并负责组织进行绩效

考核，汇总管理评审意见及对改进措施进行跟踪验收。 相关部门：管理部，负责配合安全环保部完成管理评审工作，并及时对各部门工作完成情况进行考核。 各部门、车间；准备与本部门有关的绩效考核资料，并根据绩效考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。 4 内容与要求 4.1 绩效考核的组织实施 4.1.1 公司成立以总经理为组长、主管安全生产的副总为副组长、各有关安全管理人员为组员的绩效考核小组，对公司各部门安全标准化工作进行绩效考核。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

公司市场管理制度

销售合同管理细则 投标管理办法 为严格规范股份公司合同签订的全过程，加强相应管理及执行力度，保障股份公 司的经济利益，减少呆、死帐的发生，特制定本管理规定。 一、定义： 1、 销售合同：指卖方同意销售，买方同意购买一批货物、一项工程或一个系统 集成项目的书面记载。 2、 合同拟签订人：持有有效法人委托书并在有效范围内进行合同前期工作，但 尚未签订正式销售合同的销售人员。 3、 合同签订人：持有法人委托书并在有效范围及时间内签订了合同的市场销售 人员。 4、 代表处合同联系人：是指在代表处协助实体签订合同时，代表处负责联系该 合同业务的人员。 5、 到期应收款：是指进入合同付款期，应收回的货款部分。 6迟收货款：是指超过合同付款期，而未收回的货款部分。 女口：某合同规定从 1月1日起五天内对方应付合同款1万元，则此货款在1月1日-5日统计为到期 应收款，在1月6日（含）以后如未收回，则统计为迟收货款。 二、适用单位：数据网络事业部 1 市场管理制度 宽带接入产品事业部 市场总部 三、法人委托书的管理 市场总部商务部是法人委托书主管部门。负责法人委托书的申请的接收、初审、 报批、制作、发放、回收、归档。 1、 申请程序： 办理法人委托书应由事业部根据工作需要向商务部提出书面申请， 填写《法人委 托书 申请书》（样本详见附件1）, 并明确以下内容： （1） （2） （3） （4） （5） （6） 2、 审批程序： （1）商务部对《法人委托书申请书》进行初审，合格者由商务部制作《法人委 托 市场管理制度 申请人姓名及自然情况； 申请人与公司的劳动合同期限； 表明申请人正在从事销售工作； 明确申请人签订合同的权限（产品/最高金额）及申请期限; 事业部负责人签字确认； 申请人一寸免冠近照一张。

管理评审制度

管理评审制度 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系保证能力要求，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用用于对本公司质量管理体系/3C质量保证能力要求的评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审活动 3.2 管理者代表/质量负责人负责向总经理报告质量管理体系/3C质量保证能力要求运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3 运营管理中心负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 管理要求 4.1 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审 4.1.2 运营管理中心于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划的主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据； f）评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次 a）公司组织、机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；

b）发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f）质量审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会： a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系/3C质量保证能力要求审核、服务质量审核等的结果； b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c）过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果； d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f）可能影响质量管理体系/3C质量保证能力要求的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新项目、新设备、新工艺的开发等； g）质量管理体系/质量保证能力要求运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3 评审准备 4.3.1 预定评审前，运营管理中心以书面形式向管理者代表/质量负责人汇报现阶段质量管理体系/3C质量保证能力要求运行情况，并提交本次《管理评审计划》。 4.3.2 运营管理中心负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表/质量负责人确认。 4.3.3 运营管理中心向参加评审的人员发放《管理评审计划》和有关资料。4.4 管理评审会议 a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存

企业财务管理制度大全

财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理分配和使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司设财务部，部门下设会计和出纳岗位。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务部门各个工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列财务工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； (六)分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 (七)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)负责公司各项费用报账工作。 (二)按照公司财务制度的规定组织公司的财务核算工作、账簿登记工作和会计报表编制工作。 (三)组织公司仓库的盘点工作，撰写盘点报告。