资金使用计划

安全生产资金使用计划一、安全生产专项资金

为了保证安全生产工作的顺利开展，公司根据《广东省安全生产专项资金管理办法》的要求，设立安全生产专项基金，根据有关规定专项资金金额为340万元整，设立专用账号用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产措施的落实和安全生产条件的改善。各职能部门对生产现场可能存在的危险源进行识别、评价，制定出详细的安全管理方案和管理措施，并根据具体的方案措施，对需要投入的安全费用进行预算，然后提交公司财务部。每年年初，公司财务部门对一年的安全生产资金投入做出详细计划；每年年底，及时统计本年度的安全生产资金的支出和使用情况。

二、安全生产保证措施

（一）组织体系

建立以项目经理****为第一责任人的安全管理组织体系网络，根据有关部门要求，本工程设置专职安全员3人，专职后勤管理员1人，各专业班组长任兼职安全员。班组长不常驻现场时，应指定其他负责本班组现场工作的人员担任本班组兼职安全员，负责对本班组员工的安全管理工作，参加工程项目部组织的现场安全管理活动。各班组兼职安全员名单应报经工程项目部备案。

（二）管理措施

现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工宿舍每房间设床铺8张和衣物柜和小方桌各一张，实行定人定铺位。每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。

现场施工，严格按材料管理和有关落手清治理实施办法管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。按专业班组分工负责各自班组在生产中的落手清工作。现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。

安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。同时，安全员须定期对各班组安全生产、文明施工情况作出评价，做为班组责任制考核依据。

民工管理由后勤管理员负责，所有进场工人按工种进行登记，进场人员须符合上级有关部门对招用工人的有关规定，保证身份合法，证件齐全，退场工人应及时注销其身份。外来人员进入现场应严格查验身份并进行登记，与工程无关的人员严禁进入施工现场。班组长招用工人时，必须确认招用人员的劳动技能，并对工人进行必要的技能培训和安全教育。

1、项目部各部门、各级人员以责任书形式把工地总安全管理目标和安全职责按照各自职责逐级分解，按规定进行考核，责任到人，每月考核。

2、分部（分项）工程安全技术交底

建立安全技术交底制度，安全技术交底必须与下达施工任务同时进行，新进场班组和工人应先交底再上岗。交底内容做到既有针对性，又要简单明了，技术交底双方履行签字手续。

3、安全检查

建立定期安全检查制度，明确检查方式、时间、内容和整改、处罚措施等，对查出的事故隐患必须如期整改完成。

4、安全教育

建立施工现场安全培训教育制度和现场职工安全教育卡，新进场工人须进行“三级”安全教育，经考核合格后才能进入操作岗位，安全教育内容应具体，有针对性。专职安全员必须持证上岗。

5、班前安全活动

建立班组班前安全活动制度，班组应开展班前三上岗和班后下岗检查，每月开展安全讲评活动，并建立考核措施。

6、特种作业必须做到持证上岗，定期培训考核。

7、安全标志

施工现场应有安全标志布置平面图，安全标志应按现场安全标志布置图挂设，特别是主要施工部位，应随机挂设安全操作规程，各种安全标志应符合国家《安全标志》（GB2894—1996）的规定，制作美观、统一。

1）施工现场设置“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图和拟建建筑效果图。标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确，并固定在现场内主要进出口处，严禁将“五牌一图”挂外脚手架上。2）施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对地悬挂醒目的安全警示牌。

3）施工现场应合理地设置宣传栏、读报栏、黑板报，营造实行安全生产的气氛。

（三）实行安全生产目标管理

1、实行安全生产目标管理，本工程总的安全管理具体目标为重大伤亡事故为零，轻伤事故频率控制在2‰以内，安全达标和文明施工目标为争创文明标化工地。

参与现场施工的各班组在签订班组承包合同之前，必须与工程项目部签订《安全管理协议书》，明确安全责任目标。各班组长在施工活动中必须按规定监督工人安全操作行为，并对现场安全设施实行保护并及时提出改进安全生产的合理化建议。

本工程施工期间，将按照本公司《优秀班组评选的有关规定》开展优秀班组评选活动，以对施工过程中各专业班组的质量、安全、进度和文明施工情况进行整体评价，并按有关规定实行奖罚。三、项目安全生产、文明施工专项资金使用保证措施

1、专项资金的使用由项目安全部门根据工程实际情况编制相应的详细的安全生产、文明施工设施、用具、用品的清单，报项目部审批后，由材料部组织采购，账务部审批专项资金的使用。

2、建立专项资金帐户，建立专项资金账务，采用审批制度。

3、专项资金严禁它用，否则将按公司有关规定进行处罚。

4、在公司督查组的监督下使用，项目部及时将使用情况向公司汇报。

5、建立健全专项资金管理办法

1）项目安全生产、文明施工专项资金主要来源按益阳市建设局相关文件精神，公司与建设单位签定合同时约定，由建设单位按约定支付。

2）项目安全生产、文明施工专项资金主要用于项目的各项安全生产、文明施工的设施、用品、用具等，如配置安全防护用具、召开安全现场会议、组织安全评比活动、组织安全培训教育、建立工伤事故基金、劳动保护用品、意外伤害保险、施工用电架设、施工场地布置、各项安全防护等。3）项目安全生产、文明施工专项资金由公司收取后，项目部领取使用，存入专项安全账号，做到专款专用。

4）项目安全生产、文明施工专项资金的使用由安全科提出使用计划、注明用途、金额经项目经理、安全负责人审批认可后才可使用。

5）项目安全生产、文明施工专项资金由公司财务统管，单独立账、单独开户，由公司安全领导小组监管，任何人无权挪用。

6）加强监督检查，制定处罚制度，保证专项资金真正用到专项措施上，确保施工安全文明。

6、制定各项制度，确保专项资金用到实处

1）所有安全生产、文明施工设施、用品、用具必须到具备安全生产许可证的厂家采购，有出厂合格证。

2）所采购的安全生产、文明施工设施、用品、用具必须具备“三证”，即生产许可证、生产合格证、安全防护用具备案证，并交安全部门核查备案。

3）安全部门负责对安全生产、文明施工设施、用品、用具建立各项管理台账，统一管理，并跟踪监督使用情况，以及回收、检修、保养、维护情况，使各项设施、用品、用具真正得到正确使用。4）劳动者在使用安全生产、文明施工设施、用品、用具过程中不得故意损坏，或者故意报废，否则将严厉处罚。

5）项目应报废的安全生产、文明施工设施、用品、用具应向公司申报，检查认可后才能报废，并按有关规定处理。

6）项目安全生产、文明施工设施、用品、用具的领取、使用、检查、报废均应建立相应的台账，必须有经手人签字，做到谁使用、谁领取、谁签字。

安全防护、文明施工措施费用使用计划

安全防护、文明施工措施费用使用计划

项目施工安全生产用具、用品、设备及配件检查、维修、保养管理制度

1、所有进场机械设备必须由具有生产许可证的正规厂家生产，并提供出厂合格证、安全生产许可证后方可使用。

2、所有机械设备的使用、保养、维修维护、检查由项目部安全管理机构进行管理，并定人定岗，不允许无证上岗，一岗多用，乱岗串岗。

3、机械设备的使用必须由专人操作使用，并必须持证同岗。

4、机械设备在使用过程中必须按照机械设备的安全操作规程进行操作，不得违章作业。

1）认真贯彻执行国家关于机械、电气、起重设备、锅炉、受压容器等设备的安全操作规程，并根据国家有关规定制定安全运行制度，由项目部负责该制度的检查落实。

2）各类机械设备必须配齐安全保护装置，按规定严格执行维修保养制度，易损零部件定时更换制度，确保机械设备安全运转。

3）负责机械、电气、起重、锅炉、受压容器等设备的安全生产管理，按照安全技术规范的要求，定期检查安全防护装置及一切附件，保证全部设备处于良好状态。

4）新购置的机械、锅炉、受压容器等，必须符合安全技术要求。负责组织投产使用前的鉴定验收。新设备（包括自制设备）使用前都要按照操作规程办事。操作新设备的工人，上岗前要进行岗位培训。

5）负责组织对机械、电气、起重设备的操作人员，锅炉、受压容器的运行人员定期培训、考核，成绩合格者，按有关规定发给技能培训合格证，杜绝无证上岗。

5、机械操作人员在操作过程中发现设备安全隐患，应及时向项目部或安全员汇报，及时整改，消除设备安全隐患，杜绝事故的发生。

6、项目部应制定设备检查、维护维修、保养制度、计划，并按计划、制度派专人负责实施，并将日常检查、维护维修、保养资料归档。

7、当设备出现故障和事故后，应成立调查处理小组，对设备事故进行调查处理，在调查研究的基础上提出技术与管理方面的改进措施。

8、严禁违章作业，违章指挥，盲目施工，一经发现按相应处罚制度严肃处理。

9、对安全生产用品、用具、设备及配件的检查、维护、保养建立相应的台帐，保证人责到位，互相监督，保证用品、用具的正确使用和设备的正常运行。

10、所有的安全生产用品、用具、设备必须按国家有关规定配置使用，严禁使用不合格产品，严禁使用报废产品，在使用过程中对使用人员进行培训教育，严格检查。识别危险源，对危险源采取相应的安全防范措施，消除设备、用品、用具的安全隐患。

资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012年月日

贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：

年度安全生产资金使用计划-

2017年度安全生产资金使用计划 总经理： 为进一步积加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位，依据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，对2017年度安全技术措施经费的提取及使用做如下规划： 1、公司2017年度产值预计完成1000万元，其中，安全技术措施经费要按不低于建筑施工单位产值2%的比例提取，即20万元，专项用于安全生产及安全教育培训等方面。 2、安全教育专项培训的保障资金：用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；企业和项目有关管理人员的培训和再教育费用；特种操作工人和一般工人的教育培训；各类证照的年检、换证工作等。该项目预计使用金额为1万元左右。 3、安全防护用品、技术措施的保障资金用途：用于购买、管理劳动保护用品。对安全性能不能满足工作的需要的时要及时向公司主管部门提出报废或降载处理，对达到使用年限的劳保产品根据规定进行更换；机械设备、施工机具及配件进行定期的维护、保养和检测费用，对不合格的或安全性能不能满足施工安全需要的设备进行换代升级的费用等。该项目预计使用金额为4万元左右。 4、安全生产管理的保障资金用途：企业和项目有关安全生产管

理部门和人员的办公费用、工资；公司购买的保险合同的新签订和续约费用；公司对有关部门及人员的安全生产奖励等。该项目预计使用金额为5万元左右。 附：2017年安全生产资金使用计划表 财务部 二0一七年一月四日

1、工程防护类： 施工围栏、施工标示牌、安全防护棚、安全网、安全绳等。 2、教育培训类： 三类人员培训发票、特种工培训发票、五大员培训发票、继续教育培训发票等。 3、电气防护类： 漏电开关、漏电保护器、线、电箱、绝缘棒等。 4、个体防护类： 工作服、鞋、雨衣、手套、安全帽、安全带、防护镜、防毒面具等。 5、消防及应急救援类： 各类型灭火器、水枪、水带、消防栓、急救担架、药箱、对讲机、报警器等。

融资与资金使用计划

第七章融资及资金使用计划 6.1融资计划 公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。 第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14日。拿下盘龙区和五华区市场商家发展200家以上，用户发展2万个以上。开始建设基地和物流配送体系。 第三期为期三个月，时间2019年6月15日至2019年9月14日。完成A轮融资2000万人民币，拿下整体市场，用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。 第四期为期九个月，时间2019年9月15日至2020年6月14日。周边扩用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。 第五期为期两年，时间2020年6月15日至2022年6月14日。用户发展3000万，規模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。

6.2资金使用计划

6.3收回成本期限 公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可30放个充电宝。 二是小场景下的移动共享，人在A点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。 我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝，每个机柜成本6400元，每个充电宝成本70元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是6400+70*30=8500元，如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电宝每天的流水是3元，那么这个网点一天的流水就是60元，那么一个点的回收期是8500/60=140天，也就是说，4个月多一点就能回本了。

年度资金计划表模板

年度资金计划表模板 篇一：每月流动资金使用计划表 每月流动资金使用计划表 农民工是我国经济建设重要力量，维护农民工利益似乎事关社会稳定企业形象的大事；我项目部根据合同文件要求及项目办、管理处、监理的指示，成立农民工工资发放小组，切实落实《劳动法》的规定，履行《劳动合同》明确的义务。工资发放由项目部经理负责，协调部主任、财务室实施，每月工资在次月3号前付清。 篇二：资金安排计划样本 统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用 财务部XX年调研课题报告 如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票

变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原 因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多

安全生产资金使用的年度计划

xx年安全生产资金使用的年度计划 为进一步加强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费的即使、到位、落实，依据《中华人民共和国建设部的下发的《安全生产许可证条例》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定一下年度安全生产资金投入计划。 一、公司安全生产专项资金的支出由安全部门负责人提出，报总 经理批准后执行；项目安全生产专项资金的支出由项目安全员提出，报项目经理批准后执行。 （一）公司管理资金： 1、安全教育专项资金。安全教育专项培训的保障资金主要用于 购置或编印安全技术、劳动保护、安全只是的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。由公司同构的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。有单位或项目部自购的物品，由单位或项目直接列项目成本。 2、安全教育专项培训的保障计划如下所示： （1）教育和培训的时间 a．企业法定代表人、项目经理每年不少于40学时； b．专职管理和技术人员每年不少于40学时； c．其他管理人员和技术人员每年不少于30学时； d．特殊工种每年不少于30学时；

e．其他职工每年不少于15学时。 （2）教育和培训的形式与内容 教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平，操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。 a．新工人（包括合同工、临时工、学徒工）等必须惊醒公司、工地和班组的三级安全教育。教育内容包括安全生产方 针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规 程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。 b．电工、焊工、安装工、机械操作工等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过本工程的专业安全技术教 育。 c．采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时。 对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。 3、劳动防护用品资金。 劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要即使向上级主管部门提出报废更换申请。对违反采购规定的行为，必须退货，多照成损失和影响的，由行为人和品准人承担责任。由公司统购的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。由单位或项目自购的物品，由单位或项目直接列项目成本。

资金使用计划

资金使用计划 Prepared on 22 November 2020

安全生产资金使用计划 一、安全生产专项资金 为了保证安全生产工作的顺利开展，公司根据《广东省安全生产专项资金管理办法》的要求，设立安全生产专项基金，根据有关规定专项资金金额为340万元整，设立专用账号用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产措施的落实和安全生产条件的改善。各职能部门对生产现场可能存在的危险源进行识别、评价，制定出详细的安全管理方案和管理措施，并根据具体的方案措施，对需要投入的安全费用进行预算，然后提交公司财务部。每年年初，公司财务部门对一年的安全生产资金投入做出详细计划；每年年底，及时统计本年度的安全生产资金的支出和使用情况。 二、安全生产保证措施 （一）组织体系 建立以项目经理****为第一责任人的安全管理组织体系网络，根据有关部门要求，本工程设置专职安全员3人，专职后勤管理员1人，各专业班组长任兼职安全员。班组长不常驻现场时，应指定其他负责本班组现场工作的人员担任本班组兼职安全员，负责对本班组员工的安全管理工作，参加工程项目部组织的现场安全管理活动。各班组兼职安全员名单应报经工程项目部备案。（二）管理措施 现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工宿舍每房间设床铺8张和衣物柜和小方桌各一张，实行定人定铺位。每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。 现场施工，严格按材料管理和有关落手清治理实施办法管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。按专业班组分工负责各自班组在生产中的落手清工作。现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。 安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。同时，安全员须定期对各班组安全生产、文明施工情况作出评价，做为班组责任制考核依据。

资金使用计划通用范本

内部编号：AN-QP-HT427 版本/ 修改状态：01 / 00 The Production Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing Problems, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 资金使用计划通用范本

资金使用计划通用范本 使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

三、资金计划 20xx.11~20xx.1 400万元/月×2 800万元20xx.2~20xx.3 500万元/月×2 1000万元 20xx.4 1200万元20xx.5~20xx.6 600万元/月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900万元/月×3 2700万元20xx.9 600万元/月×3 800万元20xx.10~20xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理

建筑工程资金计划通用版表

建筑工程资金计划表 （文章一）：工程资金使用计划工程资金使用计划 （一）、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2xx年xx市建筑安装工程预算定额》2xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 （二）、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 （三）、资金计划2xx.11~2xx.1400万元/月×2 800万元2xx.2~2xx.3 500万元/月×2 1000万元2xx.4 1200万元2xx.5~2xx.6 600万元/月×5 3000万元2xx.7~2xx.8 900万元/月×3 2700万元2xx.9 600万元/月×3 800万元2xx.10~2xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元（四）、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全

部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。 （文章二）：建设项目资金计划管理办法中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法（试行）(2xx年9月28日中国华电计[2xx ]590号文印发，自印发之日起执行) 第一章总则第一条为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资。第三条本办法适用于中国华电集团公司独资或控股（含间接控股）的建设项目。第二章建设项目资金计划管理的原则第四条建设项目资金投向必须符合公司整体发展战略，并经履行计划审批程序后，方可纳入公司建设项目资金计划。第五条建设项目资金计划安排应遵守国家有关投融资政策，资金来源要符合国家有关规定。第六条建设项目资金计划安

项目资金用款计划(4篇)

项目资金用款计划(4篇) 下面就是项目资金用款计划(4篇)一文的全部内容，为大家提供大量项目资金用款计划(4篇)相关内容，还想了解更多可以查看更多相关内容！下面请浏览项目资金用款计划(4篇)！ 篇一：资金使用计划书 昆明云峰公路建设投资有限公司 沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 20xx年月日 贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（20xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（20xx）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银

行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款

资金年度使用计划及管理方案

资金年度使用计划及管理方案 一、资金年度使用管理方案 （一）基本原则 1、资金管理原则：集中管理、先收后支、以收定支、有偿使用。 2、项目部按收回工程款的70%，享有自主支配权。项目部的全部费用支出（含直接费用、间接费用）均应在工程回款70%内进行支用。 3、项目部必须按收支两条线的原则办理，不能直接以收抵支。 4、工程项目收回的银行承兑汇票，原则上付款也仅能使用银行承兑汇票。 5、超额度使用资金时，公司将超出部分金额转为内部贷款，比照同期银行贷款利率计算利息，在收取工程款后直接还贷并在年终考核项目部利润指标时调减利润。 6、未经批准，各项目部间不得相互拆借资金。 7、合作项目的工程资金按相关合同或约定的比例进行付款。 （二）项目资金管理职责 1、公司总经理对资金使用有最终决定权。 2、项目部要以单项工程为核算对象，建立货币资金收支备查账。 3、物资部依据《物资管理制度》实施采购工作。 4、成本合约部需督促项目部及时签订合同，保证项目部付款比例核定的准确性。 5、相关职能部室应及时反映项目专业技术监督管理中出现的问题，以资金的流向制约工程的整体经营管理，并纳入到年终的绩效考核。 （三）工程项目资金的回收管理 1、工程款回收执行《应收账款管理制度》。 2、工程项目收取的资金（包括支票、汇票、其他现金等价物）应全部存入公司银行帐户存储，统一管理。不得隐瞒、滞留、以其他名义转出。 3、公司依据《项目管理目标责任书》、《应收账款管理制度》对项目部工程款回收工作进行考核。 （四）工程项目资金的支出管理 1、项目部（不含沉箱厂）成立前遗留的欠款（不含材料费）原则上由公司统筹安排。 2、物资货款依照《物资管理制度》实施付款。 3、项目部每次回款后要根据可用资金，填报《资金使用计划表》，经公司

资金使用计划范本

Clear objectives, matters, methods and record progress, so as to make planning direction consistent, action coordinated and orderly. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 资金使用计划

编号：FS-DY-21097 资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 20xx.11~20xx.1 400万元/月×2 800万元20xx.2~20xx.3 500万元/月×2 1000万元20xx.4 1200万元20xx.5~20xx.6 600万元/月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900万元/月×3 2700万元

20xx.9 600万元/月×3 800万元20xx.10~20xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月

工程项目资金使用计划范文(完整版)

计划编号：YT-FS-4925-21 工程项目资金使用计划范 文(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

工程项目资金使用计划范文(完整 版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20XX年重庆市建筑安装工程预算定额》 20XX年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 20XX.11~20XX.1 400万元/月×2

800万元 20XX.2~20XX.3 500万元/月×2 1000万元 20XX.4 1200万元 20XX.5~20XX.6 600万元/月×5 3000万元 20XX.7~20XX.8 900万元/月×3 2700万元 20XX.9 600万元/月×3 800万元 20XX.10~20XX.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

资金使用计划书

资金使用计划书 日贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（xx）50号文批准确定建设，公路全长 93、96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约 5、98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率 7、3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息 25、59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为 29、9亿元。 二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化

投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。 4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为

企业资金管理计划书word版本

企业资金管理计划书

企业资金管理规划计划书 资金是企业从事各项经济活动的基本要素，是企业发展的必备要素。企业的资金状况既表明了企业的资源配置、数量和质量，同时也反映了企业的资本构成和产权关系。企业的生产经营、筹资投资和利润分配都是以资金为纽带，从起点到终点，贯穿于企业经营活动的全过程。资金流量指标已经成为企业信誉评价、发展潜力、价值评估的重要指标，在有些地方，银行已开始把企业现金流量情况作为是否给企业提供信用的重要依据，有的甚至把企业未来的现金流量作为还款的担保。因此，加强资金管理，提高资金运营效益是企业在竞争中立于不败之地和保持可持续发展的重要保证。 如何加强现金管理呢？应从以下三个方面入手： 一、推行全面预算管理 预算是一种控制机制和制度化的程序，是实施资金集中管理的有效保证，是企业生产经营活动有序进行的重要保证，是企业进行监督、控制、审计、考核的基本依据。企业的全面预算管理是对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核，把企业生产经营活动中所有的资金收支均纳入严格的预算管理之中。企业的预算应以资产为纽带，实行分级预算，母公司应侧重搞好投资、融资预算，以资本经营预算为主，实行资金的统一筹划，集中管理；子公司则以生产经营预算为主，加强成本费用和资金流量预算。公司预算一经确定，就应成为企业组织生产经营活动的法定依据，不得随意更改。而企业资金预算则是企业全面预算的核心，包括年度、月度预算。年度资金预算是测算年度内公司资金的流入、流出规模。根据规模可以确定公司的融资、投资的政策。而月度预算则比较接近实际，能较准确的反映每月的资金流量情况，据此也可以具体的调整融资、投资计划。另外按照资金的用途，还可将自尽预算分为以下三个方面的预算： 1、经营活动现金流量预算：主要包括经营收入与经营支出预算。经营收入是指公司销售产品、提供劳务以及出租资产等取得的现金流入，年度的经营收入反映的是年度公司能收到的资金规模。是公司的各项支出预算的保证。月度收入预算则能较为清晰的反映资金流入的大致时间，为公司的资金运作提供较为准确的依据；经营支出预算则包括公司经营活动所有资金支出的预算，与收入的差额则是反映公司在投资时所能提供的自有资金规模，也是公司投资、融资政策选定的重要依据，而月度经营支出预算与收入的差额则能准确的提供公司的融资、投资计划依据，增加公司的资金运营效益，减少财务费用支出。 2 、投资活动现金流量预算：企业为了获取更多的盈利，扩大企业的规模必须进行有效的投资。它分为两类：一是长期投资，必须用净现值等来判断投资项

资金使用计划

安全生产资金使用计划一、安全生产专项资金 为了保证安全生产工作的顺利开展，公司根据《广东省安全生产专项资金管理办法》的要求，设立安全生产专项基金，根据有关规定专项资金金额为340万元整，设立专用账号用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产措施的落实和安全生产条件的改善。各职能部门对生产现场可能存在的危险源进行识别、评价，制定出详细的安全管理方案和管理措施，并根据具体的方案措施，对需要投入的安全费用进行预算，然后提交公司财务部。每年年初，公司财务部门对一年的安全生产资金投入做出详细计划；每年年底，及时统计本年度的安全生产资金的支出和使用情况。 二、安全生产保证措施 （一）组织体系 建立以项目经理****为第一责任人的安全管理组织体系网络，根据有关部门要求，本工程设置专职安全员3人，专职后勤管理员1人，各专业班组长任兼职安全员。班组长不常驻现场时，应指定其他负责本班组现场工作的人员担任本班组兼职安全员，负责对本班组员工的安全管理工作，参加工程项目部组织的现场安全管理活动。各班组兼职安全员名单应报经工程项目部备案。 （二）管理措施 现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工宿舍每房间设床铺8张和衣物柜和小方桌各一张，实行定人定铺位。每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。 现场施工，严格按材料管理和有关落手清治理实施办法管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。按专业班组分工负责各自班组在生产中的落手清工作。现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。 安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。同时，安全员须定期对各班组安全生产、文明施工情况作出评价，做为班组责任制考核依据。 民工管理由后勤管理员负责，所有进场工人按工种进行登记，进场人员须符合上级有关部门对招用工人的有关规定，保证身份合法，证件齐全，退场工人应及时注销其身份。外来人员进入现场应严格查验身份并进行登记，与工程无关的人员严禁进入施工现场。班组长招用工人时，必须确认招用人员的劳动技能，并对工人进行必要的技能培训和安全教育。 1、项目部各部门、各级人员以责任书形式把工地总安全管理目标和安全职责按照各自职责逐级分解，按规定进行考核，责任到人，每月考核。

融资资金使用计划范本规范

融资资金使用计划范本规范 1 投资费用的组成及计算 1.1 开发成本 1.1.1土地使用权出让金 土地征用及拆迁安置补偿费（生地） 1.1.2 前期工程费 1.1.3 建安工程费 1.1.4 基础设施费 1.1.5 公共配套设施费 1.1.6 不可预见费 1.1.7 开发期间税费 1.1.8 1.1.9其他费用 1.2 开发费用 1.2.1 管理费用1.2.2 销售费用1.2.3 财务费用 2 投资资金使用计划的编制 2.1 编制投资资金使用计划的依据 2.2 资金使用计划表的形式 2.3 资金使用计划编制方法 3融资基本理论

3.1资金投入方式与来源 3.2项目的融资组织形式 321 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资 3.3 资本金筹集 （1）公司融资方式下的项目资本金 （2）项目融资方式下的项目资本金 3.4负债融资 对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。 （1）商业银行贷款 u按贷款的期限划分V按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分 （2）非银行房地产金融机构 3.5信用保证措施 3.6抵（质）押贷款与抵（质）押物 （1）抵押贷款（2 ）质押贷款 3.7筹资决策 4房地产开发项目融资实务 4.1短期资金筹措 （1）商业信用（2）商业票据――本票与汇票（3）短期贷款 4.2中长期资金筹措 （1）开发企业自有资金（2）银行抵押贷款（3）信托贷款（4）以契约式合资结构方式合作开发（5）预售回款与定金（6）让承建商带资承包（7 ）增资扩股 （8）股东借款（9）股票（上市股份制开发企业）（10）发行公司债券（11）银

团贷款 4.3 开发各阶段融资方案 431 土地竞投与购地 （1）资金投入量（2）资金来源 4.3.2规划设计与场地准备 （1）资金需求（2 ）资金来源 4.3.3 ±以下工程 （1）资金需求（2 ）资金来源 4.3.4主要结构工程 （1）资金需求（2 ）资金来源 4.3.5多层主体封顶（高层主体2/3） （1）资金需求（2 ）资金来源 4.4 资金回笼与资金管理 4.4.1资金回笼 4.4.2资金运作管理 4.4.3资金运作实战技巧 （1）资金运作及风险回避（2）资金投入与回笼技巧u短线投资的资金投入与回笼技巧 v长线投资的资金投入与回笼技巧 w长短结合投资的资金投入与回笼技巧 5房地产项目融资现状与出路

资金使用计划完整版

编号：TQC/K710资金使用计划完整版 According to the characteristics of different time periods, the specific implementation plan is put forward. At the same time, considering the cost, according to their own choice of appropriate way, in order to achieve low cost and achieve good results. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________

资金使用计划完整版 下载说明：本计划资料适合用于根据不同时间段的特点，推出各项具体执行方案。主要特点是细致、周密，操作性强和不乏灵活性，同时考虑费用支出事项，根据自身力量选择合适的方式，以实现较低费用取得良好效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专

工程资金使用计划

承包人工程资金使用监督管理办法 第一章总则 第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。 第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。 第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。 第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。 第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。 第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。（4）承包人“资金支付计划表”（附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。（5）往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借。 第二章签订工程资金管理协议书 第七条业主、承包人、开户银行在建设承包协议的基础上，签定“工程资金管理协议书”（附件一），作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。新开工项目在签订施工合同时签订。 第八条工程资金管理协议书内容包括：(1)乙方(承包人)为完成项目施工成立的项目经理部在丙方(结算银行)开设结算户。(2)甲方(业主)的合同支付款按期、按计量汇入乙方在丙方开设的账户。 (3)乙方必须将甲方所拨资金及自备流动资金等专项用于本项目建设。(4)甲方对乙方工程资金使用情况进行监督，以确保乙方的建设资金在工程建设期限内专款专用。（5）丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支情况进行监督、提供信息并为乙方提供便捷有效的银行服务。 第九条甲方的权利与责任是：(1)及时向乙方支付预付款、工程进度款和保留金。(2)审查乙方提供的购货合同、协议和发票是否真实，检查其所购材料、设备是否用于本项目建设，检查其对分包单位（所有分包单位必须符合公司关于合同分包的相关规定）支付的工程款是否真实，对乙方提出的“资金支付计划表”（附件二）向丙方作出是否有异议的支付指令，对本工程以外的购货款项，有权拒绝签署意见。（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移，或者年终不能及时支付农民工工

工程资金使用计划

工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计 《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 2011.11~2012.1 400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元 2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元

四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。