卓越绩效——财务

卓越绩效——财务

绩效

类别绩效指标绩效预测（目标值）2016 2017 2018

财务销售收入（万元）利润总额（万元）税收总额（万元）

顾客与

市场

顾客满意度（%）

市场占有率（%）

生产经

营产品一次检验合格率（%）

原材料进货合格率（%）

人力资源员工收入增长率

（%）

员工满意度指数

（%）

社会责

任公益支出、慈善等（万元）

（2）健全的财务管理体系，明确的财务管理责任

董事长作为公司法定代表人，是公司的第一财务负责人，对公司财务管理符合国家法律法规、《会计准则》的要求，对资产的保值增值承担责任，总裁、财

务副总、财务经理在其领导下承担具体责任。公司财务系统设置条线管理制度，对下属二级公司采取财务人员委派制。

以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理和阐述，突出公司特色，尤其是企业内部的财务管理制度、管控方法、财务责任及权限。

（3）保证内、外部审计的独立性

公司在内外部审计方面的制度及体系建设情况阐述。

内部设计的独立性：公司设有专门的内部审计机构，具有完全独立于经营管理团队的独立性，由董事长亲自负责，每年进行……定期审计，另外进行……的专项审计。针对审计中发现的问题，形成审计决定和整改建议，并进行跟踪检查，形成闭环管理。

配合内审流程图。

外部审计的独立性：公司的外部审计由……承担，从**年以来，每年……进行外部审计。**会计师事务所具备担任审计机构的任职条件和履职能力，与公司没有关联利益，近**年来出具了标准无保留意见审计报告。

4.4.2 财务资源

！）建立全面预算管理，确定资金需求

2）建立财务资源支持系统

会计核算体系：

成本核算体系：

技术开发费用的核算与管理：

3）加强资金管理，提高资金使用效率

4）健全资金使用制度，规避风险

5）加强资产管理，保障公司财产安全

4.4.3基础设施

4.4.3.1根据组织过程管理的要求提供基础设施

公司根据战略规划与战略目标，结合产品特性与规模等，有计划地投入资金来改善公司基础设

施的总体结构，提高公司基础设施的使用效果和技术状态，不断增强公司的生产能力，保持强有力的发展后盾。公司的总建筑面积136422.01平方米，主要基础设施包括生产设备（见表4.4.3-1）、分析检测/试验设备（见表4.4.3-2）、环境保护基础/设备（见表4.4.3-3）和服务设施（见表4.4.3-4）等。

表3.4.3-1 主要生产设备一览表

主要设备

产能数量主导产品

技术

水平表4.4.3-2分析检测/试验设备

序号检测设备

名称

检验项目

名称

数量技术水平