出纳员岗位说明书范本

出纳员岗位说明书范本

现在在淘宝买东西的人越来越多，对淘宝客服专员的要求也越来越高。下面由为您整理的客服专员岗位说明书。

出纳员岗位说明书范本

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出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

4、负责报销差旅费的工作;

5、员工工资的发放。

出纳员岗位要求

如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。

职责表述：协助 IT 主管完成公司内部电话、音响等电

子设备的管理、维护与简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的安装及简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的日常维修和保养

1、持有会计证;

2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;

5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;

6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的沟通能力及团队精神。

出纳员关键技能

岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度，协助上级与媒体进行沟通，完成上级安排的其它工作任务。

专业能力

财物管理现金盘点出纳账单

个人能力

分析及沟通能力规划能力实施能力

出纳员升职空间

出纳员→会计员→财务经理

出纳员薪情概况

应届毕业生￥

1年经验￥

2年经验￥

3年经验￥

出纳员工作内容

1)监督、检查技术标准和检验方法的执行情况，制止违章违规操作，安排、处理本岗位技术工作，收集有关分析资料和专利文献，组织技术培训和岗位练兵。

1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;

策划专员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“策划专员岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

负责法务部主管的工作程序的培训、执行、检查。制定法务部培训计划，拟定企业法律事务常识培训计划，报批通过后协助培训部实施、考核。定期听取直接下级述职并对其做出工作评定。填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。

2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;

3、抄报税及开具增值税发票;

4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;

5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过

后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气

出纳岗位职责及工作标准

出纳岗位职责及工作标准 汇报关系：向财务部经理负责并汇报工作。 岗位职责及工作标准（工作绩效考核部分）： 1.办理现金收付和银行结算业务； （严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记；库存现金不得超过三天的日常报销限额（一般不操过5000元），超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金；根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递；现金收入必须仔细清点，清点正确后开据合法收据；现金支出必须要有合法的原始单据，核对无误后才予以付款；现金支出仅限于公司日常费用、工资等，应付材料款原则上采用银行付款；随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报；负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销；使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废” 戳记，与存根一并保存，按规定缴销；不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票） 2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据； （根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额，每日根据收款，付款原始单据逐笔登记银行日记帐，现金日记帐；不得用不合法的“白条”替代现金；每日上班时，应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量，每日下班前进行现金自盘，做到帐实相符；每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，并随时接受审计或会计人员的抽查；现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符；银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表） 3.保管库存现金和各种有价证券； （对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作） 4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件； （按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，记帐凭证附件要齐全完整，不得遗失； 公司签订的合同要及时编号并录入系统，合同保管要按年份、按编号进行分类保存，不得遗失； 公司人员查阅合同时一般出示复印件，需要领用合同原件时，必须对领用人进行登记并由领用人签字，合同还回后在第一时间作领用清消记录；按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续；对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管，随时上锁并锁止，钥匙随身携带不得任意丢放；保管好印章，不得遗失，并随时保证印章完好无损，损坏的印章要及时申请并更换新章） 5.完成上级领导交办的其它工作。 （对上级交办的工作说道做到，执行到位，不打折扣）

出纳岗位职责

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款 日记帐及时准确登记； 二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐 实相符； 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理 和使用； 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节 表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管； 五、及时取回有关费用单据和对帐单； 六、负责编制月、季、年度财务报表； 七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它 支付，款项及时支付，保证不开出空头支票； 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充； 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定； 十、负责及时提供公司需要的财务信息； 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核； 十二、完成公司交办的其它工作。

一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行； 二、负责组织编制公司年度财务预算方案； 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表； 四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制， 凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等； 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审； 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值； 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作； 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计； 九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工 作。

财务会计人员岗位职责说明书

( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-020405 财务会计人员岗位职责说明书Job description of financial accounting personnel

财务会计人员岗位职责说明书 会计岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页)，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误;每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款

和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符;现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真

出纳员的职责和权限

出纳员的职责和权限 出纳员具有以下职责： （一）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收讫和银行结算业务，具体内容如下： 1、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收讫 2、遵守库存现金限额，不得超过公司核定限额，超过部分要及时送 存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金，更不得随意挪 用现金 3、现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金必须相符 4、银行存款日记账与银行对账单余额要及时核对，对未达账项要及 时查询，月末编制银行余额调节表，使账面余额与银行对账单余 额相符 5、对于特殊或重大项目开支，必须经过公司总经理批示，审核通过 后方可办理 6、收付款后要在收付款凭证上签章，并盖：收讫“”付讫“戳记（二）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，按规定时序逐笔登记现金日记账和 银行存款日记账，按日结出余额 （三）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务 （四）掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。 （五）严格控制签发空白支票，如因特殊情况需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额、并让领用支票人在专设的登记薄上签章（六）严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算（七）保管库存现金和各种有价证券（如债券、股票等）的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各类 有价证券应确保安全与完整无缺，要保管好橱柜钥匙，不得转

借他人或代为保管 （八）保管有关印鉴、空白收据、空白支票。对所管的印章必须妥善保管，严格按照公司规定使用。 （九）出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作及稽查工作和会计档案保管工作 出纳员具有以下权限： （一）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为 1、出纳员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。 2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充 3、发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处 理：无权自行处理，应当立即向本公司财务负责人或总经理报告，请 求查明原因，作出处理 （二）参与编制货币资金计划定额并管好、用好货币资金 出纳日常业务管理 （一）在实际业务中出纳员对现金送款单、进账单、支票、支票存根、收款收据等自制原始凭证的填制应注意一下几点： 1、从外单位取得的原始凭证，首先辨认其是否具有法律效力 2、是否有税务局、财政局监制章，监制章是否符合要求 3、是否有出具原始凭证单位的发票专用章、财务章或公章 4、有无固定的特殊的公认标志，如车船票、飞机票等 5、自制原始凭证是否符合财务报销要求 6、对外开出的原始凭证需加盖本公司财务专用章、发票专用章或公章 7、对外开出的一式多联的原始凭证，必须用双面复写纸复写，并连续 编号，要求加盖财务章或人名章的原始凭证章要盖齐

会计部岗位职责说明书

会计部岗位职责说明书 会计部岗位职责说明书1 1、负责公司收入及应收账款、坏账准备的核算; 2、应收账款客户对账、编制账龄分析表，督促提醒业务部门回收应收账款; 3、督促业务部门严格按公司销售内控内控制度的贯彻执行; 4、协助上级领导完成其他的财务工作。 会计部岗位职责说明书2 一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。 二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析) 三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控; 四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。

五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。 六、熟悉管家婆系统。 会计部岗位职责说明书3 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 8、协助主管完成其他日常事务性工作。 会计部岗位职责说明书4 1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

保险公司出纳岗位职责

保险公司出纳岗位职责 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。以下是小编为大家整理分享的保险公司出纳岗位职责，欢迎阅读参考。 保险公司出纳岗位职责 （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。 什么是出纳 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、

有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工 单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳员岗位说明书范本

出纳员岗位说明书范本 现在在淘宝买东西的人越来越多，对淘宝客服专员的要求也越来越高。下面由为您整理的客服专员岗位说明书。 出纳员岗位说明书范本 还在找副总经理的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 出纳员岗位职责 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票、收据管理; 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章; 4、负责报销差旅费的工作; 5、员工工资的发放。 出纳员岗位要求 如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。 职责表述：协助 IT 主管完成公司内部电话、音响等电

子设备的管理、维护与简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的安装及简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的日常维修和保养 1、持有会计证; 2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程; 3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度; 4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度; 5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件; 6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的沟通能力及团队精神。 出纳员关键技能 岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度，协助上级与媒体进行沟通，完成上级安排的其它工作任务。 专业能力 财物管理现金盘点出纳账单 个人能力 分析及沟通能力规划能力实施能力 出纳员升职空间 出纳员→会计员→财务经理

出纳岗位职责范文

出纳岗位职责范文 出纳人员岗位职责 1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。 3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。 4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。 9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。 10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。 11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。

12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。 14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。 16、完成科长交办的其它工作。 出纳员岗位职责说明书 第1页共2页 第2页共2页 出纳岗位职责 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

会计岗位职责说明书

会计岗位职责说明书 会计岗位职责讲明书 【讲明书一】 岗位名称：会计 所属部门：财务部 直属上司：财务经理 要紧职责： 1．协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务； 2．申请票据，购买发票，预备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 3．现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 4．协助财会文件的预备、归档和保管； 5．固定资产和低值易耗品的登记和治理； 6．负责与银行、税务等部门的对外联络； 7．严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 8．及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 9．及时与银行定期对账；依照公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 职权： 1、会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 2、财务档案治理权 3、财务收支活动的监督检查权和分析评价权 4、对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 5、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责 任职条件：

1．要求女性，经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业； 2．3年以上会计工作经验，有担保公司会计工作经验者优先； 3．熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析； 4．做好成本核算，编制会计报表； 5．协助公司领导做好财务监督工作。 6．持有会计证。 工作条件： 1、办公室 2、计算机 职业进展： 可晋升职位：财务经理 【讲明书二】：总账 职位名称 总账会计 职位代码

所属部门财务部职系 职等职级 直属上级经理 薪金标准

填写日期 核准人 职位概要: 协助财务经理完成财务部日常事务工作。 工作内容: 审核财务单据、整理档案、负责费用类单据审核。 协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、操纵日常费用、起草处理财务相关资料和文件； 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告； 协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作； 保管和发放本部门的办公用品及设备；

出纳岗位职责

出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺 序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责

出纳岗位职责制度

出纳岗位职责制度 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 出纳岗位职责制度篇1 一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务， 二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。 四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。 七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。 八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。 十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。 十二、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责制度篇2 一、出纳员的岗位职责 1、设置银行存款日记账，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

会计人员及出纳员岗位职责

会计人员及出纳员岗位职责

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会计人员及出纳员岗位职责?出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确

使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序,折叠整齐，按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得 无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙,不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支,不挪用，不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议,作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

收银出纳员岗位职责内容范本

岗位说明书系列 收银出纳员岗位职责内容（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-56399收银出纳员岗位职责内容 Job Duties of Cashiers and Cashiers 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。 2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。 5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。 6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章

后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。 7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。 8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。 9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。 10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。 11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。 12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并

工业出纳岗位职责

工业出纳岗位职责 【篇一：工业会计职责】 岗位职责： 1、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法； 2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况； 3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本； 4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存 货当中； 5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中； 6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中； 7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账； 8、结转当月的原材料、在产品及库存商品； 9、月末与会计、库管员对账； 10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账； 11、按时完成领导交办的其他相关工作。 12、审核以及分析运营和管理成本，每月和财务及管理人员进行财 务分析和优化。 【篇二：出纳岗位职责】 出纳岗位职责（出纳工作职责）汇总 出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变， 都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个 比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或 正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本 文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版： 什么是出纳？ 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币 资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出 纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳 即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一 项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现

财务出纳员工作职责

财务出纳员工作职责 一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。 三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。 四、严格按 ___度把关，对不符合 ___度的开支，拒绝付款。 五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。 六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。 七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。 八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入及时入账； 4、严格 ___度把关，对不符合 ___度的开支，拒绝付款； 5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、准确、及时编制各种需要发放的表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付

某公司出纳职位说明书标准范本

编号：QC/RE-KA9880 某公司出纳职位说明书标准范本 Describe the work content that the post needs to complete, and realize the scientific allocation of labor and employment to the greatest extent through the concrete work description. （岗位职责示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

某公司出纳职位说明书标准范本 使用指南：本岗位职责文件适合在描述岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管不同的职务之间，通过具象化的工作描述能最大限度地实现劳动用工的科学配置。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 某公司出纳职位说明书 职业名称出纳 文件编号GZSM-D16 编制 核准 生效日期 一、基本资料 职务名称出纳所属部门财务部直接上级职位经理 定员人数1人辖员人数——直接下级职位—— 二、职位关系

可直接晋升的职位经理 可晋升至此的职位—— 可相互轮换的职位会计 三、工作说明 1.工作概要 根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。 2.工作内容 类别内容考核标准 1.全权(1)严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金; (2)现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支

会计岗位职责说明书

会计主管岗位职责说明书 编号F004 岗位名称会计主管所属部门财务部 直接上级财务总监所辖下属无人员编制 职等职级轮转岗位发展方向 职位总体目标： (主要职责概述) 1、审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责； 2、及时登记归类账簿、编制会计报表，主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。 3、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。 工作职责描述序号岗位职责实施细则时间要求质量要求 1 负责审核各类凭证，对据以记账的凭证准确性、及时性负责；有权对输入凭证进行规范；1、持续学习，掌握必要的知识。每日1、熟悉会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面知识； 2、记账凭证规范、完整、整齐；使用的会计科目正确。 3、所附原始凭证充分、真实、规范、金额准确。 2、审核出纳编制的记账凭证；每日 3、审核所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。每日 2 对分管的账簿的正确性负责；有权检查有关明细账的数据来源。对编制会计报表，协调各环节与会计报表的核对负责。1、及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩稽关系。每日1、记账、对账、调账等账务处理程序规范、及时； 2、编制的会计报表内容完整、数字准确；无错报、漏报； 3、严格执行会计制度的规定，会计报表和凭证按要求归档。 2、按时编制会计报表，经领导复核后及时对外报送。每月10日前 3、及时编制内部管理用报表。合理时间内 4、积极配合各类审计，提供所需资料。每年/不定期 3 负责会计核算的内部控制，参与业务运营的风险管理；1、经常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符。不定期1、每月至少一次与出纳核对现金及银行存款； 2、复核、逐笔勾对银行对账单，审核存款余额调节表。 3、定期的资产清查要全面，编制清查报告，提出处理意见。 4、积极参与风险控制，对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。 2、逐笔复核出纳收付款的准确性，妥善保管印鉴。每日 3、定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查。每半年 4、逐笔复核内勤开具的发票。每日 5、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档每月/每年 4 负责税务、社保等的核算、申报及其他相关工作。有权核查基础数据。1、准确核算各类税费，及时申报、汇算清缴。每月/每年1、掌握税收政策，办理涉税事项及时、准确、合法合规。 2、 2、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。每月/每年

行政出纳岗位职责

行政出纳岗位职责 下面是我整理的行政出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 行政出纳岗位职责1 一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。 二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。 三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。 四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。 五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。 六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。 七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。 八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。 九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，

先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。 十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。 十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。 行政出纳岗位职责2 1、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符; 2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 4、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 5、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税); 6、熟练掌握普通机打或手写发票的开具; 7、熟练使用office及其他办公软件; 8、相关社保、入职、离职手续办理; 9、公司一般行政事务。 行政出纳岗位职责3 1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

出纳岗位职责说明书范本

出纳岗位职责说明书范本 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。