减免税货物使用情况年报表
附表1：
减免税货物使用情况年报表
减免税申请人名称：自查年度：
减免税申请人（签章）
年月日注：1．自查范围，以年为单位；2．如内容多，可附页说明。
材料月报表
材料月报表
昊壮?一品尊府居住小区四期工程材料月报表
3 钢筋 Φ18 (HRB400E) T 3500 5.76 20160 4 钢筋 Φ20 (HRB400E) T 3500 8.89 31115 5 钢筋 Φ22 (HRB400E) T 3500 2.86 10010 6 钢筋 Φ25 (HRB400E) T 3500 5.54 19390 7 钢筋 Φ6 (HRB400) T 3500 2.03 7105 8 钢筋 Φ10 (HRB400) T 3500 6.09 21315 9 钢筋 Φ14 (HRB400E) T 3500 2.68 9380
I/HG16-13 2016年 1月份材料报表 序号物资名称规格型号单位单价 月初库存本月收数本月支出数月末库存数 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额 1 PVC套管20mm m 1.5 6000 9000 2 PVC套管25mm m 3.49 30 1047 3 PVC套管32mm m 3.83 1000 3830 4 商品砼C40 m3350 243 85050 5 商品砼C35 m3340 378 128520 6 商品砼C25m3300 426.5 127950 7 8
I/HG16-13 2016年 3月份材料报表 序号物资名称规格型号单位单价 月初库存本月收数本月支出数月末库存数 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额 1 商品砼C35 m3340 201 68340 2 商品砼C30 m3320 530 169600 3 商品砼C25m3300 443 132900 4 PVC套管20mm m 1. 5 6000 9000 5 PVC套管25mm m 3.49 30 1047
材料月报表格使用说明2003版
材料月报表格编制说明 为规范集团公司材料管理，确保各分（子）公司工程材料控制落实到位，降低材料耗损，达到规模效益的目标。根据集团公司材料管理制度及相关技术规范的要求，结合各分（子）公司的实际情况，制定相应 公司资产部。 材料月报表格除极少数表格本身带有注明或注释外，绝大部分表格则无注释。为避免理解上的差异，达成共识，便于填报者操作，故编写表格说明，注明表格的来源，对于十分明了的表格则不详述。特明确所有数量取整数，单价取2位小数；其中部分数量单位用数字符号表示（如：平方米用“m2”、吨用“T”代表等）。如需要上报纸版时，统一用A4纸横向打印，要求整洁、大小一致。各分（子）公司（或项目）的管理者，可根据实际情况，对表格项目内容的增减及签字作详细的补充规定。 所有材料月报表格项目统计后都要求上报分（子）公司，其中部分表格上报集公司资产部(报表：1、分（子）公司工程材料需求总计划汇总；2、项目工程材料需求总计划；3、分（子）公司月工程材料月计划汇总表（按项目月计划表汇总）；4、主要材料合格供应商执行情况汇总表；5、分（子）公司本期材料采购平均单价对比汇总表；6、主要工程材料月计划完成情况汇总)。 一．分（子）公司工程材料需求总计划汇总（含钢筋和其他材料）：
1、此表供分（子）公司填报，把每个项目总计划按表格相对应的 材料名称列入。2、每个项目的具体数据要体现在表格上，再合计求和。3、本表理论上统计汇总一次即可，但如有新增项目也要按要求上报总计划，并及时更新总计划汇总表，注明新增项目。4、项目名称应明细注明，如：路基标、砼路面标、沥青路面标、桥梁标、隧道标或其他所属工程项目。 二．项目工程材料需求总计划（含钢筋和其他材料）：1、此表供项目填写并上报分（子）公司材料部汇总，每个开工的项目都要上报一次于分（子）公司；2、表中的“分解工程名称”按工程部位划分填写；3、材料名称型号/规格列表中可以增加，应按序列号添加。三．项目工程材料年度需求计划表（含钢筋和其他材料）：此表填写要求于同项目工程材料需求总计划一样，只需把本年度计划体现出来。 四．项目工程材料月需求计划表（含钢筋和其他材料）：此表填写要求于同项目工程材料需求年计划一样，把每月计划填写出来。五．主要材料合格供应商执行情况汇总表：此表由项目填写上报分（子）公司，再由分（子）公司汇总各项目的内容上报集团资产部。 合格供应商如有变动应及时更新上报。 六．项目主要工程材料月消耗核算表：此表不需上报集团公司资产部，只是做为项目施工过程中成本控制，但每个项目必须按此表进行核算出数据报表，集团检查考核时会审查项目是否进行材料核算统计分析，也是对每个项目考核的硬件指标之一。表（一）钢材是
材料使用管理办法
材料使用管理办法 目的 为使项目部物资管理工作程序化、规范化，保证对物资计划、采购供应、仓储等物资管理环节进行有效控制；确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理要求，维护公司的整体利益，结合“物资采购管理办法”特制订本“材料使用管理办法” 一、材料使用管理 1、到货验收： ①原则：验收人员见到货物后，如实清点验收，严禁不见物资办理入库手续。 ②依据：验收人员见到货物后，按照发货清单及有关资料一一核实数量、质量、单价、总价及质检资料。（发货清单上有单价时必须要有经办人签字确认，若发货清单上没有单价的入库后及时与经办人联系，核实单价后办理正式手续）无误后办理入库手续。 ③要求：⑴登记进货登记表、入库单、台账；⑵入库手续上必须注明供货单位详细信息；⑶入库手续上物资计量单位名称必须统一，按照标准折算，准确填写，不得出现一箱、一件、一桶等单位；⑷当日的到货物资信息予次日报送物资分公司。以备及时掌握到场物资情况。 2.领料出库： ①原则：⑴每个领料单位必须指定1-2名领料人员，该领料单位负责人在领料人身份证复印件上签字确认后备案库房；⑵发料人员必须在指定领料人员持有签字齐全的领料单时方可发货。 ②依据：发料人员见到指定领料人，并持有签字齐全、规格型号、数量明确的情况下，方可办理出库手续。 ③要求：⑴各单项工程劳务队必须指定1-2名领料人员，否则不予发料；②领料单、出库登记表、出库单及领用明细表必须要有领料人签字确认；⑶登记出库登记、出库单、台账，且计量单位要与入库时计量单位一致，不得出现一批、一
箱、一件等单位，同时及时下账，保证账、卡、物、资金四相符；⑷当日的出库信息予次日报送物资分公司，以备及时掌握出库物资情况。 3.账务处理及报表：①仓库账簿记账原则是：简单、清楚、及时、准确。②为便于记账和便于查找，记账人员必须按十五大类分类记账。③记账时必须按先后顺序详细记录。④所有账务票据资料必须清楚、准确、及时、不得出现后补、涂改等情况。⑤工具类物资不做出库处理，只做领用手续，单独建立台账及报表。 4.地材由物资分公司限价后项目部自行购买，但出入库及报账必须由库房管理人员做登记报账处理。 5、每月底按单项工程统计主材报表（土建主材：钢材、砂子、石子、水泥、砖、白灰、木材、防水卷材；矿建主材：钢材、砂子、石子、水泥、木材、锚杆、网片、锚锁） 6、凡进入机械费、安全费用的物资不做出库处理，单独建立台帐及报表。 7、工具类物资不做出库处理，只做领用手续（属于以旧换新的必须以旧换新），并单独建立台帐和报表。 8、每月必须按照规定时间报账、挂账并出具相应的报表。 二、盘点结算 1、每月按规定时间进行盘点 二、材料浪费奖惩办法 1.材料计划①在编制材料计划前应对库房进行盘点清查，凡是库房已有且够实用的，一律不得申报计划，如未进行盘点清查且库存够使用的，导致采供部门已采购的，对责任人进行1000元处罚。②库房储存超标的，各项目部可以调配使用，调配材料抵消该项目部材料费用。③因计划不周密，使材料形成积压，且不能再使用的，对责任人要按照浪费材料的价值进行处罚。④未按照材料计划单或质量要求进行采购，造成不能使用的，每次处罚相关人员200-500元。