机械设备项目可行性报告
机械设备项目
可行性报告
规划设计/投资分析/产业运营
机械设备项目可行性报告说明
2018年以来，中国经济稳中有变，在内外部环境错综复杂的形势下，
机械工业全行业认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，大力推动
高质量发展。上半年行业经济运行总体平稳，主要经济指标增速超过全国
工业平均水平，产销平稳增长、投资持续改善。下半年开始经济运行稳中
趋缓，增速环比均出现回落，行业分化明显，但总体在合理区间。今年上
半年，机械工业增加值增速呈现逐月提升的趋势，由年初1-2月的7%，一
季度的7.6%升至上半年的8.4%，进入下半年受汽车拖累增速逐月放缓，三
季度同比增长7.2%，1-10月同比增长6.8%，1-11月同比增长6.6%，预计
全年增速在6.5%左右。
该机械设备项目计划总投资2075.36万元，其中：固定资产投资
1661.95万元，占项目总投资的80.08%；流动资金413.41万元，占项目总
投资的19.92%。
达产年营业收入3351.00万元，总成本费用2528.11万元，税金及附
加41.21万元，利润总额822.89万元，利税总额977.60万元，税后净利
润617.17万元，达产年纳税总额360.43万元；达产年投资利润率39.65%，投资利税率47.11%，投资回报率29.74%，全部投资回收期4.86年，提供
就业职位62个。
重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，
严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、
文明生产的目的。
......
报告主要内容：概况、背景及必要性、产业研究分析、产品规划、选
址可行性分析、项目工程设计说明、项目工艺及设备分析、项目环境分析、项目安全管理、项目风险性分析、节能分析、进度方案、投资分析、经济
效益分析、项目评价等。
第一章概况
一、项目概况
（一）项目名称
机械设备项目
2018年以来，中国经济稳中有变，在内外部环境错综复杂的形势下，机械工业全行业认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，大力推动高质量发展。上半年行业经济运行总体平稳，主要经济指标增速超过全国工业平均水平，产销平稳增长、投资持续改善。下半年开始经济运行稳中趋缓，增速环比均出现回落，行业分化明显，但总体在合理区间。今年上半年，机械工业增加值增速呈现逐月提升的趋势，由年初1-2月的7%，一季度的7.6%升至上半年的8.4%，进入下半年受汽车拖累增速逐月放缓，三季度同比增长7.2%，1-10月同比增长6.8%，1-11月同比增长6.6%，预计全年增速在6.5%左右。
（二）项目选址
xxx出口加工区
（三）项目用地规模
项目总用地面积6896.78平方米（折合约10.34亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.97%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度160.73万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积6896.78平方米，建筑物基底占地面积3584.26平方米，总建筑面积8138.20平方米，其中：规划建设主体工程5434.89平方米，项目规划绿化面积621.94平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费837.35万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1162557.41千瓦时，折合142.88吨标准煤。
2、项目年总用水量2611.39立方米，折合0.22吨标准煤。
3、“机械设备项目投资建设项目”，年用电量1162557.41千瓦时，年总用水量2611.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.10吨标准煤/年。达产年综合节能量52.93吨标准煤/年，项目总节能率25.33%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2075.36万元，其中：固定资产投资1661.95万元，
占项目总投资的80.08%；流动资金413.41万元，占项目总投资的19.92%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入3351.00万元，总成本费用2528.11万元，税金
及附加41.21万元，利润总额822.89万元，利税总额977.60万元，税后
净利润617.17万元，达产年纳税总额360.43万元；达产年投资利润率
39.65%，投资利税率47.11%，投资回报率29.74%，全部投资回收期4.86年，提供就业职位62个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计
划超前，时间及资金数量需有余地。选派组织能力强、技术素质高、施工
经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
二、报告说明
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备
选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研
究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提
供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、
资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利
能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客
户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询
意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加
工区及xxx出口加工区机械设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进xxx出口加工区机械设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“机械设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社
会提供就业职位62个，达产年纳税总额360.43万元，可以促进xxx出口
加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率39.65%，投资利税率47.11%，全部投资回报率29.74%，全部投资回收期4.86年，固定资产投资回收期4.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
2018年以来，中国经济稳中有变，在内外部环境错综复杂的形势下，机械工业全行业认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，
大力推动高质量发展。上半年行业经济运行总体平稳，主要经济指标
增速超过全国工业平均水平，产销平稳增长、投资持续改善。下半年
开始经济运行稳中趋缓，增速环比均出现回落，行业分化明显，但总
体在合理区间。今年上半年，机械工业增加值增速呈现逐月提升的趋势，由年初1-2月的7%，一季度的7.6%升至上半年的8.4%，进入下半年受汽车拖累增速逐月放缓，三季度同比增长7.2%，1-10月同比增长6.8%，1-11月同比增长6.6%，预计全年增速在6.5%左右。
主要产品产量同比增长1-11月机械工业重点监测的120种主要产
品中，产量同比增长的产品有62种，占比51.67%，比上年减少26种；产量同比下降的产品58种，占比48.34%，比上年增加27种。从趋势看，今年以来产量同比实现增长的产品种类是持续减少的。
钢铁、煤炭等行业去产能取得初步成效，产品价格提升，企业效
益改善，投资活动比较活跃，为之配套的产品产销增长较快。矿山专
用设备同比增长12.8%、金属冶炼设备同比增长29.98%、起重机增长
32.55%、金属轧制设备增长7.26%、数控锻压设备增长7.81%、风机增
长9.71%、气体分离及液化设备增长8.01%。
环境污染防治专用设备同比增长12.13%，其中水质污染防治设备
增长29.38%、固体废弃物处理设备增长1.61%、噪声与振动控制设备
增长11.17%。
如工业自动调节仪表与控制系统增长3.98%、分析仪器及装置增长16.71%、试验机增长33.13%、工业机器人增长6.63%、数控机床装置
增长1.03%。
挖掘、铲土运输机械同比增长36.76%，其中挖掘机增速达50.43%、装载机增长19.98%、压实机械增长10.76%，叉车1-9月产量超过了去
年全年，水泥专用设备增长9.5%。五是为整机服务的各类零配件类产
品普遍增长。液压元件增长16.98%、模具快速增长，滚动轴承增长
3.43%、阀门增长10.72%、气动元件增长
4.09%、电动手提式工具增长
5.17%、锻件产量增长9.4%。
产量同比下降的产品主要为汽车，汽车中的SUV及MPV、农业机械
设备、发电设备、输变电设备等前些年增长较快的产品今年下滑明显。1-11月汽车产销分别完成2532.5万辆和2542万辆，产销量比上年同
期分别下降2.6%和1.7%，增速继续回落。其中SUV产销首次呈现下降，
分别下降0.4%和0.8%；MPV产销比上年同期分别下降18.7%和16.1%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降22%和18.1%，受汽车整车下降
影响，汽车用发动机同比下降2.35%。农业机械类统计的10种产品中，8种下降，其中大、中、小型拖拉机同比分别下降27.31%、8.98%、32.63%，谷物收获机械下降31.86%，玉米收获机械下降1.13%，农产
品初加工机械下降11.66%、棉花加工机械下降2.24%；电工电器行业
重点监测的26种产品中19种产品产量同比下降。发电设备同比下降
6.8%，其中水电机组同比下降1
7.03%、风电设备同比下降11.1%、汽
轮机同比下降4.02%；输变电设备受国家电网在特高压方面的投资限制，相关产品变压器同比下降4.8%、互感器同比下降7.03%、电力电容器
同比下降9.21%，电工仪器仪表同比下降3.23%。文办设备中的照相机
同比下降20.63%、复印机同比下降5.76%，从趋势看，这些产品市场
短期也难见明显起色。
经济效益保持增长，增速继续回落1-10月机械工业实现主营业务
收入17.88万亿元，同比增长7.38%；实现利润总额1.18万亿元，同
比增长2.1%。两项指标均实现增长。但与上年同期相比，主营业务收
入和利润总额增速分别回落了3.09和11.1个百分点。从今年累计增
速看，下半年呈现逐月回落趋势，利润增长始终低于主营业务收入增速。
与全国工业比较，机械工业主营业务收入、利润增速分别低于同
期全国工业1.92、11.45个百分点。
程机械行业景气度最好，继续保持高速增长；石化通用机械景气
回升明显；其他投资类产品制造业如重型矿山机械、机床工具、仪器
仪表、基础件、内燃机等行业，运行形势基本保持平稳；电工和汽车
行业增速下行，尤其是利润增幅出现明显回落，由于这两大行业权重
很大，故对机械全行业影响很大；农机行业主要产品产量全面下降，
经济指标持续下行；文化办公机械受出口及照相机产销大幅下滑影响，景气度较差。在主要行业实现利润中，汽车行业利润下降明显。1-10
月汽车行业实现利润总额5050.67亿元，同比下降5.34%，占机械行业利润的比重43.06%，比重同比下降3.38个百分点。非汽车行业实现利润总额6678.55亿元，同比增长8.54%，高于行业平均水平6.44个百
分点，占机械工业的比重56.94%。比上年同期提高3.38个百分点。其中，工程、石化通用、机床、通用零部件行业实现两位数增长。工程
机械行业利润同比增长最快，达53.88%，主要受基础设施建设、存量
更新换代促产销增长，带动利润回升。石化
通用行业随着石油价格回升，石化通用产销利润回升明显。机床
行业呈现恢复性增长。汽车、机器人与智能制造、农机行业为同比下降。下降幅度最大的是农机行业同比下降17.05%。
1-10月机械工业亏损企业亏损面17.78%，同比上升1.24个百分点；利息支出同比增长17.27%；应收账款4.79万亿元，同比增长
9.03%；产成品库存1.16万亿元，同比增长9.79%。1-10月流动资产
周转率1.54%，同比下降0.04个百分点；成本费用利润率7%，同比下
降0.4个百分点；主营业务收入利润率6.56%，同比下降0.34个百分点；总资产利润率6.3%，同比下降0.45个百分点。上述指标值得关注。（六）固定资产投资低迷状况继续改善经历了两年多的低迷后，2018
年以来机械工业固定资产投资出现恢复性增长。1-11月机械工业主要
涉及的四个国民经济行业大类中，通用设备制造、专用设备制造、汽
车制造业、电气机械和器材制造业投资增速分别为9.5%、16.8%、3.3%和13.1%，除汽车制造业外，均高于同期全社会（5.9%）投资增速。从趋势看，今年以来机械工业所涉及主要行业大类投资增速逐月稳步回升，投资低迷的状况有所改善。
1-10月全国机电产品出口11969.94亿美元，同比增长14%；其中
机械设备出口3533.9亿美元，同比增长14.8%，运输工具出口988.68
亿美元，同比增长14.7%，仪器仪表出口590.72亿美元，同比增长2.8%。1-10月全国机电产品进口8136.97亿美元，同比增长18.6%，其中机械设备进口1708.49亿美元，同比增长24%，运输工具进口943.35亿美元，同比增长9.7%，仪器仪表进口858.85亿美元，同比增长8.2%。在中美贸易摩擦加剧的背景下，今年机械工业进出口贸易能有如此表现实属不易。这既反映了以民营企业为代表的广大市场主体的主观应变能力不可轻估，也不排除“赶在变化之前抢运履约”的因素起了一定作用。
第三章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信
为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客
至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设
计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入2054.67万元，同比增
长8.56%（162.09万元）。其中，主营业业务机械设备生产及销售收入为1778.10万元，占营业总收入的86.54%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额472.94万元，较去年同期相比
增长100.63万元，增长率27.03%；实现净利润354.70万元，较去年同期
相比增长65.76万元，增长率22.76%。
上年度主要经济指标
第四章项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产
工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区
明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。
二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、
论证，最后达成共识。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始
终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提
高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展
的奋斗目标。
三、土建工程设计年限及安全等级