北京邮电大学财务处报账须知2011修订
北京邮电大学财务处报账须知
（2011修订）
目录
第一部分经费卡管理 (2)
第二部分现金管理 (3)
一、现金支付范围 (3)
二、现金预约流程 (3)
第三部分支票管理 (3)
一、支票使用范围 (3)
二、支票使用规定 (4)
第四部分借款规定 (4)
一、借款流程 (4)
二、借款规定 (5)
第五部分报销规定 (6)
一、报销流程 (6)
二、发票要求 (6)
三、酬金报销 (7)
四、具体项目报销规定 (7)
五、票据整理 (12)
六、双人签字 (12)
第六部分发票管理 (12)
一、发票使用规定 (12)
二、发票借用流程 (13)
三、发票作废管理 (13)
第七部分其他事项 (13)
第一部分经费卡管理
一、自2011年9月1日起，财务报销业务实行网上办理，不再办理实体经费卡。新立项目通过电子邮件通知项目负责人。
二、使用过程中，如负责人变更，请提前书面申请；因临时出差或有其他原因暂时不能签字，出具代理签字委托书，并注明签字有效
期限报会计核算科备案。
三、不再使用及已结题项目经费卡请交回财务处。
第二部分现金管理
一、现金支付范围
1、金额不超过5000元的借款及报销业务可支付现金；超过5000元的借款及报销款需通过邮局转账支付，报账人员可通过网报转账支付或直接向财务人员提供相应账号信息。
2、丧葬费及抚恤金报销可支付现金。
3、校外人员劳务费金额超过5000元的，需提前预约。
二、现金预约流程
报账人员需通过网上系统预约现金。
当日12:30前预约次日及以后现金；当日12:30后预约第三日及以后现金。
第三部分支票管理
一、支票使用范围
根据《现金管理规定》金额超过1000元的付款需使用支票支付。
二、支票使用规定
1、支票有效期为10天(自签发次日起)，不得折叠、污损。
2、领票人必须自行或监督收款人用碳素笔（黑色）填写密码，不得涂改。错填或不填，银行将按票面金额的5％罚款，罚款起点为1000元，此款由领票人负担。
3、支票作废需交纳工本费2元，换领需提出书面申请；如由于收款人原因造成支票作废的，需交纳工本费10元；丢失支票的，需交纳罚款100元，丢失造成的损失，由丢失人承担。
4、支票使用不当会造成银行对学校的处罚记录,直接影响学校资信等级,不利于学校对外开展合作事项。
第四部分借款规定
一、借款流程
1、自2011年9月1日起，借款业务全部实行网上借款。
2、借款人在网上报销系统中填报网上借款单，打印并经经费负责人签字后，到财务处办理。
3、现金借款：持会计填制的入账凭证，经复核后领取现金。
4、支票借款：经会计人员审核盖章后申领支票，按要求填写支票相关信息后，将支票存根联及网上借款单返回审核会计入账。
二、借款规定
1、办理餐费、会议费借款，如果金额事先不确定，借款人应填写“支票申请单”（二联），内容要齐全不得涂改，经单位或经费负责人签字后,到会计核算科办理。
2、差旅费、校外专家咨询费、零星采购等可借现金。
3、会议费借款须附会议通知。
4、在同一地点采购超过1000元，应先确定金额,然后办理支票借款。
5、单笔资金超过50万元的借款需经财务处处长签字。
6、购置设备应按照国家以及学校相关规定办理。集采设备自行采购的需经资产处同意并签字后办理借款。
7、用于支付工程款项的借款（包括专项经费、维大修经费等），应提供有效工程合同或协议书，经相关部门签字后交财务处主管副处长审批。
8、使用教育部“设备专项”“基础设施专项”“211专项”经费卡办理借款，需项目负责人签字，按经费性质，分别由主管校领导及资产处、教务处、基建处、研究生院等负责人审批签字。
9、各项借款应及时冲销，超过30天的不予再次借款，特殊情况暂时无法报销或年终结账前不能报销，需书面说明。
限额支票在约定期限内报销，超过10天不再借用。特殊原因无法报销或年终结账前不能报销，需补办借款手续并说明原因。
10、需汇款的借款，要提供准确无误的收款人全称、账号汇入地
点（省、市/县）、汇入行名称。
第五部分报销规定
一、报销流程
1、自2011年9月1日起，财务报销全部实行网上报销。特殊报销项目除外，包括出国费用报销、转学术办版面费、转体育馆场租费、转图书馆图印费、转电话科电话费、还校内助学贷款、丧葬费、抚恤金、遗属补助、一次性独子奖励、独子奶费等。
2、经办人员在网上报销系统中填报网上报销单并打印，经经费负责人签字后，将整理好的票据及签字的网上报销单送交财务处。
3、网上报销申领支票及汇款时，到财务处取号后现场办理。
二、发票要求
1、发票必须是财政或税务监制票据。特殊行业的票据，必须符合财务报销规定。
2、发票上应有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额、日期、发票专用章，大小写金额必须相符，不得涂改挖补。
3、与借款用途不符的票据不予报销。
4、根据（京地税票〔2006〕315号文件）规定，一卡通IC卡充值专用发票可作为报销凭据；为避免重复报账，凡带有刷卡信息的出租汽车专用发票不再报销。
5、当年发票报销的截止日期为次年3月31日，过期作废。
三、人员经费报销规定
1、单位自行发放奖酬金、学生各类津贴、校外人员劳务及咨询费等，应从财务处网页上登录“代发系统”，下载银行代发流程，按流程要求填制银行代发申请单，打印并经负责人、经办人签字，填写联系方式后送交财务处登记，申报现金的需取号后报销。
2、代发酬金应按月发放，并按自然月计算个人所得税。
3、发放企业编制人员、人事代理人员、人才派遣人员、合同工、临时工的工资或酬金等应先到人事处签字盖章。
4、除校外人员劳务费外，各类酬金、津贴、劳务费、咨询费等发放需通过邮局代发转账，不得报销现金。校外人员劳务费需领取现金的，应有收款人签收。
5、答辩费报销需提交银行代发申请单及学院盖章的“学位论文评审及答辩费用申请单”。
6、纵向科研分项管理经费发放专家咨询费、课题组酬金时，应在代发申请单上注明。
四、公用经费报销规定
1、固定资产
（1）购置办公设备需由资产处集中采购，如自行采购需经资产处同意。
（2）购置使用年限在一年以上并在使用过程中基本保持原有物质形态，且不属于材料、易耗品范围的，单价200元（含）以上，800元以下的物品,需先到资产处填制“北京邮电大学低值品建账凭证”
（3）购置固定资产（指使用年限在一年以上，单价800元（含）以上的房屋和建筑物、专用设备、一般设备、图书、文物和陈列品、其他固定资产、家具等），先到资产处填制“北京邮电大学固定资产建账凭证”，或“北京邮电大学家具建账凭证”
（4）凡购置内存、硬盘均需到资产处填制“北京邮电大学固定资产建账凭证”；如属维修，要有资产处签字。
（5）购置单价10000元以上（含）的软件、器件，先到资产处建“北京邮电大学贵重器件、软件建账凭证”。
2、购买办公用品、器件、配件、耗材、体育用品、礼品等单张发票超过500元（不含500元），需附清单（卖方盖章）。同一天在同一商场采购同类物品开具若干发票的，无论是否连号均视同一张发票管理。在同一商场采购同类物品开具发票连号的，无论是否同一天开具均视同一张发票。
3、会议费借款及报销，应提供会议通知。教学经费报销会议费，如学院为办会单位的需附参会人员签到簿。（出差会务费列入差旅费）
4、委托加工、测试费、试验费报销需附合同。大宗印刷费超过10000元（含）、购置批量器件超过5000元（含）、图书馆购置图书均需附清单或有效合同。
5、职能处室对外签订的合同需校办盖章。
6、出国出境费用报销：经国际处审批后，提供出国经费证明、出国经费预算表、北京市批文或邀请函。出国差旅费借款需提供出国经费证明。
7、境外版面费报销：
（1）个人信用卡汇款：报销时需提供录用通知或版面费收据（经费负责人签字）、付款当日汇率（卖出价）、信用卡汇款对账单。
（2）中国银行汇款：首先,凭国际处签字盖章的注册费、图书资料费等用汇申请表，到会计核算科（109室）办理外汇支票申请。报销时提供中国银行售出外汇结汇证明单、外汇支票存根、预算内非贸易非经营性用汇申请书、注册费图书资料用汇申请表、版面费收据或录用通知。
8、境内版面费报销
境内版面费报销不再办理借款，报销人需自行支付，取得发票后1000元以内可以现金支付，超过1000元的转账支付。
9、机票款、电话费报销可先行付款，取得发票后到财务处报销。
10、礼品报销
报销礼品需代扣代缴20%个人所得税。
11、社会各界捐赠收入,需要提供有捐赠人签字和接受单位负责人签字的捐赠证明。
12、转拨款
（1）转拨协作单位合作经费须提供科技处签字的合同，内部转
款须持科技处的转款通知单。
（2）863科研、973科研、军工科研、重大专项等项目转拨协作款，收款单位需提供银行收款单复印件并加盖财务专用章做为报销凭据。
（3）合作办学转款须提供发票，转款协议或学费核对明细表，收款人全称、账号、汇入地点（省、市/县）、汇入行名称。
13、小区物业费、车位费、个人水电费等消费支出一律不得报销。
14、单笔资金支付超过50万元的需经财务处处长签字。
15、教育部专项款审批
16、差旅费报销
（1）根据《北京邮电大学差旅费管理办法》（校办发[2007]17号）制定差旅费报销实施细则。
（2）应据实报销的费用包括：火车票、飞机票、船票；订票手续费（含外地）；航空保险费（一份）；往返机场车票（含外地）；住宿费；自驾车出差：需附往返过路过桥费；在不享受补助前提下，实际发生的汽油费可据实报销。
高速铁路车票报销根据《财政部办公厅关于中央国家机关和事业单位出差人员乘坐高速铁路列车座位等级及报销问题的通知》（财办行2011[36]号）执行。
（3）准予抵扣补助费用包括：外地市内交通费；外地租车费视同外地市内交通费；餐费、食品。出差人选择差旅补助时，杂费补助需扣除外地交通费，补助标准30元/天、人；伙食补助扣除外地餐费（含食品），补助标准50元/天、人。出差人选择据实报销时，在补助标准范围内据实报销相关费用。横向科研报销可据实实销，不受补助标准限制。
（4）出差期间其他费用报销：组织学生到外地参加的竞赛、比赛报名费据实报销；会议注册费（含版面费）据实报销；出差期间的会务费据实报销；出差期间发生的通信费、办公用品、耗材、书费、礼品、饮料不予报销。
（5）校内预算经费的差旅费报销需附往返火车票或飞机票。包括：教学教辅行政经费，研究生业务费，教务处、研究生院立项经费等。
五、票据整理
按票据内容分类整理。纸张较大票据不用粘贴，较小票据（出租车票、停车费、充值发票、定额餐费发票等）横向分排粘贴在32开纸（A4纸一半）上（票据不得超出纸张大小），每排分别小计，并分类计算合计数。
六、双人签字
网上报销单打印后需经办人和经费负责人签字，三张以下票据可直接签在票据背面不影响装订的位置。
第六部分发票管理
一、发票使用规定
1、横向科研项目开具机打税务发票，包括：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
2、纵向科研项目⑴“国家自然基金”⑵“863经费”⑶“973经费”⑷“攀登计划”⑸“军工项目”⑹“科技三项”⑺“一次性科学事业专项经费⑻“科学事业费政策性调节费”⑼“基础研究特别支持费”⑽“科技攻关”⑾“国家高技术产业化示范工程项目”⑿“国家技术工程研究中心项目”⒀“国家工程研究中心项目”⒁“921项目”⒂“国际合作科研”⒃“国家支撑计划”⒄“重大专项”等免征营业税，提供银行收款凭证并加盖财务专用章。
纵向科研不属于第3条所述类型的，需缴纳营业税等费用，开具机打税务发票。
二、发票借用流程
1、科研项目借用发票，需从财务处主页上下载“科研项目借用发票申请表”，按要求逐项填写并经科技处审核签字后办理。
2、其他业务借发票（或收据），需二级单位提出书面申请，并经单位负责人签字后办理。
3、借用人应负责及时督促款项到帐。超过2张且经费不能及时到账的，停止借发票。
三、发票作废管理
发票作废需书面说明原因，并由经费负责人签字后交回财务处。第七部分其他事项
1、收到支票、汇款，应及时与财务处联系，电话：2182。
2、各单位及科研项目负责人可指定一至二名固定人员办理财务事宜。严禁外单位人员报账、查账。
财务处
二〇一一年七月一十四日
附件一：现金管理暂行条例
附件二：财政部办公厅关于中央国家机关和事业单位出差人员乘坐高速铁路列车座位等级及报销问题的通知
附件三：关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知附件四：财政部关于行政事业单位资金往来结算票据使用管理有关问题的补充通知
就业协议书填写及注意事项
就业协议书填写及 注意事项 1
就业协议书填写及注意事项 一、每位毕业生有且仅有一套(三份)就业协议书,对应一个代码,不能借用和复印。 二、填写之前请先仔细阅读协议书签约须知与签订协议书注意事项,如不认真阅读,出现问 题后果自负。 三、填写时必须使用蓝或黑色水笔填写,不得用圆珠笔、铅笔、红色笔书写。字迹要求清楚、 工整,不得涂改,不可有空缺项。 四、协议书填写要求: 1、”协议书封面”:用人单位名称一定要认真填写工整,而且一律填写名称的全称。 2、”毕业生情况及意见”栏 【政治面貌】如实填写”群众”、”团员”、”预备党员”、”党员” 【健康状况】能够填写”良好”、”健康” 【毕业时间】统一填写 6月 【家庭住址】填写毕业生家庭所在地即可,按省、市、县、乡(镇)、村格式详细填写 XX省XX市XX县XX街道【身份证号】填写时保证无误 511129X 【应聘意见】统一填写”我同意到贵单位就业”,并签名XXX及 2
签署日期。 3、”用人单位情况及意见”栏:由用人单位逐项填写完整,并加盖用 人单位公章和上级主管部门人事专用公章。 (1)有用人自主权的单位 (是指有存放档案的职能,能够晋资、晋 职,如大中型企业等国有单位 ),只须在”用人单位意见”一栏加盖单位公章即可。 (2)无用人自主权的单位(是指无存放档案的职能,如股份制、民 营、三资企业等非国有单位),须到当地(市)人事局办理人事 代理手续,除”用人单位意见”一栏加盖单位公章外,还须”用人 单位上级主管部门意见”一栏加盖”人事局”或”人才交流中 心”公章 (3)如果单位为毕业生办理的是人事代理手续,要了解清楚有关人 事代理的各项内容,以防日后遇到一些不必要的麻烦。 4、”学校意见”栏: 【学校联系人】填写所在班级班主任名字 【联系电话】统一填写就业处电话 【邮政编码】614007 【院(系、所)意见】统一填写” 同意”并加盖所在系(部)公章。 5、”备注”一栏: 3
新员工入职须知
新员工入职须知 首先，欢迎您加入本公司，为了能让您有一个更好的工作环境，使我们的合作轻松愉快，请您仔细阅读本公司有关规定。 一．入职手续 1．新员工入职 一周内，请把以下手续交到行政部，以下手续提供完整后，财务开始计发工资。 ①身份证原件、复印件； ②学历证书原件、复印件； ③2寸近期彩照2张； ④郑州市户口担保书； 2. 试用期 试用期为一周后，一周后双方均无异议，顺延进入岗前培训期（3个月），否则按10元/日结算薪资，并解除试用关系。 3. 其他 ①熟悉公司环境，适应工作岗位。 ②具体工作由部门负责人安排，听从上级领导。 ③岗前培训期后，书写岗前培训叙职报告上交给行政部。 ④新入职员工的绩效工资统一在岗前培训期结束后统一补发。 ⑤岗前培训期员工不享有薪法定节假日。 ⑥各项制度，公司有权利根据公司的发展修改、变更。
二． 考勤管理 为了规范公司考勤管理、确保公司进行有秩序的经营、严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本制度。 1. 作息时间 每周六上午例会要按当季早上签到时间准时签到。 2. 考勤管理 ①实行上、下班签到制度，办公室人员每天上下班须签到4次，外出办事须填写临时外出登记表，由行政主管签字确认后方可外出。 ②考勤由行政部负责统计，财务部根据每月的《员工考勤表》核发工资。 ③员工有特殊事由无法正常上下班时，按请假程序办理。 ④漏签考勤，需当天即提供证明人的证明交到行政部，不影响全勤奖。 ⑤新员工入职当月必须满一个月才能享有全勤奖。 3. 考勤纪律 ※ 迟到 ①10分钟以内：每月允许三次，不影响全勤奖；三次以外予以10元/次罚款，不享有全勤奖金福利； 夏令时：周一至周五 上午：8：00 －12：00 下午：15：00－18：00 冬令时：周一至周五 上午：8：30 －12：00 下午：14：00－17：30
报账注意事项
中小学校 报账注意事项 所有学校公用经费支出项目均需严格按照《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》中相关要求进行，严格执行本单位年初制定的预算，校长作为学校财务负责人需履行相关职责，切实做好本单位财务工作。在以后的学校经费报销中需注意以下问题： 1、大额票据（5000.00元及以上）应单独粘贴，并且提前折叠起来。 2、金额的书写（都要顶头写，货币符号前面不要留空隙）： A、小写：一律写到“分”位，无角分位的，可写“.00”或“.—”；有角位无分位的，分位应当写“0”。 如：100.00元不能写成100元；100.80元不能写成100.8元。 大写：大写金额数字到"元"或"角"为止的，在"元"或"角"之后，应写"整"(或"正")字；大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"(或"正")字。 B、金额数字到“分”位的，后面不能带“整”字。 如：100.81元，应写为：壹佰圆捌角壹分或者壹佰圆零捌角壹分。 金额到“角”位，分位是零的，角位后面应带“整”字。 如：100.80元，应写为壹佰圆捌角整或者壹佰圆零捌角整。 C、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或０）填写，不得自造简化字。
大写易错字“贰”，要特别注意。 D、特别注意小写金额10.XX——19.XX元，大写时前面一定要写“壹”。如12.10元，大写应为壹拾贰元壹角正（整）。 E、阿拉伯数字小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下： 1·阿拉伯数字中间有"0"时，中文大写要写"零"字， 如￥1409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角整。 2·阿拉伯数字中间连续有几个"0"时，中文大写金额中间可以只写一个"零"字， 如￥6007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。 3·阿拉伯金额数字万位和元位是"0"，或者数字中间连续有几个"0"，万位、元位也是"0"，但千位、角位不是"0"时， 中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写"零"字。 如￥1680.32，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分； 又如￥107000.53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。 4·阿拉伯金额数字角位是"0"，而分位不是"0"时，中文大写金额"元"后面应写"零"字。 如￥16409.02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又如￥325.04，应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。 阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。
企业新员工入职流程及六大步骤资料
企业新员工入职流程及六大步骤
企业新员工入职流程及六大步骤 企业新员工入职流程主要共分为六大步骤： 一、入职准备； 二、入职报到； 三、入职手续； 四、入职培训； 五、转正评估； 六、入职结束。 入职准备 1、人力中心向合格者发送《录用通知书》 2、用人部门助理负责依据《新员工入职通知单》内容落实各项工作 --用人部门负责安排办公位，申领电脑、电话； --行政办负责发放办公用品； --信息组负责开通邮箱、帐号、调试电脑设备等。 入职报到 1、人力中心向新员工发放《新员工报到工作单》，并按要求办理入职手续： --员工填写《员工登记表》，并交验各种证件： 一寸免冠照片3张； 身份证原件或户口复印件；
学历、学位证明原件； 资历或资格证件原件； 与原单位解除或终止劳动合同的证明； 体检合格证明 --与员工签订劳动合同、保密协议、职位说明书 --建立员工档案、考勤卡、 --介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事 --将新员工移交给用人部门； --OA网上发布加盟信息更新员工通讯录 2、用人部门负责的工作 --负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境； --制定专人作为新员工辅导员，介绍岗位职责和工作流程 入职手续 1、填写《员工履历表》。 2、发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《制度汇编》，使其具备基本公司工作知识，要求其通过公司内部网络了解进一步情况。 3、按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。 4、确认该员工调入人事档案的时间。 5、向新员工介绍管理层。 6、带新员工到部门，介绍给部门总经理。 7、将新员工的情况通过E-mail和公司内部刊物向全公司公告。
应届毕业生的毕业派遣流程
应届毕业生的毕业派遣流程 一、应届毕业生的毕业派遣流程 1、生源信息审核上报 2、毕业生开户注册 3、毕业生录入就业信息、上交就业证明材料 4、毕业生就业信息的确认 5、省人事厅打印派遣证，毕业生毕业派遣 6、毕业生返校领取毕业证、派遣证、户口迁移证 7、就业报到和实名登记 8、毕业生档案发送 （上面是我们毕业之前需要做的工作，前两条已经完成了，目前要做的就是第3条。因为就业信息录入不上，省厅就打印不了派遣证（因为省里面没有你的信息，派遣证是用来移档案的，档案就不用我说了。） 二、录入就业信息，上交就业证明材料 毕业生的主要就业形式以及需要提供的就业证明材料有以下几种： 1、签约 签约是国家为了保护毕业生就业利益采取的一种就业措施，毕业生只有与工作单位签约，档案才能转到工作单位所在地的人才交流中心，学生的干部身份才能得到利用，工作单位才能与学生的档案产生直接的联系并利用学生的干部档案为毕业生交纳各种保险，并且从档案转到的那一天开始计算工龄，同时毕业生也将享受单位所在地政府的各种地方福利政策。
因省外签约情况特殊，必须有专业人员指导，所以要求学生必须亲自打电话到学校就业办，由就业办老师指导签约。三方协议到就业办领取。 2、签订劳动合同——须提供劳动合同复印件 3、应征入伍——须提供入伍通知书复印件 4、出国（工作、学习）——出国学习的提供录取通知书复印件或录取学校出具证明，出国工作的由接收单位或劳务派遣公司出具证明 5、升学 6、自主创业——提供营业执照复印件 已经找到理想工作的同学可以询问单位能否进行网上签约，能够网上签约的现在就可以和单位进行网上签约了。 三、人事代理和档案托管 人事代理指毕业生离校前没有找到合适的工作单位签约，学生的档案将打回生源地，档案没有工作单位挂靠，无法计算学生的工龄，干部身份无法转正定级，两年以后干部身份自动取消，这部分同学可以申请在学校办理人事代理，费用是每年300元，另外人事代理的学生要交2张一寸照片和身份证号码。 人事代理没有地域限制，包括烟台市六区以内的都可以。除了能够与工作单位签约和升学的学生其他的都可以办理人事代理。人事代理既保障了毕业生的切身利益，又方便毕业生将来档案调动。
财务处报账流程及相关规定与要求
.cn/stm/caiwu/2009914/.shtml 海南大学计划财务处报账流程及相关规定和要求 为方便全校师生办理报帐业务及其他相关业务,现将有关事项公告如下: 一、报账地点：办公大楼201、202室 二、报账时间安排： 1、上午：8：00——11:30；下午15：00——17：00． 2、每周二下午为财务处业务学习时间，不对外报账。 3、每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系办理报账事宜) 4、年末截止报账时间按省财政厅的要求执行。 三、报账流程 （一）、基本支出经费（含科研课题经费）报账业务流程 1、报账人持真实的原始凭证，由经办人、证明人或验收人在原始凭证的背面签字后，将原始凭证汇总并填写海南大学报销凭单（以下简称“报销凭单”），按学校相关规定经单位、部门负责人（以下简称“支出审批人”）在报销凭单上签字审批后，到财务部门办理报销手续；属于科研课题经费支出的，其支出按学校《科研经费管理办法》的规定进行审批。对于单张发票金额在1000元以上的大额原始凭证，支出审批人还必须在每张原始凭证的背面签名。 2、前台会计人员受理并整理和审核原始凭证，填写报账支出凭证封面或打印授权支付申请书，开具直接支付令或授权支付令等银行票据并加盖银行预留印鉴交报账人。 3、报账人持银行支票或支付令到开户银行办理资金支付。 （二）、项目经费（不含科研课题经费）报账业务流程 1、报账人持真实的原始凭证，由经办人、证明人或验收人在原始凭证的背面签字后，将原始凭证汇总并填写报销凭单，按学校相关规定经支出审批人在报销凭单上签字审批后，到财务部门办理报销手续。对于单张发票金额在1000元以上的大额原始凭证，支出审批人还必须在每张原始凭证的背面签名。 2、前台会计人员受理并整理和审核原始凭证，填写报账支出凭证封面，录入用款申请书交报账人。 3、报账人持报账原始单据和用款申请书送交核算站审核签字。 4、核算站对项目资金支出进行审核并报国库支付局相关部门复审后，将相关报单账据退报人账。 5、报账人将经核算站审核的报账单据交回计划财务处前台会计人员，会计人员进行相应处理后，属于直接支付的项目，由计划财务处报国库支付局办理支付手续；属于授权支付或从存款户支付的项目，由计划财务处开具授权支付令或银行支票并加盖银行预留印鉴交报账人。 6、报账人持授权支付令或银行支票到开户银行办理资金支付手续。 四、报账的相关要求 (一)原始凭证：原始凭证分为外部取得的原始凭证和自制的原始凭证。 １、从外部取得的原始凭证应合法、合规，票据上方应印有“税务局监制”或“财政局监制”字样；属于机打的发票，手工填开无效；发票上必须加盖开票单位财务专用章或发票专用章或单位公章。 2、对于自制原始凭证，属于学校统一印制或有统一式样的，必须使用统一印制或统一式样的凭证。 2、、原始凭证必备的要素
毕业生就业相关派遣政策说明
毕业生就业相关派遣政策说明 一般情况：毕业生签约单位，需要盖单位公章和单位上级主管部门公章（地市级人力资源和社会保障局公章）。 一、省内就业 1、签约中直驻冀单位的，如果单位在石家庄市（包括所辖县、市、区），则需盖单位公章并出具中直驻石接收函；如果单位在其它地市（包括所辖县、市、区），则只需盖单位公章即可派遣到单位。 2、签约省属企业及移动、联通、电信、中行、农行、工行、建行、交行的省公司（省行）及各地市分公司的，除了盖单位公章外，一律需要出具省属企业接收函，否则不能派遣到单位。 河北省省属企业有：河北钢铁集团；开滦集团有限责任公司；冀中能源集团有限责任公司；河北港口集团有限公司；河北建设集团有限公司；华北制药集团有限责任公司；河北机场管理集团有限公司；河北航空投资集团有限公司；三友集团；河北建工集团有限责任公司；河北路桥集团有限公司；河北国控担保集团有限公司；河北省外贸资产经营有限公司；河北物流产业集团有限公司；河北省粮食产业集团有限公司；河北省国和汽车投资有限公司；河北汽车集团；河北财达证券经纪有限责任公司；河北诚信大厦有限责任公司；河北省信息产业投资有限公司；河北省国富农业投资集团有限公司；河北科技风险投资有限公司；河北煤炭设计院；河北省机械科学研究设计院；邢台钢铁有限责任公司；河北省金融租赁有限公司；河北冀雅电子有限公司。 3、签约省直事业单位、供销合作社并有事业编制的毕业生的最终派遣手续（派到单位）由单位（或其人事部门）负责办理，我校只负责将就业报到证
派回原籍。 4、签约河北省人才市场和中国国际人才市场河北市场以及签约其他单位但协议书上级单位盖章处加盖了这两个地方公章的毕业生，需要出具省属企业接收函。 5、签约其他企业（多指民营企业）的，不管单位是冠以河北省名称还是省内各地市名称，或者其它名称，除了盖单位公章外，还需加盖地级市人力资源和社会保障局公章，如果单位需要把毕业生的手续托管到人才市场还需加盖相应地方人才市场的公章。 6、录取为公务员和选调生的，需要等到公务员及选调生录用文件下达后，方可派遣到单位。 二、省外就业 1、一般情况：签约单位为中直单位或外省省属单位且能接收毕业生户档的，可以直接派遣到单位或其上级主管单位。需要将毕业生户档托管到人才市场的，还需加盖当地人才市场的公章（一般为地市级以上）。 2、特殊地域： （1）北京：签约中直驻京单位且能接收毕业生户档的，除了盖单位公章外，还需出具人力资源和社会保障部接收函（北京生源的为粉红色，京外生源为绿色）；签约北京市属单位且能接收毕业生户档的，除盖单位公章外，还需出具北京市人力资源和社会保障局接收函（北京生源不需要）。 （2）天津：不论签约中直驻津还是天津市属单位，只要毕业生为非津生源且单位能接收户档，都需办理非津生源进津就业申请表方可派遣到单位（硕士以上学历可有可无）。我校天津生源的毕业生，签约天津市外单位。如其户
新员工入职须知
新入职员工须知 首先，欢迎你加入本公司，为了能让你有一个更好的工作环境，使我们的合作更加的愉快，请仔细阅读本公司有关规定： 四川省华友盛世装饰有限公司 简介 一、企业概况 四川省华友盛世装饰有限公司总部位于自贡市盐都大道中段东 大国际川南家居建材城内。公司成立于2014年11月，注册资金1000万，2015年11月成立南湖分部；总面积约5000平方米，其中装修建材、家具等展厅面积则接近3000平方米，板仓库房面积约2000平方米。主要经营房屋室内外装饰装修、房屋施工及维修、园林绿化工程、钢结构工程、建筑防水工程、房屋建筑工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、水暖电器安装作业分包、家政服务、房屋经纪、销售、建筑装饰类材料、家装饰品、五金交电等。 公司拥有员工150人，其中管理人员20人，占职工总人数约13%；施工工人100人，占职工总人数约66%。 公司不仅拥有10余名高级设计师，擅长时下最流行的现代、简欧、中式、地中海、欧式等装修风格，可为客户提供个性化差异的室内设计服务；更拥有20余名有着家装、工装工程项目10
年管理经验的项目经理，对装修过程中的每一道工序都了如指掌，带领着一批拥有同样经验的专业装修队伍，能为客户提供安全无忧的工程管理服务；同时还有超过30余人的后勤服务团队，为客户在装修期间遇到的各种问题进行沟通处理，并做好装修完工后的售后服务，让客户在房屋装修整个过程中拥有至高无上的尊贵体验。 公司是唯一一家与自贡市广播电视台结为战略合作伙伴的装饰 公司，还与中国装饰行业翘楚北京尚层装饰有限公司缔结了友好互促联盟，持续经营约三年以来，获得社会各界认可，并被邀请成为自贡市室内装饰行业协会理事单位、诚信示范单位、《四川省区域性地方 标准》实施标准示范单位、环保达标试点企业以及消费者维权·诚信服务倡议单位，2015年年底被东大川南国际家居城评为“2015年度优秀展位”，2016年四川省装饰协会为公司颁布“行业自律、优质服务、先进企业”的荣誉。 公司秉承“质量第一、信誉至上”的经营理念，联合国内170多 家知名家居建材企业，通过服务创新、技术创新、工艺创新、材料统一配送，致力于在质量、售后、设计、环保、服务，五大方面满足客户全方位的家装体验。 二、公司经营情况 公司自开业以来，采用全新的营销模式，在自贡装饰装修市场开辟出一片全新领域。工程项目遍及自贡市四区两县，含自贡电视发射塔的塔体和演播厅的装修工程、东方威尼斯、南湖国际社区、南湖公
新进员工入职须知
新员工入职须知 一、入职手续办理。 新员工在第一天报到的时候必须向行政部提交身份证复印件一份、一寸近照一张。 二、试用期须知 1、新员工试用期为一个月，试用期薪酬为基本工资80%。 2、试用期间有专人对新员工进行业务知识培训和岗位技能培训。试用期满或试用期内工作突出并经考核合格者，将在当月与公司签订正式劳动合同，并缴纳社会保险。考核不合格者，将予以解雇或延长试用期，延长期内不合格者，公司予以辞退处理。 三、考勤 1、上班时间：8:30----17:30。 2、工作日：周一至周五，周六，周日休息；国家法定节假日休息，如遇特殊需求，需要无条件加班。 3、实行每日考勤，员工考勤表作为工资发放的依据，事假、病假扣发当日工资。 4、上班时间需要外出的必须向直属上级直接请示，同意后方可离开公司，未经批准按擅自离岗处理，如有工作安排无法来公司报到，需在前一日向行政部门申报，得到批复后方可，否则视为无故旷工，无故旷工1日，扣发3日工资；旷工2日扣发10日工资；旷工3日，扣发当月全部工资，并予以辞退。 5、迟到、早退超过20分钟的，每次扣发工资10元，逐次递增10元，
一个月累计迟到、早退超过5次的，加扣工资100元。 五、每周工作汇报 1、需对当日工作内容进行记录，并汇总成工作周报于每周五17:00前，将整理好的工作周报交予直属上级。 2、各区域经理于每周六12：00前，将整理好的工作周报交予销售总监。 3、工作周报的内容，需写明本周工作的完成状况和效果及遇到的困难，并说明原因及改善方法。 如出现没有按时、按要求递交工作周报，或工作周报内容不清晰，每次负激励各部门主管领导二百元。 六、工资福利制度 1、工资发放时间为每月15日，当月15日发放上月工资，所发工资将以现金或银行转账方式支付，要求每位员工办理一张中国建设银行卡以便公司发放工资。 2、工资=基本工资+业绩工资 业绩工资：计算方式由直属上级告知。 七、会议管理制度 1、（1）公司全体会议：每月底或月初进行一次，公司所有人员参加，主要内容是各部门报告本部门工作情况；对照上次会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；由总经理安排和部署下月公司整体工作；需要公司协调解决的问题。 （2）销售会议：每周五或每周一召开，销售部所有人员及财务人
财务报账注意事项
财务报账注意事项 （一）票据要求 1、发票背面必须有经费负责人、经办人、证明人或验收人亲笔签字，原始单据金额较小且比较零散的同类票据，如公共汽车票、的士票、火车票、邮费、过桥过路费、停车费、汽油票等可以在粘贴单上累计签字。粘贴单上信息需填写完整。 2、各类票据原则上应在开具之日起1年内到财务处办理报账手续，超过1年的票据不予报销。 3、关于电子发票的使用 ⑴合法的电子发票可以作为财务报销凭证及消费者权益保护的有效凭证。开票方、受票方可以自行下载、存储；可以选择合适纸张打印电子发票，作为记账联、发票联等凭证使用。 ⑵打印电子发票时，需保证电子发票二维码的清晰和完整，否则不予报销。 ⑶电子发票不得重复打印报销，财务处已购置相关设备报销时查验，扫码后涉嫌重复报销的，由当事人承担责任。 4、同一经济事项所有发票及票据必须同时报销，不得拆单。需从不同部门经费分别开支的，应分别签字后一并报销。 （二）禁止事项 不得报销礼品礼金（含购物卡）、土特产、香烟、水果、鲜花和烟花爆竹；不得报销高档菜、高档酒；不得报销旅游和与公务活动无关的参观费用，不得报销营业性娱乐场所、健身场所费用等。 （三）入库要求 1、凡单台（件）500元以上的仪器设备，须作为固定资产办理验收入账手续。。 2、各学院、平台、重点学科、教研项目、课程建设经费等使用财政经费（含上级下拨和学校自筹）用于图书资料采购的，所购置图书资料属于学校固定资产。购买图书资料后，须按规定到学校图书馆办理验收登记后方可报销。报销时需提供书籍清单。 （四）职工福利和职工文体活动报销要求 1、只有本单位职工结婚、生育、住院、去世时，基层工会可以看望慰问，标准每人每次不超过500元人民币，职工本人当年多次住院的，当年看望次数不能超过两次。 2、关于参加工会活动经费的报销 ⑴购买比赛服务必须是基层工会参加上级工会组织的文体活动才可以购买，标准为每人不超过500元。 ⑵评奖不得超过参加人数的三分之一，每人奖品不超过500元。
公司新员工入职须知 (3)
新员工入职须知 首先欢迎您来我公司工作，为了能让您有一个更好的工作环境，使我们的合作轻松愉快，请您仔细阅读我公司新员工入厂的有关规定： 一、新入职的员工必须完整的填写好入职申请表，必须保证向我公司提交的所有证件及资料等均真实有效。否则公司可随时解除劳动关系，并追究相关经济法律责任。主要有效证件资料如下： 1、一寸免冠相片两张。 2、身份证原件及复印件； 3、高职管理人员需要学历证件、资质（资格）证书、荣誉证书原件及复印件。 4、机械设备操作和电工人员需要操作证书复印件。各类汽车司机需要驾驶证。 5、工作履历表一份。 6、体检报告（县级以上医院开具的体检报告）； 6、非本市户口人员需提供流动人口计划生育证明； 7、非本市户口人员需提供暂住证； 二、公司每天上下班的时间为： 白班上午8：00——12：00 下午13：00——17：00 以完成当天工作为前提.如需加班，由部门领导安排和填写加班申请单。 三、员工每天打卡时间为上班前30分钟和下班后30分钟，共计2次。严格遵守打卡秩序，并不得替人打卡，违者每人处罚50元（详见公司《考勤管理制度》的内容）。 四、工资发放时间为当月距18日相近的周六下午，发放的是上个月工资。 五、公司有员工餐厅。中餐与晚餐公司给予补贴；职工需要自付2元/餐。与上班时间无关人员就餐公司不予补贴。夜班工人车间备有微波炉供员工使用。 六、社保、公积金购买 1、新员工每月15日前（含当天）入职的，当月购买，15日后入职的，次月购买； 2、新员工转正后需要购买公积金时，在入职30天内向人事部提出要求。公司人事部负责办理。无要求办理的员工，公司人事部不予办理。 七、凡转正后员工辞职必须提前一个月提交辞职报告，同时办理相关工作交接手续，否则，公司不予结算当月工资。 八、新入职的员工如对公司的管理等方面需要了解时，可以咨询本部门领导或人事部。 再次欢迎您成为本公司的一员，因为有了你的加入公司的明天将会更加辉煌！ 企管部2013年3月18 对以上《新员工入职须知》本人已清晰了解并同意，本人一定会严格遵守公司的相关管理制度，如有违反愿意接受公司的相关处罚。
报账流程及说明
关于报账的流程及说明 一、基本原则 1. 科研课题经费的发票由课题负责人签字，然后到科研处盖章后，拿到财务处报账。发票经汇总和入账后交予经办人签字，最后拿到会计（1#窗口）处领取现金； 2. 购买设备的发票超过800元需要申报固定资产。首先填写申报固定资产报表，经负责人签字后方可购买设备。设备购买后，凭发票和申请表到国有资产处登记并经过国有资产验收后方可报账，否则一律不能入帐； 3. 报销金额超过3000元必须由财务处长签字生效，超过5000元由院长签字生效； 4. 飞机票一律由院长签字后方可报账； 5. 研究生经费不需要科研处盖章，只需导师签字后就可以生效； 6. 新到课题需要到科研处办理相关手续； 7. 科研经费一律由教师报销，不可由学生报销，但研究生经费可以由学生报销； 8. 单据的粘贴：打车票、火车票、汽车票等小面积票据一律贴在报销汇总表上，其它票据可以直接装订； 粘贴标准：票据一律不允许超过汇总表上下和左右边线；票据要挨个粘贴，以能够看到金额、签字、盖章为准；票据不能顶格粘贴，反面左边要留出适当空间用于装订。 二、纵向课题 1. 纵向课题经费控制较为严格，特别是863和973项目，对经费支出检查很严，所以招待费等一律不从纵向课题经费本支出； 2. 纵向课题经费报销在3#窗口宋老师处； 3. 纵向课题对结题时间要求严格。在规定时间内结题并核算经费支出，对于没有用完的经费，由国家收回保管。 三、横向课题 1. 横向课题经费控制相对很松，餐费和娱乐等都由横向课题支出； 2. 横向课题经费报销在4#窗口陈老师处报销； 3. 横向课题一般没有结题时间限制，经费取用相对自由； 四、关于课题劳务提成等 1. 新到课题可以提取10%开题费，具体做法是下载“科研课题开题费提取单”，填写课题名称和课题号，由负责人签字后，列出课题组成员名单，由课题组人员签字后，经科研处盖章，劳资处（人事处）备案后方可拿到财务处报账。一般原则是课题组成员领取金额不超过每人
全国部分省市需高校毕业生接收函须知根据制定毕业生派遣计划的要求
全国部分省市需高校毕业生接收函须知根据制定毕业生派遣计划的要求，总体原则是毕业生到非生源所在地就业的，要求落户所在省或市出具接收函或在协议书内盖章，具体要求如下：1．北京 北京市属单位引进外地生源毕业生工作由北京市人事局大学生分配处负责。非北京生源毕业生与北京市属单位签定就业协议书后，由用人单位（或通过县区人事部门）报北京市人事局审批，经批准后，由北京市人事局发《北京市人事局接收函》。毕业生将人事局接收函交给研究生部招生就业科凭此接收函及就业协议书到省教育厅开具毕业生就业报到证。 毕业生与部委单位或在北京的中直单位及下属单位签署就业协议书后，要由单位办理由国家人事部出具的《国务院各部委、各直属机构、直属事业单位及在京中管企业毕业生接收函》。此函一式两联：需由用人单位、学校分别盖章。上联交给校研究生部招生就业科派遣用，下联由单位办理落户时用（非北京生源此函为绿色卡片，北京生源此函为粉色卡片）； 2．上海* 上海市所有单位接收应届大学毕业生全部由上海市高校毕业生就业指导中心审核。非上海生源毕业生与上海的用人单位签订就业协议后，需填写《非上海生源应届高校毕业生进沪就业申请表》，此表经用人单位和学校盖章后，与推荐表和成绩单及其它就业材料一同由用人单位报送上海市教委高校毕业生就业指导中心审批。审批合格后，下发《关于同意接收非上海生源高校毕业生的通知》（黄联），毕业生把此通知交给校研究生部招生就业科，校研究生部招生就业科
凭此通知及三方协议到省教育厅办理毕业生就业报到证。 3．天津* 非天津生源毕业生到天津市的用人单位就业，需由用人单位统一到天津市教委高校学生管理与就业处办理进津就业审批表。此表一式两联，由学校、用人单位、用人单位主管部门、天津市教委盖章后生效。黄联由单位留存，白联交给负责就业的老师，校研究生部招生就业科凭此接收函及三方协议到省教育厅办理毕业生就业报到证。（研究生到天津就业不需此函） 4．重庆 非重庆籍毕业生到重庆的用人单位就业，签署就业协议后，需由重庆市人事局在协议书盖章或出具接收毕业生函。并将就业协议书和《接收函》一并返回学校，作为学校派遣的依据。 5．杭州 非杭州籍毕业生和杭州的用人单位双向选择并签定就业协议后，用人单位凭盖好章的《就业协议书》到杭州市毕业生就业服务中心领取《杭州市毕业生接收函》，并将就业协议书和《接收函》一并返回学校，作为学校派遣的依据。 6．大连* 非大连籍毕业生到大连的用人单位就业，签署就业协议后，需由大连市人事局在协议书盖章或出具接收毕业生函。
保安新员工入职须知
保安新员工入职须知-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
安防部新入职员工须知 首先，欢迎您加入本公司，为了能让您有一个更好的工作环境，使我们的合作轻松愉快，请您仔细阅读本公司有关《安防部新入职员工须知》规定： 1、新入职的员工必须完整的填写好应聘人员登记表，出示身份证等有效证件原件交验，新员工必须保证向公司提交的所有证件及资料等均真实有效，否则公司可随时解除劳动关系，并追究相关经济法律责任。 2、公司每天上班的安排为2班倒，12小时工作制。上班时间为早上8:00到晚上20:00.每天早班7:45—晚班19:45之前准时到公司集合开会。早班8：00晚班20:00点准时接完班。 3、接受倒班，服从安排，听从指挥，坚决执行上级的指示。 4、新入职员工根据公司管理规定，有5天的观察期，5天之内（含）离职或被辞退者，不计薪资；在试用期内，公司依照相关规定发现人员不合适可以辞退员工，超过5天计发相应的工资。 5、5、必须办一张福鼎本地、中国银行的储蓄卡，发工资用。 6、没有不良嗜好，身体健康。 7、因本人所提供证件或资料存在隐瞒公司及自身存在违法记录、伤病而造成得各种经济、劳动及其他事件的，本人负全责，与公司无任何关系。 8、新入职员工根据公司管理规定有1到3个月的试用期，新入职的员工试用期间不享受公司任何福利待遇。 9、凡已入职的员工，在5天观察期过后，试用期内辞职的必须提前半个月提交书面辞职申请报告，转正后员工辞职必须提前一个月提交辞职报告，同时办理相关工作交接手续，否则，公司不予结算当月工资。工资结算日期为每个月月底。次月15日发放，节假日另行调整。 10、离职未交接工作及公司相关物品的，公司有权利不予以结算工资，待物品交接完毕，在做结算。工资结算按照实际考勤和离职相关单据为准。 11、迟到30分钟以上，按照公司规定，算旷工处理。 12、请假1天需提前1天上报，请假3天（含）以上需提前一周上报，没批复之前不得离开公司。（特殊情况除外） 13、服从公司工作调配及调动；严格执行各项制度，服从各级领导管理，因自身原因造成的各项事件，本人负全责，与公司无任何关系。 14、员工每天打卡时间为上班前和下班之后，严格遵守打卡秩序，如有特殊情况，必须向部门主管申请并批准，未经批准按迟到或早退处理。 15、员工每天必须按照公司要求穿戴整齐上班。 16、新员工培训实行以老带新的形式进行，新员工由部门队长安排相关人员带领，并根据安防部发放的部门培训制度及岗位职责对新员工进行培训，包括介绍新员工认识本部门员工，参观工作场所，部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定，新员工工作描述、职责要求等相关事项，老员工以边带领边培训的形式，严格按照部门培训制度进行培训，培训时间为5天。 17、新入职的员工如对公司的管理等各方面如还有需要了解的，可以咨询直接上级领导。 18、试用期员工，工资按照正式员工的80%计发，外加饭补80。 19、未请假不上班的按照矿工处理。 20、不请假、不说明原因3天不来，算自动离职。按旷工处理。 21、当班期间禁止睡岗、酗酒、抽烟、打架闹事、如有发生，严肃处理，一切后果由本人承担，与公司无关。 22、上班前3小时不得饮酒，酒后不得到公司上班，但必须在第一时间电话通知班长说明情况。如此类情况一个月内多次发生，公司可按照相关规定，做劝退处理。 23、再次欢迎您成为本公司的一员，因为有了你的加入公司的明天将会更加辉煌！ 对以上《新员工入职须知》本人已清晰了解并同意，本人一定会严格遵守公司的相关管理制度，如有违反愿意接受公司的相关处罚。
华中师范大学 报账须知
报账须知 经过几个月的工作，发现了部分报账中需要注意的位置，现总结给大家以做参考，请各位 老师仔细阅读并转发给报账的学生，以后不再做口头解释，谢谢大家。 一、基本知识 ●发票时效为一年，如2013年10月10日—2014年10月10日， 超过一天，票据作废，请及时报销； ●每一张发票的背面签经手人（火车及飞机票除外）； ●所有发票需要在付款单位上注明华中师范大学； ●所有项目的本地住宿需要项目负责人写清情况事由，金额较大的 需经费所在单位一支笔签字后加盖公章； ●每张发票须有两个章，一个税务章一个发票章或财务章； ●餐票面值500元及以上金额需要项目负责人书写情况说明（何时 为何事请何单位何人进餐）签字并加盖公章；1000元及以上的除项目负责人签字写情况说明外，还需要经费所在部门的一支笔签字及加盖公章（650开头的是城环的，230开头的是科研处的，231开头的是社科处的），XXX—20205……的项目不能报销本地餐饮和副食（但差旅过程中目的地的低额餐饮可以报销，副食不能报）●2014年12月前加油票可以报销，但需要写清情况说明（何时前 往何地进行何种调研），2014年12月—2015年1月前，加油票需要在付款单位上注明个人或单位，2015年1月后只报销付款单位为华中师范大学的加油票； ●在票据较多的情况下，请分类粘贴，餐费做餐费粘贴、打印做打 印粘贴等等，差旅的交通票单独粘贴，需要往返的票据，单程的需要项目负责人写清情况说明（单程票据最好控制在2—3张）附在粘贴单后面，在差旅过程中的其它费用分类粘贴，差旅的餐费及其它票据需要有交通票做支撑，无交通票的不予报销； 二、报销单填写及分类； ●办公费 指购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出，具体包括办公用品、文化用品、报刊杂志订阅费、名片、刻章、冲印、饮用水等； ●专用材料费 具体包括墨粉、硒鼓、专用纸张、插线板、灯泡等以及标准以下的移动硬盘、内存条、实验室用品、消耗性体育用品等。 额度达到学校招投标管理规定的应按学校招标管理办法招标采购，报销时须提供采购合同、中标通知书、材料清单等有关资料。（注意办公费与耗材的区分）。 ●印刷费 资料费、复印费、打印费、装订费、检索费、文本制作费、版面费、出版费；
保安新员工入职须知
安防部新入职员工须知 首先，欢迎您加入本公司，为了能让您有一个更好的工作环境，使我们的合作轻松愉快，请您仔细阅读本公司有关《安防部新入职员工须知》规定： 1、新入职的员工必须完整的填写好应聘人员登记表，出示身份证等有效证件原件交验，新员工必须保证向公司提交的所有证件及资料等均真实有效，否则公司可随时解除劳动关系，并追究相关经济法律责任。 2、公司每天上班的安排为2班倒，12小时工作制。上班时间为早上8:00到晚上20:00.每天早班7:45—晚班19:45之前准时到公司集合开会。早班8：00晚班20:00点准时接完班。 3、接受倒班，服从安排，听从指挥，坚决执行上级的指示。 4、新入职员工根据公司管理规定，有5天的观察期，5天之内（含）离职或被辞退者，不计薪资；在试用期内，公司依照相关规定发现人员不合适可以辞退员工，超过5天计发相应的工资。 5、必须办一张福鼎本地、中国银行的储蓄卡，发工资用。 6、没有不良嗜好，身体健康。 7、因本人所提供证件或资料存在隐瞒公司及自身存在违法记录、伤病而造成得各种经济、劳动及其他事件的，本人负全责，与公司无任何关系。 8、新入职员工根据公司管理规定有1到3个月的试用期，新入职的员工试用期间不享受公司任何福利待遇。 9、凡已入职的员工，在5天观察期过后，试用期内辞职的必须提前半个月提交书面辞职申请报告，转正后员工辞职必须提前一个月提交辞职报告，同时办理相关工作交接手续，否则，公司不予结算当月工资。工资结算日期为每个月月底。次月15日发放，节假日另行调整。 10、离职未交接工作及公司相关物品的，公司有权利不予以结算工资，待物品交接完毕，在做结算。工资结算按照实际考勤和离职相关单据为准。 11、迟到30分钟以上，按照公司规定，算旷工处理。 12、请假1天需提前1天上报，请假3天（含）以上需提前一周上报，没批复之前不得离开公司。（特殊情况除外） 13、服从公司工作调配及调动；严格执行各项制度，服从各级领导管理，因自身原因造成的各项事件，本人负全责，与公司无任何关系。 14、员工每天打卡时间为上班前和下班之后，严格遵守打卡秩序，如有特殊情况，必须向部门主管申请并批准，未经批准按迟到或早退处理。 15、员工每天必须按照公司要求穿戴整齐上班。 16、新员工培训实行以老带新的形式进行，新员工由部门队长安排相关人员带领，并根据安防部发放的部门培训制度及岗位职责对新员工进行培训，包括介绍新员工认识本部门员工，参观工作场所，部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定，新员工工作描述、职责要求等相关事项，老员工以边带领边培训的形式，严格按照部门培训制度进行培训，培训时间为5天。 17、新入职的员工如对公司的管理等各方面如还有需要了解的，可以咨询直接上级领导。 18、试用期员工，工资按照正式员工的80%计发，外加饭补80。 19、未请假不上班的按照矿工处理。 20、不请假、不说明原因3天不来，算自动离职。按旷工处理。 21、当班期间禁止睡岗、酗酒、抽烟、打架闹事、如有发生，严肃处理，一切后果由本人承担，与公司无关。 22、上班前3小时不得饮酒，酒后不得到公司上班，但必须在第一时间电话通知班长说明情况。如此类情况一个月内多次发生，公司可按照相关规定，做劝退处理。 23、再次欢迎您成为本公司的一员，因为有了你的加入公司的明天将会更加辉煌！ 对以上《新员工入职须知》本人已清晰了解并同意，本人一定会严格遵守公司的相关管理制度，如有违反愿意接受公司的相关处罚。 新员工签名确认：日期：年月日
毕业生派遣流程
毕业生就业手续办理指南 为使广大毕业生充分认识到按时正确办理毕业生派遣手续（以下简称“就业手续”）的重要性，详细了解就业手续办理的相关流程和政策，学校在认真学习国家和省、市有关就业政策的基础上，根据最新文件精神，结合我校的实际情况，本着服务的宗旨，制定了相关就业政策，并编制本指南。 一、毕业派遣手续包含的内容 毕业派遣手续主要包括《毕业生就业报证》的办理、《户口迁移证》的办理、档案的转递。 二、毕业生就业的几种形式 1、毕业生与用人单位签定就业协议书、劳动合同，或用人单位出具接收函，领取就业报到证，到有用人单位报到。（就业状况：就业）； 2、毕业生与用人单位签定就业协议书、劳动合同，或用人单位出具接收函，不需要办理就业报到证到用人单位工作。（就业状况：就业）； 3、定向、委培毕业生回原定向、委培单位就业。（免费男生需回原籍定向派遣）； 4、毕业生以灵活方式就业，其中包括自主创业、自由职业及其他灵活方式就业。（就业状况：灵活就业）； 5、升学：包括专科毕业生升本科、专接本（就业状况：升学）； 6、毕业生出国、出境留学、工作等。（就业状况：出国）； 7、参军，应征入伍（就业状况：就业）； 8、其他情况视为派遣之待就业状态（签约中、求职中等） 三、有关的就业政策 1、在毕业前仍未落实就业单位的毕业生，根据相关规定，《毕业生就业报到证》只能签发回原籍人才交流中心。毕业生也可将户档关系转回原籍，或保留在学校（保留期限两年）。户档关系保留在学校的毕业生应争取在两年内办理派遣手续（持毕业证、身份证等相关手续返校办理），超过两年将自动派回原籍。
2、在毕业前已经落实就业单位并签定正式就业协议的毕业生： ●如师范类及相关毕业生通过入编考试，协议书加盖教育局及事业单位公 章的一般签发到有关教育局单位。 ●如单位能解决户档关系或在单位所在地人才市场为毕业生办理了挂靠手 续的，毕业时直接派到用人单位或单位所在地的人才市场。 ●如单位不能解决，可派回原籍，或暂时保留在学校。 ●另如毕业生是与江苏省省内企业签订就业协议，可凭协议直接派往单位。 四、《毕业生就业报到证》的相关说明 《毕业生就业报到证》是由省级就业主管部门根据学校就业指导中心编制的就业方案签发的。列入到国家就业计划的毕业生（统招毕业生）才能持有。 1、就业报到证获得条件 （1）是国家计划内录取的普通全日制大学生； （2）已经完成学业，取得了毕（结）业资格； （3）属于择业期内的毕业生（毕业2年之内），毕业两年以后不办理报到证。 2、不签发报到证的情况 （1）不能正常毕业而只取得结业证的学生暂不签发报到证； （2）继续升学毕业生（专升本、专接本）不签发报到证； （3）申请出国留学不参加就业的毕业生不签发报到证 3、报到证的作用为： （1）《就业报到证》是毕业生到单位报到的证明。毕业生到工作单位就业时，须持《就业报到证》。用人单位凭《就业报到证》为毕业生办理入职手续。 （2）学校相关部门依据《就业报到证》为毕业生办理档案投递和户籍迁移等手续。 （3）当地公安部门凭《就业报到证》为毕业生办理落户手续。 （4）《就业报到证》一式两联，蓝联由毕业生本人持有到单位报到。白联装入毕业生本人档案。
有限公司报账须知
工作行为规范系列 有限公司报账须知（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-32660 有限公司报账须知 Notice for accounting 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 某有限公司报账须知 为了使公司各部门员工了解报帐手续，现将有关报帐手续具体规定如下: 一、报帐程序 1.为了统一公司的报帐流程及规范报帐程序，公司不再单独使用“费用报销单”，而是统一使用“领(借)款申请单”代替。(市场部驻外人员采用专用的“费用报销单”) 2.办理日常费用报销、领款、借款等业务时，经办人均须填写“领(借)款申请单”，在申请人、主管批示、财会意见、财务总监、单位负责人等各栏目内，必须有各栏目相关人员签字，必须按以上流程顺序报请，方可报销。 3凡出差重庆市以外的地区，必须经过总经理同意后方可办手续。办理差旅费报销时，出差人员应填写“出差报告”，
(出差报告的内容包括:出差时间、地点、人物、出差目的、所达成的结果，产生的必要的费用明细等)附在“领(借)款申请单”后面，然后在“领(借)款申请单”上填清各项费用及申请人签字，所属部门主管、财务部签署意见、财务总监审核，报总经理审批后方可报销。有超标部分的请单独注明理由，报部门主管、总经理、财务总监(董事长)同意后方可报销。对出差人员参加会议报账时，应持有会议通知书。住宿发票上必须有名称、人数、单价、天数及起止日期。 4.费用报销审批权限:所有费用报销，由其主管部门领导(或其授权人)签字，财务部及财务总监审核，总经理审批后报销。总经理的各类费用报销由财务总监审核、董事长审批报销。特殊情况需超过标准的费用支出，需呈报董事长或董事长授权人审批。所有签章人员不在时，急件需电话联系本人并授权其委托人签章有效，其余文件可联系签章人落实具体签字时间并跟踪执行。 二、报帐要求 1.在“领(借)款申请单”上应填写申请人姓名、费用报销事由(达成什么样的结果)、发生的金额，参与人员、单据