收银规章制度及流程

收银岗位职责

1、坚持原则，思想端正。

2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。

3、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。

4、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。

5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。

6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得

擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。

7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退出系统，

8、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。

9、认真做好交接班工作。

10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄露。

11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位.

12、熟悉公司的消费标准。

13、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱

不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。

14、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。

15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时，遇到的

问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。

16、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。

17、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用

和帐单推由下一班。

18、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序，

根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。

19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不必要

的差错。

20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时查明原因并更正，

报表和帐单整理好后交由稽核审核

21、收银员在工作期间应坚守岗位，严禁擅自离岗、串岗，不得私自调班，下班后非因公不得在公司逗

留。

22、上下班时必须按公司规定从员工通道出入。除指定人员外，所有人不得使用客用设施。

24、工作期间必须佩带工牌或员工证。工作期间不准打私人电话，不准会客。

25、不可以在营业区域内大声喧哗。

26、工作期间不打呵欠、不打饱嗝、不伸懒腰、不吃东西、不挖耳鼻、不剪指甲等，不可以做任何与工

作无关的事。

27、不可迟到早退、不可以和客人争吵。

28、不可私自兑换外币、不可私自和营销兑换过期的券。

29、不可携带现金上班，不可在前台聊天。

30、不能私自倒卖发票，如客人要求请示主管。

31、不可私自挪用公司营业额。

32、完成上级交代的其他任务。

1、上班迟到10分钟内给予10元罚款，上班未按要求着装，仪容仪表不符合要求的一次给予5到10元

的罚款。

2、早班收银员负责打扫所在区域内的卫生，电脑、办公用品、不合格者5元一次。

3、上班时间带个人情绪，精神不佳者，上班时间接打私人电话聊天者，给予5-10元一次.

4、工作时间不得在公司区域内大声喧哗、唱歌、吵闹、不可在当班时间吃东西，一次10-20元.

5、收银员上班时间不可带包进入收银台内，不可带钱进入收银台，一经发现，没收所带现金。

6、员工不可使用公司物品（纸巾、一次性水杯、牙签、棉花棒）等，一次50元。

7、不尊重上级领导、与同事不团结、工作不合作者给予20元一次.

8、发现有私藏客人遗留物品的给予每次100—200元。情节严重的给予辞退处理。

9、对客人不礼貌、不使用礼貌用语者5元一次，给客人服务怠慢、服务不认真专心造成客人投诉者经核

实给予20元一次。

10、票、券、卡、港币、人民币私自兑换者100—200元不等的罚款。

11、长期表现不好，工作态度散慢，大错不犯小错不断，屡教不改给予辞退.

12、不服从上级领导工作安排、不接受工作分配、对上级领导下达的通知或任务，员工不听从且顶撞或

不理会的一次20元。

13、在营业区域内聚众聊天、大声喧哗、吵闹给予在场员工每位10元一次.

14、输单或结帐因个人原因造成错单、漏单、跑单除全额补足公司损失外，另给当事人口头警告一次。

15、收银员在结帐过程中有舞弊行为一经发现情节严重者给予除名处理。

16、不按正常工作程序工作导致出错者一次10元。

17、未经同意不参加会议或集体组织活动者10元一次。

18、未经批准私自外出者20元一次。

19、不服从工作安排、顶撞刁难上司、不服从管理50元。

20、泄露公司机密者根据情节严重性处于经济赔偿，严重造成公司经济损失者送司法部门处理。

21、不得擅自取长补短，长短款按规定如实反映，若不能如实做好报表，20元一次。如严重影响核算情

况，50元一次。

（一）上班前

1、收银员必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表是否规范，精神是否饱满。

2、由部门管理人员复检员工仪容仪表，着重强调本班的注意事项、操作规范、最新发文、跟进事项等。（二）接班流程

1、提前15分钟接班。

2、翻阅交接班本，并了解和熟悉上一班需跟进的事项，看后签名，表示已知晓上一班交接下来的事项。

3、清点备用金：

A、由空柜开始，以保证有一台机结帐，不影响买单。

B、如接有营业款的钱柜时，由交班人把本班营业款取出后，再由接班人清点柜中的备用金，需交

班人和接班人同时在场，清点无误后，交班人方可离开。

5、接班收银员按交班内容一一核对，对钱柜内的其他物品、锁牌、会员卡都要交接清楚，交接完毕后，

由接班人跟进需跟进的事项，如有差错，由接班人负责；对跟进完毕的事项要在交接班本上注明“OK”

字样，并签名。

6、检查上一班的POS机刷卡是否结算。

7、在电脑中进入系统更换班次，早班需清机，中班和晚班需更换班次。更换之后才可以进行正常

的收银操作。

8、检查工作环境是否清洁整齐，收银员有义务对自己的工作环境经行清洁整理。

9、检查本班所需的办公用品、发票、收据、票券、零钱、香烟等是否足够，如不够，要及时到财务部领

取（特别是早班）。

10、检查工作设备是否是正常状态，如有损坏，要及时报修。

1、提前15分钟结算本班在POS机上的刷卡金额。

2、清点备用金出来，不可同时清点，要保证有一台收银机能为客人结帐。

3、把本班所有账单按结账方式分类汇总，计算出应交的人民币、港币、银行卡等的金额。

4、核对人民币、港币、银行卡等和账单是否一致，核对无误后填写“缴款单”。

5、填写“交款单”，注明日期、班次、并按格式填写营业款金额（大小写）并签名。

6、将营业额交给财务复点，复点无误后由收银员在“交款单”上签名确认。

7、打印《收银交班报表》并核对，检查是否有长短款，如有“长款”，在专门的登记本上登记长款金额、

日期、班次，并让部长签名确认；如有“短款”，查明短款原因，并在第二天上班前补足短款金额。

8、把营业款和“缴款单”放入投款袋，封好，签名，交给红姐。

9、统计当班已开发票，抄写出所有发票金额的截止发票号码，统计出金额，检查发票登记表上的登记是

否和已开发票金额相符。

10、需要下一班跟进的事项交接清楚如：客人外出押金、锁牌、会员卡等，确保无不清楚、不明白的锁

牌和帐单存在。并写在在交班本上注。

11、接班人清点备用金，两人同时在场，接班人确认无误后，方可离开。

12、把帐单整理好后，放进稽核专用袋，上交财务稽核。

13、检查当班物品有无欠缺，检查所有工作是否完成，无误后放可下班。

1、向走近收银台的客人致问候语：先生/小姐，您好！接过咨客手中的锁牌和咨客所反映的相关信息，

检查客人消费。

2、根据电脑组合提示与咨客反映相同，确认后打印帐单给客人核对。

3、如客人不是同一组合的，要先组合成一个组合，确定没有遗漏锁牌后打印账单。

4、帐单打印出来后由咨客送给客人，核对消费并负责解释工作。如客人使用公司的优惠券结算，咨客根

据公司规定，进行相关的减免，收银员必须复核，复核一致后，方可结帐。

5、收银在结帐账单时，有义务提醒客人：是否有我公司票券、优惠卡或优惠信函等。如有，请客人出示，

以免结帐后客人出示各种票券、优惠卡或优惠信函等，等引起不必要的麻烦。

6、客人确认消费帐单无误后，根据客人的买单方式结帐。核对结账方式输入无误后，打印出最后的买脚，

订到结帐单上。

7、储值卡付款：根据客人帐单消费无误后及公司各种优惠计算出最后付款，收到客人储值卡后进行储值

卡扣款操作，并让客人在账单签名确认（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己）。

8、会员卡付款：根据公司的会员卡规定，给予客人相应的优惠、减免或折扣后结账，结帐后需在帐单上

注明会员卡卡号，并让客人在帐单签名（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己）。

9、信用卡付款：根据客人所提供的银行卡进行操作，银联标志的卡在银联POS机上刷卡，VISA、MASTER

等在汇丰银行POS机上刷卡，刷卡后，请客人签名确认（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己），核对刷卡金额、签名等是否无误，如无误，将卡和回联交还给客人，卡的正面要放在上面。

10、现金操作：收银要当着客人的面唱收唱点，如：先生/小姐收您多少钱，找回您多少钱。并把找回的

零钱放于买单夹上，大面额的放在上面，小面额的放在下面。

11、帐完结后，如客人需开发票，收银员快速的为客人开取发票，并双手把发票递给客人，在发票登记

本上要咨客抄上锁牌号、发票金额、消费金额等。（小费、票券不可开发票）。

12、在客人离开收银台时，收银员要向客人致道谢：谢谢先生/小姐，请您慢走，欢迎下次光临！

附：流程图

收银应知应会（一）如何识别真假币

1、收到大面额的纸币，首先在验钞机中验过。

2、如未发现纸币在验钞机中有任何异常。

3、再手工重复验证。

4、识别假币从五方面：颜色、光度、纸质、标志、水印。

5、看人头像是否清晰、端正。

6、是否有清晰的水印。港币要在白纸处磨擦，掉色方为真币（二）如何识别真假卡

1、借记卡和信用卡的区别：

A、借记卡不签名，不可透支，提款也要输入密码。

2、接收信用卡时，检查客人的信用卡是否属于本公司所接受的种类（AE卡不接受）。

3、检查信用卡的真伪：

A、检查信用卡的整体是否完整无缺（有没有任何涂改、补挖的痕迹）.

B、检查防伪反光标志的状况。

C、检查卡的号码有无改动的痕迹。

4、检查信用卡的有效期。

（三）如何领用物品和兑换零钱

1、写领物单让部门经理签名后到仓库领取物品。

2、在出纳处兑换零钱和领取票券，在财务会计领用和注销发票。

（四）如何清理工作环境

1、为保障收银员有一个良好的工作环境，每班收银员都必须及时清理垃圾，保证工作环境整洁、干净。

2、将收银台的所有物品摆放整齐。

3、用干毛巾将桌面的纸碎、杂物清理干净，用湿的毛巾将桌面擦干净。

4、用拧干的湿毛巾将电脑、POS机、打印机上的灰尘擦干净。

5、通知PA清理垃圾桶内的垃圾。

（五）POS机线路故障时该如何处理

1、先向客人道歉：对不起，不好意思，先生/小姐，因为银行网络故障，信用卡刷不了，麻烦您付现金

可以吗？如客人又没带现金，建议客人在保安的陪同下到外面的提款机处提取现金。

2、如外面的提款机提不到现金，收银员立即通知值班经理，由值班经理担保客人，留下有效证件，及有

效信用卡、联系电话，在POS机恢复正常的时候立即通知该客人过来补付此笔消费。在没有任何担保的情况下，如果客人强行要离开，就请咨客通知大门口值班保安劝阻客人在不留任何押金的情况下是不可离开的。

（六）电脑突然出现故障该如何处理

1、收银员首先向客人道歉：“先生/小姐，不好意思”，再向客人解释，统一口径“本公司电脑系统正在

升级中”，请您稍等。让咨客带客人到沙发上坐一会儿，并给客人倒水，安抚客人情绪。

2、安抚好客人后，马上通知网管下来维修。

3、电脑恢复后，按正常买单程序给客人结帐，并再次向客人道歉：“对不起，先生/小姐，耽误您的保贵

时间！谢谢您的谅解！请慢走，欢迎您的再次光临！

（七）没有通知的情况下停电了该如何处理

1、向客人解释，统一口径“本公司电脑系统正在升级中”。

2、收银员应第一时间把在场内所有客人的消费清单打印出来。

3、根据打印出来的帐单给客人手工结帐。

4、通知楼面把未入的消费开《手工单》，送至收银处手工计算买单。

5、恢复供电后，把停电前的手工帐单输入电脑，按规定做好买角，保证入电脑帐单与手工帐单一致。相关程序流程图

（八）客人要求退卡该怎么做

1、收银员首先面带笑容地听完客人的诉说，并用诚恳的态度代表公司表示谦意：“对不起，由于我们的工

作失误给您带来不愉快，我代表公司向您道歉，请您不要生气，对于您所说的我们一定马上改进，在您下次光临时我们一定会做得更好，为您提供更好的服务。

2、如客人在我们的道歉和解释下还是执意要退卡，先把客人安抚好后，然后把此投诉转至营销部，由营

销部进行处理。

3、在营销经理或总办人员的批准下，按照财务规定进行办理退卡手续。

4、打印出客人会员卡的余额，并减去客人已享受的优惠，收回赠券，请客人签名确认。

5、然后请营销经理签名，总办人员签名或接总办人员口头通知。

6、退钱给客人，并把此单和投款的钱放在一起，放入投款袋，交给红姐。

（九）客人强烈要求享受优惠（非本人）该怎么做

1、首先要脸带笑容地向客人作好解释：“先生/小姐，不好意思”，因此卡只限本人使用，不得转借他人

使用。

2、如果客人不听解释，执意要享受这些优惠，可请当值经理过来处理，当值经理可视此客人是否熟客，

得到总办人员的批准，适当可给其享受一次优惠，但下次必须要持本人的优惠卡方可享受此优惠。或者可建议客人购买一张会员卡，里面有增值金额和优惠券赠送相当于享受了折扣。

（十）如何处理客人消费过程中服务的投诉

1、收银员首先要面带微笑地倾听客人的投诉，并不断点头表示认同，面部表情要极其丰富，双目要注视

客人的三角区，让客人把所有的投诉说完后，要立即安抚客人：“对不起，不好意思，先生/小姐，请您别生气，我们马上叫我们的主管/经理过来调查为您处理，请您稍等，安排咨客引领客人到沙发处坐下。

2、如果客人对当值主管的解释无动于衷，由当值主管/经理把此投诉转移至值班经理。由值班经理代表

总经理处理。

（十一）关于睡醒做钟规定

1.如A和朋友B 同组合，但B 签了睡醒做钟单，因有事就先走了，留给朋友A买单，收银接到此留

单锁牌时，需把此客人的钟数输入电脑，在做留单处理。

2.如A和朋友B 是同组合，但B有签睡醒做钟单，其朋友A要帮B 买单，此时收银需询问客人其朋

友是否还需做钟，如不需，就把钟数一输入电脑，如客人说不清楚，此时收银就不用输单，保留备注，当B出来时，可查询已买单记录，是否有买到过夜钟数，如未买，需输单给此客人买单。

（十二）关于发票管理

1、收银不得私自多开或倒卖发票。

2、客人在结帐时如要求开发票，收银开出发票并录入电脑，做好登记。

3、收银下班时，核对本人开出的发票和“发票登记表”是否一致，如一致在发票登记本上登记本班余下

的发票，交给下一班，如不一致则要找出原因。

4、稽核核对收银每班开出的发票核对是否准确，并不定时对收银发票进行抽查

（十三）关于服务费的的管理

1、技师买钟不需加收服务费

2、员工赔单需加收收服务费

3、如客人用虚拟锁牌消费需打备注，手工加收服务费

（十四）请客流程

1、正常情况下：

当收银员接过《留单条》，首先在电脑上查看《留单条》上的锁牌是否存在，是否同一组合，如不是同一组合，先组合此锁牌，再做请客。

2、非正常情况下：

如接过《留单条》上的锁牌，如果还有其他锁牌留给同一客人买单，将“串连留单”的情况告知买单客人，问其是否愿意帮“串连”的客人买单，如愿意，操作步骤同上；如不愿意，根据被留单人的意见处理。

注意事项：

A、任何留单都要有买单客人的签名确认方可生效，在接到其他部门的《留单条》时，一定要看清是否有

客人签名、发出人的签名（不可以只写工号）、发出部门和时间（24小时制）。

B、《留单条》上的锁牌要清晰明了，不能涂改，不可以用铅笔写《留单条》，客人签名不可以写锁牌号

C、前厅收银在接到《留单条》时，需签名和接单时间，方便以后核查。

D、如同一锁牌多次留单或与买单锁牌有关的《留单条》要订在一起，方便客人查询。

E、各部门送至前厅的《留单条》如不符合要求，可以拒绝接收；接受后出现的问题由收银负责。

（十五）在有留单条的情况下请客与留单的区别

1、客人没离场做请客，可以继续在场消费。

2、客人已离场做留单，不可以继续消费，如需消费，需撤消留单。

超市收银的管理制度

关于收银的管理制度 第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。 第二条收银总则 一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节， 现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。 二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小 到一角，都必须准确无误。 三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重 要保证条件。 四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、 顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。 五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候 的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。 第三条收银常识 一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零 给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。 二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已 付款的商品。 三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。 四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。 五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。 六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收

酒店收银管理制度及流程

收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核

KTV收银员规章制度

ktv收银员规章制度 第一条：在日常工作中争取做到准确、快速地做好收银结算工作 在为客人提供结账服务的时候需要严格按照ktv相关操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。第二条：ktv收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。第三条：为了安全起见，在ktv收银员规章制度中还明确指出ktv收银员不得携带私人款项上岗 第四条：ktv每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞 第五条：严禁ktv收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚.若金额巨大将移交公安机关处理。 第六条：当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。 第七条：ktv每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据 第八条：每天工作的时候都要认真的去填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名 第九条：所有从事ktv收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管ktv收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作。(详情见：附件1） 第十条：每天上班时需要按照ktv规章制度中关于ktv收银员着装方面的要求穿着工作服上班，不散披头发，化妆过浓，。 第十一条：每天都要积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。 第十二条：ktv收银员应当积极参加ktv场所举行的各种相关员工培训 第十三条：ktv收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限，如发现以上情况，未经任何管理人员书面签字同意，所免出的金额由该当班收银员全额赔偿并给予双倍处罚。(以上任何授权口头均无效,免单时若老板不在场则由老板短讯通知店长代签字,事后由收银督促老板补签字-7天内)"务必保持谁签字,谁负责." 收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕:1·真实姓名 2·工作单位 3·电话号码 4·签单的大写金额 5·授权人签字 收银在处理免单时必须保证客人将以下要素填写完毕:1免 单理由2·授权人签字3·老板签字 收银在处理免零时必须有店长或以上管理人员授权签字，方可生效。 收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名（全名）。 第十四条:上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗,除当班管理人员特同意情况除外,如发现因擅自离岗或脱岗出现的一切经济损失,由收银员双倍赔偿处罚. 第十五条:营业时间内任何人不得进入收银工作台.如有其他工作人员强行进入,收银员未进行驱逐.则对双方各处罚款100元.若收银违反规定私自带公司以外人员进入收银台,无论是否出现损失都将予500元的经济处罚,若出现经济损失,除处罚外将向公安机关立案侦查. 第十六条:所看到的这十二条内容便是ktv收银员规章制度中对收银员各方面的要求，需要相关人员认真遵守。 附件1 篇二：ktv收银员规章制度

收银工作管理制度

收银工作管理制度 一、收银工作主要内容 收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。 二、收银员的基本条件 1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。 2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。 3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。 4、具有一定的商品及商品编码常识。 三、收银员操作规范 1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。 2、收款时向顾客唱收唱付。 3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。 4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。 5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。 6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，

方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。 7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。 ８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。 ９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。 四、收银员工作纪律 １、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。 ２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。 ３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。 ４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。 ５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。 ６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。 ７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。 五、收银台关于收授转帐支票的规定 １、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全

酒店前台收银的规章制度及工作流程

前台收款处 （一）岗位责任： 1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 （二）操作规程： 1、各班应做的工作： （1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。 （2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。 （3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 （4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 （5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等） 帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数 帐单（转帐部分） 注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表（一式三联） ○4做流水报表（一式三联） A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。 C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上

(完整版)门店收银管理制度

门店收银管理制度 第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的 安全。特制定本制度。 第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。 第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。 第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查 手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的 售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。 总共XX元，共收您XX元/券，收您XX卡一张，找零XX元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进 行刷卡。麻烦您在银行单上签字。 第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

公司收银员管理制度

宇佳时代广场 收银员管理制度 第一章总则 第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。 第二章适用范围 第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。 第三章岗位职责 第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。 第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。 第六条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。 第七条快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。 第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。 第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。 第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。 第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"。

第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。 第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。 第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。 第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。 第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。 第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。 第四章工作规范 第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。 第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”： 1、六必须：①、必须按规定整齐着装; 2、②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄; 3、③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客; 4、④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付; 5、⑤、必须保持收银台干净整齐; 6、⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。 7、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹； 8、②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台； 9、③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容； 10、④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客； 11、⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为； 12、⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势； 13、⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。 第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

收银规章制度及流程

收银岗位职责 1、坚持原则，思想端正。 2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。 5、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。 七按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。 5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。 6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写 明，不得 擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。 7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退岀系统， 8、对本公司管理人员的不合格规肚的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。 9、认真做好交接班工作。 10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄壺。 11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位. 12、熟悉公司的消费标准。 15、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果 点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。 "、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。 15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时, 遇 到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核査。 16、各班员工应保持收银台及办公用品的淸洁。 17、当值员工要时刻保持各自帐目淸楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的 费用 和帐单推由下一班。 1S、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序， 根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。 19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不 必要 的差错。 20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时査明原

收银规章制度及流程

收银岗位职责 、坚持原则，思想端正。 、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。 、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。 、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。 、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。 、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得 擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。 、要保护好自己的 卡，人离开岗位应退出系统， 、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。 、认真做好交接班工作。 、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄露。 、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位 、熟悉公司的消费标准。 、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。

、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。 、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时，遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。 、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。 、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用 和帐单推由下一班。 、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序， 根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。 、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不必要 的差错。 、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时查明原因并更正，

收银操作流程及要求规范

收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登

记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），

收银员的管理管理制度

收银员的管理管理制度 一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员， 是一种专业化的职业。 二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章 制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。 三、职业规范： 1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。 2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验 明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。 4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不 得悬挂在收银箱。 5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人 介绍店内各项活动。 6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收 入情况及数据。 7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。 8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入 收银台内。 9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人 原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。 四、岗位职责： 1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。 2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。 3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。 4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语 和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。 5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通， 以减少错误和损失。 6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉 语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。 7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。 8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费 时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部 款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。 10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错 收等由收银员自己负责处理，并承担损失。 11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、 少款自负。 12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，

收银规章制度及流程范文

收银规章制度及流 程

收银岗位职责 1、坚持原则，思想端正。 2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。 3、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工 作。 4、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。 5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。 6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财 务，短款也应如实写明，不得 擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。 7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退出系统， 8、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财 务汇报。 9、认真做好交接班工作。 10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄露。 11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位. 12、熟悉公司的消费标准。 13、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点 钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，而且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。 14、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。

15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个 班次的员工在当值时，遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。 16、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。 17、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无 误，不得将本班收到的费用 和帐单推由下一班。 18、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐 务数据丢失或损坏网络程序， 根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用她人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。 19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许让新进员工单独留在 收银台内，以免造成不必要 的差错。 20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如 有差错及时查明原因并更正， 报表和帐单整理好后交由稽核审核 21、收银员在工作期间应坚守岗位，严禁擅自离岗、串岗，不得私自调班， 下班后非因公不得在公司逗 留。

收银员管理制度

收银管理制度 一、收银员工作内容： 1、收取营业款； 2、为顾客提供消费小票和发票； 3、对本收银台当班销售收入进行核算； 4、上级领导安排的其它事情。 二、收银员岗位职责 1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。 2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。 3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。 4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。 5、做好当班结束后的相关工作： ①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。 ②准确无误做好当天的发票登记。 ③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。 ④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。 6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。 7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。 三、收银员一日工作流程 1、?上岗前准备 （1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。 （2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。 （3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。 2、?营业准备 （1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。 (2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。 （3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。 （4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。 （5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。 （6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。 （7）认真搞好收银台的卫生工作。 3、营业接待 （1）接待标准： ①坐姿标准，精神饱满；

收银台工作管理制度

收银台工作管理制度 1．非收银台人员不得私自进入吧台！ 2、收银员当班时间不得随意离开收银台，应集中精力做好本职工作，不允许其他任何人代做或帮做，否则，一旦出错，由当班收银员自行负责 3、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 4、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 5、对吧台的物品要做到每日清查盘点， 6、不准在吧台代买私人物品，收银员不得随意携带私人款或包袋进入收银台，以免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品 7、吧台人员交接班要有交接手续，以签字为准，做到对账款的明细一目了然。收银员交接班时，要做到“上不清，下不接”。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚，否则，后果自负。下班前必须认真检查收银台，收拾好所有物品，若有失职作罚款处理。 8、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。 9、有客人时要以站姿站位站好，对于客人提出的问题不能以不知道给予回复，当班期间应配合前厅迎宾站位迎宾 10、工作中发现问题及时向领班或经理汇报。

11、收款过程中要做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪，签单客户一定让客人核实准签字。 12、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 13、妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保营业款安全 14、对于上级安排的工作要及时有效完成并且给予上级回复 15、工作完毕后，编制好收入日报表。收银主管对账发现短款，应由收银员填补损失，根据结帐单如数填写交款单，按不同的款形式填制，即现金、长款、挂账、刷卡等，各填一份，以便财务做帐。

收银台规章制度(共20篇)

收银台规章制度（共20篇） 收银台规章制度（共20篇） 第1篇： 收银台的规章制度收银台的规章制度1.备用金在交接本上签字确认;2.当班期间不准打私人电话;3.随时保持收银台内的卫生;4.当班期间不准进入与工作无关的程序;5.随时注意使用规范的礼貌用语;6.当班期间不准聊天、吃零食、玩手机;7.两班交接班必须时所需事情，务必说清，特殊事情要在交接本上注明确认方可上下班;8.任何人不准在收银台提取现金;9.免签单必须当事人当天签字，特殊情况通知主管;10.收银员必须当面点清客人的消费金额数。辨别真伪，如有问题责任自负;11.收银台重地，其余人员一律禁止入内，如发现私自进入者，严肃处理，如有其它问题，负相关责任 第2篇： 收银员规章制度收银员规章制度1、准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长款上交，短款自付"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。 4、不得将公款挪作私用。任何人不得用钱箱里的钱，禁止白条抵账。 5、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机。 6、收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其它部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上写字。收银台上不许存放水杯、暖水瓶等物品。（爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作） 7、收银员在关闭钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。 8、对于收款机、POS机等收银专用工具必须保护好，如出现人为的机器损坏或故障，所产生的维修费用由当时值班的收银员负责；如机器出现故障不允许私自修理，应及时通知收银组长，由专业人员进行修理。 9、严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。 10、工作中收银员不得打电话、与导购聊天、嬉笑或打闹，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食，如有发现必重罚。 11、每日8：258：35到财务室领取备用金。 12、结账收款时，微笑服务，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，避免不必要的麻烦。 对支票要核实相关内容，减少企业风险。

收银员规章制度

收银员规章制度 1、准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经 纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长款上交，短款自付” 的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。 4、不得将公款挪作私用。任何人不得用钱箱里的钱，禁止白条抵账。 5、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机。 6、收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其它部位放置曲别针、大头针、票据 等物品，不许在收银机外壳上写字。收银台上不许存放水杯、暖水瓶等物品。（爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作） 7、收银员在关闭钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。 8、对于收款机、POS机等收银专用工具必须保护好，如出现人为的机器损坏或故障，所产生 的维修费用由当时值班的收银员负责；如机器出现故障不允许私自修理，应及时通知收银组长，由专业人员进行修理。 9、严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。 10、工作中收银员不得打电话、与导购聊天、嬉笑或打闹，不得在款台内化妆、看书、看报 纸及吃零食，如有发现必重罚。 11、每日8：25—8：35到财务室领取备用金。 12、结账收款时，微笑服务，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，避免不必要的麻烦。 对支票要核实相关内容，减少企业风险。

支票的受理支票最低起点金额为100元： 1、受理支票时，要检查有无折皱或破损。 2、要检查印鉴是否清晰，完整；印鉴有财务专用章及法人章两种。 3、是否在规定的有效期十天之内，日期务必大写。 4、有密码的支票，密码是否填写完整；或在密码空格处盖有“无密码支票，请授 理”的字样。 5、支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改。 6、金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写，禁止任何涂改，务必用签 字笔填写支票 7、接受支票时，要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上。 13、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；禁 止给顾客多开发票，如发现定重罚；对废票要及时更正。（由于现在发票禁缺，能不开发票就不开。对于卖场金额较大的，比较难缠的顾客，当时可以开。渠道部或业务要开票时，必须有财务的通知，才可以开。对于给顾客要快递的发票一定要写明时间，如有顾客打过电话来的第一时间记下来，通知收银组长） 14、刷卡机必须结账，刷卡时要认真核对金额及卡号，不能多刷也不能少刷，如发现多刷或 少刷，看金额多少处以不同程度的罚款。 15、不允许利用POS机给顾客倒现，如发现必重罚。 16、收银员必须保证所收钱款的准确性，财务小票与机打小票必须一致，如在财务抽查中发 现错误的，定重罚。 17、收款时如发现条码与价格不符或数量不符的，先问清顾客所要的商品，再与导购确认 条码或数量，在结帐。 18、交接班时钱款必须当面点清，交接本填写必须清晰、明确、不允许有涂改，确认无误后 双方签字。 19、款台所需要的皮筋、订书钉等办公用品须在每周五填写申请单，交于行政，在下周二领

收银规章制度及流程

收银规章制度及流程

收银岗位职责 1、坚持原则，思想端正。 2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。 3、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。 4、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。 5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。 6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。 7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退出系统， 8、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。 9、认真做好交接班工作。 10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄露。 11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位. 12、熟悉公司的消费标准。 13、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班 员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一

班。 14、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。 15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事 项或新通知，每个班次的员工在当值时，遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。 16、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。 17、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐 单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用 和帐单推由下一班。 18、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因 操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序， 根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。 19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许 让新进员工单独留在收银台内，以免造成不必要

收银部营运管理制度规范标准

收银营运规管理目录 第一节收银部工作职责 (1) 第二节收银部作业规 (14) 第三节收银部服务规 (24) 第四节收银员上岗晋级考核规 (32) 第五节收银员排班原则 (40) 第六节收银部奖励计算方案 (44) 第七节收银员多、漏、错打、现金差异考评规 (45) 第一节收银部工作职责

一、目的：规收银员的工作围。 二、适用围：卖场收银员 三、收银员工作职责 1、收银员每日工作职责 （1）岗前准备工作 A、更换工作服、佩带工卡； B、准时刷卡； C、服装、卫生、仪表整理。 （2）参加早会。 （3）整理、清洁工作 A、收银机、收银台、四周地板清洁； B、收银台前商品的重新列与清洁； C、购物袋、各种表单、统一发票、笔、剪刀、收银纸是否足够； D、收银台物品摆放整洁； E、营业所需收银专用章、私章、印台等摆放好。 （4）备用金准备：备用金、零钞的准备要充足。 （5）条码板的准备。 （6）变价商品的准备。 （7）收银机使用状况确认 A、检查收银设备是否正常； B、收银显示屏面向顾客。 （8）收银工作

A、顾客结账工作—唱收唱付； B、商品的袋装服务与包装服务； C、商品条码问题记录； D、出入款台人员的留意及货款安全工作； E、顾客咨询的解答； F、顾客遗忘物品、商品的处理； G、购物袋的管理与销售。 （9）交接班确认 A、交接班人员是否到岗； B、设备是否正常使用； C、收银台所有办公用品一一清点、交接； D、交接应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接； E、交接班时如客流量较大，相邻的收银台应注意轮流交接。（10）结款工作 A、准确结算销售货款，同时要注意安全； B、准确填写送款单及店销售汇总表； C、送款时要注意安全。 （11）参加班后会。 2、收银员每月工作职责 （1）遵守商场的各项规章制度，服从经理、主管、组长的工作安排；（2）规、熟练地操作，确保收银工作的正常进行； （3）保管好收银台的配套物品及单据；

收银员管理制度

收银管理制度（管理细则） 为进一步提高收银服务质量和规范营业款管理，特制订此管理制度。 一、收银员岗位职责 1、收银员管理 1、1收银操作流程 （一）岗前准备工作 （1）收银员上岗须标准的仪容仪表、淡妆上岗； （2）查锁：检查收银台、钱箱锁有无其他人动过的痕迹。如有被破坏痕迹不得乱动，要注意保护现场、立即汇报 （3）按照排班表规定的班次上班提前10分钟上岗； （4）准备好收银工具（签字笔、计算器、橡皮筋、草稿纸、收银纸、一条干净白毛巾）与饱满的工作士气； （5）取出带锁的备用金钱箱至收银台等待值班经理开钱箱核实备用金； （二）餐前准备工作 （1）卫生：整理好收银台的物品与文件资料，按照定点定位原则摆放物品；保证收款机、刷卡机、功放机、CD机及收银柜台干净无灰尘； （2）设备：收银系统及刷卡系统准确无误；音乐系统正常运转；所有代码熟悉无误；（3）零钱：保证零钱充分，营运正常；禁止营运期间换零钱； （4）收据及发票：外卖、餐券等收据准备齐全；客用发票交由二级财务； （5）酒饮：保证酒饮展示台无灰尘，酒饮按规定要求摆放饱和、美观，要求数目准确、一一对应 （6）物料：客用餐具、餐巾纸等准备工作充分、到位； （7）其他：了解当天菜肴、酒水价格变动情况，当日特价菜、促销打折情况； （8）开灯，播放规定的音乐； （三）营运中收银工作 （1）使用标准的服务用语、言谈举止得当，提供优质服务，得到顾客称赞； （2）按实打代码，不私自对单、改单；收银期间做好四防工作：防逃单、防漏单、防错打错收错算错找、防假币； （3）收银台除收银员，一律不允许任何无关人员进入收银台（收银监督管理人员除外）；（4）所有外卖必须先打单，再出门； （5）收银员不得在营运中清点营业款或核对报表数据； （6）收银服务必须在收银岗位直至账目核清后方可离岗，特殊情况报告店经理（中途不得离岗，含收台、做卫生等）； （四）收银结束工作 （1）打烊以收银员关音乐及灯为主； （2）收银员按要求做好打烊卫生工作； （2）收银结束后，由值班经理清点营业款（收银人员不得自己收银自己清点营业额）、收银员核对备用金； （4）所有营业款清点结束后，由值班经理将收银钱箱上锁，收银员将钱箱所入保险柜；（5）所有营业款（含前日充值款、晚餐营业款、当日早餐款及当日中餐款）于当日中午由值班经理陪同收银员存入银行指定账户；晚餐营业款及备用金由值班经理陪同收银员共同锁入保险柜； （6）存款结束后，由收银员按照银行回单开收据，含现金、赔款、刷卡收据。 （五）收银营业额赔款制度 （1）、所有Z报表上必须有当餐收银员、值班经理的签字；凡有取消及退货等小票必须保留小票并与Z报表数据相符；