国华栖霞官道风电融资投资立项项目可行性研究报告(非常详细)

国华栖霞官道风电立项投资融资项目可行性研究报告

(典型案例〃仅供参考)

广州中撰企业投资咨询有限公司

地址：中国〃广州

目录

第一章国华栖霞官道风电项目概论 (1)

一、国华栖霞官道风电项目名称及承办单位 (1)

二、国华栖霞官道风电项目可行性研究报告委托编制单位 (1)

三、可行性研究的目的 (1)

四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)

（一）项目可行性报告编制依据 (2)

（二）可行性研究报告编制原则 (2)

（三）可行性研究报告编制范围 (4)

五、研究的主要过程 (5)

六、国华栖霞官道风电产品方案及建设规模 (6)

七、国华栖霞官道风电项目总投资估算 (6)

八、工艺技术装备方案的选择 (6)

九、项目实施进度建议 (6)

十、研究结论 (6)

十一、国华栖霞官道风电项目主要经济技术指标 (8)

项目主要经济技术指标一览表 (9)

第二章国华栖霞官道风电产品说明 (15)

第三章国华栖霞官道风电项目市场分析预测 (15)

第四章项目选址科学性分析 (15)

一、厂址的选择原则 (15)

二、厂址选择方案 (16)

四、选址用地权属性质类别及占地面积 (16)

五、项目用地利用指标 (17)

项目占地及建筑工程投资一览表 (17)

六、项目选址综合评价 (18)

第五章项目建设内容与建设规模 (19)

一、建设内容 (19)

（一）土建工程 (19)

（二）设备购臵 (20)

二、建设规模 (20)

第六章原辅材料供应及基本生产条件 (20)

一、原辅材料供应条件 (20)

（一）主要原辅材料供应 (20)

（二）原辅材料来源 (21)

原辅材料及能源供应情况一览表 (21)

二、基本生产条件 (22)

第七章工程技术方案 (23)

一、工艺技术方案的选用原则 (23)

二、工艺技术方案 (24)

（一）工艺技术来源及特点 (24)

（二）技术保障措施 (24)

（三）产品生产工艺流程 (25)

国华栖霞官道风电生产工艺流程示意简图 (25)

三、设备的选择 (25)

（一）设备配臵原则 (25)

（二）设备配臵方案 (26)

主要设备投资明细表 (27)

第八章环境保护 (27)

一、环境保护设计依据 (28)

二、污染物的来源 (29)

（一）国华栖霞官道风电项目建设期污染源 (30)

（二）国华栖霞官道风电项目运营期污染源 (30)

三、污染物的治理 (30)

（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (30)

1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (31)

2、施工期水环境影响分析和防治对策 (34)

3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (36)

4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (37)

5、施工建议及要求 (38)

施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (40)

（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 (41)

1、废水的治理 (41)

办公及生活废水处理流程图 (41)

生活及办公废水治理效果比较一览表 (42)

生活及办公废水治理效果一览表 (42)

2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (42)

3、噪声治理措施及排放分析 (43)

主要噪声源治理情况一览表 (45)

四、环境保护投资分析 (45)

（一）环境保护设施投资 (45)

（二）环境效益分析 (46)

五、厂区绿化工程 (46)

六、清洁生产 (47)

七、环境保护结论 (47)

施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (49)

第九章项目节能分析 (50)

一、项目建设的节能原则 (50)

二、设计依据及用能标准 (50)

（一）节能政策依据 (50)

（二）国家及省、市节能目标 (51)

（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导 (52)

三、项目节能背景分析 (52)

四、项目能源消耗种类和数量分析 (54)

（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量 (54)

1、主要耗能装臵 (54)

2、主要能耗种类及数量 (54)

项目综合用能测算一览表 (55)

（二）单位产品能耗指标测算 (55)

单位能耗估算一览表 (56)

五、项目用能品种选择的可靠性分析 (57)

六、工艺设备节能措施 (57)

七、电力节能措施 (58)

八、节水措施 (59)

九、项目运营期节能原则 (59)

十、运营期主要节能措施 (60)

十一、能源管理 (61)

（一）管理组织和制度 (61)

（二）能源计量管理 (61)

十二、节能建议及效果分析 (62)

（一）节能建议 (62)

（二）节能效果分析 (62)

第十章组织机构工作制度和劳动定员 (63)

一、组织机构 (63)

二、工作制度 (63)

三、劳动定员 (64)

四、人员培训 (64)

（一）人员技术水平与要求 (64)

（二）培训规划建议 (65)

第十一章国华栖霞官道风电项目投资估算与资金筹措 (65)

一、投资估算依据和说明 (65)

（一）编制依据 (66)

（二）投资费用分析 (67)

（三）工程建设投资（固定资产）投资 (68)

1、设备投资估算 (68)

2、土建投资估算 (68)

3、其它费用 (68)

4、工程建设投资（固定资产）投资 (68)

固定资产投资估算表 (69)

5、铺底流动资金估算 (69)

铺底流动资金估算一览表 (70)

6、国华栖霞官道风电项目总投资估算 (70)

总投资构成分析一览表 (70)

二、资金筹措 (71)

投资计划与资金筹措表 (72)

三、国华栖霞官道风电项目资金使用计划 (72)

资金使用计划与运用表 (72)

第十二章经济评价 (73)

一、经济评价的依据和范围 (73)

二、基础数据与参数选取 (74)

三、财务效益与费用估算 (74)

（一）销售收入估算 (75)

产品销售收入及税金估算一览表 (75)

（二）综合总成本估算 (75)

综合总成本费用估算表 (76)

（三）利润总额估算 (76)

（四）所得税及税后利润 (76)

（五）项目投资收益率测算 (77)

项目综合损益表 (77)

四、财务分析 (78)

财务现金流量表（全部投资） (80)

财务现金流量表（固定投资） (82)

五、不确定性分析 (83)

盈亏平衡分析表 (83)

六、敏感性分析 (84)

单因素敏感性分析表 (85)

第十三章国华栖霞官道风电项目综合评价 (86)

第一章项目概论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：国华栖霞官道风电投资建设项目

2、项目建设性质：新建

3、项目承办单位：广州中撰企业投资咨询有限公司

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资金：100万元人民币

二、项目可行性研究报告委托编制单位

1、编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司

三、可行性研究的目的

本可行性研究报告对该国华栖霞官道风电项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该国华栖霞官道风电项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该国华栖霞官道风电项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生

保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

四、可行性研究报告编制依据原则和范围

（一）项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

2、XX省XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

3、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》。

4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

6、国家现行有关政策、法规和标准等。

（二）可行性研究报告编制原则

在该国华栖霞官道风电项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该国华栖霞官道风电项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低

成本、提高经济效益的目标。该国华栖霞官道风电项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装臵自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。

4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。

5、根据拟建装臵厂区的地理位臵、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布臵；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布臵，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。

风电项目融资特征以及融资方式探析

风电项目融资特征以及融资方式探析 在除水力发电以外的可再生清洁能源中,风力发电具备成本相对较低、技术已臻于成熟、利用效率较高等优点,是举世公认的目前最接近商业化的能大规模经济性开发的可再生能源。近年来无论在国际还是国内均呈现爆发式增长,其在能源供应中的作用日益彰显。 风力发电属于资本和技术密集型行业,具有资金需求大、建设期短、融资周期长的特点,运营初期的还贷资金主要来源于固定资产折旧,同时国家税收优惠政策、电价补贴以及CDM收入是其目前的主要利润来源,这些特征必将影响融资。 一、风电项目融资现状及存在的问题 (一)融资规模大、成本高 风力发电属于资本密集型行业,项目初始投资规模巨大,投资成本过高一直是风电发展的软肋,与化石类能源如煤和天然气等相比处于劣势。目前风电单位千瓦投资一般在7000~8000元/kw,而火力发电单位千瓦投资额在3500~4000元/kw之间,其造价为火电的2倍。风电投资规模较大,融资规模也相应较大,从经济性的角度要求贷款期为12年左右。一个5万千瓦的风电项目约需资金3、5亿元以上,居我国前列的风电投资商年新增装机在150多万千瓦以上,有的高达300万千瓦,需增加投资百亿以上,甚至高达二、三百亿。另外,风电项目建设周期比较短,大多在一年左右建成投产,在建设期内几乎需投入90%左右的资金,融资准备期短,融资任务重。 由于融资额大,导致年度财务费用居高不下,是个长期的沉重的财务负担。 (二)缺乏优惠信贷政策和财政政策支持 在欧美发达国家,政府为鼓励风电产业的发展,通常会提供较长期限低息或优惠条件的政策性贷款,贷款期限可高达15年,有的甚至达到20年。而在我国,央行和银行业监督管理委员会一直未根据《可再生能源法》出台任何关于发展风电行业的信贷配套政策或指导意见,各商业银行对风电信贷政策也没有明确的贷款支持政策,有的银行总行甚至在内部政策上列入不鼓励、不支持贷款行业,更没有专门的优惠措施。目前风电项目贷款利率一般居于央行同期贷款基准利率及以上,只有少数国有特大型能源和信用等级高的电力上市公司才能获得优

公司项目建设资金融资方案

A公司某项目建设资金融资方案 一、公司背景简介 A公司成立于2002年12月17日，经营范围为海域围海造田及开发建设，注册资本金1亿元，股权结构为：B公司注资5100万元，股权比例为51%，C公司注资2000万元，股权比例为20%，D司注资1700万元，股权比例为17%，E公司注资1200万元，股权比例为12%，B公司为控股股东。 二、围海造地项目投资及公司财务状况 围海造地工程于2003年6月开工，2006年11月至2007年7月各分项工程陆续交工验收，共形成陆域面积2926.52亩，其中已办理房地产权证的部分为2661.75亩，尚未办理的部分为264.77亩。截至2008年11月底，工程总造价7.5亿元，资金来源为：实收资本1亿元，长期借款4.5亿元，股东借款1.78亿元。长期借款为工行**支行提供的三年期土地抵押贷款，抵押物为*房地权市字第*号、第*号、第*号、第*号地块。另外*房地权市字第*号地块(218亩)为D司7000万元贷款提供抵押担保，*房地权市字第*号地块（675亩）为B公司1.5亿元贷款提供抵押担保。股东借款为D司借款15673万元，C公司借款1349万元，B公司借款778万元。公司资产负债率达86.12%。 三、*项目投资及财务估算 根据*市政府推进的“*”战略规划，公司围海造地所得土地性质拟从码头、仓储、工业用地变更为商业、住宅用地，公司将进行该地块的一级土地开发，七通一平后纳入土地储备中心进行招拍挂。根据项目初步估算，全部投资至少需要200亿元，其中一期开发（即基础设施配套）约需26至30亿元，09年7月1日达到一期土地整理完毕交付土地储备中心进行招拍挂的进度。 资料显示，07年9月份该地块所在区域工业用地基准地价为53.25万元/亩，商业、

风电工程项目收益

风电工程项目收益 影响风电投资收益的主要因素包括：①风电场单位千瓦造价②风力发电设备年利用小 时数③资金成本④政策变化。 1、风电场工程总投资由机电设备及安装费、建筑工程费、其他 费用、预备费和建设期利息组成。 机电设备及安装费一般占风电场总投资的80%左右(风电机组和 塔筒的设备购置费约占风电场总投资的75%)。经测算，风电场单位 投资下降500元/kW，风力发电单位成本将下降约0.0211元/kWh，相应自有资金内部收益率可提高近4.5个百分点，举例如下表： 2、年利用小时数 风能资源是影响风电机组发电设备年利用小时数的关键因素。根据风能功率密度，我国风能资源划分为丰富区、较丰富区及一般地区。投资区域确定后，机组选型及风电场的微观选址等也对风电机组的利用率有一定影响，我国风电标杆电价所对应的4类风资源区理论年等效发电设备年利用小时数为1840～3250 h，其中一类地区高于2500 h，二类地区为2301～2500 h，三类地区为2101～2300h，四类地区一般

低于2100h，但弃风减少了风力发电设备年利用小时数，相应影响风电的投资效益。计算表明，发电设备年利用小时数每减少100h，资本金财务内部收益率平均约降低2个百分点。 3、融资成本 风力发电项目投资一般自有资金占20%，其余资金通过银行贷款获得，因而银行贷款利率对风电融资成本有较大的影响。2011年我国先后3次调整了银行贷款利率，目前5年以上长期贷款年利率为6.55%。经测算，长期贷款利率下降0.5个百分点，风电项目资本金财务内部收益率平均上升近2个百分点。 其中折旧费在发电成本中所占比例最大，目前一般折旧年限15年，残值5%。如果加速折旧，折旧率提高，发电成本增加，利润率降低，影响股东初期收益，但设备全寿命过程中的收益增加。 运行维护成本：按总投资每千瓦9000元(以33台单机容量1.5MW 风机为例)，满发2000h计算，度电成本约0.47元/kWh，其中运维成本约占15%左右。 风电项目发电成本构成比例图

风电项目信贷评审要点及风险防控措施

核心提示：风能具有蕴藏量大、可再生、分布广、无污染等特性，风力发电是当前技术最成熟、适用范围最广的可再生能源产业，近十年来在全球范围内得到迅猛发展，装机容量年均增速达30%。 一、我国风电行业发展现状及产业调整背景 风能具有蕴藏量大、可再生、分布广、无污染等特性，风力发电是当前技术最成熟、适用范围最广的可再生能源产业，近十年来在全球范围内得到迅猛发展，装机容量年均增速达30%。中国风能资源丰富、开发潜力巨大，政府从改善能源结构、应对气候变化、促进经济社会发展等角度出发，通过颁布《可再生能源法》及出台一系列产业政策推动风电行业发展，取得了显著成果。自2005年起，中国风电总装机连续5年实现翻番;2010年，中国全年风电新增装机达1600万千瓦，累计装机容量达到4183万千瓦，首次超过美国，跃居世界第一;2012年，中国全年风电新增装机1405万千瓦，累计装机容量达到7641万千瓦，超越核电成为继煤电、水电之后的我国第三大电源。然而，在我国风电行业经历多年的爆发式增长后，盲目投资、无序建设所引发的问题也日渐显现。就电源类项目而言，风电机组法并网的现象不断加剧，全国范围内限电弃风达到了前所未有的规模。据统计，2012年风电限电规模达到200亿千瓦时，“弃风”比例超过12%，风电企业由限电弃风造成的损失达50亿元以上。在此格局下，《可再生能源发展十二五规划》对风电产业政策的指导方针由“促发展”转变为“重调整”，政府一方面以行政指令的形式督促各相关方加快落实风电并网和消纳工作，另一方面加强了电源类项目的准入管理。2011年颁布的《风电开发建设管理暂行办法》提出对风电项目建设实行了年度开发计划管理的要求。在政策引导及市场作用下，2012年风电行业增长速度显著减缓，当年新增装机容量较上年降低20%，8年来首次出现增幅下降。随着调控加强、投资放缓，风电行业已进入了产业调整期。 中国投资研究网认为，风电行业长远发展前景仍然看好，现阶段的产业调整尽管在一定程度上减缓了行业扩张速度，但有利于择优汰劣，扭转粗放式增长的格局。从银行的角度而言，无需因噎废食、全面停止风电信贷投放;通过系统的评审和甄别，仍然能够筛选出品质优良的风电项目，在有效防控风险的同时取得稳健的投资回报。 二、风电项目的运作模式与经济特点 (一)资金投入集中在建设期，以风机设备投资为主 风电项目建设期投资规模较大，主要成本包括风机设备费用和风场辅助设施费用两部分。目前全国各地区风电项目的单位千瓦投资在7000—10000元范围内，其中风机设备投资占比约达70%—80%。近年来随着国产风机技术的逐步成熟及同业竞争的日渐加剧，风机设备价格持续下降，其在风电项目总投资中的占比也不断降低。除设备投资外的辅助设施成本在各项目之间差异较大，主要受地质条件、施工难度、征地补偿、接入电网距离等因素的影响。 (二)建设周期较短，建成后运营成本低、成本结构相对简单 风电项目工程技术十分成熟，其建设流程已模式化，故建设周期较短，全项目建设周期通常为1—2年。项目投运后，生产成本主要包括固定资产初始投入折旧、人工成本、维护 检修费用等，组成结构较为简单，在不考虑融资相关财务费用的前提下，运营成本与营业收入相比规模较小。此外由于在生产过程中无原材料、燃料等的消耗，风电项目的运营成本较稳定，受外部市场波动的影响较小。 (三)在确保上网电量的前提下，项目运营收入较为稳定根据我国《可再生能源法》规定，符合要求的风电项目产能由电网全额收购。2009年，发改委在《关于完善风力发电上网电价政策的通知》中明确了四类资源区的标杆上网电价，为风电项目的运营收入水平提供了稳固保障。在确保接入电网的前提下，销

项目投融资管理方案

项目投融资管理方案 一、项目背景 某某建设发展有限公司，*****建设项目，工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。. 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务，对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此，特制定本方案，用于指导项目资金的筹措及管理，从而确保该项目建设资金的需求。 二、工程项目建设费用估算及静态投资计划 1、工程建设费用投标报价总价，即：投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。 2、本工程建设期资金为:*****万元。 三、项目融资方式及能力分析 1、自有资金费为 1）、现有的资金 ********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业，公司注册地在*************，注册资本为******万元人民币。 截止2012年12月31日，********************有限公司资产总计****万元人民币，负债合计*****万元人民币，所有者权益(净资产)*****万元，资产负债率*****。

(2)集团公司其他项目的预期盈利能力 ********************有限公司连续三年经营业绩 单位：万元人民币 2、银行贷款融资 (1)本公司的银行资信 ********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系，在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民银行**分行评定为信用等级AAA级。 (2)本项目具有较好的融资吸引力 公司财务状况优良，有较强的融资能力，完全保证本项目的建设资金需求。 3、商业负债融资 我公司在项目中标后，仍可利用良好的商业信誉，充分利用金融产品，如对主要材料供应方使用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑，实现融资途径。 根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力，足以保障某某建设发展有限公司，*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入，可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。 我公司中标后，将按照招标文件的要求，及时、足额投入建设资金，组建项目公司，负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成，项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的

风电CDM项目融资管理研究

风电CDM项目融资管理研究 ［摘要］风电CDM项目发展中普遍面临单位发电投资成本和上网电价偏高的融资障碍。如何拓宽此类项目的融资途径，帮助项目实施者获得必要的资金并分担风险，是具有风电CDM潜力项目能否付诸实践的关键。本文探讨应用现代项目融资模式对风电CDM项目进行项目融资和风险管理控制，以促进风电CDM项目的开发。 ［关键词］风电；清洁发展机制；项目融资 一、风电ＣＤＭ项目融资的必要性 《京都议定书》规定的“清洁发展机制”（ＣｌｅａｎＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＭeｃｈａｎｉｓｍ，ＣＤＭ）是发达国家与发展中国家进行项目级合作的最重要履约机制，其核心是允许发达国家和发展中国家进行项目级的减排量抵销额的转让与获得。具体到企业来说，发达国家的某企业与发展中国家的某企业达成协议后，共同开发一个能减少温室气体排放量的ＣＤＭ项目，项目建成投产后产生ＣＥＲｓ（CｅｒｔｉｆｉｅｄEｍｉｓｓｉｏｎRｅｄｕｃｔｉｏｎs，核定的减排量），发达国家企业以一定的价格购买ＣＥＲｓ来履行限排义务。在项目建设和运营过程中，发达国家应给予资金和技术支持［１］。２００５年《中华人民共和国可再生能源法》，规定了有利于风电发展的基本原则。国家在政策上大力支持风电开发，风电建设的增长速度很快，这都为风电ＣＤＭ项目开发创造了巨大空间。２００６年开始，内蒙古辉腾锡勒风电ＣＤＭ项目的成功，广大风电项目的业主也看到了清洁发展机制所带来的效益，在国家和当地政府的引导下，开始积极投入风电ＣＤＭ项目开发［２］。项目开发数量和ＣＥＲｓ数量逐渐增加。 ＣＤＭ项目的运作方式与其他项目运作方式的主要区别在于增加了对减排行为的监测、监督和对减排量的核实、证明、签发和登记，以及行政开支费用和适应基金的支付过程。为了顺利实现出售ＣＥＲｓ的目标，项目开发者需遵循以下步骤：搜集信息，识别本项目是否符合ＣＤＭ项目的标准；寻求国际合作方；准备项目设计文件（ＰＤＤ）并获得国家批准；确认和注册项目；完成融资；实施项目；监测、审核和证实项目减排量；出售ＣＥＲｓ。ＣＤＭ项目的开发方主要面临3类成本，即项目的基础运行成本、实施ＣＤＭ项目的额外运行成本以及ＣＤＭ项目特有的交易成本［３］。 风电作为一种无温室气体排放的清洁可再生能源，技术相对成熟，建设周期较短，具有较快实现温室气体减排额度的能力。可是，我国风电技术比较落后，大型风机多为国外进口，风电发电成本高，目前风电发展中普遍面临单位发电投资成本和上网电价偏高的障碍，限制了风电的发展［４］。在投资方面不具有吸引力，面临着比其他项目大得多的融资障碍。风电ＣＤＭ项目一般具有较高的投

项目融资方案(示例)

项目融资方案 一、项目交易结构 （一）项目基本要素 项目名称 项目投资对象 融资规模 项目所在地 项目基本信息 项目进展情况 项目投资情况 资金用途 资金使用期限 资金使用成本 还款来源 风险控制措施 （二）交易结构 1、交易架构： 2、本金及收益收取方式：

二、融资企业基本情况（一）公司基本情况 历史沿革： 企业名称： 法定代表人： 地址： 公司类型： 经营范围： 注册资本： 房地产开发资质等级： 股东结构 （二）公司财务情况 三年或二年一期的三大表三、项目情况 （一）项目所在区域 建设地点 土地编号 交通情况 项目周边概述 平面图 （二）项目规划及建设情况详细规划及建设情况 目前出售的套数、楼层、面积

规划效果图 实际照片 （三）项目证照情况 土地使用证号 土地使用人 座落 国有土地使用证 使用权类型 使用权面积（平方米） 登记时间 建设用地规划许可证编号 用地单位 用地项目名称 用地位置 用地面积（平方米） 领取时间 建设工程规划许可证编号 建设单位 建设项目名称 建设位置 建设规模（平方米） 领取时间 建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模（平方米）

（四）项目施工情况 施工单位 监理单位 （五）项目周边情况 市政配套 教育配套 生活配套 金融服务 商务服务 餐饮配套 医疗配套 （六）项目存在的瑕疵四、项目投资融资用途详细说明 列表 五、偿债保证分析（一）项目还款来源分析销售预测表 （二）抵押物分析 市场价值

PPP项目融资、实施方案

项目实施方案 1. 投标人根据自身情况，本工程特点（如工期）提出切实可行的资金投入计划，并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施，并提供相关证明文件。主要应包含以下内容： 1.1自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。 1.2其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。 1.3资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。 1.4方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。 1.5投标人认为其它需要补充的相关说明。 2．投标人根据自身情况，本工程特点制定项目建设管理移交方案，主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等工作重点，及与招标人、监理、造价、设计等单位的配合方法。

投资资金筹措方案 一、项目融资方案 我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元，**银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元(可按实施进度调整拨付)，另外0.4亿元为公司自有资金作为保障，完全有能力完成本工程的施工任务。 二、融资方案保证措施 现就本工程的应急预案具体安排如下： 1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施 我集团公司在预计资金投入时，充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用，预计投入75%的资金，即可满足本工程的顺利实施，即：在施工期间共计投入资金约2.2亿元，并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。 并且，我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系，目前在授信额度内尚有近3亿元未提取，当本项目生产资金出现短缺时，可以在原有授信额度内提取贷款，以满足工程需要。 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施 我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业，这些企业长期从事建筑工程施工，除具有丰富的工程建设经验，同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时，这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金，但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。 3、资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性 我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径： （1）我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关系，本身尚有近3亿元的授信未提取。 （2）、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合，所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理，若本项目资金出现短缺，也能通过内部资金弥补。

风电项目融资特征及融资方式探析

龙源期刊网 https://www.docsj.com/doc/261360304.html, 风电项目融资特征及融资方式探析 作者：卢海林 来源：《时代金融》2014年第26期 【摘要】从风力发电资本和技术密集型的特征出发，针对风电项目融资存在的问题，剖析其融资特征，提出制订系统可行的融资方案和多渠道、多方式的融资措施，在股本资金融资方式上主要选用内源融资、上市、保险股权计划以及产业基金和引进战略投资者等途径，在债务融资上，选用金融机构贷款、企业（公司）债券和中期票据融资、保险债权计划、产业链以及资产证券化等新融资模式。 【关键词】风电融资特征方式 在除水力发电以外的可再生清洁能源中，风力发电具备成本相对较低、技术已臻于成熟、利用效率较高等优点，是举世公认的目前最接近商业化的能大规模经济性开发的可再生能源。近年来无论在国际还是国内均呈现爆发式增长，其在能源供应中的作用日益彰显。 风力发电属于资本和技术密集型行业，具有资金需求大、建设期短、融资周期长的特点，运营初期的还贷资金主要来源于固定资产折旧，同时国家税收优惠政策、电价补贴以及CDM 收入是其目前的主要利润来源，这些特征必将影响融资。 一、风电项目融资现状及存在的问题 （一）融资规模大、成本高 风力发电属于资本密集型行业，项目初始投资规模巨大，投资成本过高一直是风电发展的软肋，与化石类能源如煤和天然气等相比处于劣势。目前风电单位千瓦投资一般在7000～8000元/kw，而火力发电单位千瓦投资额在3500～4000元/kw之间，其造价为火电的2倍。风电投资规模较大，融资规模也相应较大，从经济性的角度要求贷款期为12年左右。一个5万千瓦的风电项目约需资金3.5亿元以上，居我国前列的风电投资商年新增装机在150多万千瓦以上，有的高达300万千瓦，需增加投资百亿以上，甚至高达二、三百亿。另外，风电项目建设周期比较短，大多在一年左右建成投产，在建设期内几乎需投入90%左右的资金，融资准备期短，融资任务重。 由于融资额大，导致年度财务费用居高不下，是个长期的沉重的财务负担。 （二）缺乏优惠信贷政策和财政政策支持 在欧美发达国家，政府为鼓励风电产业的发展，通常会提供较长期限低息或优惠条件的政策性贷款，贷款期限可高达15年，有的甚至达到20年。而在我国，央行和银行业监督管理委员会一直未根据《可再生能源法》出台任何关于发展风电行业的信贷配套政策或指导意见，各

项目融资方案模板

项目融资方案

融资方案设计 项目的融资方案研究, 需要充分调查项目的运行和投融资环境基础, 需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见, 不断地修改完善项目的融资方案, 最终拟定出一套或几套可行的融资方案。最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接受、可行的融资方案。 一、编制项目的资金筹措计划方案 项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。 项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。项目建设期安排决定了建设投资的资金使用需求, 项目的设计、施工、设备订货的付款均需要按照商业惯例安排。项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。 新组建公司的项目, 资金筹措计划一般应当先安排使用资本金, 后安排使用负债融资。这样一方面能够降低项目建设期间的财务费用, 更主要的能够有利于建立资信, 取得债务融资。 一个完整的项目资金筹措方案, 主要由两部分内容构成。其一, 项目资本金及债务融资资金来源的构成, 每一项资金来源条件的详尽描述, 以文字和表格加以说明。其二, 编制分年投资计划与资金

筹措表, 使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。 1、编制项目资金来源计划表 2、编制投资使用与资金筹措计划表 投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处, 用于平衡投资使用及资金筹措计划。 二、资金结构分析 现代项目的融资是多渠道的, 将多渠道的资金按照一定的资金结构结合起来。是项目融资方案制订的主要任务。项目融资方案的设计及优化中, 资金结构的分析是一项重要内容。项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。 资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。 融资方案的资金结构分析应包括如下内容: 总资金结构: 无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例 资本金结构: 政府股本、商业投资股本占比、国内股本、国外股本占比 负债结构: 短期信用、中期借贷、长期借贷占比、内外资借

国华诸城桃园风电融资投资立项项目可行性研究报告(非常详细)

国华诸城桃园风电立项投资融资项目可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司 地址：中国〃广州

目录 第一章国华诸城桃园风电项目概论 (1) 一、国华诸城桃园风电项目名称及承办单位 (1) 二、国华诸城桃园风电项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) （一）项目可行性报告编制依据 (2) （二）可行性研究报告编制原则 (2) （三）可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、国华诸城桃园风电产品方案及建设规模 (6) 七、国华诸城桃园风电项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (6) 十一、国华诸城桃园风电项目主要经济技术指标 (8) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章国华诸城桃园风电产品说明 (15) 第三章国华诸城桃园风电项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (15) 一、厂址的选择原则 (15) 二、厂址选择方案 (16) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (16) 五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (17) 六、项目选址综合评价 (18)

第五章项目建设内容与建设规模 (19) 一、建设内容 (19) （一）土建工程 (19) （二）设备购臵 (20) 二、建设规模 (20) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (20) 一、原辅材料供应条件 (20) （一）主要原辅材料供应 (20) （二）原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (21) 二、基本生产条件 (22) 第七章工程技术方案 (23) 一、工艺技术方案的选用原则 (23) 二、工艺技术方案 (24) （一）工艺技术来源及特点 (24) （二）技术保障措施 (24) （三）产品生产工艺流程 (25) 国华诸城桃园风电生产工艺流程示意简图 (25) 三、设备的选择 (25) （一）设备配臵原则 (25) （二）设备配臵方案 (26) 主要设备投资明细表 (27) 第八章环境保护 (27) 一、环境保护设计依据 (28) 二、污染物的来源 (29) （一）国华诸城桃园风电项目建设期污染源 (30) （二）国华诸城桃园风电项目运营期污染源 (30)

浅谈风电项目前期工作

浅谈风电项目前期工作 风力发电是一种主要的风能利用形式，风力发电相对于太阳能，生物质、潮汐能等可再生能源技术更为成熟、成本更低、对环境破坏更小。中国自一九八九年建成首个风电场起，截止到2008年底，风电装机容量已达1221万kW，其中2008年新增风电装机容量630万kW，2009年新增风电装机容量1380万kW。20多年以来，中国风力发电技术不断取得突破，规模经济性日益明显。资料显示，中国风能资源丰富，开发潜力巨大，经初步估算，中国可用于风力发电的风场总装机客量超lO亿kW。约相当干50座三峡电站的装机容量。按2006年国家发改委修订的中国风电发展规划目标，2020年将达到3000万kW。 风电项目前期工作主要从投资机会研究至项目核准前所有工作。具体包含投资机会研究、风电场选址、与地方政府签订开发协议、风能资源测量及评估、预可行性研究及评审、路条申请、可行性研究及评审、项目申请报告及所需支持性文件取得和项目核准等工作内容。 根据《中华人民共和国政府核准的投资项目目录》规定，总装机容量在5万kW及以上的风电项目由国务院投资主管部门核准，其余风电项目由地方政府投资主管部门核准。为了绕开国家发改部而直接由省级发改部门核准风电项目，尽快争取风电项目核准和降低前期工作经费开支，一般来说，装机容量大于5万kW的风电项目可以分期进行，使每期装机容量小于5万kW，如此一来项目核准就不需要上升至国家发改委层面，直接在省级发改部门办理即可。其实，作为业主来讲分期开发也是防范和化解项目风险的好办法。首先通过投入一期资金尝试，待一期投产发电后再进行项目评估，如果各项评估指标均较好和开发预期较好的话，再陆续开发后期风电资源。这样既可防范和化解项目风险，又能科学安排人力、资金，在开发过程中积累经验，争取做到一期比一期效果好。 经过学习总结并借鉴其他项目成功的经验和失败的教训，我认为装机容量小于5万kW 的风力发电项目开发流程应遵循以下流程，这些环节不可随意压缩和删减，更不宜颠倒次序。 装机容量小于5万kW的风电项目开发流程：投资机会研究→风电场选址→与地方政府签订开发协议→风能资源测量及评估→预可行性研究及评审→路条申请→可行性研究及评审→项目申请报告及所需支持性文件→上报核准。 下面就这些流程所有环节作详细说明： 一、投资机会研究 作为国电集团公司旗下的电源开发公司，我们可以从各种渠道获得风电开发项目信息，但是这些项目良莠不齐，有的是风能资源优越且开发条件好;有的是风能资源一般的开发条件好;有的是风能资源优越但开发条件非常差;有的是风能资源和开发条件都很差。。对于这些有好有差甚至某些项目是有陷阱的，作为业主在决定接手项目开发时，一定要对风能资源和开发条件进行现场踏勘，根据气象站资料大致推求项目所在区域年平均风速再根据厂址处地形地貌特征、植物风吹变形(年平均风速与树的变形最相关)、当地居民调查情况等现场实际情况对所推算的年平均风速、主导风向、风功率密度等进行验证。至于开发条件可以通过收集当地电网、地形地貌、区域地质等资料进行大致评估。在此研究阶段，不宜直接把投资机会研究委托咨询设计单位做，要充分利用业主自身的工程技术人员和其他风电项目开发

项目融资方案整理版本

中国保健服务企业诚信联盟市场运营项目融资计划书 二零一四年十月

目录 第一部分项目介绍 1.1项目简介 1.2项目背景 1.3项目商业模式 第二部分项目运营中心介绍 2.1公司简介 2.2公司团队 2.3组织架构 2.4公司发展战略 第三部分项目分析 3.1竞争分析 3.2项目优势 第四部分融资说明 4.1 融资金额 4.2 融资方式 4.3 资金用途 4.4 投资回报 第五部分投资方的介入和退出 5.1 投资方在公司经营管理中的地位和作用 5.2 资本退出

第一部分项目介绍 一、项目简介： 发起成立“中国保健服务业诚信联盟”(以下简称“诚信联盟”)，并独家授权北京生熳橄榄企业管理有限公司作为联盟运营中心，负责联盟的所有商业运营。 二、项目背景： 1、诚信联盟发起缘由： 保健服务作为健康服务业领域的重要组成部分，从90年代发展至今20多年，已经由原来的个体经济发展为今天投资上千万的诸多连锁品牌企业，目前全国保健服务业已拥有涵盖调理保健、美容美体保健、专项技术保健、康体保健等四大类型的保健服务企业140万家，从业人员2000多万，年服务对象达70多亿人次，行业创造产值约6000亿，约占GDP的2.3%，预计到2020年，我国保健服务业年平均增长率有望保持在20%以上（中共中央党校、中国保健协会编辑《中国保健服务蓝皮书》数据）。然而快速发展的过程中存在着企业之间无序竞争，服务环境及卫生设施不规范；行业鱼目混珠、缺乏公信力，在技术、服务与管理等方面，缺乏规范、科学标准的质量管理体系等问题。这些都严重影响和制约了行业的健康发展，造成市场失去公平竞争的氛围，也使消费者的合法消费权益缺乏保障。 为加强行业自律和诚信建设，切实保障民众身心健康和生命安全，维护保健服务企业的社会形象，促进保健服务产业稳步健康发展，提升健康产业在广大消费者心目中的信誉度，全国保健服务标准化技术委员会提议成立《中国保健服务企业诚信联盟》。 2、诚信联盟发起背景： 2014年9月，由国家中医药管理局领导牵头、全国保健服务标准化技术委员会组织、中国国家认证认可监督管理委员会作为监管单位、联合全国范围内经过“全国保健服务标准化技术委员会达标认证中心”达

项目融资方案

融资方案设计 项目的融资方案研究，需要充分调查项目的运行和投融资环境基础，需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见，不断地修改完善项目的融资方案，最终拟定出一套或几套可行的融资方案。最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接受、可行的融资方案。 一、编制项目的资金筹措计划方案 项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。 项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。项目建设期安排决定了建设投资的资金使用需求，项目的设计、施工、设备订货的付款均需要按照商业惯例安排。项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。 新组建公司的项目，资金筹措计划通常应当先安排使用资本金，后安排使用负债融资。这样一方面可以降低项目建设期间的财务费用，更主要的可以有利于建立资信，取得债务融资。 一个完整的项目资金筹措方案，主要由两部分内容构成。其一，项目资本金及债务融资资金来源的构成，每一项资金来源条件的详尽描述，以文字和表格加以说明。其二，编制分年投资计划与资金筹措表，使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。

1、编制项目资金来源计划表 2、编制投资使用与资金筹措计划表 投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处，用于平衡投资使用及资金筹措计划。 二、资金结构分析 现代项目的融资是多渠道的，将多渠道的资金按照一定的资金结构结合起来。是项目融资方案制订的主要任务。项目融资方案的设计及优化中，资金结构的分析是一项重要内容。项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。 资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。 融资方案的资金结构分析应包括如下内容： 总资金结构：无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例 资本金结构：政府股本、商业投资股本占比、国内股本、国外股本占比 负债结构：短期信用、中期借贷、长期借贷占比、内外资借贷占比 三、融资风险分析

项目融资的主要方式

项目融资的主要方式 1.BOT方式 BOT是20世纪80年代中后期发展起来的一种主要用于公共基础 设施建设的项目融资方式。其基本思路是，由项目所在国政府或其 所属机构为项目的建设和经营提供一种特许权协议(ConcessionAgreement)作为项目融资的基础，由本国公司或者外国 公司作为项目的投资者和经营者安排融资，承担风险，开发建设项 目并在特许权协议期间经营项目获取商业利润。特许期满后，根据 协议将该项目转让给相应的政府机构。 通常所说的BOT主要包括以下三种基本形式： (1)标准BOT(Build—Operate—Transfer)。即建设—经营—移交。投资财团愿意自己融资，建设某项基础设施，并在项目所在国 政府授予的特许期内经营该公共设施，以经营收入抵偿建设投资， 并获得一定收益，经营期满后将此设施转让给项目所在国政府。 (2)BOOT(Build—Own—Operate—Transfer)。即建设—拥有—经营—移交。BOOT与BOT的区别在于：BOOT在特许期内既拥有经营权，又拥有所有权。此外，BOOT的特许期要比BOT的长一些。 (3)BOO(Build—Own—Operate)。即建设—拥有—经营。该方式 特许项目公司根据政府的特许权建设并拥有某项基础设施，但最终 不将该基础设施移交给项目所在国政府。 除上述3种基本形式外，BOT还有10多种演变形式，如BT等。 所谓BT，是指政府在项目建成后从民营机构中购回项目(可一次支 付也可分期支付)。与政府借贷不同，政府用于购买项目的资金往往 是事后支付(可通过财政拨款，但更多的是通过运营项目收费来支付);民营机构用于项目建设的资金大多来自银行的有限追索权贷款。 近年来，经常与BOT相提并论的项目融资模式是PPP(Public-Private-Partnership)。所谓PPP(公私合作)，是指政府与民营机

风电工程项目收益说明

风电工程项目收益——谁动了你的奶酪 影响风电投资收益的主要因素包括：①风电场单位千瓦造价②风力发电设备年利用小时数③资金成本④政策变化。 1、风电场工程总投资由机电设备及安装费、建筑工程费、其他费用、预备费和建设期利息组成。 机电设备及安装费一般占风电场总投资的80%左右(风电机组和塔筒的设备购置费约占风电场总投资的75%)。经测算，风电场单位投资下降500元/kW，风力发电单位成本将下降约0.0211元/kWh，相应自有资金内部收益率可提高近4.5个百分点，举例如下表： 2、年利用小时数 风能资源是影响风电机组发电设备年利用小时数的关键因素。根据风能功率密度，我国风能资源划分为丰富区、较丰富区及一般地区。投资区域确定后，机组选型及风电场的微观选址等也对风电机组的利用率有一定影响，我国风电标杆电价所对应的4类风资源区理论年等效发电设备年利用小时数为1840～3250 h，其中一类地区高于2500 h，二类地区为2301～2500 h，三类地区为2101～2300h，四类地区一般低于2100h，但弃风减少了风力发电设备年利用小时数，相应影响风电的投资效益。计算表明，发电设备年利用小时数每减少100h，资本金财务内部收益率平均约降低2个百分点。 3、融资成本 风力发电项目投资一般自有资金占20%，其余资金通过银行贷款获得，因而银行贷款利率对风电融资成本有较大的影响。2011年我国先后3次调整了银行贷款利率，目前5年以

上长期贷款年利率为6.55%。经测算，长期贷款利率下降0.5个百分点，风电项目资本金财务内部收益率平均上升近2个百分点。 其中折旧费在发电成本中所占比例最大，目前一般折旧年限15年，残值5%。如果加速折旧，折旧率提高，发电成本增加，利润率降低，影响股东初期收益，但设备全寿命过程中的收益增加。 运行维护成本：按总投资每千瓦9000元(以33台单机容量1.5MW风机为例)，满发2000h 计算，度电成本约0.47元/kWh，其中运维成本约占15%左右。 风电项目发电成本构成比例图 4、政策因素 随着风电的高速发展，我国风电发展面临着新的挑战，如：风电发展与电网规划不协调，风电并网和市场消纳问题日益突出;风力发电补贴的压力增大，现有征收的可再生能源电价附加资金远远不能满足可再生能源发展的需要;增值税转型改革影响了地方政府在风电开发方面的财税收入，对风电产业布局乃至风电设备质量产生了一定影响等。2011年国家能源局颁布了18项风电行业标准;发布了《风电开发建设管理办法》，发布《关于分散式风电接入开发的通知》、《分散式风电项目开发建设指导意见》等;国家能源局与国家海洋局联合制定并出台了《海上风电开发建设管理暂行办法实施细则》;国家发改委再次提高了可再生能源电价附加的征收标准;国家电监会也加强了对风电行业的监管。这意味着“十二五”期问，我国风电发展将面临转型，开发方式转为大基地集中式开发与分散式开发并重，积极

(完整版)项目融资方案

项目融资方案 项目背景 现在有M公司有闲置资金2亿元，欲寻求合适的投资机会，经过与项目 投资咨询公司咨询，现项目投资咨询公司为其提供了以下的一个投资机会， 并且进行了初步可行性研究分析。 该新建项目，年产A产品50万吨，其主要技术和设备拟从国外引进。 厂址位于某城市近郊，占用农田30公顷。靠近铁路、公路、码头，水陆交 通运输方便；靠近主要原料和燃料产地，供应有保证；水电供应可靠。 该项目年拟两年建成，三年达产，投资当年生产负荷达到设计生产能力 的40%（20万吨），第二年达到60%，第三年达到设计产量。生产期按10年 计算。 一、投资结构 根据该材料我们可以知道，M公司并不擅长该项目，只是想通过该项目让闲置的资金获得增殖，同时M公司也没有太多的精力来管理这个项目，所以，根据这个特点我们把该项目的投资结构设为有限合伙制，由另外两个对该项目有丰富管理经验和经营技术的公司（A、B）对该项目的具体经营负责-------即普通合伙人，且A、B为项目的发起人。又由于项目所需资金巨大，所以还有另外的两个有限合伙人（C、D）。这样，M公司不仅能获得由该项目带来的税收优惠以及收益，同时还能降低自己的风险。具体分析如下： （一）由A、B公司作为项目的普通合伙人。作为普通合伙人，签订普通合伙协议，A、B公司在该项目领域具有比较丰富的管理经验和技术特长，能够承担起一定的责任，分担项目的风险和分享项目的利润。作为项目的主要发起人，A、B公司要对项目负完全的责任，但同时，也获得最大的收益。 （二）由C、D、M分别作为有限合伙人。这三家公司有一定的闲置资金，但是对项目又没有专门的管理能力，难以在项目的开展过程中进行独立地管理与操作。因而，作为有限合伙人，只需签订有限合伙协议，承担有限的责任，分享一定比例的利益。

宁阳县风电融资投资立项项目可行性研究报告(非常详细)

宁阳县风电立项投资融资项目可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司 地址：中国〃广州

目录 第一章宁阳县风电项目概论 (1) 一、宁阳县风电项目名称及承办单位 (1) 二、宁阳县风电项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) （一）项目可行性报告编制依据 (2) （二）可行性研究报告编制原则 (2) （三）可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、宁阳县风电产品方案及建设规模 (6) 七、宁阳县风电项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (6) 十一、宁阳县风电项目主要经济技术指标 (8) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章宁阳县风电产品说明 (15) 第三章宁阳县风电项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (15) 一、厂址的选择原则 (15) 二、厂址选择方案 (16) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (16) 五、项目用地利用指标 (16) 项目占地及建筑工程投资一览表 (17) 六、项目选址综合评价 (18)

第五章项目建设内容与建设规模 (19) 一、建设内容 (19) （一）土建工程 (19) （二）设备购臵 (19) 二、建设规模 (20) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (20) 一、原辅材料供应条件 (20) （一）主要原辅材料供应 (20) （二）原辅材料来源 (20) 原辅材料及能源供应情况一览表 (21) 二、基本生产条件 (22) 第七章工程技术方案 (23) 一、工艺技术方案的选用原则 (23) 二、工艺技术方案 (24) （一）工艺技术来源及特点 (24) （二）技术保障措施 (24) （三）产品生产工艺流程 (24) 宁阳县风电生产工艺流程示意简图 (24) 三、设备的选择 (25) （一）设备配臵原则 (25) （二）设备配臵方案 (26) 主要设备投资明细表 (26) 第八章环境保护 (27) 一、环境保护设计依据 (27) 二、污染物的来源 (29) （一）宁阳县风电项目建设期污染源 (29) （二）宁阳县风电项目运营期污染源 (29)

工程项目投融资-项目融资的主要方式

二、项目融资的主要方式 （一）BOT方式 BOT（Build-Operate-Transfer，建设—运营—移交）是20世纪80年代中后期发展起来的一种项目融资方式，主要适用于竞争性不强的行业或有稳定收入的项目，如包括公路、桥梁、自来水厂、发电厂等在内的公共基础设施、市政设施等。其基本思路是，由项目所在国政府或其所属机构为项目的建设和经营提供一种特许权协议（ConcessionAgreement）作为项目融资的基础，由本国公司或者外国公司作为项目的投资者和经营者安排融资，承担风险，开发建设项目并在特许权协议期间经营项目获取商业利润。特许期满后，根据协议将该项目转让给相应的政府机构。 实际上BOT是一类项目融资方式的总称，通常所说的BOT主要包括典型BOT、BOOT及BOO 三种基本形式。 1.典型BOT方式 投资财团愿意自己融资，建设某项基础设施，并在项目所在国政府授予的特许期内经营该公共设施，以经营收入抵偿建设投资，并获得一定收益，经营期满后将此设施转让给项目所在国政府。这是最经典的BOT形式，项目公司没有项目的所有权，只有建设和经营权。 2.BOOT方式 BOOT（Build—Own—Operate—Transfer，建设—拥有—运营—移交）方式与典型BOT方式的主要不同之处是，项目公司既有经营权又有所有权，政府允许项目公司在一定范围和一定时期内，将项目资产以融资目的抵押给银行，以获得更优惠的贷款条件，从而使项目的产品/服务价格降低，但特许期一般比典型BOT方式稍长。 3.BOO方式 BOO（Build—Own—Operate，建设—拥有—运营）方式与前两种形式的主要不同之处在于，项目公司不必将项目移交给政府（即为永久私有化），目的主要是鼓励项目公司从项目全寿命期的角度合理建设和经营设施，提高项目产品/服务的质量，追求全寿命期的总成本降低和效率的提高，使项目的产品/服务价格更低。 除上述三种基本形式外，BOT还有十余种演变形式，如BT（Build-Transfer，建设—移交）、BTO （Build-Transfer-Operate，建设—移交—运营）等。这里简要介绍一下BT融资形式，所谓BT，是指政府在项目建成后从民营机构（或任何国营/民营/外商法人机构）中购回项目（可一次支付、也可分期支付）；与政府投资建造项目不同的是，政府用于购回项目的资金往往是事后支付（可通过财政拨款，但更多的是通过运营项目来支付）；民营机构是投资者或项目法人，必须出一定的资本金，用于建设项目