财务制度执行不严谨.

财务制度执行不严谨

2017-05-23

一、管理者没有常抓不懈

己身不正，虽令不从

二、管理制度不严谨，朝令夕改

第一条：用制度规范执行力的标准

第二条：用制度统一员工与组织的执行力

第三条：用制度建立一个执行机制

1、选其首恶，杀鸡儆猴

2、树立典型、强化意识

案例:任正非：僵化到优化再到固化

三、制度本身不合理

1、在制度人性化的前提下，坚决执行。

2、切忌反复制定制度

四、执行过于繁琐或者囿于条款

1、官僚机制：顾客不会理解我们内部有多少程序，只关心执行结果

2、业务流程重组、

五、缺乏将工作分解和汇总的好办法

1、工作分解到责任人，有效防“三个和尚没水喝”的状态

2、适当对工作进行总结

六、没有人监督并且缺乏监督方法

1、监督是执行力的灵魂

2、有效监督方式：

A管理者亲自跟踪调查

B约定执行者固定时间上报反馈

C相关联络员(助理)什么时候跟踪反馈

七、培训中的浪费

培训必须全面:技能培训企业文化传承、激励工作热情

八、缺乏凝聚力的企业文化

企业文化是一种共有的价值观

领导人的.概念和价值关就是企业的概念和价值观

1、工作：追求完美，立即行动

2、生活：真情关环

https://www.docsj.com/doc/1016329353.html,--华丽丽的分割线------------------ 一、管理者没有常抓不懈

己身不正，虽令不从

二、管理制度不严谨，朝令夕改

第一条：用制度规范执行力的标准

第二条：用制度统一员工与组织的执行力

第三条：用制度建立一个执行机制

1、选其首恶，杀鸡儆猴

2、树立典型、强化意识

案例:任正非：僵化到优化再到固化

三、制度本身不合理

1、在制度人性化的前提下，坚决执行。

2、切忌反复制定制度

四、执行过于繁琐或者囿于条款

1、官僚机制：顾客不会理解我们内部有多少程序，只关心执行结果

2、业务流程重组、

五、缺乏将工作分解和汇总的好办法

1、工作分解到责任人，有效防“三个和尚没水喝”的状态

2、适当对工作进行总结

六、没有人监督并且缺乏监督方法

1、监督是执行力的灵魂

2、有效监督方式：

A管理者亲自跟踪调查

B约定执行者固定时间上报反馈

C相关联络员(助理)什么时候跟踪反馈

七、培训中的浪费

培训必须全面:技能培训企业文化传承、激励工作热情

八、缺乏凝聚力的企业文化

企业文化是一种共有的价值观

领导人的概念和价值关就是企业的概念和价值观

1、工作：追求完美，立即行动

2、生活：真情关环

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财务管理制度建设及执行情况说明

财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属总经理已审批的计划内的支付，由相关部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的

财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责

新财务制度执行情况汇报

灵宝市医疗单位新会计制度执行情况汇报 为适应医疗卫生事业发展的需要，伴随着医改工作的进一步开展，规范医疗卫生机构的财务行为，按照财政局部、卫生部的要求，基层医疗卫生机构已于2011年7月1日起实行新的《基层医疗卫生机构财务、会计制度》，市直医疗机构于2012年1月1日执行新的《医院会计、财务制度》。 一、基本情况 灵宝市基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）共有16个，17个会计从业人员，2011年6月，卫生局组织基层医疗单位全体财务人员一起到省卫生培训中心接受培训。市直医疗机构5个，会计从业人员14人，参加培训7人次，基本达到每院保证有一人参加培训。 二、主要做法 一是深入基层，明确由各单位一把手负责，财务科长牵头，做好新旧制度的衔接工作。二是成立资产清查领导小组，核实各单位资产情况。三是不定期随访各单位资产清查进度。 三、存在问题：新会计制度实行以来培训内容较为笼统，培训时间短，制度执行方面概念掌握不太准确。如基层医疗机构除基本药物目录药品外中草药药品收入差价核算科目设备不太合理；市直医疗单位会计核算取消了进销差价科

目，但目前还没有实行基本药物制度，这一部分收入计入哪个科目还不统一，暂计入其它收入（基本药品差价）是否合理？另外，尤其是县级财务和会计制度，改动必较大，和企业会计制度相似，过去会计人员接触的是事业会计制度，现在是按成本核算，进行交互分配，提取折旧，工作量相当大，起步较难。 固定资产需要清理、报废与财政部门衔接较为困难。 四、今后打算：一是建议领导多组织人员进行业务培训。 加强会计人员的继续学习教育，提高人员素质；二是加强督导监督，确保帐务规范。

财务制度执行情况报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除财务制度执行情况报告 篇一：项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况 三、项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况 篇二：召夸中学会计制度执行情况自查报告 召夸中学会计制度执行情况自查报告 根据《陆良县财政局关于组织开展20XX年度全县行政事业单位会计制度专项检查的通知》（陆财会〔20XX〕06号）文件精神，我校开展20XX年度行政事业单位会计制度执行情况专项检查的有关事项如下： 一、组织领导 为确保我校会计制度专项检查工作的顺利开展，成立专项检查领导小组。 组长： 成员： 二、检查目的 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专项检查，促进行政事业单位严格遵守《会计法》，认真执行

行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用好资金、保障行政事业单位各项工作正常运转。 三、检查情况 1.我校从事会计工作的人员持有会计从业资格证书； 2.会计账簿设置合规、严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度及《民间非营利组织会计制度》； 1 3.会计内部控制制度健全； 4.包括财务制度在内的各项规章管理制度健全、得到严格遵守； 5.会计核算真实合法、信息披露和财务会计报告真实和完整； 6.会计电算化工作规范、会计电子文档健全； 7.不存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。 在自查过程中我校按照《会计法》等法律法规和规章制度的要求，结合本单位财务会计工作实际，对照《行政事业单位会计专项检查表》的各项指标进行认真检查。 二o一一年八月八日 2 篇三：银行会计结算制度执行情况报告

财务规范化建设情况汇报

省直工会财务规范化建设情况汇报 为切实提高财务管理水平，全面推进财务会计规范化建设，促进财务工作更加规范、高效、科学，按照省总工会财务规范化建设方案的要求，我们依据考核验收的各项标准认真进行自我对照，查漏补缺，经过不断改进和完善，财务管理规范化程度较以前有了一定提高，较好的达到了考核验收的要求。规范化建设的主要情况如下： 一、提高认识，制定计划，全面开展财务规范化建设。一是领导非常重视，分管财务工作的领导多次提要求，促提高，强调财务工作必须从工会工作的大局出发，强本固基，科学规范，确保有限的工会资金安全高效的使用，获得最好的经济效益和社会效益。二是财务部对照验收考核的明细标准制定了达标计划，各个岗位人员分头负责，逐一落实，从制度建设、基础工作、预算管理、自身能力建设等各方面进行了改进和完善。三是经费收缴体制基本理顺以后，把提高内部财务管理水平，加强对省直基层工会财务工作的指导，提高本级以及基层工会的财务规范化建设水平作为财务重点工作，今年在本级达标验收之后，明年将会在省直基层工会进行推广验收。 二、健全制度，明确职责，建立完善的内部控制体系。按照规范化建设的要求，我们重新修订和完善了资金管理制度、票据管理制度、经费支出管理暂行办法等10余项财务规章制度，并汇编成册，加强了贯彻落实，明确了责任分工，细化了财务相关工作程序。同时，重新制定和完善了财务部工作人员岗位责任制度，严格按相关财经法律法规的要

求进行职责分工，明确职责权利，避免相互推诿，提高了工作效率。按照内部控制规范的要求，从制度层面对资金、票据、印鉴、债权债务、经费收支等方面的管理进行了明确规定，形成相互制约的财务内控制度，保障了工会财务工作的安全规范。 三、夯实基础，改进管理，提高财务基础工作规范化水平。一是严肃财经纪律。组织财务人员进行培训、学习财务管理制度、法律法规等，严格落实“收支两条线”规定、严格执行财务审批制度。二是严格要求，确保核算规范准确和资金安全。规范、清晰的做好各项账务处理，每月及时核对余额，确保帐实相符、帐帐相符。做好现金和银行存款日记账登记，定期进行现金盘点，确保工会资金安全。三是落实责任和制度，加强了固定资产、会计档案和工会票据的管理，加强了专项资金和债权债务的管理。 四、严格支出，严控预算，保障财务收支管理科学规范。重点加强了预算制度的落实和支出程序的规范，修订完善了《省直工会经费支出管理暂行办法》，对经费支出的原则、程序、要求等作了具有可操作性的明细规定，严格按照预算控制支出，严格履行审批程序，一般情况下没有预算不得列支，特殊情况下需履行追加预算程序。完善了大额采购制度，大额采购需履行相关程序后方可支出。财务部定期分析预算执行情况并提出改进意见。同时，为进一步控制公用经费开支，制定了《招待、会议、办公等费用管理暂行办法》，严控公用经费的使用，把更多的财力用于工会主要业务工作和补助基层。 五、加强学习，促进交流，提高财务工作人员业务水平。一是加强了相关法律法规和工会财务知识的学习，提高财务理论工作水平。二

财务管理制度建设及执行情况说明

财务管理制度建设及执行情况说明

财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属总经理已审批的计划内的支付，由相关部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的

财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。（二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。（三）会计职责

行政单位财务自查报告范文

行政单位财务自查报告范文 根据《xx财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知》(马财秘[20xx]210号)文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下： 一、检查目的 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。 二、检查依据 《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。 三、检查内容和重点 1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书; 2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度; 3.会计内部控制制度是否健全;

4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守; 5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整; 6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全; 7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。 四、自检自查情况 (一)财务收支执行情况 在财务工作中，我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需;既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。 (二)单位内部控制制度建立和执行情况 根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制

模板-财务工作检查情况汇报

财务工作检查情况汇报 XX中心财务工作检查情况汇报 XX党委： 为加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范 财务管理制度和内部控制制度，按照XXX通知要求和XX财务 工作大清查实施方案，我中心于2015年2月上旬组织对各下 属单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。现将检查情况汇报如下： 一、基本情况 我中心原有5个下属单位单独设立会计机构，共有5名 会计人员。2014年，经XX批准同意，XX、XXX、XX、XX江4 个中心的财务收回XX统管，仅保留XX中心独立财务。 为搞好此次财务检查，中心专门召开党委会进行了研究，就检查标准和检查方式进行了明确：仍有独立财务的XX中心 采取现场检查的方式进行，财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进行。经过认真检查，我们感到各单位都能按照XXX相关规定，认真执行各项财经管理制度，较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度，大项经费开支逐级报告，填制凭证真实准确，登记会计帐薄、编制财务会计报表及时规范，能按要求执行现金管理和核算制度，按照规定保管会计档案，无设立小金库的现象 ，内部控制制度和监督制度建立较好。

二、检查发现的问题 1.未办理公务卡。因种种原因，各下属单位均没有办理 公务卡，平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付，不符合相关规定。 2.账目结算程序不够严格。部分接待费支出没有事前审批单，个别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。 3.资金管理规定落实不到位。部分单位有坐收坐支现象，个别往来款项没有开具统一票据。 4.银行账户不合规定。XX中心存在2个银行存款基本账户，原XXX的银行账户没有妥善处理。 三、整改方案 1.加强专业学习，提升能力素质。学习是财务管理的一 个重要组成部分。下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定，教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性，自觉加强财会专业知识学习，做到“既能干事，又守规矩”，促使单位财务管理工作水平不断提升。 2.对存在问题进行限期整改。中心要求各单位对存在问题在规定时间内进行改正，进一步强化支部理财，严格预算管控；2月底之前办完公务卡，做到办事人员人手一卡；有效控制现 金使用量，完善接待费事前审批手续；加大对资金管理力度，收到现金，及时送存银行，往来款项及时入账；对单位在银行开立的账户进行清理，撤销不用的账户。

财务制度执行不严谨.

财务制度执行不严谨 2017-05-23 一、管理者没有常抓不懈 己身不正，虽令不从 二、管理制度不严谨，朝令夕改 第一条：用制度规范执行力的标准 第二条：用制度统一员工与组织的执行力 第三条：用制度建立一个执行机制 1、选其首恶，杀鸡儆猴 2、树立典型、强化意识 案例:任正非：僵化到优化再到固化 三、制度本身不合理 1、在制度人性化的前提下，坚决执行。 2、切忌反复制定制度 四、执行过于繁琐或者囿于条款 1、官僚机制：顾客不会理解我们内部有多少程序，只关心执行结果 2、业务流程重组、 五、缺乏将工作分解和汇总的好办法 1、工作分解到责任人，有效防“三个和尚没水喝”的状态 2、适当对工作进行总结 六、没有人监督并且缺乏监督方法 1、监督是执行力的灵魂 2、有效监督方式：

A管理者亲自跟踪调查 B约定执行者固定时间上报反馈 C相关联络员(助理)什么时候跟踪反馈 七、培训中的浪费 培训必须全面:技能培训企业文化传承、激励工作热情 八、缺乏凝聚力的企业文化 企业文化是一种共有的价值观 领导人的.概念和价值关就是企业的概念和价值观 1、工作：追求完美，立即行动 2、生活：真情关环 https://www.docsj.com/doc/1016329353.html,--华丽丽的分割线------------------ 一、管理者没有常抓不懈 己身不正，虽令不从 二、管理制度不严谨，朝令夕改 第一条：用制度规范执行力的标准 第二条：用制度统一员工与组织的执行力 第三条：用制度建立一个执行机制 1、选其首恶，杀鸡儆猴 2、树立典型、强化意识 案例:任正非：僵化到优化再到固化 三、制度本身不合理 1、在制度人性化的前提下，坚决执行。 2、切忌反复制定制度 四、执行过于繁琐或者囿于条款

财务管理自查报告(最新篇)

财务管理自查报告 财务管理自查报告 为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下： 1，财务管理制度建设情况： 我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。 2，财会队伍管理情况： 学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。 3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分： 财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行一支笔对教育局及学校负责。 4，学校收入管理情况： 学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收入由教务处

核对义务教育及补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5，学校支出管理情况： 学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。 6，学校资产管理情况： 学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7，学校收费管理情况： 严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。 内容

管理制度的建立及执行情况的汇报

XXX物业管理制度执行情况报告 众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息相关、密不可分。 近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，天鸿展物业的规模越来越大，客观上要求物业管理要跟上业主服务需求的变化，必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此，天鸿展物业公司制定短期及长期企业发展规划，并派出各小区负责人到全国各地的优秀物业管理小区去学习，并认真贯彻执行物业管理制度，使企业各项工作做到有章可循，有法可依。为适应规范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先理顺管理体制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责制，各小区经理责任制，与各小区经理签订《年度管理经济指标责任书》全面负责各小区的经营和管理，并进一步完善职能部门的作用，从自身特点出发，设置客服部、工程部、保洁部、保安部、财务部、行政管理部构成完备的监管体系，采用矩阵式管理方法, 充分发挥职能部门的作用，通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核，以横向和纵向联系的管理方式，较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题，使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督，提高企业的快速反应机制，大幅提升了工作效率，更加高效地实现企业的工作目标； XXX物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导思想，建立了一整套涵盖领导制度，行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度，发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。我公司严格执行并不断完善管理规范，实施了《物业经理职责》、《客服管理制度》、《保安管理制度》、《保洁管理制度》、《财务管理制度》等规范性制度文件，进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工作中，为了全面提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制度落实：

2016年单位部门财务自查报告

2016年单位部门财务自查报告 根据《马关县财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知》(马财秘[20xx]210号)文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下： 一、检查目的 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。 二、检查依据 《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。 三、检查内容和重点 1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书; 2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;

3.会计内部控制制度是否健全; 4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守; 5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整; 6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全; 7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。 四、自检自查情况 (一)财务收支执行情况 在财务工作中，我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。 严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需;既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。

企业管理制度及执行情况报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除企业管理制度及执行情况报告 篇一：关于内部各项规章制度执行情况的报告 张阳发（20XX）第17号签发人：马杰 关于内部各项规章制度执行情况的报告 张掖市房管局： 为加强企业管理，增强核心凝聚力，规范办公程序，张掖市阳光房地产开发有限公司特根据公司实际情况制定了若干规章制度，分别是《员工考勤管理办法》、《印章管理办法》、《办公用品管理制度》、《合同审查管理制度》、《对外行文管理制度》、《员工工服管理制度》，并在日常工作中严格执行，现公司需做申请核准房地产开发资质的工作，特向贵局报告此情况。 后附企业规章制度 张掖市阳光房地产开发有限公司二○一三年十二月二十四日 主题词：阳光地产规章制度报告 张掖市阳光房地产开发有限公司20XX年12月24日

印 质量体系图 篇二：关于提升公司规章制度执行力的报告 关于提升公司规章制度执行力的报告 企业的规章制度是企业根据自己特点，在生产、经营、质量、技术、人力资源开发等各个方面制定的一系列管理规范，它是维持企业正常运转，支撑企业向前发展不可缺少的基础和保证，但在长期的企业制定管理中发现，企业的制度制定比较齐全，也比较完善，但执行不力，有的制度形同虚设，一纸空文。经和公司制度管理相关负责人沟通，关于公司制度执行力不够的原因有以下几种： 一、领导不重视，对公司制度主管人员的支持力度不够 建议和对策: 提高领导的会议参与度，由执行副总参与员工例会，并重申公司的相关制度，对优秀和违纪人员进行奖优罚劣。 二、部门主管管理懈怠，责任心不强 建议和对策： 1、部门主管需责任明确，公开、公正进行月度或季度绩效考核，与薪酬、晋升、调岗相结合。 2、对基础管理人员给予更多的鼓励和关注，平时注重与他们的情感交流，真诚对待他们，但是他们犯了错，也要及时提出建议批评，明确告诉他们给企业带来的损失，并给

公司财务管理制度执行101116

艾德克斯电子公司财务管理制度 目录 1 ?总则 2 ?财务工作职责 3 ?财务工作管理 4?支票管理 5 ?现金管理 6 ?报销管理 7 .外地出差报销 8 .招待费用管理 9 .仓库材料管理 10 .开票管理 11 .印章管理 12 .预算和核算管理 13 .会计档案管理 14 .处罚规定 1 .总则 1.1目标：以最小的劳动消耗，创造最大的经济效益，避免漏洞，强化管理与稽查；1.2根据公司章程，公司实行以全成本核算为核心的财务管理制度，各业务单位单独核算.公司设立财务部，由财务经理、总帐会计、材料会计、出纳组成； 1.3采用专人负责原则，公司进行的一切财务活动，必须遵守国家制定的《会计法》、《票据法》及相关的财务制度； 1.4认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； 1.5建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

1.6积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 1.7厉行节约，合理使用资金； 1.8正确核算公司收入，及时申报国家税收，了解相关机构政策法规，对于财政、税务、银行部门的检查工作，财务应主动提供有关资料，如实反映情况； 1.9公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定； 2 ?财务工作职责 2.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金； 2.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 2.3建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； 3 ?财务工作管理 3.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止； 3.2会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定； 3.3财务工作人员办理会计事项必须取得原始凭证并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字； 3.4财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符； 3.5财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表由会计签名或盖章； 3.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回、要求更正、补充； 3.7财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理； 3.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计；出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作； 3.9财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理； 3.10财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理（总经理）监交； 4 ?支票管理 4.1支票由出纳员或总经理指定专人保管；

财务管理违规问题自查报告

财务管理违规问题自查报告 自查报告是单位或部门以及个人在一定的时间段内对 执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文 体。下面是小编精心收集的财务管理违规问题自查报告，希 望能对你有所帮助。 财务管理违规问题自查报告为严肃财经纪律，加强 学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对 我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报 如下： 1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全， 制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账 员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并 做到制度上墙。 2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配 有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财 务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强 业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时 报表准确、及时，数据真实。 3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财 权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设 备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数

据准确，入账及时；校长执行“一支笔”对教育局及学校负 责。 4、学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事 业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教 育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规 定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度， 购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领 导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批 制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 6、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管 理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建 立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办 会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措 施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防 蛀等工作。 7、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收 费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标 准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财

财务制度执行的几点注意

财务制度执行的几 点注意 1

财务制度执行的几点注意 中石化销售川渝分公司刘 前言 大多数财务人员对于制度的撰写感到是一件比较头痛事情,其实制度撰写并不是想象中在难事。在撰写制度时,首先请参阅笔者的<教你五分钟写财务制度>文章,此文章将制度粗略地分解为流程式、告诫式两大类制度,该文可使财务人员对财务制度的撰写有一个比较明确的认识。其次,请参阅笔者的<财务制度撰写的几点注意>,此文将具体指导在制度撰写过程中的几点注意事项。第三,制度写得好,不如执行好,如何有效的执行制度,请参阅笔者的<财务制度执行的几点注意>一文。第四,关于制度的分类探讨,请参阅笔者的<财务制度分类的几点注意>。 备注:本文主要观点缘于未发表的<财务制度建设制度>,并在此文基本上深化。 据资料反映,中国民营企业的寿命平均只有 3.5年。民营企业要走进一个良性的发展轨道,一个重要因素就是要摆脱企业靠家族人脉关系发展、管理这一弊端。而”百年老店”是依靠制度有效地执行来推动的。那么,制度如何才能有效的执行呢?笔者根据多年的管理经验,其将归纳为”四个建立”,其具体内容供广大财务同 2

仁们共享。 一、建立有效的组织机构。 制度要有效的执行,必须要有专是职或兼职的人来做这件事情,也必须要成立专职或兼职的机构来管理这件事情。这一专职或兼职的机构就是成立”执行监督小组”负责制度的执行。 1、”执行监督小组”人员组成 组长:公司财务部经理 副组长:公司人力资源部经理、公司行政部经理 其中:组长负责全面工作的监督和在业务系统方面的监督,副组长负责分别负责其人事、行政的非业务系统方面的监督。(下同)如果企业是总、分(子)公司结构,则总、分(子)公司分别成立两级”执行监督小组”。 2、”执行监督小组”人员的任命 由公司下达人事任命文件时,自动按部门、按职务增补为本小组成员,不再另行下文。 3、”执行监督小组”的工作职责 ⑴总公司”执行监督小组”的工作职责 ①负责对各分公司”执行监督小组”相关职责的监督和处罚。 ②负责对总公司各部门制度执行情况的监督和处罚,并对未执行的部门或个人出示类似于”督办告之牌”之类的书面勒令限期 3

关于财务工作整改情况报告

关于财务工作整改情况报告 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市 公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下： 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全 面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2010年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到 以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1

组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和 会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息 系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。 （四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符 合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特2

公司财务管理制度修改修订

门源县金元贸易有限责任公司 财务管理制度 一、总原则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度。 3、公司财务实行“统分结合”为特征的各级负责制：各项业务均按总公司制定的财务管理制度执行，各类财务报表均按总公司制定的统一格式上报。 4、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受公司有关部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 公司财务实行分工负责的管理制度，各岗位人员接受本公司主管财务总经理与部门经理双重领导，日常工作由部门经理负责，业务及人事权由主管财务总经理负责。财务工作设财务会计、财务出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱账分开，各司其职。 （一）财务总监职责 1、负责岗位设置、人员任免、核算组织程序等。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、负责管理公司的日常财务工作。 5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 6、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 7、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 8、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；对成本费用进行控制、分析及考核。 9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

财务检查报告格式

财务检查报告格式 财务检查报告格式范文市政府办公室： 我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督

和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的

财务管理制度简易范本

财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； (六)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司

(财务管理制度)财务制度执行的几点注意

财务制度执行的几点注意 中石化销售川渝分公司刘 前言 大多数财务人员对于制度的撰写感到是一件比较头痛事情，其实制度撰写并不是想象中在难事。在撰写制度时，首先请参阅笔者的《教你五分钟写财务制度》文章，此文章将制度粗略地分解为流程式、告诫式两大类制度，该文可使财务人员对财务制度的撰写有一个比较明确的认识。其次，请参阅笔者的《财务制度撰写的几点注意》，此文将具体指导在制度撰写过程中的几点注意事项。第三，制度写得好，不如执行好，如何有效的执行制度，请参阅笔者的《财务制度执行的几点注意》一文。第四，关于制度的分类探讨，请参阅笔者的《财务制度分类的几点注意》。 备注：本文主要观点缘于未发表的《财务制度建设制度》，并在此文基本上深化。 据资料反映，中国民营企业的寿命平均只有3.5年。民营企业要走进一个良性的发展轨道，一个重要因素就是要摆脱企业靠家族人脉关系发展、管理这一弊端。而“百年老店”是依靠制度有效地执行来推动的。那么，制度如何才能有效的执行呢？笔者根据多年的管理经验，其将归纳为“四个建立”，其具体内容供广大财务同仁们共享。

一、建立有效的组织机构。 制度要有效的执行，必须要有专是职或兼职的人来做这件事情，也必须要成立专职或兼职的机构来管理这件事情。这一专职或兼职的机构就是成立“执行监督小组”负责制度的执行。 1、“执行监督小组”人员组成 组长：公司财务部经理 副组长：公司人力资源部经理、公司行政部经理 其中：组长负责全面工作的监督和在业务系统方面的监督，副组长负责分别负责其人事、行政的非业务系统方面的监督。（下同） 如果企业是总、分（子）公司结构，则总、分（子）公司分别成立两级“执行监督小组”。 2、“执行监督小组”人员的任命 由公司下达人事任命文件时，自动按部门、按职务增补为本小组成员，不再另行下文。 3、“执行监督小组”的工作职责 ⑴总公司“执行监督小组”的工作职责 ①负责对各分公司“执行监督小组”相关职责的监督和处罚。 ②负责对总公司各部门制度执行情况的监督和处罚，并对未执行的部门或个人出示类似于“督办告之牌”之类的书面勒令限期整改。 ③向总经理汇报制度执行情况。