文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 某县委公文流转管理制度范本

某县委公文流转管理制度范本

某县委公文流转管理制度范本
某县委公文流转管理制度范本

内部管理制度系列

某县委公文流转制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-20535某县委公文流转制度

Official document circulation system of a county party committee

说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

县委公文流转制度

为进一步提高公文流转的科学化、制度化、规范化水平,特制定公文流转制度如下:

(一)收文办理(13个环节)

凡上级、同级来文和下级请示、报告,一律为收文。

1.签收

(1)在机要局或邮政局的送件单上签字,注意核对、清点,急件应注明签收具体时间。

(2)在党政网公文交换中心及时下载、存储、打印非密级公文。县委、县政府、县委办、县政府办、上级业务部门的文件必须下载处理。严禁截流文件,不送领导。办公室最大的问题是擅自做主,要多请示、多汇报。

2.登记。按“收文登记簿”上的要求逐项做好公文的分

类登记工作,包括:来文机关、收文时间、字号、标题、缓急程度、密级、份数等。

3.阅文。对每一份公文,均应认真阅读,了解内容,弄清需要办理的事项。

4.拟办。附上收文或请示、报告处理笺,按处理笺上的项目逐一填写,由办公室主任提出拟办意见,在拟办意见栏内简要说明需要解决的问题,并提出处理意见。

5.呈办。送办公室分管领导,如分管领导不在,可直接送单位主要负责人。与公文相关的文件、资料一并呈送。

6.转办。将领导实质性批示登记以后,需转股室的应及时通知受文单位来人取件,涉及多个股室的要复印,分别通知,并请取件人在原件或登记簿上签字。

7.催办。领导批示转出后,要及时与股室取得联系,进行催办,掌握办理进程,按时限期办理结果报批示领导。

8.协办。涉及股室办理的事项,由办公室协助主办单位做好协调工作,督促股室按领导批示认真落实,或提出处理意见送领导审定。

9.发文。如需发文相关部门代拟文稿,交办公室审核进

入发文程序。

10.回复。股室办结后将办理结果回复办公室;重要文件的办结情况,由办公室主任向作批示的领导报告。请示办结后要以书面或口头形式向报文单位作出回复。

11.归档。收文件办结后,所有实质性批示均由办公室文秘人员复印2份,送办公室汇编和留存备查,原件注明办结后分类归档。

12.清理。每周一将上周办结文电分类清理送办公室分管领导阅;未办结的,向办公室分管领导作出说明。

13.绝密件和特提、特急件的办理。绝密件收文后及时登记;由办公室主任用专用文件夹呈送单位主要负责人阅,不得擅自扩大阅文范围;送阅文件后,须立即存放保险柜,并作好登记;在规定时限内清退回发文单位,所有清退文件须通过机要渠道传递,并保留依据。特提、特急件、县领导批示件收到立即办理。

(二)发文办理(9个环节)

凡以单位的名义印发的文件,均由办公室按程序进行校核,确保公文质量和印发时效。

1.接件。接件时,应首先确认来文单位的材料是否符合报批程序有关规定。

(1)部门(单位)报请以县委、县委办公室或县政府、县政府办公室名义批转、印发的文件,其文件代拟稿应以部门(单位)正式文件或由其负责人签字后上报。

(2)凡需由县委、县政府或县委办公室、县政府办公室联合印发的文件,由党委部门、人大机关、政协机关、军事机关、群团部门或法院、检察院代拟并报送的,先送县委办公室秘书科办理,再由县委办公室转县政府办公室秘书科办理,由政府部门代拟并报送的,先送县政府办公室办理,再由县政府办公室转县委办公室秘书科办理。

(3)除领导明确要求报送给本人的外,来文单位一律不得将代拟稿直送县委、县政府领导和县委办公室、县政府办公室领导。

(4)来文单位应提供以县委、县委办公室或县政府、县政府办公室名义发文的相关依据:县委、县政府领导和县委办公室、县政府办公室领导关于来文或代拟稿内容、发文规格、发文形式等方面的批示或指示;县委常委会、县政府常务会

或县委领导、县政府领导等主持召开的专门会议研究同意或明确要求行文的决议或决定;省、市委局办对同类工作或处理同类问题印发的文件。

2.承办。接件后,接件人员及时报告,由办公室领导统筹后交有关公文办理人员承办。

(1)公文校核承办工作实行首办责任制。

(2)承办人员应根据对签收材料的初步审核情况及时附《处理笺》,并据实填写“缓急程度”、“密级”、“标题”、“编号”、“承办人”、“来文单位”、“承办时间”等内容。

3.审核

(1)严把行文关。严格按照行文规则要求和精简文件规定,审核拟发公文是否规范,行文发布是否必要。

(2)严把政策关。公文内容必须符合党的路线、方针、政策和国家法律、法规,做到与上级精神相一致、与已有政策相衔接、与本县实际相符合。需征求有关部门(单位)意见的,应通过电话、函询、印送征求意见稿、召开座谈会等形式征求意见、协调研究,并做好记录。

(3)严把法律法规关。公文必须按照法律、法规的规定阐

收发文管理制度教学内容

收发文管理制度

收发文管理制度 为规范公司收发文工作,简化办事程序,准确快捷地传递和制发文件,加快公文流转速度和办理质量,特制订本制度。 一、收文管理 (一)收文归口 凡主送本公司的公文,包括邮寄公文、通过网络传递公文、传真公文、会议分发公文,均应交综合管理部统一登记、编号、分发。综合管理部做到当日收文,当日登记,需上网办理的文件,二个工作日内办结。其它因特殊原因签收的文件,应及时送达综合管理部完成收文手续。 (二)收文办理 1、收文签收、登记。收文后综合管理部立即在收文登记本上进行记录并对文件进行编号,应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写入《收文登记本》后,后由综合管理部人员做入档归口管理工作。 2、办理程序。 (1)一般业务性文件的办理程序:○1收文签收→○2收文登记并填写《来文处理单》→○3综合管理部根据公文内容及时提出拟办意见或主阅及协办、参阅部门→○4主要领导批示,根据文件内容由委托领导传阅或由指定分管领导提意见办理→○5分管领导批示意见,根据分管领导批示由业务部门承办→○6业务部门承办文件,并根据分管领导批示和文件内容要求尽快办理→○7文件办理完毕后填写办

理结果→○8交综合管理部归档→○9规定期限办理和回复的,由主办部门或部门签字确定办妥日期,确保不误事务。 (2)急办公文由综合管理部收文后立即向部门主要领导请示后交有关业务部门办理。由主办的业务部门签收办理。 3、文件传阅及办理时限。一般情况下,每位领导批阅文件不超过半天,每个业务部门传阅文件不超过1天(公文审阅后请及时通知综合管理部取回),办理文件一般不超过3天。凡来文中限定办理时间的,应按其规定的时间办理答复;紧急公文,应随到随办。需两个或两个以上业务部门承办的公文,主办部门应及时与协办部门联系。对于内容涉及面广、问题较复杂,不能在规定时限内作出办理的,主办部门应及时请示分管领导并告知来文单位,讲明原因,取得同意。 4、公文催办与检查。综合管理部应视公文的轻重缓急,做好公文的催办、督办工作。各承办业务部门要密切配合,按时完成交办事项。 5、对于保密性文件,应做好公文的安全与保密工作。公文传递与办理应严密手续,严格遵守保密制度,确保公文安全、完整。发文部门交综合管理部传达文件时应说明保密程度以及跟踪公文传递的注意事项,严防文件失密与丢失。 二、发文管理 (一)发文归口 凡以公司名义发出的公文,均由综合管理部统一归口管理。具体工作由综合管理部和发文部门共同完成。专业性(包括一般性)

学校财务管理制度

学校财务管理制度 一、总则1、为适应学校发展的需要,规范学校财务行为,提高财务管理水平,特制定本制度。2、本制度是涉及到学校财务活动的每一个人必须遵循的原则和规范。3、学校负责人对本校的会计工作和会计资料的真实性、完整性

负责。4、会计人员依照<会计法>对学校财务活动进行会计核算,实行会计监督。5、学校财务管理的基本原则是:建立健全学校内部财务管理制度,做到业务的批准、执行、检查、保管、记录职务互相分离,做好财务管理基础工作,真实、准确、合理、合法地反映并控制学校财务状况,保障学校和全体师生员工权益不受侵犯。6、学校财务管理的基本任务和方法是:做好各项财务收支的计划、核算、控制、分析和考核工作,依法合理行使职权,有效利用学校各项资产,努力提高办学经济效益,促进学校不断发展。 二、设帐、记帐管理1、学校设行政、工会、食堂账务外,不另设其它帐务,严禁私设”小金库”。2、收费收据统一管理,并登记造册,接受审核,专柜保管。3、学校收费做到亮证收费,由学校指定专人统一收取,全额入帐,并开具合法的票据。4、认真及时做好学校经费的记帐、算帐等**常工作,要求凭证真实、合法,手续完备,帐目健全,数字准确。5、出纳现金**记帐应逐单登记,不得汇总记帐。出纳人员应于每**业务终了后结清当天帐目,核对帐存和实际库存是否相符。6、财务人员离职,须在单位负责人的监督下向接手人员移交所经管的帐目,签署移交文书。

三、经费报销1、坚持单位法人代表”一支笔”审批制。2、发票必须内容完整(包括税务章、收款单位财务或发票专用票、付款单位名称、经济业务内容、规格、数量、单价、金额),字迹清晰,大小写一致。各项内容不得涂改,如有涂改,必须重开发票。3、涉及批量购物,未注明数量、单价的发票,必须附带明细单据,并加盖收款单位财物或发票专用章。4、发票需有三人签名,包括经办人、审批人、证明或验收人,并注明事由。5、学校自制的原始凭证,必须有单位公章及负责人签名,凭证上还需写明支出的理由、用途,方可签批报销。6、单位负责人审批后的发票须经会计审核,对于不真实,不合法的发票,会计有权不予受理;对于记载内容不准确、不完整的发票予以退回,要求补充完整,审核完毕,会计填写现金付款单。7、经办人凭现金付款单到出纳处报销。 四、银行存款管理1、银行帐户只限本校使用,不准出租、出借、套用转让。2、财务人员按规定签发支票,不得签发”空头支票”,手续完整,平时开出的支票,应当尽量避免跨月支取。3、按月和开户银行对帐,保证帐帐相符,发现问题应及时与银行联系。 五、现金管理

后勤管理规章制度大全

后勤管理规章制度大全

后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围,维护员工澡堂的正常秩序,特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理,负责澡堂卫生清理,负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净,墙无尘网,地无杂物,更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后,随手关水、关灯,违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水,洗毕应立即关闭龙头,严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物,若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元,并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全,防止手机、钱夹等贵重物品丢失。

二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理,规范车辆使用程序,减少车辆运行成本,提高车辆利用率,结合公司用车实际,特制定本办法。 一、管理职责 1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门,负责对公司现有车辆的管理和考核,负责对单位车辆费用进行管理考核。 2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 (一)车辆管理 1、所有车辆(属公司加油的)统一由办公室管理调度,除公司主要领导车辆可实行定向服务,其他车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意,出县城的必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后,白天一律停放在公司办公区院内,夜间停放在供电公司食堂前西侧,并认真填写《车辆回场登记表》,驾驶员及保卫值班人员签字,夜间严禁车辆停放在各小区院内,违者按有关规定处罚。 3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡,加油站采取招标的办法确定,除外出长途车外(其他特殊情况经办公室同意),一律不准在其他地方加油,加油点统一定为石油公司第六加油

公司OA管理制度

OA使用管理制度 一、总则 1、为了提高公司工作效率,保障信息传递畅通,根据公司的实际,制定本制度。2公司办公自动化系统(以下简称OA系统)是以通达OFFICE ANYWHERE网络智能办公系统为管理平台,采用服务器/客户端/浏览器结构,建立起来的覆盖全公司管理人员的办公信息管理系统,实现网上办公和信息资源共享。OA系统是公司信息化建设的重要组成部分,是提高公司办公整体管理水平的重要手段。 3为了加强对公司OA系统的管理,提高公司工作效率,有效降低和节约成本,加快办公自动化建设,保障文件和各种信息传递快捷通畅,根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》、《国家机关公文处理实施细则》、《中华人民共和国保密工作规定》、《计算机系统管理规定》、《公司公文处理办法》等有关规定,结合公司实际,制定本制度。二、组织职责 OA系统的运行中,公司各部门各负其责,协同配合。职责如下: 1、公司行政部是公司办公自动化OA系统的归口管理部门。主要职责为:(1)、负 责制定OA系统规章制度; (2)、负责OA系统核心工作流程设计、修改;(3)、负责OA系统各职能部室工作 流程设计的审核; (4)、负责确定、监管OA系统核心工作流程参与人员的权限;(5)、负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转;(6)、负责工作流程的归档,并为其他部门提供查询;(7)、协助企划部信息部组织操作培训; (8)、协助企划部信息中心搜集、整理优化系统的需求;(9)、负责OA系统内各大功能模块信息内容更新的监督;(10)、负责对系统内的保密设置进行定期检查; (11)负责对系统内的信息按照公司保密要求进行定期检查、监督;

学校财务管理制度

学校财务管理制度 第一章总则 第1条为保证我校各项工作任务的顺利完成,加强财务管理,规范全校财务行为,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》以及其他有关财经法规的规定,结合本校实际情况,制定本制度。 第2条财务管理的基本原则是:严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持厉行节约、勤俭办事业,制止奢侈浪费的方针,在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。 第3条财务管理的主要任务:⑴合理编制预算,统筹安排各项资金。通过对资金的领拨和运用,对全校的财务活动进行综合管理,在科学预测各种因素对收支影响的前提下,合理编制年度预算,坚持量入为出、收支平衡的原则,全面反映全校的财务状况,统筹安排各项资金,从而保证全年各项工作的顺利完成。⑵ 依法组织收入,努力节约支出。⑶ 建立健全内部各项财务规章制度,加强经济核算和财务监督,保证全校各种经济行为有章可循、照章办事,实现规范化管理。⑷ 加强资产管理,防止资产流失。 第二章各项制度 第4条本校实行“统一领导、分校报帐管理”的财务管理体制。校长是全校财务工作的领导,对对学校财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。学校财会工作应当自觉接受上级主管部门以及财政、审计、税务部门的领导、检查、监督和业务指导。 第5条根据财会制度的有关规定,结合本校财会工作的特点,财务办公室设置的会计岗位有:记帐会计1人、出纳会计1人、报帐员10人。 第6条记帐会计具体组织本校的财务会计工作,编制经费预、决算,草拟内部财会管理制度,检查、考核财会工作并向校领导提出改进工作的建议和意见,积极筹措资金,合理使用经费,督促财会人员依法开展会计管理和会计核算。负责登记明细及总分类帐簿,负责往来款项的结算和清理,防止发生呆帐,负责票据管理工作,要求票据领、缴无差错,保管安全,归档及时,按规定编制财务会计报告,进行财务分析;兼管会计档案管理工作,按照《会计档案管理办法》的规定整理、立卷、归档,并妥善保管;兼管财产物资清查工作,做到定期清查盘点,保证帐、卡、物相符。 第7条出纳会计,负责现金、银行存款的收付。认真审核原始凭证,及时登记日记帐簿,做到手续齐全,真实准确,传递及时,日清月结。 第8条报帐员负责登记本校现金的收付。认真审核原始凭证,及时登记日记帐簿,做到手续齐全,真实准确,传递及时,日清月结。编制本校经费预、决算,根据中心学校内部财会管理制度,检查、考核财会工作并向校领导提出改进工作的建议和意见,合理使用经费。 第9条校长对财会工作的领导职责。本校校长是校全面工作的领导者和决策者,对本校财务工作负有领导责任,其职责是:⒈贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规,执行上级业务主管部门的文件精神,遵守各项财会制度和财经纪律。⒉对财会人员加强政治、业务方面的培养,努力提高校财会人员的业务素质,提高理财水平。⒊提出财会管理工作的指导性意见,领导财会人员建立健全学校财会规章制度,不断规范学校财务行为,并对重点经济行为制定具体的财务控制和管理办法。⒋依法多渠道筹措教育经费,保障学校开展正常工作的资金需求,合理配置各类资源,提高资产利用率,不断改善办公条件。⒌审批校年度经费预算和决算,了解学校经费预算执行情况,并对学校重大经济事项作出决策。⒍加强财会干部梯度建设,选拔和任用财会干部。 第10条记帐会计岗位职责。⒈执行财经纪律和财务规章制度,掌握各项费用的开支渠道和开支标准,加强财务监督,把好财务收支关。⒉负责与出纳进行结帐并填制记帐凭

机关后勤管理制度

机关后勤管理制度 一、办公用品管理制度 1.各科(室)站(所)需购买办公用品时,必须事前填写购物申请单,经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后,由综合科和财政所统一购买,各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。属政府公共采购范围的,必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。购置发票(附科室申请单和办公用品领用签字单)由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行,分科室核算,否则,不予报销。 2.各科室业务电脑必须由业务人员专人保管,其他人员(特别是外科室人员)禁止擅自接触业务电脑,禁止在业务电脑上玩游戏。电脑正常维护和软件升级(包括打印油墨和打印纸)统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。各科室电脑系统(含打字机、复印机、传真机)进行故障维修(或软件升级)前必须由经手人填写书面申请单,注明故障原因(或升级理由),经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修(财政所负责做好通知登记,维修完后由科室业务人员签字证实),按月或按季分科室结帐(结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行)。 3.对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记,登记表一式三份经科(室)、站(所)负责人及分管领导签字后,由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。 4.购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的,按资产处置程序进行,其处置收入要如数交回财政所,按规定进行帐务处理不得私自截留。 5.每个职工都应爱护公共财物,合理使用,对因丢失和违章造成损失的,照价赔偿;属自然损失的,由领导批准及时核销。 二、水电及办公电话管理制度 1.厉行节约,减少水、电费用开支。下班之前,职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭,否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。 2.严格控制话费支出。每个科室固定电话费不得超过10元/人.月(座机费除外),超支自付。职工不得使用办公电话聊天,

公文管理制度

公文管理制度 总则 第一条公文是公司明确政策、确立制度、贯彻政令和工作指令,并体现专业工作指导和传导信息的载体,是在企业内部流转并在一定范围内传播信息的正式文书形式。本制度所指公文包括: 一、正式签发的文件,指需按公司的统一公文制式标准拟写,按公司统一文件授号,经 授权发文单位审核签批、用印、下发、执行并存档的文件,包括:总部和分部正式 签发的规章制度、决定(人事任命、奖罚)等。 二、公司内部往来文件,指总部、分部各单位之间在日常业务往来和工作协调中,由各 单位秘书(文员)根据单位负责人意见统一上报、传达并视需要进行留存归档的文 件。如:请示、批复、通知、通告等。 三、由会议主持人签发的用于记裁、传达会议情况和议定事项须归档保留的会议纪要。第二条公文管理的主旨和效果在于规范公文的拟定、审批、传达和归档,在于保障公文流转的及时性、准确性和保密性,从而确保政令畅通,保障文件的贯彻执行,提高公 司整体行政办公的效率。 第三条**公司商业连锁有限公司公文管理的归口部门为总部总裁办及分部总经办。 公文编写及公文流转规范 第一条公文的编写规范 正式签发文件 一、发文权限及编号 1、有文件签发权的人员:各单位总监级(含)以上人员。 有发文权的部门:总部总裁办及分部总经办、总部及分部业务部、财务部、人力资 源部、行政部。 2、公文的编号方法:公文编号由总部总裁办统一编序,所有企业正式文件必须依此 编号排序,编序的原则为分年度按发文时间自然排序,排序以三位数流水号为准。 2.1总部总裁办发文编号为:总裁字【年号】第×××号。 2.2总部业务部发文编号为:总业字【年号】第×××号。 2.3总部财务部发文编号为:总财字【年号】第×××号。 2.4总部人资部发文编号为:总人字【年号】第×××号。

收发文管理制度91660

收发文管理制度 为规范公司收发文工作,简化办事程序,准确快捷地传递和制发文件,加快公文流转速度和办理质量,特制订本制度。 一、收文管理 (一)收文归口 凡主送本公司的公文,包括邮寄公文、通过网络传递公文、传真公文、会议分发公文,均应交综合管理部统一登记、编号、分发。综合管理部做到当日收文,当日登记,需上网办理的文件,二个工作日内办结。其它因特殊原因签收的文件,应及时送达综合管理部完成收文手续。 (二)收文办理 1、收文签收、登记。收文后综合管理部立即在收文登记本上进行记录并对文件进行编号,应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写入《收文登记本》后,后由综合管理部人员做入档归口管理工作。 2、办理程序。 (1)一般业务性文件的办理程序:○1收文签收→○2收文登记并填写《来文处理单》→○3综合管理部根据公文内容及时提出拟办意见或主阅及协办、参阅部门→○4主要领导批示,根据文件内容由委托领导传阅或由指定分管领导提意见办理→○5分管领导批示意见,根据分管领导批示由业务部门承办→○6业务部门承办文件,并根据分管领导批示和文件内容要求尽快办理→○7文件办理完毕后填写办理结果→

○8交综合管理部归档→○9规定期限办理和回复的,由主办部门或部门签字确定办妥日期,确保不误事务。 (2)急办公文由综合管理部收文后立即向部门主要领导请示后交有关业务部门办理。由主办的业务部门签收办理。 3、文件传阅及办理时限。一般情况下,每位领导批阅文件不超过半天,每个业务部门传阅文件不超过1天(公文审阅后请及时通知综合管理部取回),办理文件一般不超过3天。凡来文中限定办理时间的,应按其规定的时间办理答复;紧急公文,应随到随办。需两个或两个以上业务部门承办的公文,主办部门应及时与协办部门联系。对于内容涉及面广、问题较复杂,不能在规定时限内作出办理的,主办部门应及时请示分管领导并告知来文单位,讲明原因,取得同意。 4、公文催办与检查。综合管理部应视公文的轻重缓急,做好公文的催办、督办工作。各承办业务部门要密切配合,按时完成交办事项。 5、对于保密性文件,应做好公文的安全与保密工作。公文传递与办理应严密手续,严格遵守保密制度,确保公文安全、完整。发文部门交综合管理部传达文件时应说明保密程度以及跟踪公文传递的注意事项,严防文件失密与丢失。 二、发文管理 (一)发文归口 凡以公司名义发出的公文,均由综合管理部统一归口管理。具体工作由综合管理部和发文部门共同完成。专业性(包括一般性)文件均由相关业务部门负责拟稿,由综合管理部负责核稿,公司副总

学校财务管理制度(附件)

学校财务管理制度 第一章 总则 第 条 为规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进学校教学业务的发展,根据国家和省市地方有关法规,结合本校的实际情况,制定本制度。 第 条 学校财务管理的基本原则是:贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。 第 条 学校财务管理的主要任务是:合理编制学校预算;依法多渠道筹集办学资金;加强核算,提高资金使用效益;加强资产管理,防止资产闲置、流失;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析,如实反映学校财务状况。 第 条 根据我市教育局 年 月 日印发的《市民办学校财务会计管理规定》,结合学校章程,我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。 第二章 财务管理体制 第 条 学校的财务活动在校董事会和校长的领导下,财财务部门统一管理。学校设置财务部,财务部设主任一名,财务副主任一名,会计一名,出纳一名。 第 条 学校财会人员的岗位职责一、财务主任的岗位职责 、在学校董事会及校长的领导下,严格遵守财经纪律等各项制度,随时检查各项财务制度在学校的执行情况,如发现违反国家财税法规及本制度的行为,应予抵制,并及时书面报校董事会及

校领导。 、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计的有关规定,对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理,并且退回经办人。 、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作,并就预算执行情况进行差异分析,报学校领导和校董事会,按时做好月度财务核算,并就月预算执行情况进行分析。 、审核记账凭证,审核或编制内部管理财务报表,编写财务分析报告,按时上交校领导及校董事会。 、严格审核学校的各项费用开支,审核学校收缴费是否符合物价管理规定,组织好学费的收缴、入库、上缴工作,亲自或督促班主任及时催缴学费。 、协助总务处及组织财务人员对学校的资产(包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资)进行定期和不定期盘点,核对账实是否相符。 、在坚持各项规章制度的前提下,协调好与各个部门的关系,做好服务工作,积极配合好学校领导,当好家,理好财。 、做好资金的安全保障工作,配合好总务处,做好学校资产的安全保障措施,确保分布在学校各部门的财产安全与完整。 、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。 、参与经济合同的评审工作,防范经营风险,做好学校对外签订合同的预审、

后勤管理制度及办法

库尔勒项目部 后勤管理制度及办法

(一)用水管理办法 为保证职工正常用水,减少浪费,使大家增强节约意识,特制定本办法: 1.后勤对公用水的日常保障和管理工作。 2.加强公共场所供水设备的管理告,及时处理跑、冒、滴、漏等方面存在的问题,对影响面大,问题严重的要日夜组织抢修,杜绝因此造成水源浪费。 3、及时更换破损供水管道及阀门、水龙头,维修人员主动巡查,发现问题及维修,解决跑、冒、滴、漏等问题。 4.由于管理使用方面的原因,而造成水源浪费,经批评教育仍不改者,视情况给予必要的经济处罚。 5.未报经后勤允许,任何单位、任何人不得擅自引接和改动供水管道与私接水笼头。 6.对人为原因破坏上、下水设施设备的,除按照等价赔偿外,还要处以罚款。 7.严禁“个人种地种菜,种花用水浇灌”。违反者给予经济处罚。 8.经济处罚原则:凡违反以上条款者,个人每次处以500-1000元罚款; 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日

(二)用电管理办法 遵照“既保障需要,又节约能源”的原则,特制定本办法: 1.后勤服务对生活区内供电设施设备的日常保障维修与管理工作。 2.生活区内(临时家属宿舍、分包宿舍)的供电线路,统一由后勤组织配置和安装。严禁个人随意改动与私拉电线。管理人员和电工维修人员对单位与个人未报经批准。而私拉电线接通的电源有权予以拆除,并酌情给予责任人相应的经济处罚。 3.任何人不准使用电炉子及其他电器做饭和取暖。违者一经发现,除没收其使用的电器。 4.室内用电设备严禁随意改动。确需改动时,须报经后勤批准并由供电专管人员安排专业维修电工实施。否则,因此引起不良后果由责任者负责。 5. 室内供电线路发生故障,须报经供电专管人员安排专业维修电工处理。凡属个人行为造成事故的,所发生的费用由本人负责。 6. 搬出原住房时,必须与后勤人员交接,并保持用电设备齐全完好。对短缺损坏的,由原住户负责赔偿。 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日

收发文管理制度(20201228224104)

收发文管理制度为规范公司收发文工作,简化办事程序,准确快捷地传递和制发文件,加快公文流转速度和办理质量,特制订本制度。 一、收文管理 (一)收文归口 凡主送本公司的公文,包括邮寄公文、通过网络传递公文、传真公文、会议分发公文,均应交综合管理部统一登记、编号、分发。综合管理部做到当日收文,当日登记,需上网办理的文件,二个工作日内办结。其它因特殊原因签收的文件,应及时送达综合管理部完成收文手续。 (二)收文办理 1 、收文签收、登记。收文后综合管理部立即在收文登记本上进行记录并对文件进行编号,应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写入《收文登记本》后,后由综合管理部人员做入档归口管理工作。 2、办理程序。 (1)一般业务性文件的办理程序:①收文签收—g收文登记并填写《来 文处理单》宀三综合管理部根据公文内容及时提出拟办意见或主阅及协办、参阅部门-g主要领导批示,根据文件内容由委托领导传阅或由指定分管领导提 意见办理-◎分管领导批示意见,根据分管领导批示由业务部门承办- g业务部门承办文件,并根据分管领导批示和文件内容要求尽快办理—g文件办理完毕后填写办理结果-g交综合管理部归档-g规定期限办理和回复的,由主办部门或部门签字确定办妥日期,确保不误事务。

(2)急办公文由综合管理部收文后立即向部门主要领导请示后交有关业 务部门办理。由主办的业务部门签收办理 3 、文件传阅及办理时限。一般情况下,每位领导批阅文件不超过半天,每个业务部门传阅文件不超过1天(公文审阅后请及时通知综合管理部取回)办理文件一般不超过3天。凡来文中限定办理时间的,应按其规定的时间办理答复;紧急公文,应随到随办。需两个或两个以上业务部门承办的公文,主办部门应及时与协办部门联系。对于内容涉及面广、问题较复杂,不能在规定时限内作出办理的,主办部门应及时请示分管领导并告知来文单位,讲明原因,取得同意。 4、公文催办与检查。综合管理部应视公文的轻重缓急,做好公文的催办、督办工作。各承办业务部门要密切配合,按时完成交办事项。 5 、对于保密性文件,应做好公文的安全与保密工作。公文传递与办理应 严密手续,严格遵守保密制度,确保公文安全、完整。发文部门交综合管理部传达文件时应说明保密程度以及跟踪公文传递的注意事项,严防文件失密与丢失。 二、发文管理 (一)发文归口 凡以公司名义发出的公文,均由综合管理部统一归口管理。具体工作由综合管理部和发文部门共同完成。专业性(包括一般性)文件均由相关业务部门负责拟稿,由综合管理部负责核稿,公司副总经理进行修改批示,后由总经理(董事长)签发,方可发文。 (二)行文程序 ①各发文部门拟稿-②发文部门负责人初审核稿-③到综合管理部领取 《文件签发流转单》,填写拟稿人、部门、标题、主送-④综合管理部复审核稿,不符合规定要求的退拟稿部门修改或重拟T⑤发文部门分管领导审阅T⑥ 总

学校财务管理制度汇编

财务人员工作职责 一、会计人员工作职责 (一)、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,从经费角度上保证教学计划的完成。 (二)、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结。按要求编制会计报表,按期上报,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 (三)、按照勤俭建校,勤俭办事的原则,定期检查、分析预算执行情况,考核经费使用效果,发现浪费现象,及时向领导提出改进措施。 (四)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。 (五)、按月做好经费分类帐,了解和掌握专项经费的情况。 二、出纳人员工作职责 (一)、根据学校发展方针批准的计划和预算,及时合理地供应资金,正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业,勤俭节约的方针,坚持少花钱多办事,充分发挥资金使用的经济效益和社会效益,积极促进教育事业计划的圆满完成。 (二)、遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。 (三)、按照国家会计制度的规定,记帐、算帐、投帐,做到手续完备,内容真实。数字准确,帐目清楚,日清月结,帐帐相符,帐款相符,帐单相符帐表相符。 (四)、根据核算中心的规定,及时正确交接原始凭证。 (五)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

财务管理制度 一、依据有关法律、法规的规定,加强会计基础工作,严格执行会计法规制度,会计、出纳必须持证上岗,保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。 二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料,并及时立卷归档。 三、认真执行现金管理制度,仔细审核每张收据,力争每笔业务均符合财务收支标准。 四、支票及财务专用章由专人分别保管,即安全又牵制。 五、按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作,做到手续完备,数字有根据,报表及时准确,情况真实可靠。 六、参与并严格执行学校财务预算计划,合理使用资金,节约使用资金,检查资金使用效果,检查报销票据是否符合财务要求。 七、对各项收入,及时定额入账,合理安排和管理各项资金,分清资金渠道,费用开支范围及开支标准。 八、物品的采购须统一编制采购计划并报主管领导批准后再行采购,财务会计对审批的采购计划和采购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。 九、急用物品的采购须由使用人申报,经分管领导批准办理。经批准购买的物品由总务处管理人员和财务人员共同派人采购并予核定其价格。 十、转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张,存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用情况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准,方可在财务部门办理规定的借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。 十一、因公需借支的现金数额较大时,借款人应提前一天向财务部门打招呼,财务部门到银行支取现金须经财务主管签字批准。

后勤管理制度大全

后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围,维护员工澡堂的正常秩序,特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理,负责澡堂卫生清理,负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净,墙无尘网,地无杂物,更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后,随手关水、关灯,违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水,洗毕应立即关闭龙头,严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物,若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元,并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全,防止手机、钱夹等贵重物品丢失。

二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理,规范车辆使用程序,减少车辆运行成本,提高车辆利用率,结合公司用车实际,特制定本办法。 一、管理职责 1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门,负责对公司现有车辆的管理和考核,负责对单位车辆费用进行管理考核。 2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 (一)车辆管理 1、所有车辆(属公司加油的)统一由办公室管理调度,除公司主要领导车辆可实行定向服务,其他车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意,出县城的必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后,白天一律停放在公司办公区院内,夜间停放在供电公司食堂前西侧,并认真填写《车辆回场登记表》,驾驶员及保卫值班人员签字,夜间严禁车辆停放在各小区院内,违者按有关规定处罚。 3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡,加油站采取招标的办法确定,除外出长途车外(其他特殊情况经办公室同意),一律不准在其他地方加油,加油点统一定为石油公司第六加油站。

收发文管理制度

人口计生委收发文管理制度 (2012年3月制定) 为规范委机关收发文工作,简化办事程序,安全、保密、快捷地传递和制发文件,加快公文流转速度和办理质量,根据国务院办公厅《国家行政机关公文处理办法》和有关公文处理规定,结合委机关实际,特制定本制度。 一、收文管理 (一)收文归口 凡主送本委的公文,包括邮寄公文、通过党政网传递公文、传真公文、会议分发公文,均应交办公室统一登记、编号、分发。办公室做到当日收文,当日登记,需上网办理的文件,一个工作日内办结。其它因特殊原因签收的文件,应及时送回委机关办公室完成收文手续。 办公室指定专人负责电子公文和邮件的接收发送工作、电子政务办公系统的用户名、用户密码的保管工作和相关设备的维护工作。每个工作日上午、下午至少保证2次网上接收,确保电子公文和邮件及时传输和办理。(二)收文办理 1、收文签收、登记。收文后委机关办公室立即在收文登记本上进行记录并对文件进行编号,应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写入“收文登记本”后再填写“收文、电阅笺”,分发签阅。 2、办理程序。(1)一般业务性文件的办理程序:○1收文签收→○2收文登记→○3办公室主任根据公文内容及时提出拟办意见或主阅及协办、参阅科室→○4主要领导批示,根据文件内容由委领导传阅或由指定分管领导提

意办理→○5分管领导批示意见,根据分管领导批示由业务科室承办→○6业务科室承办文件,并根据分管领导批示和文件内容要求尽快办理→○7文件办理完毕后填写办理结果→○8交委机关办公室归档→○9规定期限办理和回复的,办公室需单独登记,并定期催办。 (2)急办公文由办公室随时向委主要领导请示后交有关业务科室立即办理。所有由办公室负责的会议通知,必须做好通知记录。 3、文件传阅及办理时限。一般情况下,每位委领导批阅文件不超过半天,每个科室传阅文件不超过1天(公文审阅后请及时通知办公室取回),办理文件一般不超过3天。凡来文中限定办理时间的,应按其规定的时间办复;紧急公文,应随到随办。需两个或两个以上业务科室承办的公文,主办科室应及时与协办科室联系。对于内容涉及面广、问题较复杂,不能在规定时限内作出办理的,主办科室应及时请示分管副主任并告知来文单位,讲明原因,取得谅解。 4、公文催办与检查。委机关办公室应视公文的轻重缓急,做好公文的催办、督办工作。各承办业务科室要密切配合,按时完成交办事项。 5、公文安全与保密。公文传递与办理应严密手续,严格遵守保密制度,确保公文安全、完整。委机关办公室要跟踪好公文的传递,严防文件失密与丢失。 二、发文管理 (一)发文归口 凡以委机关名义发出的公文,均由办公室统一归口管理。具体工作由办公室和发文科室共同完成。专业性文件由相关业务科室负责拟稿;综合

民办学校财务管理制度

财务管理制度 第一章总则 第一条为规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进学校教学业务的发展,根据国家和省市地方有关法规,结合本校的实际情况,制定本制度。 第二条学校财务管理的基本原则是:贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。 第三条学校财务管理的主要任务是:合理编制学校预算;依法多渠道筹集办学资金;加强核算,提高资金使用效益;加强资产管理,防止资产闲置、流失;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析,如实反映学校财务状况。 第二章财务管理体制 第四条学校的财务活动在校董事会和校长的领导下,财务部门统一管理。学校设置财务部,财务部设主任一名,财务副主任一名,会计一名,出纳一名。 第五条学校财会人员的岗位职责 一、财务主任的岗位职责 1.在学校董事会及校长的领导下,严格遵守财经纪律等各项制度,随时检查各项财务制度在学校的执行情况,如发现违反国家财税法规及

本制度的行为,应予抵制,并及时书面报校董事会及校领导。 2.审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计的有关规定,对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理,并且退回经办人。 3.确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作,并就预算执行情况进行差异分析,报学校领导和校董事会,按时做好月度财务核算,并就月预算执行情况进行分析。 4.审核记账凭证,审核或编制内部管理财务报表,编写财务分析报告,按时上交校领导及校董事会。 5.严格审核学校的各项费用开支,审核学校收缴费是否符合物价管理规定,组织好学费的收缴、入库、上缴工作,亲自或督促班主任及时催缴学费。 6.协助总务处及组织财务人员对学校的资产(包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资)进行定期和不定期盘点,核对账实是否相符。 7.在坚持各项规章制度的前提下,协调好与各个部门的关系,做好服务工作,积极配合好学校领导,当好家,理好财。 8.做好资金的安全保障工作,配合好总务处,做好学校资产的安全保障措施,确保分布在学校各部门的财产安全与完整。 9.协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。 10.参与经济合同的评审工作,防范经营风险,做好学校对外签订合

行政后勤管理制度大全

后勤管理制度汇编 一、车辆管理规定 二、食堂管理规定 1、食堂满意度调问卷 2、食堂承包经营合同 三、通讯、办公设备管理规定 四、公文管理规定 五、保密管理规定 六、员工仪表行为管理规定 七、公司印章管理规定 八、宿舍管理规定 九、公司来宾接待管理规定 十、出入厂管理规定

车辆管理规定 第一章总则 一、目的 为合理使用车辆,提高车辆使用效率,确保车辆的行驶安全,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续,如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。 三、职责与权限 行政人事部负责车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。 车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。 用车部门和用车人按本规定及程序要求使用车辆。 第二章车辆管理 一、用车申请、使用 ㈠用车原则 1、按本公司达到最节省成本目的,原则上采用物流发货;紧急情况下可使用公司自有车辆发货; 2、使用部门应尽量提前出具“车辆使用申请单”,以便安排、调配; 3、公务办事、客户接待、会议等事项可使用公务车辆; 4、董事长、总经理专用车辆相对固定; ㈡计划用车 1、本市范围外的出货以及外勤出差或其他公务须使用公务车时,应提前一天由该使用部门填写“车辆使用申请单”,经车辆专管人员登记核准并呈行政部签审后安排并予以排车。 2、安排出现“塞车”时,按重要性程度及申请者的资格予以安排。 3、由于急需出货或必须使用公务用车且公司又未有闲置车辆的,由人事行政部予以联络租用。 4、应对申报出车的,按最经济原则(同方向、同区域等)进行调配。 5、原则上,部门经理以上人员才能申请使用公务车。 6、由于未填写或延缓填写“车辆使用申请单”而致使运输成本升高者,该部门主管

公文管理规定

公文管理制度 一、目的 为了使公司公文处理程序合理、安全,结合公司的实际情况制定本制度。 二、定义 公文是指公司内部以及和其它组织之间为处理组织内外事物而形成的各种来往和记录的文本。 三、公文的种类 公文分为5类,即红头文件、内部通告、会议纪要、工作报告、对外公函等(具体公文格式详见附件) 四、公文管理 公司总经办 五、总则

1.请示:向上级汇报工作,反映情况和问题,回复上级的询问或交办事项完成情况,提出建 议,以及请示某项问题或要求上级批准的事项。 2.批复:答复请示的事项。 3.通知:公司下发需要员工执行的内容,传达上级的指示,要求下级办理和需要周知或共同 执行的事项,批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属部门的公文,发布本单位的规章制度、实施细则等。 4.通报:表扬先进,批评错误,传达重要精神或者情况。 5.决定、决议:对某些问题或重大行动做出安排,用“决定”。经会议通过,要求贯彻执行 的事项,用“决议”。决议一经会议通过,个人即无权修改,如确需修改,仍应经会议通过。 6.通告:在一定范围内,对员工或者向有关公司和部门公布周知和必须遵守或周知的重大事 项。 7.公函:不相隶属单位间联系、洽商工作,询问和答复问题及向有关主管部门请求批准等用 函。 8.会议纪要:传达会议议定事项和主要精神,要求与会单位或个人共同遵守、执行的事项。 9.其他: 1.由公司总经理批准发布的不属于上述主要公文类型的其他行政文件等,也归入公文范畴; 2.红头文件:适用于公司重大决定、人事任免、规章制度、实施细则等;其他通知通告类均采用统一的通知模板。 六、公文的签发 1.公文签发权限: 公司总经理负责签发公司的红头文件、公司内部人事异动公告;公司执行董事、总经理根据公司授权范围可签发权限范围内的公司内部公文; 2.公司整体公文的格式均由总经办负责审核,如内容上存在较大的错误,需退回原部门重新拟文,公司对外的公函需经过法务审批后在下发,红头文件要统一编辑号码。

学校财务管理制度

学校财务管理制度 1、坚持勤俭办学的方针,贯彻双增双节的原则,遵守国家的财经纪律,做好学校的财务工作。 2、建立健全收费管理的办法,一切收入要入帐。按照上级规定向学生收取学杂费,严格控制代办、服务性收费项目,不得额外收取其他费用。 外单位的各种教育资助(钱、物)均属学校所有,均须入帐入库,并与国家下拨的财物同样管理。 3、执行预算、有计划地使用经费,专款专用。学期初,各条线提出学期经费使用要求,由总务财务部门综合编制学期经费使用计划及购物计划,交校长审批后实施,未列入经费使用计划的原则上不予开支,财务部门要做好月报、年报工作。 4、严格审批报销手续。根据期初经费使用计划,购物原则上由总务部门或总务部门委托有关部门、人员办理,所购物品一律交总务部门专人进行验收,并在学校校产登记帐册登记,然后按规定分交有关部门使用,严禁先用后批。购物凭证由采购、验收人签字,经校长审批后方可报销。 5、严格执行银行结算纪律和现金开支使用范围。采购人员备用现金必须履行批报手续,及时结算帐目,不得拖欠和挪用公款。 6、必须从严掌握开支。预算外不合理的和审批手续不齐全的发票、不符合规定的收据、白条不予报销。不合理的开支,会计必须拒付。 7、严格执行代办费结算制度。学生书籍、簿册、讲义代办费等,逐项核算到人,在放寒、暑假前向学生公布,多退少补,不得增加或变相增加学生经济负担。 8、调出人员必须结清所有帐目,还清所有借用公物,方可开出工资转移证和人事介绍信。

9、执行国家会计档案管理办法,做好财务档案管理工作。财会人员变动时,办好交接手续。 10、坚持民主理财,定期审查学校财务帐目,做到经济民主,帐目公开,去除不合理的开支,严禁浪费,杜绝贪污,努力把好财务关。 十八、校产校具管理制度 1、加强对师生员工爱护公共财物的教育,树立爱护公物为荣,破坏公物为耻的风尚,保持勤俭节约,艰苦奋斗的优良传统。 2、所有校产校具都要登记入帐。 帐簿一式三份,校长、总务处、管理人员各执一份。部分校产校 具因支援外单位、变卖、损耗、报废的,都要按规定手续输。防止任意废弃或不合理地低价处理和变相私分。 总务处专人负责学校固定校产的管理,掌握学校的占地、建筑、绿化等情况,建立、健全基建档案、设备档案,做好校产数量与财务档案相符,校产登记、装订科学规范。 基建档案包括学校平面布局图、发展规划图,各类用房的设计、施工、建筑图纸和全校电路、电话、自来水管线、下水道等各种管理的分布图,设备档案包括各类教学设备登记册,各类仪器、仪表设备的购置登记及其使用说明、产品合格证、维护(修)记录、零件更换记录等。 3、确定专人保管。总务处对保管人员明确保管责任制,务必做到防潮、防腐、防火、防盗等工作,安全可靠,经常保养。教学、办公用品按规定审批手续办理发放。 4、实行使用管理责任制开学初,总务处将桌椅等教学用具交给班主任和学生班长,学期结束时经验收后交还。各班清洁用具及各处室用具实行包干使用,做到公物公用,履行节约。

相关文档
相关文档 最新文档