出纳员工作描述

出纳员工作描述

LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

出纳员工作描述

一、工作概况

所属部门：财务部

岗位名称：出纳员

岗位编号：cw06

直接上级：财务部经理

直接下级：无

工作价值：管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅

工作联系：对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。

二、职责说明

主要职责

具体任务

1．现金收支

提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。

2．银行帐户管理

办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。

3．报销管理

审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。

4．凭证管理

分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。

5．管理发票

根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。

6．安全保密工作

做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

7．完成财务部经理交办的临时工作任务。

三、任职资格

学历：

财会类专业，专科以上学历

经历：

从事会计工作1年以上

能力：

财会专业技能、计算、点钞

其他：

保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证