尽职调查资料清单房地产开发企业

尽职调查资料清单房地

产开发企业

SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

尽职调查资料清单（房地产开发企业）

一、合作方集团调查

1.公司介绍

2.基本证照

1)营业执照

2)组织机构代码证

3)税务登记证

4)开发资质证明

5)贷款卡

3.章程

4.验资报告

5.内部管理

1)组织结构

2)管理架构

3)决策程序

4)实际控制人简历及身份证

5)高管简历及身份证

6.关联方完整股权结构

7.开发经营情况

1)已完成项目一览表（表1）

2)在建项目一览表（表2）

3)土地储备一览表（表3）

4)过去三年开发业绩统计表（表4）

5)未来一年开发业绩预测表（表5）

8.财务状况及预测

1)过去三年经审计的财务报表

2)最近一期财务报表及明细说明

3)本次融资期限内的现金流预测（表6）

9.负债情况（截止调查时点）

1)银行融资明细表（表7）

2)非银行金融机构融资明细表（表8）

3)其他形式融资明细表（表9）

10.或有负债明细表（表10）

11.诉讼情况说明

12.融资申请:融资额度、用途、期限、还款来源、融资方式等

二、投资标的调查

（一）项目公司调查

1.公司介绍

2.基本证照

1)营业执照

2)组织机构代码证

3)税务登记证

4)开发资质证明

5)贷款卡

3.章程

4.验资报告

5.开发经营情况

1)已完成项目一览表（表1）

2)在建项目一览表（表2）

3)土地储备一览表（表3）

6.财务状况

1)过去三年经审计财务报表

2)最近一期财务报表及明细说明

7.融资情况（表11）

8.或有负债情况（表10）

（二）投资项目调查

1.立项、规划及批复相关文件（如立项申请报告、项目基建备案表、规划

总平面图等）

2.土地取得情况

1)土地使用权出让合同

2)土地款及相关税费支付凭证

3)其他支付凭证（如拆迁结算单等）

3.可行性研究报告

4.各项权证

1)国有土地使用权证

2)建设用地规划许可证

3)建设工程规划许可证

4)建筑工程施工许可证

5)预售许可证

5.各项计划

1)工程开发进度计划表

2)销售计划（表12）

3)项目投资损益分析（表13）

4)现金流量预测（表14）

6.项目现状

1)施工情况

2)投资情况

3)销售情况

7.项目区域市场情况

表1已完成项目一览表

表2在建项目一览表

表3土地储备情况一览表

表4过去三年开发业绩统计表

表6本次融资期限内分项目现金流预测

表7

表8

表

表

表12

表13项目投资损益分析

表14项目现金流量表