自动化控制系统项目可行性研究报告(可编辑)

自动化控制系统项目可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

该自动化控制系统项目计划总投资10987.85万元，其中：固定资产投资7508.97万元，占项目总投资的68.34%；流动资金3478.88万元，占项目总投资的31.66%。

达产年营业收入26393.00万元，总成本费用20627.56万元，税金及附加201.53万元，利润总额5765.44万元，利税总额6762.20万元，税后净利润4324.08万元，达产年纳税总额2438.12万元；达产年投资利润率52.47%，投资利税率61.54%，投资回报率39.35%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位490个。

坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

项目基本情况、项目建设背景及必要性分析、产业分析、项目规划分析、选址规划、项目工程设计、工艺说明、环境保护、企业安全保护、投资风险分析、项目节能方案分析、项目进度方案、投资计划方案、项目经济评价、综合结论等。

自动化控制系统项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章项目建设背景及必要性分析第三章产业分析

第四章项目规划分析

第五章选址规划

第六章项目工程设计

第七章工艺说明

第八章环境保护

第九章企业安全保护

第十章投资风险分析

第十一章项目节能方案分析

第十二章项目进度方案

第十三章投资计划方案

第十四章项目经济评价

第十五章项目招投标方案

第十六章综合结论

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入18847.40万元，同比增长

16.90%（2724.23万元）。其中，主营业业务自动化控制系统生产及销售收

入为15711.40万元，占营业总收入的83.36%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4193.15万元，较去年同期相比增长702.87万元，增长率20.14%；实现净利润3144.86万元，较去年同期相比增长401.31万元，增长率14.63%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技公司承办的“自动化控制系统项目”主要从事自动化控制系统项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

自动化控制系统项目选址于xxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

达标排放，满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：自动化控制系统项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

自动化控制系统项目

（二）项目选址

xxx工业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积26526.59平方米（折合约39.77亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.32%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.54%，固定资产投资强度188.81万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26526.59平方米，建筑物基底占地面积17592.43平方米，总建筑面积31301.38平方米，其中：规划建设主体工程23796.05平方米，项目规划绿化面积2047.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3489.99万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量912194.23千瓦时，折合112.11吨标准煤。

2、项目年总用水量13453.90立方米，折合1.15吨标准煤。

3、“自动化控制系统项目投资建设项目”，年用电量912194.23千瓦时，年总用水量13453.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.26吨标准煤/年。达产年综合节能量46.26吨标准煤/年，项目总节能率

23.69%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10987.85万元，其中：固定资产投资7508.97万元，

占项目总投资的68.34%；流动资金3478.88万元，占项目总投资的31.66%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26393.00万元，总成本费用20627.56万元，税

金及附加201.53万元，利润总额5765.44万元，利税总额6762.20万元，

税后净利润4324.08万元，达产年纳税总额2438.12万元；达产年投资利

润率52.47%，投资利税率61.54%，投资回报率39.35%，全部投资回收期

4.04年，提供就业职位490个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

四、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市

场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹

措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区自动化控制系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区自动化控制系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“自动化控制系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位490个，达产年纳税总额2438.12万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.47%，投资利税率61.54%，全部投资回报率39.35%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，

广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有

制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经

济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

2、《中国制造2025》提出制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。2016年，我国制造业总产值达21.62万亿元，占国内生产总值的29%以上，与2012年相比增长34%。过去五年来，国内制造业总产值以年均6%的复合

增长率快速增长。

3、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续

壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总

值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融

合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展

理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化

市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大

攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一

步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，

提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大

局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华

人民共和国成立70周年。

二、必要性分析

1、新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于

重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改

变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且

每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。

2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态

的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新

型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积

极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增

长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

3、“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职能，提

高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作用，深化财

税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革，大

力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的协调统一。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业分析

目前，区域内拥有各类自动化控制系统企业809家，规模以上企业23家，从业人员40450人。截至2017年底，区域内自动化控制系统产值118507.84万元，较2016年104568.82万元增长13.33%。产值前十位企业合计收入47957.60万元，较去年41161.79万元同比增长16.51%。

区域内自动化控制系统行业经营情况

区域内自动化控制系统企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值11749.61万元，较上年度10195.77万元增长15.24%，其中主营业务收入11145.40万元。2017年实现利润总额3488.61万元，同比增长29.09%；实现净利润1164.60万元，同比增长17.91%；纳税总额98.20万元，同比增

长12.40%。2017年底，AAA资产总额25245.76万元，资产负债率21.10%。

2017年区域内自动化控制系统企业实现工业增加值45519.88万元，同比2016年40013.96万元增长13.76%；行业净利润13849.96万元，同比2016年11690.69万元增长18.47%；行业纳税总额15368.38万元，同比2016年13829.19万元增长11.13%；自动化控制系统行业完成投资

34940.84万元，同比2016年30375.42万元增长15.03%。

区域内自动化控制系统行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.89%。预计区域内自动化控制系统行业市场需求规模将达到177898.19万元，利润总额54389.59万元，净利润21790.83万元，纳税14756.29万元，工业增加值59806.21万元，产业贡献率19.50%。

区域内自动化控制系统行业市场预测（单位：万元）

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为自动化控制系统，根据市场情况，预计年产值26393.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积26526.59平方米（折合约39.77亩），其中：净用地面积26526.59平方米（红线范围折合约39.77亩）。项目规划总建筑面积31301.38平方米，其中：规划建设主体工程23796.05平方米，计容建筑面积31301.38平方米；预计建筑工程投资2292.64万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3489.99万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10987.85万元；预计年实现营业收入26393.00万元。