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办公室,财务部管理制度

办公室,财务部管理制度
办公室,财务部管理制度

行政部门工作职能和考核标准

具体工作职能

一、负责公司各项管理制度的制定和统一管理,指导各职能部门将各项规章制度

纳入到标准化、规范化的管理轨道。

二、行政事务工作管理有条理,能认真做好日常的行政事务工作,并且达到规定

的标准要求,办公室整洁、工作秩序好、效率高。

三、负责公司内部文件的草拟、打印、复印、传送、传真、督办等项工作。对公

司内部文件、文稿的管理符合规范,传送及时,督办有力,并能按规定做好保密工作。

四、按照制度规定和程序要求,负责做好公司外部来函、文件、资料的签收、传

送、催办、归档等项工作。

五、负责对各种归档资料的整理、甄别和鉴定,做好档案的保管工作。建立健全

有关规章制度,保证档案资料的保管质量和安全。

六、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库,规范人才培养、考查选拔

工作程序,组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作。

七、负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行

情况,及时考核,负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作。

八、负责公司公共关系、企业形象的策划、推广、组织实施等,并指导和督办各

部门的正确应用,处理好公司与社会各界的关系。

九、负责公司级各种会议的会务管理,包括:会场准备、发放通知、签到、会议

记录以及会后跟进工作。

十、负责公司车辆的派用、保养、维护的项管理,按照规定的申报和批准程序,

做好车辆的日常派车调度工作,保证公司经营过程中运输工作及办公用车的需要。

十一、负责公司党、团、工会等社团组织的活动,更好地调动员工的积极性,推动企业经营的发展。

十二、负责对直属下级部门工作任务的具体安排和指挥,并对其执行情况进行检查、督导和考核。

十三、完成上级领导交办的其他工作任务。

工作考核标准

一、能够坚决执行上级领导下达的各项工作指令,并且按要求完成。

二、企业的制度化管理工作有力度,各项规章制度完整、配套、科学、合理、适

用有效。

三、能够按照规定的程序和要求,对公司的各种来函、文件、公文进行认真管

理,没有出现原则性的差错。

四、行政事务工作管理有条理,能认真做好日常的行政事务工作,并且达到规

定的标准要求,各下属办公室整洁、工作秩序好、效率高。

五、对公司内部文件、文稿的管理符合规范,传送及时,督办有力,并能按规定

做好保密工作。

六、能够及时、保质、完整地做好应归档的各种档案资料收集工作。档案资料整

理、加工得当,卷目清晰,存放齐整,检索方便,能够及时准确地提供各种资料。

七、能够按照领导的要求做好人事档案管理工作、人事调动人面工作、招聘录用

工作以及日常人事管理的各项工作。

八、根据公司考核制度,按照公平、公开、公正的原则,完成公司在不同时期所

布置的对员工的各项考核工作任务。

九、对企业的形象管理、公关管理等方面的策划合理,推广实施方法得力,起到

了较好的效果。

十、党、团、工会等社团组织活动开展活跃,对企业的经营活动和员工的工作积

极性起到了推动作用。

十一、车辆的日常调度工作认真,原则性强,严格按照制度与程序规定办理派用,车辆的维护保养与平时的检查维修工作安排具体、督办有力。

十二、与其他职能部门在工作上能较好地沟通与协作配合。

财务部门工作职能和考核标准

工作职能

一、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求,结合本公司行业特点,科学合

理地组织财务活动,制定统一、健全的财务规章制度。

二、对企业经营过程中的经济业务活动实行会计监督,严格贯彻执行会计准则,

做好公司业务工作的账务处理和各项会计核算工作。

三、严格按照国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金金额。妥善保管

库存现金、财务印章、空白支票和收据。按照银行的有关结算制度的规定办理款项的收付。

四、做好公司税务处理及银行业务等方面的工作,对各项收、付款及费用支出的

各种凭证、报销单进行审核。

五、计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资产的添

置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。

六、负责经营合同的管理,对供货、销货合同的收付款方式、期限、资金总额进

行审核、备案、并监督合同的履行。

七、做好固定资产、流动资产使用监控和管理,负责各种财务报表的编制,妥善

保管会计档案资料,以及各种会计账册、凭证、报表立卷、归档、调阅、保密的工作。

八、负责公司的经济统计工作,掌握各种资产的变动及数量情况,定期做好各种

物资的清理盘存,保证账务的一致性,编制相关的统计报表。

九、定期进行会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使

用效果,搞好经济活动分析,提示企业存在的问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。

十、收集研究和分析国家有关的财务税收方针、政策,结合公司实际,提出合理

的财务运作方案。

十一、按照国家审计法规、公司财务审计制度的规定,公司领导的具体指令,负责做好公司内部的各项审计工作。

十二、完成上级领导交办的其他工作任务。

考核标准

一、能够坚决执行上级领导下达的各项工作指令,并且圆满完成。

二、建立了统一、健全的财务管理体系,能够严格按照国家财经法规合理地组织

公司的各项财务活动,促进公司财务管理工作的科学性。

三、能够严格按照企业财务通则和会计准则的要求做好公司财务工作的账务处

理,没有出现违反财经纪律的事项。

四、在税务处理及银行信贷等方面沟通协调工作做得较好,为公司取得社会支持

做出了努力。

五、通过严谨的财务会计核算,为企业经营活动中的费用控制、成本降低、资金

的正确使用、经营收支的把关等方面起到监督控制及工作推动作用。

六、库存现金的保管,财务印章的正确使用及保管,空白支票、收据凭证以及各

种财务重要账册、报表、归档资料的保管等项管理工作没有出现问题。七、财务统计工作能深入现场做细致工作,各项统计报表及时、准确、真实地反

映了各种统计对象的状况。

八、所作的财务计划、预算、决算、预测、信息反馈、财务报表、经营分析等各

项工作都能按照领导的布置认真进行并且工作质量符合要求。

九、日常工作管理严格,办公室整洁,工作秩序好,工作效率高。

十、与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

公司文件管理规定

一、为加强公司文件的管理,使文件在经营管理中充分发挥信息导向作用,保障

和促进公司各项经营活动的顺利进行,特制定本规定。

二、收集立卷文书材料,平时应随时手机文件进行归档,对于办理完毕的文件材

料应及时收回,对于会议文件要及时整理,对于企业的对外文件要留好底稿和正本。

三、做好立卷类目的分类,按照不同文件的性质分成若干类别,以便于文件的整

理和保管。

四、拟定卷内文件保存价值,按照统一的原则标准,将卷内所有文件分为永久、

长期、短期三种不同的保管期限。

五、科学合理地排列卷内文件,使文件保持条理性。

六、文件装订成案,定卷时应编号,填写卷内目录和卷本备考表,然后填好案卷

封皮及案卷目录进行装订。

七、文件应统一存放于专门的文件柜中。有专人负责保管,文件存、取及文件柜

的锁匙保管均只得由专管人员掌握。

八、做好存放文件的分类工作,对分好类的文件按收文顺序排列,并应在保存文

件的盒或袋内放入文件目录,以利查找。

九、本企业人员借阅业务性非机密文件,可不经领导的审批,由办公室人员掌握,

如借阅机密性文件,必须经公司领导批准。

十、外单位人员借阅文件时,须经上级领导批准登记台账后方能办理借阅。

一、为了加强对文秘档案的管理,理顺工作程序,明确工作责任,杜绝资料流失,

保证公司机密不外泄,特制定本制度。

二、公司文件资料均应归档统一管理,各部门应做好资料的分类立卷,整理归档。

三、银行票据由财务部立卷留存,各类报表报相关领导阅后由专人收回,只财务

部立卷留存。

四、各类内部文件、外来文件、资料有行政部门负责立卷留存。

五、凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料,均应在三日内递交办公室立

卷留存。

六、归档的文件资料必须完整、真实、准确,请示和批复、印本和底稿、正文和

附件必须归在一起。

七、立卷时应编制好案卷目录,把案卷内容表达出来,装订整齐、牢固。

八、各种实物档案归档必须有原件,并保持其完好无损。

九、文秘档案主要供本公司使用,一般不外借。如情况特殊,外单位人员经公司

领导批准,方可查阅。

十、文秘档案的借阅者应负责档案的完整和完好,不得私自复印、拆散、调换等,

如有违纪,酌情处罚。

十一、办公室应对所提供档案出具证明,证明材料写好后仔细校对和审查,加盖公章后才有效。

十二、文秘文档一般不得借出,如有特殊情况,须经上级领导批准并办理借阅手续。

十三、办公室人员要树立高度的工作责任心,加强保密意识,做好公司档案的保密工作。

十四、经批准销毁的档案,可单独存放半年,经验证确无保留价值时,由专人监销在指定地点销毁,监销人应在销毁注册商签字,严禁将销毁的文件作为它用。

一、为使印章的使用和保管更加规范化、制度化,防止印章被滥用和盗用,确保

印章的正确使用和绝对安全,现特制本管理办法。

二、专人负责,保管印章应根据保密的原则和制度,选择品德上可靠,保密观念

强,敢于坚持原则的专人负责。

三、印章一般放在单位的机要或办公室内,放置印章的办公室应装备牢固的锁。

四、要建立印章保管登记册,载明什么印章、印文、印模、保管人姓名和保管的

起止时间等。

五、印章保管人应明确责任,保证印章的正确使用后和绝对安全,防止印章被滥

用或盗用。

六、按保密要求,印章保管人不得委托他人待去待用。

七、保管印章要牢固加锁,防止被盗。用完印章后要随手锁好,不能将印章随意

放置在办公桌上或敞开保管柜。

八、如印章被盗用而产生的后果,保管人员应负法律责任。

九、印章保管人还要注意保养印章,及时清洗,以保盖印时清晰。

十、印章的使用应该按规定的制度办理,盖用公章,须请示上级相关领导,经领

导答复批准后,方可使用。

十一、在用印之前,要仔细审阅用印文的内容,并且应注意对所阅审文书的内容保密。

十二、每次使用印章必须登记,登记的主要项目有:时间、编号、用印单位、用印次数、经办人姓名、批准用印人姓名,盖印人姓名等。

十三、印章专管人员不得随意私自使用印章,更不能在空白信笺和空白介绍信上滥盖印章,否则要追求当事人的经济责任和法律责任。

一、为了有效地发挥车辆作用,满足公司经营活动的使用需要,特制定本制度。

二、用车部门详细填写派车单,注明用车时间、用途、地点、经部门领导签字后

认可。

三、出公司领导用车外,其他人员无派车单或派车单签字不全,驾驶员不得擅自

出车。

四、驾驶员必须严格按派车蛋注明的时间、地点派车,不得借出车机会为自己或

他人办私事。

五、公司财务用车,严禁搭乘无关人员,特别是非公司人员,不得超员行车。

六、出车完毕,车辆必须停放在公司规定地点,严禁异地停放。

七、驾驶员每次出车,应节约用油,严禁将汽车油箱内的油私自送人或作它用,

一经发现将严加处罚。

八、出车前驾驶员必须对车辆进行例行检查,车辆是否完好,状态是否正常,若

有问题,应立即报修。驾驶员负责车辆的日常清洁、维护、保养、随时保持车况良好,车辆整洁。

公司保密制度

一、为防范公司利益不受到损害,确保公司在各项经营活动过程中的安全保密得

到有效的防范,实现保密管理的制度化、规范化,特制定本制度。

二、公司需要保密的事项如下:公司尚未付诸实施的经营战略、经营计划、经营

项目及经营决策;公司内部掌握的合同、协议、意向书等;公司高层会议记录及重大决策;公司财务报告及各类财务报表;公司经营过程中的各项商业机密及未对市场公开的各类信息;公司员工人事档案、工资收入等资料。三、秘密文件、资料拟稿及印制,应由机要办公人员打印,不得擅自多印多留,

废页要妥善处理,及时监销。

四、文件、资料不得在个人手中保留,更不得把秘密文件、资料带回家或公共场

所,控制文件、资料阅读范围,无关人员不能看文件、资料。

五、保密文件要做到专室专柜,专人保管。要集中管理,个人不得保存。保密文

件、资料一般不外借,却因工作需要借用的,须经上级领导批准后方可。六、对于存储在计算机内的保密文件,要对计算机操作人员及可以接触计算机的

人员,经常进行保密教育,采取分工负责制的办法。对含有保密信息的硬盘、光盘等要由专人负责保管。

七、在公司经营活动中,因工作需要提供公司秘密事项的,应当先经上级领导批

准,方可提供。

八、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场合谈论公司的秘密事

项,不准通过其他方式传递公司秘密。

九、工作人员发现公司秘密可能泄露或者已经泄漏时,应当立即报告上级领导并

采取必要的补救措施。

办公用品管理办法

一、为加强公司办公用品管理,控制办公费用开支,堵塞漏洞,特制定本办法。

二、办公室将办公用品需求计划报上级领导审查,经审批同意后,交由专门人员

采购。

三、办公用品采购到位后,公司人员领用的所有办公用品需在领用登记卡上上登

记签字。

四、特殊或紧急需要的办公用品,由使用人提出申请,报上级领导审批同意后,

由专门人采购。

五、公司人员领用办公用品时,需在办公用品领用表上登记签字,月底统计每位

员工领用的费用。

六、办公用品费用定额由财务部制定,每月超支的可用下月费用预知,节约的可

移至下月使用。

七、第一次领用后,必须以旧换新。因工作调动或离开公司必须办理移交,如人

为故障或损坏,由领用人折价赔偿。

员工离职管理规定

一、为管理企业人员正常流动,保障公司经营活动的正常进行,使公司人员离职

管理制度化、规范化,特制定本制度。

二、离职人员由本人书面向公司提交辞职报告,一般应提前一个月提出,是组织

使补充人员的时间准备。

三、经公司主管领导审批同意后,应填写人事发给的《员工辞职申请表》,并按

表格要求由相关负责人员签署意见。

四、完成批准手续后,由人事发给《员工离职移交清算表》,移交清算结束后,

由人事部门核算最后工作日的工资,并通知财务部门发放最后薪金。

五、完成辞职程序后,最后将资料入档。

六、员工自请离职如果未获批准或虽已获准但移交清算尚未结束前不得离职,擅

自离职者以旷工论处。

七、办理员工辞退,应自正式通知当事人后,完成一切移交清算工作。

八、对于新聘试用不合格及临时合同到期的人员及长期合同期满解聘的人员,可

由上级领导批示后,下达《解聘通知》,办理相关的离职手续。

九、员工离职前必须与接管工作人员做好交接,其所掌握的所有文件资料、保管

的公司物品、经营管理活动中应办及未了事项、凭证账册等向接管人办理移交,交接手续完成前不得离职。

商务部工作管理制度

商务部工作管理制度 一、总则 1、商务部在总裁的直接领导下开展工作,向总裁负责,受总裁监督。 2、在总裁指导下,根据企业外环境条件和发展战略,提出企业经营思路和策略、企业发展规划建议;参与公司重大经营决策和投资项目的论证、总体规划、方案商务、协调实施过程。 3、本制度为规公司商务部工作而制订。 二、机构设置 1、商务部由经理、副经理、文案商务、平面设计、网管(兼资料搜集人员)组成。 2、商务部职员设若干名,根据实际工作需要可增减。 3、商务部经理由总裁任命,并负责组织本部门的人员组成。 三、商务部的义务 1、为公司制定培训计划。 2、协助其他部门进行项目商务。 四、商务部的规章制度 1、由于商务部成员都是核心领导层次,工作中必须严格要求自己,认真负责,在公司的员工中要起到旗帜作用。 2、严格执行,且按时提交公司规定的任务。 3、在商务部各项事项决策,没有经过审批通过前,任何人不得以任何方式传播商务容。

4、由于商务的重要性,要求各位员工能够对提出的信息负责,保证提供信息的真实性,并且认真切实的提出相应决策意见。 5、不可以向外面的人透露公司在做的事情和客户资料。 6、不将个人的不良情绪带到工作中,友善热情帮助他人,耐心认真解决工作中遇到的问题。 7、秉着吃苦耐劳的精神,努力完成每次工作赋予的职责。 8、积极提出自己的意见,开展更多适合公司的商务工作。 五、商务经理职责 1、经理领导并负责商务部的整体工作,负责制定商务部工作总体规划及年度工作方针,指导处理商务部人员的工作问题。 2、经理监督副经理工作,批准商务部人员的变动。 3、经理审核商务部的各种文件、文稿,并予以决定签发。 4、经理对商务部相应的其他工作有领导权和决策权。 5、对下属工作进行检查、督导,协助下属完成工作目标耐心细致。 6、审核下属工作报告,对下属的工作结果进行考核,绝对做到公正、公平、公开,保证目标实现。 4、严格执行和贯彻公司上级部门下达的各项指令,按时保质的完成各项工作任务,确保商务部在各项工作上顺利进行。 5、以公司利益为前提,处理好与其他公司间的各项合作事宜,合理配置资源,节约成本,让有限的资源发挥尽可能大的效率。 6、发现潜在和现实的危机及提出预防和消除的意见,培养和发

完整版集团公司财务部管理制度全

完整版集团公司财务部管理制度全

公司财务管理制度 第一章总则 第二章资金管理 第三章应收款项的管理 第四章存货管理 第五章长期投资 第六章固定资产 第七章信贷管理 第八章资本及资本金管理 第九章税务 第十章费用管理 第十一章财务分析及控制 第十二章对子公司的财务控制措施 附则 第一章总则 第一条为了规范公司(以下简称公司)的财务行为,加强财务管理和经济核算,根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》,结合公司实际经营情况,修订本制度。 第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要

求,符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求,具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。 第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作,同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。各子公司为独立核算的法人单位,应根据相关法规和制度,参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法,各子公司应严格遵照执行。 第二章资金管理 第四条公司资金管理的原则是:合理使用,减少占压,降低风险,加速周转,提高效益。 第五条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理,从而使财务管理工作有序、稳定地进行。 第六条为保证库存的现金安全合理,公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单,并注明用途、金额、期限等,按规定批准方可支取。预支现金一般不超过元,超过支票结算起点的付款应经过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中

坐支现金。库存现金必须日清月结,不准白条抵现。 第七条支票的领取及管理 1、支票领取: (1)凡领取支票,先填制支票申领单,写明用途、金额、使用人等项,经由有权审批人批准方可领取。 (2)签发支票的金额超过10000元,在填写申领单时,须提交符合审批程序的用款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。 (3)领取人应办理登记手续,于使用后三日内报帐。 (4)未及时报帐者财务人员及时督促,并有权不予签发新支票。 (5)持票人应对支票妥善保管,如丢失将由个人承担经济责任。 2、支票管理: (1)所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途,不准签发空白支票。 (2)准确掌握帐户余额,不准发生空头、透支。 (3)出纳人员应每日编制库存现金与银行存款变动表。 (4)出纳人员应于月末填制“银行帐户余额表”,送交财务经理批准后呈报总会计师。 (5)按时于月末填制“银行余额调节表”交财务经理审核,

公司办公电脑管理制度

办公电脑管理制度 为了更好的使用和维护公司的办公电脑,在提高工作效率的同时最大限度的延长电脑的使用寿命,根据目前公司的实际情况,现就公司办公电脑及其配套设备的使用和维护作如下规定: 一、为提高办公自动化的水平,各部门均配备电脑,按要求由信息中心IT工程师操作、维护,设备不得串用或随意调整。 二、按照谁使用谁负责的原则,个人必须严格操作规程,保证电脑正常运转,严禁使用来历不明的软盘及光盘,以免病毒侵蚀。 三、严禁外来人员使用电脑,以免资料丢失、失密,确需查阅有关资料,需 经领导同意后,监督查阅。 四、计算机使用完毕后,按规定程序及时关机,并保持机器的清洁,周围环 境要通风、防尘、防潮。 五、计算机硬件设备管理。 计算机硬件包括:主机和外部设备(输入、输出设备;辅助存储器、传输设 备及其它相关设备)。 1、所有硬件设备,必须由公司统一由信息中心工程师配置、安装、调试,各部门及工作人员不得自行增配、拆卸、调换任何设备。 2、电脑的开关机和使用应该依照正常的流程,以保证电脑的正常使用。 3、IT工程师将定期对计算机、电源线路、网络线路、设备接口等辅助 设备进行检查、维修,分析处理在使用中存在的问题,使设备处于良好状 态。 4、设备使用应严格遵守操作规程和技术规范,因个人原因造成设备损 坏的,应予以赔偿。 六、在不影响业务的情况下,员工应努力学习,争取熟练地进行电脑操作。 七、公司禁止任何人使用、传播、编制、复制电脑游戏,严禁上班时间玩电 脑游戏,家属不得使用公司电脑。 八、电脑维护 1、为了保证电脑的正常使用,每台电脑必须安装相应的电脑维护软件, 推荐使用360 安全卫士。 2、公司统一有IT工程师人员负责电脑系统的维护。 3、电脑发生故障时,使用者作简易处理仍不能排除的,应立即通知信息中心IT工 程师处理。 4、电脑维修维护过程中,应首先确保对公司信息进行拷贝,防止遗失。

财务日常报销管理制度

财务日常报销管理制度 第一章差旅费报销办法 1.乘车规定 1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外,项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续,经项目部行政正职或主持工作副职签字同意,报公司经理办公室,经公司经理批准后方可乘坐。 1.2 乘坐飞机一般只准乘坐经济舱,特殊情况变更舱位的,必须事先在申请表中注明,否则不予报销。 1.3 项目部所有人员乘坐火车标准为硬席车,轮船为三等舱。 2.住宿费标准 2.1 一级项目部班子成员住宿一般地区每日120元,特区每日150元;二三级项目部班子成员住宿一般地区每日100元,特区每日120元;其他人员住宿一般地区每日80元,特区每日100元。 2.2 到现场办事,应到现场招待所或甲方招待所住宿,禁止到现场所在市、县招待所住宿。 3.伙食补助规定 3.1 伙食补助标准,一般外地地区每天补助20元,海南及四特区(深圳、珠海、厦门、汕头)每天30元。 3.2 出差天数按日历天数计算,工作人员到外省市出差当日往

返,增发一天伙食补助,不增发交通补助费。 3.3 无论本市、外地出差,单程距离在50公里以内的,无伙食、交通补助,住宿期间只报销住宿费;单程距离在50公里至100公里,途中、住宿期间享受6元伙食补助;单程距离超过100公里的,按规定执行。 3.4 出差人员在公司内部各现场住宿期间不享受补助费,在包头市内出差办事不享受补助费。 3.5 由于设备催交、材料采购等,出差在30天以内的,每天20元伙食补助;超过30天,每天伙食补助10元;超过60天以上的,不再享受伙食补助费。 4.学习培训期间的规定 4.1 外出学习、培训,在公司下达的培训计划范围内的,由项目经理或其授权的项目班子成员签字批准,公司下达的培训计划范围以外的还需要公司主管领导批示,财务部审核后,才能办理借款或报销手续。 4.2 由主办单位统一安排住宿的,住宿费据实报销,原则上不发放伙食补助。如果学习培训期间餐费自理且主办单位出具的无伙食补助的证明的,可给予伙食补助。 4.3 赴外地参加培训、学习的,在一个月以内,其往返车船费、住宿费、伙食补助费按差旅费标准执行,超过一个月的,伙食补助按每人每天10元标准补助。 4.4 学习、培训期间不享受市内交通费。

商务部规章制度

商务部制度、工作流程 一、商务部管理制度 (一)商务部行政管理制度 1、遵守公司一切规章制度和行为规范。 2、商务部部门管理人员必须注意自身品德修养和工作风格,为下属树立一个良好的表 率形象。 3、设立商务部商务经理、负责向总经理汇总商务部门各类报表汇总,负责各部门绩效 考核的进度、考核、与实施等工作。 4、协调部门完成公司下达的各项工作任务指标。 5、具体各商务部各部门负责人需每周、每月主动认真总结本部门工作情况,并在交向 商务办公室报告提出在工作中遇到的困难和解决办法、思想动态及意见建议等。 6、凡商务部人员需要请假者,必须与假期头天办理请假手续,非特别原因,杜绝当事 人在外电话请假现象(商务经理监督审批)。 7、基本工资、提成、销售特价的保密制度。 8、商务部人员在公司上班必须保证手机24小时开机。 9、严格遵守时填写出访工作制度及请假制度。 10、严格遵守打印、传真、长途电话登记制度。 11、签单、回访经验总结。每签单、回访回来写签单、回访报告,一定要在当天写总结。 13、凡是有泄漏公司商务机密的,一律辞退。 14、对客户的商务费用由商务经理来处理。 15、商务人员在项目操作过程中若有损害公司利益的行为。商务部有权立即辞退并不予 给付其提成,并追究其个人责任及法律责任。 (二)商务部会议制度及内容 (1) 部门会议:1、部门工作的安排;2、发挥团队的力量来协助分析或跟进; 3、领导 对部门成员会员单、网站单分析支持;4、会员单、网站单成功及失败的总结。5、商务技巧 探讨及学习;6、解决疑难问题。7、会议召集人为部门主管。 (2) 周六会议:1、部门主管做本周工作总结及会员单、网站单细化分析;2、部门主管 做部门及个人本周工作总结及会员单、网站单细化分析;3、商务部的领导就下一步工作的成 绩及问题深入分析。 4、对于本周重要跟进会员单、网站单失败及成功的会员单、网站单提供书面项目总结并 在会议期间分析给全体人员。5、会议的召集人为商务部助理。 (三).作息时间 1. 商务部采取6天工作制; 2. 上班时间:上午8:30—11:30 下午1:00—5:00 值日人员7:30 (四).商务部纪律 1. 做好业务规划,踏踏实实工作,培养自己对工作的兴趣,提高工作效率; 2. 不可在办公区域大声喧哗,聊天,随意串岗等,有事外出要向 主管报告,填好出访记录; 3. 爱护公司办公设施,珍惜公司资源; 4. 不可随意用办公电话拨打私人电话,禁止打长途; 5. 客户或者公司客户来访,要热情接待,安排座位,提供茶水; 6. 保持商务部办公区域清洁卫生,每天上、下班时自觉做好自己 桌面和周边卫生; 7. 离开公司前,关掉所有门窗及电器电源;

商务部管理制度

商务部管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

商务部管理制度 1、严格执行公司后方对口部门及公司下发的各项规章制度,及时组织相关规章制度的学习;项目开工后,及时组织合同通用条款、专用条款学习研读,形成书面报告资料提交分管领导。 2、在分管经理的领导下负责办理、变更索赔、结算工作;负责跟踪,收集、整理、分类、归档各项有利于工程变更索赔等基础性支撑资料。如施工日志、图片、影像资料、会议纪要原件或复印件、设计通知单、施工图纸等关键性资料。 3、参与工程安全、技术方案的编制,提出经济、安全具可行性可操作性的安全、技术措施建议,参与相关合同评审。 4、督促检查落实生产经营计划、检查工程技术方案的实施情况,监督成本控制和经济责任制的落实;负责工程实施过程中,发生的新增项或漏项、价差调整的报价;成本统计核算、分析、预测工作。 5、协助工程管理部编制工程回访,保修服务计划并监督实施。 6、在分管的经理领导下,负责参与工程经济合同的分析、洽谈,签订及管理工作;负责指导竣工资料的编制。 7、参加内部质量审核;参加经济活动分析。 8、负责综合统计报表的编制和上报。 9、协助开展质量成本管理和工程中标成本管理。 10、根据各部门需要,协助相关部门开展各项组织活动。

商务部部长岗位职责 1、熟悉国家及上级部门有关法律法规,依法从事各项管理工作。 2、在经理的领导下,执行项目部对外经营、财务、劳务人事管理的决定,对本部门工作全面负责;参与内部质量审核。 3、负责编制项目部的生产经营计划,对各项目生产计划进行汇总上报,及时检查生产计划完成情况;负责编制和汇总工程量产值结算报表。 4、负责工程合同条款的草拟和洽谈工作;参与合同评审。 5、负责编制投标报价和变更索赔工作,并以变更索赔项目进行追踪,按照业主(监理)要求及是时提供有关资料。 6、参与施工项目的经营管理,掌握各施工项目的经营动态。 7、负责办理分包单位的工程价款结算,组织内部单位进行成本核算,编制、检查、落实内部各项目经济责任制,搞好产值结算和编报工作。 8、根据工程实施部位情况进行工程经济活动分析,为领导制定经营决策提供依据。 10、按时完成上级领导交办的其他工作任务。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

财务部办公室管理制度

财务部办公室管理制度 为加强财务部的各项管理,促进财务部的团队建设,营造一个舒适宽松的工作环境,提高工作效率,特制定本制度: 一、考勤: 1、标准工作时间为:上午8:30-12:00 ,下午14:00-17:30。请提前10分 钟到岗,准时上班,工作时间须着工装,按排班表上班,不得私自调换班次,确有特殊情况,必须事先提交调换班申请表,报上级领导批准后才能执行。 2、如实打上、下班考勤卡,不得迟到、早退,不得无故空岗。 3、保持良好的精神状态,精神饱满,上班前要保证充足的休息和睡眠,特 别是上夜班前。 4、班前不得吃有刺激气味的食物:如葱、蒜、韭菜等;不得饮酒。 二、工作: 1、工作中必须做到“三轻”:说话轻,走路轻,操作轻;不得大声喧哗, 相互之间工作交流要注意音调,不得影响他人。 2、办公室内禁止吸烟,上班时严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头;工作 时间内不得上网聊天、打游戏、看视频电影电视以及用电脑做其他与工作无关的事情;工作时间内不允许看与专业无关的报刊、书籍等;工作时间内办公室内不得用餐、零食。 3、严禁溜岗、串岗、闲聊、不及时返回岗位,滞留在其他工作场所。 4、不许在工作场所长时间打接私人电话,时间以不超过三分钟为限。不得 在办公区域内接待私人朋友。 5、各员工工作要积极主动,相互之间要理解和支持,树立团队意识;员工 之间要相互尊重、理解、团结,相互关心,不搬弄事非,不传播小道消息。 6、各员工必须按时完成各自的工作任务和计划,必须认真、及时、有效地 完成领导交办的任务,不得拖延;严禁:不服从指挥、顶撞领导。

7、对客服务中不得使用以下词句:“不”、“不行”、“不知道”、“不 是我(我们)的责任”、“这是××部门的事”;对客人提出的要求、建议和投诉要及时向上一级汇报; 8、严格遵守财务保密制度,严禁向无关人员泄露有关财务资料。 三、仪容仪表: 1、着装:严格按所在岗位要求着工服上班。工服完好无损、清洁无污迹, 严禁内衣外露。女员工(裙装)着透明或肉色丝袜;男员工着深黑色或深蓝色袜子。着酒店统一工鞋,皮鞋擦亮,无污迹,无开裂、无破损。 2、名牌:要求完好,字迹清晰不模糊,上层塑料膜不起翘。配带位置为西 装左上方口袋正中,名牌下沿紧靠袋口上沿(其他服装参照以上位置)。 3、头发:头发洗理干净整齐,美观大方,给人以健康的感觉;女员工不准 披头散发,发要不过肩,可用酒店统一发夹束起;男员工两侧发脚不遮耳,后面不过领;严禁:奇形怪发、不准染除黑色以外的其他颜色、头发过短,有头皮屑,女员工用杂色或过于花哨的头饰。 4、面部:面部保持清洁健康,女服务员必须淡妆。男服务员不留胡须,不 露胡茬;严禁:过深的腮红、口红颜色不正、浓妆艳抹。 5、指甲:剪圆。严禁:指甲过长、有污垢、涂异色指甲油、有皮刺。 6、个人卫生:勤洗澡,至少两天一次,保持皮肤健康,自然美观;严禁: 有体味、汗味、异味。 四、卫生: 1、办公室执行值日生卫生管理制度,值日生每天必须提前到位清扫卫生, 做到面洁(包括地面、桌面、柜面、门、墙及办公设备等)、窗明、物整齐,更换垃圾纸篓。 2、每月10日、25日进行卫生大扫除,清理不常用物品将其入库入柜,打扫 天花板、墙角,以及能移动的桌、椅、柜底下以及窗户等平日难以触及的地方,做到饮水机、水杯、电话、文件栏、电脑显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍,房门拉手处、灯开关、插座无灰尘污渍,棚顶无灰尘,墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘,墙上不乱钉乱挂,不留卫生死角。 3、人离开办公室要对桌面进行整理,待办文件要整齐摆放在办公桌左/右

商务部规章制度完整版

商务部规章制度完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

商务部规章制度完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、预算员的工作: 1、工作积极、主动、有热情,准确、有效地完成自己的本职工作和领导所交代的任务。 2、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。 3、审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调

整。 4、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作。 5、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作,并上报领导签字认可。 6、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据。 7、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打

财务部岗位职责及管理制度

财务部工作职责 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和 税收制度,执行公司统一的财务制度。 二、建立健全财务管理的各种规章制度,编制 财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。 三、积极为经营管理服务,根据公司经营活动 情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约,合理使用资金。根据公司资金 运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。 五、合理分配公司收入,及时完成需要上交的 税收及管理费用。 六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行、 审计等职能部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。

七、执行公司有关资产管理制度,协同有关部 门对公司实物资产进行管理,负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨,固定资产编码登记造册,责任到人,并定期盘点,做到账实相符。 八、负责公司的对外融资行为,根据需要为公 司筹集资金。 九、负责协调集团公司财务等相关事宜。 十、负责公司财务档案的管理。 十一、定期对债权、债务进行核对、清理和催收。 十二、完成公司交办的其他工作

财务部长工作职责 一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划, 拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。 二、进行公司成本费用预测、计划、控制、分析和 考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 三、拟定公司财务管理、会计核算制度、规范财务 工作人员会计行为准则。 四、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进 行经济活动分析,负责主持公司的财务分析工 作,定期检查、分析公司财务状况,并及时向总经理提出合理化建议。 五、组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人 员的工作任务,制定考核奖惩指标。 六、协调处理与有关机构及财政、税务、银行、审 计等职能部门的关系,负责接待银行、税务等职能部门的检查工作。 七、负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担 保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。 八、负责协调集团公司财务等相关事宜。 九、承办公司领导交办的其他工作。

电脑资产管理制度知识讲解

1目的 为规范电脑资产的申请申购、登记、领用与回收、借用、调拨、维修、报废、盘点等有关管理工作,特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于集团公司、建筑公司、贸易公司及各项目公司的全体员工。 3定义 a)电脑资产:是指个人电脑(台式机和笔记本)、iPad及可移动硬盘、外置光驱、 打印机、扫描仪、绘图仪、服务器及附属设备、存储设备、网络设备、机房设备、系统和应用软件等相关资产,不包含打印机耗材。 b)电脑资产管理员:是指负责电脑资产管理工作的人员,由集团指定集团本部或项 目的信息技术人员担任。 c)电脑资产使用人:是指电脑资产的使用人员,包括独立使用人员、共同使用人员、 部门或特殊岗位。 d)电脑资产保管人:是指当前实际使用或保有电脑资产的人员。 i.电脑资产在运输过程中,由押运人或物流公司作为电脑资产保管人。 ii.电脑资产在仓储期间,由仓管员作为电脑资产保管人。 iii.电脑资产由单个人使用的,由个人作为电脑资产保管人。 iv.电脑资产由多个人使用的,由所有使用人作为电脑资产保管人。 v.电脑资产由部门或特殊岗位使用,由部门指定人员作为电脑资产保管人。 vi.电脑资产在借用期间,由借用人作为电脑资产保管人。 vii.电脑资产在出差或在外途中,由电脑资产使用人或携带人作为电脑资产保管人。 e)电脑资产的借用:是指借用申请人向电脑资产管理员申请电脑资产的临时使用, 借用期限一般不超过三个月,超过借用期限的须办理续借手续。 f)电脑资产的调拨:是指电脑资产在集团、项目、部门之间的调动包含个人更换电 脑。 4管理职责 a)所有电脑资产均属于其所属公司拥有,不属于任何个人、岗位或部门。 b)人事行政部是经公司授权的电脑资产管理部门。

财务部日常管理工作制度

财务部日常管理工作制度 目录 01财务部内部稽查审核制度 (2) 02购销发票管理制度 (4) 03发票接受复核管理制度 (7) 04增值税专用发票特别核查管理制度 (8) 05合同财务会审管理制度 (9) 06采购流程管理制度 (10) 为了规范财务部工作,清晰界定部门工作职责,根据机构设置方案及相关基本管理制度,确立本制度。 本制度适用范围适用于芸岭鲜生科技有限公司及其下属各分公司。 财务部内部稽查审核制度 1.目的 为建立经常性防错纠弊的机制,及时发现和处理财务管理、会计核算过程中

出现的各种不良情况与问题,制定本制度。 2. 适用范围 适用于芸岭鲜生科技有限公司在职员工。 3.定义 财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位,依据国家财经法规和公司财 务会计制度,系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正 确性,并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督核查机制。包括对各项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核。 4.原则 4.1防范性原则。及时发现和纠正企业实施财务管理、会计核算过程中出现的各种偏差,防范企业财务管理风险,不断提高企业财务管理水平和会计核算质量。 4.2经常性原则。财务内部稽核依据加强财务管理、防范财务管理风险、监控财务收支的内在要求,按照财务机构设置与相应的职责分工随时随地进行,并对稽核中所发现的问题及时进行处理。 4.3规范性原则。进行财务内部稽核,必须以国家财务会计法律、法规和企业财务会计制度为准绳,以事实为根据,客观评价企业财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性。 5. 内部稽核人员的基本职责 内部稽核人员的基本职责有如下几个方面。 5.1财务部为内部稽核主管部门。稽核人员负责审查经总经理批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况,发现问题应及时向公司领导反映,并提出改进设想、办法及措施,对计划指标的调整提出意见和建议。 5.2稽核人员负责审查公司各项费用开支标准,是否按标准执行,有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用,严格划清成本界限。 5.3稽核人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况,对违反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出,并提出改正意见和建议。 5.4稽核人员、财务经理可随时对报表、明细账进行调阅、检查,对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑,会计人员应对自己负责的账目清楚明确,据实回答。

财务部计算机管理制度

财务部计算机管理制度 为了保证公司计算机网络信息系统的正常运行,保证财务数据的安全,保证硬件设备的完好无损,提高员工素质,减少网络运行成本,让信息系统更好地为财务管理服务,特制定本制度。 一、操作须知( 计算机电源(UPS)?为专用电源,不许在计算机电源插座上使用大功率及强电磁干扰用电设备,电源插座不许直接摆放地上,保证防水、防尘、防火要求。否则后果难料。 计算机开机顺序为电源、外部设备、主机; 关机顺序与开机顺序相反,但要退出有关程序,确保数据保存,做好关机前的准备工作后方可关机。建议使用休眠功能关机。从开机到关机或从关机到开机之间的间隔时间要足够长,一般至少需要十几秒以上。 严禁在计算机加电工作的情况下插拔各种设备线路,如打印机、显示器、鼠标及各种信号线。若有必要重新拆装计算机设备时,必须请系统管理员参与。 二、设备维护( 计算机设备最怕灰尘、潮湿、太阳光直射、振动等,因此计算机的摆放位置应考虑以上各种不利因素。特别是防尘要求,每台机器要配防尘罩,做到开机前取下防尘罩,以便散热,关机后顺手把防尘罩盖上,防止机器冷却时,灰尘大量涌入,天长日久造成集成电路短路。 针式打印机的进纸、退纸、切纸必须通过控制面板上的按钮完成,经常要注意纸厚调节杆是否与实际纸的厚度或层数相吻合。 操作键盘、鼠标不能用蛮劲,要学会击键和正确的指法。屏幕亮度、对比度、刷新率要调节适当,以保护眼睛。 机房乃整个公司网络的心脏,必须配置空调,保证温度在10?至25?之间,相对湿度应保持60,至80%。并配置消防、避雷、防静电设施。除必须进入机房才能办理的事项外,谢绝任何闲人进入。

清洁设备表面要在关机状态下进行,可使用柔软的棉纱蘸少许清水。杜绝使用各种有腐蚀性的清洁液。 过了保修期的设备应及时交给系统管理员进行维护,一般是一年一次。为了不影响正常工作,系统管理员应提供备用机。 三、预防病毒( 任何人不得私自从外面带回各种软件安装使用,也不得从网络下载软件私自安装。如系工作需要,要经过领导批准,经系统管理员检查无毒后,统一安装使用。对收到的不明邮件要立即删除。不得访问黄色、反动和流氓网站。 四、数据保密( 任何人不得私自将本部门数据和软件通过各种途径提供给外单位使用,如系工作需要,要经过领导批准,经系统管理员统一数据出口。 不得透露操作密码给本人以外的第二人,自己的密码必须符合复杂性要求。即,密码长度大于六位,密码应由字母、数字和各种符号组成,密码要定期更换。密码代表各人的身份,由泄漏密码引起的损失、责任由密码所有人承担。 登录系统时,要防止旁人和木马偷取登录过程; 暂时离开电脑前,要退出系统或锁定系统。 五、数据备份重要数据必须至少存放两份,异地保存。各人负责自己的文档备份。系统管理员负责整个系统数据的备份。 六、系统管理员职责( ,( 负责硬件设备的配备、修理,监督配合各科室做好设备维护。 ,( 参与软硬件的招标、采购,开发自有的专用软件,做好软件维护。 ,( 了解计算机技术发展状况,学习最新技术,提高专业技能。 ,( 负责会计人员的技术培训。 5(负责财务数据的安全,防止数据外泄,定期做好数据备份。 6( 负责网络系统的安全运行,警惕病毒的入侵,防止网络瘫痪。 7(根据领导制定的职责权限,负责系统成员的权限设定。

日常财务管理制度

财务管理规章制度 为维护集团公司的合法权益,加强财务管理和经济核算,规范集团财务行为,准确计量公司的财务状况和经营成果,严格控制公司成本费用,根据《会计法》、《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等国家政策法规,并结合公司实际,制定本规章制度。 第一章公司资金支付的审批流程 1.1日常物资采购及费用申请程序:经办人申请一部门负责人确认签字一综合管理部 确认签字―总经理确认审批生效 1.2资金支付审批程序:经办人(报销人)申请一部门负责人确认签字一综合管理部 审核确认一总经理确认审批生效 1.3各项资金支出均需总经理审批确认后方可办理款项支付,一般从采购从备用金里支付,特殊费用从工资里支付。??? ????????????? 第二章公司资金支付及报销管理细则 2.1备用金借款因公司日常业务需要的临时借款,包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填"借款单"并注明借款用途,经过相关审批程序后,由综合管理部办理付款。 2.1.1为了加强对货币资金的管理,部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过2000 元,部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过500元,如有特殊需要,另行审批。 2.1.2借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款,无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的,综合管理部应暂停其后续借款,并可从其工资中扣回借款。原则上前款不清,后款不借。

2.2购置办公用品及低值易耗品每月各部门主管人员将《采购申请单》交到综合管理部,统一由综合管理部负责采购。 2.3购置固定资产经办人填写《费用报销单》后附申请采购单、发票、供货单位物品清单、合同或协议。 2.4业务招待费报销因工作需要用于请客、送礼的业务招待费,必须从严控制,经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准的宴请单和相关正规发票并提供消费清单,方可办理报销。临时宴请必须先请示后补办手续。无经总经理确认宴请单的一律不予报销。 2.5交通及差旅费报销交通费报销时,需注明具体日期、路线及所办事由,凭相关的交通发票据实报销; 如公司已派车, 不得再报销交通费。 差旅费报销时由出差人填写《差旅费报销单》后附住宿费、车票费等票据。差旅费必须分次、按出差地点分开填列, 并计算好出差天数, 住宿、伙食补助和市内交通费, 在限额内填报; 2.6车辆费用油料费、保养及维修费用、保险费原则均由综合管理部负责按规定程序申请后统一办理填写《费用报销单》后附相关费用申请单、发票及相关的清单。驾驶人员如遇紧急情况需在外加油,需经得综合管理部认可,方可按规定程序报销。 2.7通讯费电话费用每月以50 元额度予以补充,从工资中发放。 2.8工资福利费工资表由综合管理部根据考勤记录、员工社保明细表等相关资料,编写工资明细表,包括基本工资、提成、奖金、社保、个税、话补、餐补、交通补助、尚未支付的报销款项。 2.9业务宣传及广告费的报销 2.9.1 凡是业务宣传及广告类费用均要事先经总经理批准认可后方能办理报销付款手续。

(完整版)商务部管理制度

商务部规章制度 一、制度总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准,其目的在于使业务得以圆满进行,适用于商务部以及与之相协作的相关部门. 二、商务销售人员工作守则 1、商务销售人员认真对待每个客户,对业务进行跟单、回访,尽最 大努力订单,要积极主动与客户联系,与关键客户必须保持长期定时的联络。 2、接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听, 离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。 3、商务销售人员应定期拜访客户,询问、了解产品的使用及售后情 况,进行必要的感情投资,寻求双方长期的合作可能性。 4、商务销售人员应积极学习,提高个人对产品及市场的敏锐嗅觉, 充分了解客户的中长期发展规划,发掘客户的需求。 5、工作期间,不得与客户发生冲突,不卑不吭,尽量友好协商处理。 如发生此类情况将严重处理,同时也不得过份迁就客户过份要求,造成公司损失。 6、商务销售人员在与客户洽谈中需要对价格策略进行调整时,应及 时与上级主管领导说明原因及具体调整的方案,获批准后再与客户接触。若出现营销计划以外的重大情况时,应向上级主管领导

及时汇报,获得批准后方可与客户商谈,不得擅自作主决定营销计划以外的重大问题; 7、商务销售人员在与客户接触沟通时时,需及时记录整理会谈内容 并存档。 8、商务销售人员与客户接触,除介绍公司业绩和技术实力外,为增 加沟通效果可视实际情况在预算范围内可进行必要的宴请和赠送纪念品。 三、商务销售人员责任 1、商务销售人员必须对其活动的后果负责,并确保其作出的决定、 介绍和行为能符合公司的营销战略并满足客户的要求。 2、商务销售人员必须不得向第三方泄露公司机密及客户资料信息, 不得在外同时兼职同行职业。 四、商务人员工作职责 1)岗位名称:电子商务 工作关系: 1、直接上级:销售主管 2、直接下级:无 工作职责: 1、遵守公司的规章制度,服从公司的安排与管理 2、努力完成上级下达的销售目标 3、认真对待每一个客户,做到有始有终,做好客户记录,保管好报价单、图纸等资料。

财务部门规章制度

财务部门规章制度 第一章现金管理制度 第一条总则 为规公司财务行为,加强公司开支结算和部控制制度的管理,根据《中华人民国会计法》、《企业会计制度》、《现金管理条例》及国家其他有关法法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条现金储备和保管 (一) 为维护财经纪律,除公司财务部及独立法人单位财务科允许设立库存现金外,其他所有部门均不得存放滞留现金、自设小金库。 (二) 库存现金限额原则上遵守中国人民银行规定,鉴于我公司远离市区,存取现金不便等实际情况,可大于限额存储。最高额控制在20000元以,超过部分必须及时送存银行。各部门借款在10000元以上的,必须提前一天通知财务部。 (三) 大额存取款项,必须由财务部同保卫人员一起,以确保安全。 第三条现金的使用围 (一) 企业之间的经济往来无需银行转帐结算,按照国家政策规定2000元以下的零星支出可以使用现金结算。 (二) 下列开支不受2000元限限制: 工资、奖金、办公用品、差旅费、招待费、培训费、抚恤金、丧葬补助、救济费、业务提成以及与个人之间的劳务费、运输费、运输费、其他经济往来等。 第四条现金的借支程序

(一) 正常借支差旅费、办公用品费、医药费;材料采购借支现金及业务单位间的现金往来,由部门负责人、财务负责人、总会计师(分管副总经理)、总经理签批。 (二) 非因公借款原则上一律不借,特殊情况须由总经理特批方可办理。 (三) 除上述情况外,严禁公款私借或借用其他名义和公款,一经发现,严肃追究当事人的责任。 第五条各项费用报销程序 (一) 报销人填写公司部结算单,将原始凭证按照财务部的统一要求整理附后,由经办人签字、部门负责人签字,经财务部相关岗位审核盖章,财务负责人签字,总会计师(分管副总经理)、总经理签批,方可报销。 (二) 特殊开支 产品宣传费、广告费、展览费、摊位费等与销售有关的费用;支付给新闻媒介的费用以及社会捐赠、赞助费、社会救济、IS9000质量体系认证费、各种罚款等支出,须经总会计师、总经理批准。 第六条现金结算纪律 (一) 出纳员办理现金支付业务,必须以审核无误的原始凭证作为付款依据,未经审核凭证,有权拒付,审核人员对原始凭证的审核包括日期、单位名称、税务监制章、经济容、经办人签字等相关容严格审查。对于违反财经纪律政策、经济法规和手续不全的开支一律拒付。发票有涂改现象不予受理。 (二) 不准以白条抵顶库存现金,收付款项必须按规定入帐,不得滞留帐外。 (三) 借支现金,原则上出差或业务办理完毕后五日到财务结帐或还款,如有特殊原因不能按时结帐,借款人必须写出书面申请,部门负责人签字,到财务部办理缓期结帐手续。借款期最长不得超过一个月,超期按银行同期借款利率扣罚利息。

财务部电脑管理制度

TO 致:上级领导 FROM由:财务部/信息部 SUB事宜:财务部办公电脑管理制度 DATE日期:2011年5月2日 财务部办公电脑管理制度 为了更好的使用和维护财务部办公电脑,在提高工作效率的同时最大限度的延长电脑的使用寿命,现就财务部办公电脑及其配套设备的使用和维护作如下规定: 一、为提高办公自动化的水平,财务部各岗人员均配备电脑,按要求由专人 负责操作,设备不得串用或随意调整。 二、按照谁使用谁负责的原则,个人必须严格遵守操作规程,保证电脑正常运转, 严禁使用来历不明的U盘及光盘,以免病毒入侵。 三、遵守法律法规不得查阅,复制和传播有碍社会治安,破坏社会风气的信息。 养成良好上网习惯,不浏览未知网站,工作时间不进行大规模数据文件下载,上网过程中遇到的问题及时反映信息部协调解决。 四、严禁外来人员使用电脑,以免财务数据资料丢失、失密,确需查阅有关资 料,需经领导同意后,监督查阅。各岗人员在离开电脑时必须锁定计算机。 五、酒管软件及金蝶财务系统的个人使用权限需由部门经理,财务部经理审核 通过后通知信息部授予权限,离职人员也应及时通知信息部进行权限删除。 六、计算机使用完毕后,按规定程序及时关机,并定期保持机器的清洁,周围 环境要通风、防尘、防潮。 七、信息部要每月对泰能数据库文件和金蝶数据库文件进行备份,存储。 八、计算机硬件设备管理。 计算机硬件包括:主机和外部设备(输入输出设备、辅助存储器、传输设备及其它相关设备)。 1、所有硬件设备,必须由信息部统一配置、安装、调试,各部门及工作 人员不得自行增配、拆卸、调换任何设备。 2、信息部将定期对计算机、电源线路、网络链路、设备接口等辅助设备 进行检查、维修,分析处理正在使用中存在的问题,使设备处于良 好状态。

商务部工作职责和规章制度

西安陕汽车轮有限公司 Q/SQ—03—2010 工作职责和规章制度 (商务部) 编制: 审核: 批准: 分发号: 版本: A/0 西安陕汽车轮有限公司 2010-1-1发布2010-1-1实施

目录 一、商务部组织机构图 (2) 二、商务部工作流程图 (2) 三、商务部各岗位工作职责 (2) 四、商务部各岗位任职要求 (4) 五、采购质量按《原辅材料内控标准》 (4) 六、顾客管理制度 (5) 七、市场信息报告制度 (6) 八、产品质量投诉工作的管理规定 (8) 九、各岗位工作流程图 (6) 十、商务部执行的相关管理文件(附1-8) (4) 附1关于物资购进申报计划程序的管理程序 (5) 附2原辅材料质量问题的索赔管理程序 (7)

附3商务部对供方评价与重新评价准则 (8) 附4供方质量管理体系监督办法 (9) 附5原材料安全库存表 (15) 附6、产品退货规定 (11) 附7、顾客财产管理办法 (15) 附8、业务接待制度 (17)

一、组织机构图: 二、工作职责: (一)、部门工作职责: 1、负责贯彻实施公司质量方针,完成本部门质量目标。 2、不断开拓业务市场,努力完成公司下达的销售任务。 3、定期回访顾客,负责订单的确认和评审,统筹下发生产计划单并监督完成情况。 4、负责回收货款时的协调工作。 5、处理顾客投拆和司法纠纷。 6、统计分析顾客投诉及处理情况,提出产品质量改进建议,策划实施产品使用过 程中的安全防范措施。 7、不断规范售后服务工作,提高顾客投诉处理效率,平衡顾客和公司的利益,最 大限度的消除顾客的不满意。 8、负责处理商务部内部沟通、业务统计报告。 9、负责顾客提供的工程技术规范的收存及转交工作。 10、负责执行公司原料、辅助材料、办公用品采购任务,保证及时供应。 11、负责公司原辅材料采购合同的谈判签定,以及合同的保存管理。 12、负责公司原辅材料合格供方资料的建立和保存。 13、配合技术质检部对采购物资检验、供货产品质量问题索赔等,确保采购质量。 14、负责公司废料的对外销售。 15、负责职工食堂所需物品的采购。

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