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FICO Certification Questions

FICO Certification Questions
FICO Certification Questions

FICO Certification Questions (1-12)

Written by admin on Feb 4th, 2008 | Filed under: Certification, Finance

1. Select the correct statement(s)

a) When logging on to the R/3 system for the first time, you are required to change your password

b) Your customized personal settings are only available on a particular PC

c) The system menu is standard on all SAP screens

d) The SAP library is one of the help options, it also displays comprehensive help on the current application

e) F1 provides a list of field values or an option to search for the information in the case of an extensive list

2. Which of the following statements are True or False

a) You can only have one R/3 session open at a time

b) A client number is not required to log on to the SAP system

c) The help menu is only available when performing a particular task

d) The command field provides general information on the SAP system and transaction or task you’re working on

e) The status bar provides general information on the SAP system and transaction or task you’re working on

f) You can only create a favorites list containing transactions

Organizational Structures

3. Select the correct statement(s)

a) The Client is the highest legal entity in the SAP system architecture

b) One or many business areas can be assigned to a company code

c) Clients share master records and transaction tables

d) Multiple company codes can be assigned to a single controlling area

e) Company codes using different operational chart of accounts can be assigned to the same controlling area

4. Which of the following statements are True or False

a) A controlling area must be assigned to a company code for the purpose of transferring data to cost accounting for further processing

b) Cross company code controlling can be performed when one company code is assigned to multiple controlling areas

c) Business areas must be defined in the SAP organization structure

d) Data for profitability analysis is extracted from the operating concern

e) Company codes assigned to the same controlling area must have the same operational chart of accounts and the same fiscal year variant

General Settings

5. Select the correct statement(s)

a) A Fiscal year must be defined the same as a calendar year

b) A non calendar fiscal year can have any amount of posting periods

c) If the fiscal year is the same as the calendar year, year shifts must be specified for each posting period

d) The periods for a year dependant fiscal year are the same every year

e) The periods for a year independent fiscal year are the same every year

f) A shortened fiscal year must be defined as year dependant

6. Which of the following statements are True or False

a) Tax codes are defined per company code

b) Exchange rate types can be identified as US dollars, British Pounds etc.

c) An exchange rate spread is the difference between the bank buying rate and the bank average rate or the bank average rate and the bank selling rate

d) The minimum entry to open and close posting periods is the “+” indicator

e) You can only define 4 special periods for any fiscal year

Financial Accounting – G/L Master Data

7. Select the correct statement(s)

a) The chart of account segment (client segment) and company code segment form the complete G/L master record

b) The company code segment does not need to be activated for all the accounts in the chart of accounts

c) The currency of the account must be specified at the chart of accounts level

d) A field status group determines which fields are suppressed, displayed, required or optional

e) The field status group is assigned at the company code level

8. Which of the following statements are True or False

a) The ratio between operational chart of accounts and group chart of accounts is 1 to 1

b) The ratio between operational chart of accounts and country specific chart of accounts is

1 to 1

c) If the account currency is different to the company code currency, you can post amounts to the account in any currency

d) If the account currency is the same as the company code currency you can post amounts to the account in any currency

e) The group account determines the number range of the G/L account

f) The same number range can be assigned to all account groups

Financial Accounting – AP and AR Master Data

9. Select the correct statement(s)

a) The client segment, company code segment and purchasing organization segment form the complete customer master record

b) A vendor/ customer master record can be created for multiple company codes

c) The vendor account number is the link between AP and the G/L

d) More than one recon account can be specified per customer in the customer master record

e) An authorization group must be customized and assigned to every master record

10. Which of the following statements are True or False

a) The payment term must be assigned at the client segment, but can be changed at the company code segment

b) All customers within the same account group must have the same payment terms

c) The vendor’s banking details can be specified at the client segment for the purpose of EFT payments

d) Number ranges for customer and vendor accounts are determined per account group

e) 2 controls of the field status exist namely the account group and the transaction (ie. Create, change or display)

Document Control

11. Select the correct statement(s)

a) The document type controls the field status of the document

b) The posting date determines the posting period in the document

c) The posting key only determines the account of the posting, and whether the value is going to be a debit or a credit

d) Document numbers are always automatically assigned once the document is posted

e) Document types determine which account types can be posted to

12. Which of the following statements are True or False

a) Posting periods are opened and closed automatically

b) No more than 2 posting periods can be open at the same time

c) Posting keys are defined at the client level

d) The posting key used to debit a vendor account is 11

e) The posting key used to credit a customer account is 21

Clearing

1. Select the correct statement(s)

a) All open item accounts are cleared automatically by running the automatic account clearing program

b) The open item indicator in the customer/ vendor master record must be activated in order to clear customer/ vendor open items

c) The open item indicator along with the line item display indicator is usually activated in the balance sheet clearing and profit and loss accounts

d) Accounts that are not automatically cleared can be cleared manually using the account clear function

e) A clearing document contains the line items to be cleared

2. Which of the following statements are true or false

a) All payment documents are clearing documents

b) Standard system maintenance includes clearing open items on a regular basis, either manually or automatically

c) Standard open items, special G/L transactions and noted items can be selected for clearing

d) If documents were cleared in error, the clearing must first be reset and the document must be reversed before attempting to clear again

e) Documents that are cleared have reference to the clearing document number in the document line items

Tolerances and payment differences

3. Select the correct statement(s)

a) Tolerance groups can be defined for customers, vendors and employees

b) The tolerance groups contain settings for permitted payment differences

c) Alternative accounts can be specified for the posting of payment differences

d) The values specified for the tolerances can be entered in a currency of your choice

e) All users that were not assigned to a tolerance group are by default assigned to the blank tolerance group

4. Which of the following statements are true or false

a) Tolerance groups can be assigned to general ledger accounts

b) Permitted payment differences are either defined as an amount or a percentage, not both

c) A reason code must be specified in the tolerance group for charging off payment differences

Financial Statements

5. Select the correct statements

a) Financial statements are defined according to financial statement versions

b) Financial statements can have a maximum of 10 hierarchy levels and are company code specific

c) Accounts can be assigned to different nodes in the hierarchy of the financial statements

d) Amounts are reflected in various groups within the financial statements according to the debit/ credit indicator and the specification of the general ledger accounts

e) Companies are restricted to 3 financial statement versions according to the 3 different charts of accounts

Payments

6. Which of the following statements are true or false

a) Payments from customers are usually processed using the automatic payment program

b) Customizing the automatic payment program includes defining payment methods by country as well as by company code

c) Partial payments clear the open items and cause residual items to be posted back to the account

d) Line items that are created when charging off the difference back to a vendor’s account, have reference to the original document that is being short paid

e) A document which is selected in the payment run, can be reallocated to a different payment method and house bank

7. Select the correct statement(s)

a) All vendor line items can be paid, as long as there is a reference to the house bank in the vendor master record

b) Every general ledger account that is linked to a house bank, must be maintained in the currency of the bank account

c) Specific programs linked with specific variants are used to create various types of payment media

d) Cheques (checks) that are not used are automatically voided by the system

e) All vendors must be assigned to a payment procedure in the master record in order to generate payments from the automatic payment program

Dunning

8. Which of the following statements are true or false

a) A dunning procedure must be assigned to the customer master record in order to dun the customer for late payments

b) Customers are only dunned according to the settings in the dunning procedure, which include the frequency, whether or not line items are printed with every letter that is issued, and how many grace days the system will accept before issuing a dunning letter

c) Dunning charges are levied on the customer’s account, and are reflected as a separate line item on the dunning letter

d) Interest can also be levied on the customer’s a ccount according to the interest indicator in the customer master record

e) The master record of the customer is updated with the dunning level according to the highest dunned document in the customer account

f) Customers can be blocked from dunning by entering a dunning block key in the customer master record

Financial Closing

9. Select the correct statement(s)

a) An unrealized foreign currency valuation is created every time a foreign currency payment is made or received

b) Balance sheet accounts should be valuated according to the line items in the account

c) Assets are depreciated according to the depreciation key and useful life specified in the asset master record

d) The asset register is updated independently of the general ledger accounts for accumulated and expense depreciation

e) Balance confirmations are customized in the IMG, and cannot be linked to SAPScript forms

10. Which of the following statements are true or false

a) All reports must be executed using set variants, or user defined variants

b) The GR/IR account is a clearing account that must be maintained regularly by clearing open items

c) The balance carried forward program carries the balances of the accounts forward into the new posting period

d) The reconciliation ledger allows you to automatically reconcile the financial accounting and controlling modules

e) Assets under construction are settled periodically to fixed assets

f) Accrual documents are automatically reversed on the first day of the following period

Organizational Units

1. Select the correct statements

a) The controlling area is the highest reporting level for profitability analysis

b) Data for overhead cost controlling is extracted from the operating concern

c) Product cost controlling extracts data from the controlling area

d) The business area is an organizational unit within financial accounting

e) Profit center accounting is a component of overhead cost controlling

2. Which of the following statements are true or false

a) The controlling area currency must be defined as the group currency

b) Company codes assigned to the same controlling area must have the same operational chart of accounts

c) Profit center accounting extracts data from the controlling area

d) The product cost controlling component enables you to calculate the minimum price at which a product can be profitably marketed

e) Profitability analysis is used to evaluate external market segments

Master Data

3. Select the correct statement(s)

a) Cost centers are assigned to the standard hierarchy through the master record

b) Cost centers can be assigned to any level in the standard hierarchy

c) Cost center categories enable you to assign the same characteristics to similar cost centers

d) All primary cost elements have a one to one relationship with the general ledger expense accounts

e) Secondary cost elements can only be created and used within controlling

4. Which of the following statements are true or false

a) All activity types can be used with all cost centers

b) An activity type allows you to allocate costs from FI according to tasks that were performed by other departments

c) Statistical key figures can be defined as either a fixed value or a totals value

d) Master data that can be grouped together include controlling areas and operating concerns

e) Activity types cannot be grouped like cost centers, cost elements and statistical key figures

Transaction Based Postings

5. Select the correct statements

a) Document numbering is defined according to the grouping of controlling transactions

b) When posting to a cost center and true order, the posting to the cost center becomes statistical

c) Profit center postings can be true postings if the indicator is selected in the master record

d) Postings to cost centers primarily arise out of transaction based postings in FI

e) When posting a transaction within FI, only one true object and one statistical object can be selected

6. Which of the following statements are true or false

a) Default cost centers can be specified in the cost element master record

b) Default cost elements can be specified in the cost center master record

c) Profit centers defaulted from the cost center master record, when posting an expense in FI can be changed in the document

d) Default values from customizing take preference over default values from the master records

e) Line items that are reposted in CO update the cost center in the original document in FI Period-end Closing

7. Select the correct statement(s)

a) Costing sheets are defined for the percentage method of the accrual calculation

b) Periodic reposting is performed when costs are manually reposted from one cost center to another according to a specific statistical key figure

c) The assessment cycle allows for the collection of both primary and secondary costs, and reposts the values using the original cost elements

d) Distribution is the method by which primary costs are reposted using the original cost elements

e) Allocation structures assigned to the distribution cycle allow for the grouping of cost elements and repost using secondary cost elements

8. Which of the following statements are true or false

a) The reconciliation ledger allows for the reconciliation of CO components

b) The period lock must be set for both plan and actual data

c) The period lock is automatically set when the FI period is closed

d) An overhead structure is assigned to a costing sheet

e) The results of an assessment can be reviewed in the cost center – actual/ plan/ variance report

Planning

9. Select the correct statement(s)

a) Planning profiles are defined with header rows and lead columns

b) Multiple planning layouts can be assigned to a single planning profile

c) Distribution keys can only be used when planning for a single period at a time

d) Planning using activity types can only be performed if the statistical key figures are planned as well

e) Activity dependant planning means planning with the use of an activity type

10. Which of the following statements are true or false

a) In order to transfer planned data from HR, a valid employee master record must exist along with a valid cost center, and the two records must be linked

b) Plan distribution allows for the distribution of secondary costs

c) It is not possible to perform planning using statistical key figures

d) It is possible to copy actual data to planning data as long as the planning version has been created first

e) All controlling objects are automatically transferred when one plan version is copied over to another

Internal Orders

11. Select the correct statement(s)

a) All internal orders must be created according to a specific order type

b) Four categories of internal orders exist namely overhead, investment, financial and revenue orders

c) Statistical orders are used for reporting purposes only

d) Accrual orders allow for the raising of accruals on the order itself

e) Internal orders are company code specific and must reference a profit center in the internal order master record

12. Which of the following statements are true or false

a) Orders cannot be grouped like cost centers and cost elements

b) Substitution rules are used for mass maintenance to internal orders

c) A commitment can be raised on an order when a purchase order or purchase requisition is created

d) A settlement procedure must be specified for all order types

e) An allocation structure allows you to determine whether cost elements must be grouped together and settled using a specific cost element, or if the original cost element can be used for the settlement of true order values

电商网站前台操作手册

中韩商城网前台操作文档

一、网站介绍 (3) 1.首页内容概述 (3) 1-1头部介绍 (3) 1-2第一屏介绍 (3) 1-3第二屏介绍 (4) 1-4第三屏介绍 (4) 1-5底部介绍 (5) 2.二级页面介绍 (6) 3.商品展示页介绍 (6) 3-1页面整体布局 (6) 4.登录,注册功能介绍 (7) 4-1登录介绍 (7) 4-2注册介绍 (8) 5.会员中心功能介绍 (8) 5-1用户类型介绍 (9) 5-2交易信息介绍 (11) 5-3积分商品管理介绍 (12) 5-4我的收藏管理介绍 (12) 5-5我的消息管理介绍 (13) 5-6商品管理介绍 (14) 5-7文章管理介绍 (16) 5-8品牌管理介绍 (16) 5-9店铺管理介绍 (17) 5-10财务管理介绍 (18) 5-11个人资料管理介绍 (19) 5-12我的预存款管理介绍 (20) 6.购物车功能介绍 (21) 7.购买流程介绍 (22) 8.团购模块介绍 (23) 9.品牌模块介绍 (24) 10.体验中心模块介绍 (24) 11.大家的需求模块介绍 (25) 12.积分兑换模块介绍 (26) 13.文章模块介绍 (26)

一、网站介绍 1. 首页内容概述 1-1头部介绍 图(1-01) 头部页面分为“登录”,“注册”,“购物车列表”,“中韩文切换”,“网站LOGO”,“商品搜索”以及导航栏。 1-2第一屏介绍 图(1-02) 首页第一屏上部为flash幻灯片效果的广告宣传栏。下部左侧为商品分类,中部为热卖商品和精品推荐,右侧为最新的网友商品评论。

1-3第二屏介绍 图(1-03) 第二屏左侧为最新的团购商品,右侧上部为网站广告,下部分为推荐品牌和最新的商品活动。 1-4第三屏介绍 图(1-03)

SAP财务模块FICO概念及主要流程图

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记 [日期:2008-03-20] 来源:作者: [字体:大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI-Financial Accounting 1.1 组织结构 1.1.1 公司代码(company code) 命名格式:四个字母或数据组成。 基本概念:一个独立的会计实体(不一定是法律实体)。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币,之外的对该cc都是外币。可用外币记帐,但 在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元,可是一个会计对象,也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表,但要部需求,也是一个出具资产负债表,损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code,可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。 1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位,除了以上提到的company code 和 business area,还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表, 而businiss area 和profit center是出于部需求需要,对出具资产负债表损益表 1.2 总帐-General Ledger

1.2.1 主数据-科目(Account) sap中所有科目类型:总帐 s 供应商 k 客户 d 资产 a 物料 m 其中物料科目比较特殊,不可直接记帐,仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通 过凭证录入直接记帐。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素,也可以不进行维护。 层次结构 1. 会计科目表层:所有使用这个科目的公司都共用的信息,如短文本、长 文本、(比如按资产,负债,权益,成本和损益科目的分类)、合并科目号(指对应到 合并科目表中的科目号)等信息 coa层数据维护页面

酒店前台操作手册范本

雅悦家居酒店 前台操作手册 一、岗位工作描述: [直属上级]:值班经理 [岗位职责]:为客人提供接待、预订、问询、结帐等服务。在任何工作时间,提供主动、热情、耐心、细致、准确、高效的服务。 [工作容]: 1.为客人办理入住登记以及退房结账手续,发放回收房卡。 2.随时准确掌握和了解客房状态、价格等信息,积极有效地推销客房及餐饮项目。 3.办理客房的换房手续。 4.有责任为住店客人提供补办房卡的业务。 5.随时熟知当班预订状况,负责所有客人的预订服务。 6.负责酒店业务。 7.为住店客人提供各项商务服务(打印,复印,传真收发等)。 8.正确有效地处理客人咨询、柜台问询,提供客人有关酒店设施、和服务、市外交通、 旅游景点、娱乐、美食、购物等各类信息。 9.负责前台的卫生保洁工作及设备设施的维护。 10.为住店宾客提供叫醒服务,并负责酒店小商品的销售工作。 11.接受客人投诉,并及时向上级反映客人意见和信息的义务。 12.负责访客查询,办理会客登记手续。 13.负责对客人损坏酒店物品进行赔偿的处理。 14.负责制作酒店的营业收入明细报表(餐厅和客房)。 15.严格执行交接班制度。 16.参加组织的各类培训。 17.负责按规定程序提供开门服务。 18.按规定开展催帐工作。 19.按规定程序核对房态和房帐,发现差异及时更正。 20.按标准及时准确的将入住宾客信息输入电脑,执行中外宾信息传送。 21.完成上级指派的其他工作 [当班工作程序] 1.上班前自查仪表仪容,做到仪表规,精神饱满。

2.早班7:30-19:30、晚班19:30-7:30,当班人员提前十分钟到岗。。 3.阅读交班本,有不明之处及时与交班人沟通。 4.阅读各类订单、报表,根据房态显示,做到心中有数。 5.清点客人寄存物品及各类现金、贵重物品等;检查未处理工作。 6.交接班完毕后在交班本上签名。 7.补充宣传册和迷路卡,擦除总台工作台面灰尘,整理工作台面物品,保持环境整洁。 8.补充房卡,信用卡签购单,检查信用卡POS机。 9.做好各类优惠券、餐券准备工作。 10.检查团队、会务、散客预订的接待准备工作。 11.随时观察大堂宾客抵店情况,保持灵敏的反应,时刻准备为每一位走向前来的客 人提供礼貌、高效的服务。 12.按标准接待、退房的程序,接待好每一位前来需要帮助的客人。 13.及时将当班期间会务、团队、散客接待和退房的资料按要求输入电脑。 14.及时将当班团队抵店后的安排及要求情况表,报送各有关部门。 15.按规程序和标准为顾客提供查询、问询、开门、贵重物品寄存、等服务。 16.按规程序为客人提供换房服务。 17.前台员工可坐下工作,但有客人时所有人必须站立。 18.夜班24:00进行客房客帐核对工作。 19.夜班24:00后到凌晨6:00向每一位到店客人解释我店房帐时间是凌晨6:00开始 为一天的开始。 20.夜班检查外宾“临时住宿登记单”电脑输入工作。 21.夜班完成住宿登记单整理归档工作。 22.夜班6:00前完成夜班例行卫生保洁工作。 23.每班结束前认真填写交班本。 24.每班结束前检查、处理未完成的工作。 25.每班查阅预订簿,检查预订到客情况。 26.同下一班交班工作,认真解释交班容,交接钥匙、贵重物品、现金、客人转交物 品等重要物品。 交接班后离岗,接班人未到不得擅自下班。 二、基础服务流程 1基础服务标准----待客礼仪10.5FL

前台点菜操作手册

第一篇使用电脑点菜 1.1启动饮食通点菜软件 在点菜站点电脑上安装饮食通客户端。 鼠标左键单击开始-程序-饮食通网络版-前台管理,或者双击桌面“前台管理”快捷方式,启动饮食通前台管理程序。 快捷方式 1.2登录到饮食通点菜系统 1.2.1 什么叫登录 登录是对用户身份的验证,记录用户的操作,以便后期对用户业绩的统计。 登录方式有三种:键盘登录(直接在键盘上输入用户代号)、触摸登录(按界面下排的数字键登录,供触摸屏用户使用)、刷卡登录(非接触式IC卡,磁卡刷卡登录)。 1.2.2 如何登录到饮食通点菜系统

在“开始”-“程序”-“饮食通网络版”中运行前台管理程序,会弹出如上图所示的登录界面。在用户代号和用户口令后的空白处分别填写代号和口令,直接回车或者按alt+L登录。如果需要刷卡登录,则点击“刷卡”按钮,然后刷卡登录。刷卡登录需要管理员为员工制作并发放员工卡,并且在该电脑上安装刷卡的卡具。 在饮食通安装目录下放置一个名为“yst.bmp”的图片文件,那么该图片会显示在登录界面上。 如果系统管理员为本店设定了“自定义班次”选项(在系统设置的基本参数中设定),那么你在登录的时候,还需要输入或选择班次。这种自定义班次的模式允许一个店中有不同班次的站点同时工作。不过当日营业结束后,还需要有“日终处理权限”的用户手工进行日终处理。 1.3 查看餐桌的状态

红色:代表餐桌已经占用。黄色:代表餐桌已经预订。绿色:代表餐桌空闲,暂时无人使用。黑色:代表餐桌停用。闪烁:代表餐桌开台超过一定时间。如在收银站点餐桌上有一个小标 签,表示这个桌子已经翻过台了,在这之前已经有客人在此消费过。 表示该餐桌与别的餐桌关联;表示该餐桌账单已经打印过消费单。表示该餐桌被锁定,餐桌解锁需要有相应权限;表示此餐桌已消费完成正在清台的标示; 在屏幕左上角显示当前用户、日期、餐段和站点等基本信息。屏幕右上角的“收银(功能键F6)”可以进入收银系统,如果该站点没有收银功 能,或者登录的用户没有收银权限,则该按钮不显示。“其他”按钮是对软件进行点菜、收银、打印等功能做设置(需要有前台选项及系统管理员权限的用户才能操作)。“注销(功能键F2)”用户退出前台管理及完成本班次交接班。“刷新(功能键F5)”:通过刷新可以获得最新的餐桌使用信息。“换桌(功能键F8)”即把客人在该餐桌所点的菜品换到另外的餐桌。(整桌换桌使用此功能) 本软件还可以选择在点菜餐桌的界面最右边上显示一列分区房间按钮,使用者可以点击这些分区房间来只显示该区房间下的餐桌,方便餐桌查找。如下图所示: 1.4 开台 屏幕底部的空白栏便于用户键盘输入餐桌编号,敲回车即可选择餐桌。 1.4.1 为新来的客人开台 客人到来后开台,键盘直接输入餐桌编号或用鼠标直接点击餐桌,弹出如下图:

SAP FICO 总账配置及其操作手册

SAP FICO 总账配置及其操作手册名目 SAP总账业务配置及操作手册1 概述1 业务讲明1 Table 2 配置2 组织结构2 总账3 会计科目上线时的批量导入7 记账凭证4 业务处理7 预制凭证7 样本凭证8 重复凭证Recurring_Document 9 凭证冲销10 外币业务处理12 GR/IR科目处理13 凭证分割Document_Splitting(参见专门的总结文档)14 同其他模块的集成14 终止(仅用于定位)15 SAP总账业务配置及操作手册 概述 业务讲明 预收款和预付款

在SAP中预收款和预付款统一称为预付款,预收款称为收到的预付款(Down Payment Recieved),预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。 Table Short Description Memo No. Table name 1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description) 2 SKB1 G/L account master (company code) 3 BKPF 4 BSEG BSAS BSIS BSAK BSIK BSAD BSID RKPF Document Header: Reservation 配置 组织结构 创建公司 创建信用操纵范畴

创建公司代码 创建科目表清单 总账 字段状态 SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态,字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容,例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。 因为每个记账码对应的帐户类型是不同的,因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置,例如客户、供应商、会计科目等,只是设置的方式不同而已。 定义科目组(OBD4)

SAP FM 前台操作、及后台配置手册V

基金管理 前台操作、及后台配置手册

目录 1.激活全局基金管理功能 (3) 2.激活预算控制系统全局功能 (3) 3.定义全局参数 (4) 4.定义序号区间编号 (5) 5.为FM范围分配编号范围 (6) 6.创建/更改层次变式 (7) 7.分配层次变式给FM范围 (8) 8.编辑参数文件容差 (9) 9.激活预算控制系统的账户分配要素 (10) 10.定义预算类别 (10) 11.定义预算类型 (10) 12.分配预算类型给处理(批维护) (13) 13.定义统计预算的预算类型 (13) 14.分配预算处理的统计预算 (14) 15.激活期间控制 (14) 16.编辑状态 (15) 17.检查公司代码 (17) 18.激活/不激活资金管理 (18) 19.创建基金中心主数据 (19) 20.创建承诺项目 (21) 21.更改标准层次 (22) 22.处理科目衍射分配 (23) 23.基金中心预算维护 (23) 24.基金中心预算下达 (24) 25.查询年度预算清单 (25)

1.激活全局基金管理功能 菜单路径:SPRO-行政机构管理-基本设置-激活全局基金管理功能 2.激活预算控制系统全局功能 菜单路径:SPRO-行政机构管理-资金管理部门-基本设置-激活预算控制系统全局功能

3.定义全局参数 菜单路径:SPRO-行政机构管理-资金管理-基本设置-定义全局参数

4.定义序号区间编号 菜单路径:SPRO-行政机构管理-资金管理部门-实际和承诺更新/集合-基本设置-基金管理行项目-为实际事务定义编号范围

5.为FM范围分配编号范围 菜单路径:SPRO-行政机构管理-资金管理部门-实际和承诺更新/集合-基本设置-基金管理行项目-为FM范围分配编号范围

SAP烟草行业FICO操作手册

烟草行业BP项目系统操作文档 FI模块

文档历史变更历史 负责人 测试内容总览

目录 1. ....................................................................应收帐款5 1.1 ............................................................. 应收帐款记帐 5 系统屏幕及栏位解释 (5) 1.2 ............................................................. 办理托收记帐 11 系统屏幕及栏位解释 (11) 1.3 ............................................................. 托收收款记帐 13 系统屏幕及栏位解释 (13) 1.4 ......................................................... 托收拒付记帐处理 18 系统屏幕及栏位解释 (18) 1.5 ............................................................... 预收款记账 19 系统屏幕及栏位解释 (20) 1.6 .................................................................帐户显示 25 系统屏幕及栏位解释 (25) 2. ....................................................................应付帐款27 2.1应付帐款记帐 (27) 系统屏幕及栏位解释 (27) 2.1预付款记帐 (28) 系统屏幕及栏位解释 (28) 2.2 应付账款付款记帐 (29) 系统屏幕及栏位解释 (30) 2.3 供应商账户显示 (30) 系统屏幕及栏位解释 (31) 3. ........................................................................税金33 2.1 增值税-销项税核算 (33) 系统屏幕及栏位解释 (33) 2.2 消费税核算 (37) 系统屏幕及栏位解释 (38) 2.3 增值税-进项税核算 (40) 系统屏幕及栏位解释 (40) 2.4 属地纳税核算方案 (41) 系统屏幕及栏位解释 (42) 4. ....................................................................固定资产44 5、行业统一的资产名称与编码 (45)

FICO模块的一些基本概念

SAP R/3财务基本概念及集成性浅释---总帐等概念 1,科目表的建立及分配 在SAP中,科目表的层次较公司代码高,也就是说先创建好科目表,然后可以分配给不同的公司使用。在同一集团范围内,为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致,通常是先创建一个虚拟的公司及科目表,然后集团范围内公司都可从其拷贝。科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。这里值得一提是,在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。但在SAP 已没有这样分法了。除了应收、应付、固定资产等统驭科目外,所有的明细或2、3科目上升为总帐科目(当然在使用之前,应进行有关主数据的设置),如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号,这只是银行存款的一个子科目,但在SAP中,此时已设置为一个总帐科目了,科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码,如一个企业有许多银行存款,在SAP 中就变成了有许多总帐科目。在总帐层次显示时,是分别显示的,但到报表层次时,则根据所有银行科目中的前四位代码汇集成一个科目银行存款进行披露。管理费用也一样,在SAP中有非常多管理费用的总帐科目(如工资、奖金、津贴等)。但在总帐还包含有从其他模块中过入的金额,如统驭科目,统驭如应付/收及固定资产的明细科目,因此在SAP的总帐科目表中,我们看到的就不是目前的五、六十个科目,而是将近五百个的总帐科目。由于应收、应付、固定资产有各自独立的模块,所以有各自的明细帐。但反映在总帐及报表层次时,分别为细分的统驭科目(如应收帐款可根据企业管理的需要分为应收国内的款项与应收国外的款项等)。SAP所有的财务信息都是即时的,当记录一笔总帐分录时,相应的总帐、报表都已生成,当应收明细帐生成时,通过统驭科目就可即时过入总帐与报表。也就是说,在SAP的帐务里,任何时点都会产生新的总帐与新的报表(注意该总帐与报表并不完全体现法人的资产负债损益情况,尚有折旧、预提待摊因素要考虑)。 2,统驭科目的概念及分类,统驭科目的变更 统驭科目(reconciliation account)指的就是将明细科目归集起来的意思。前面我们说到,系统总帐科目表中包括统驭科目,该统驭科目是与应收模块、应付模块、固定资产模块有关的,其中长、短期借款运用了应付模块的功能,也成为了统驭科目。在实际业务过程,我们可能会发生统驭科目选用错误,此时就要用到统驭科目的变更功能。如客户A的统驭科目被误选为11310101,并有一笔分录输入,假设为1000元,此时的总帐科目11310101就有1000元余额,事后发现用错统驭科目,为此在此客房的主数据中更改统驭科目假设为113102101(注意这并不会更改已过入11310101的1000元),更改完毕后,至月末(假设本月只有一笔分录及余额为1000元)运行客户重组程序,系统会产生借:11310299(系11310201的调整科目,但非统驭科目)1000贷:11310199(系11310101的调整科目,但非统驭科目)1000,在报表层次上11310101与11310199被安排在一行后余额变为0,11310201与11310299被安排在一行后余额变为1000,这样在报表层次就将由于选错统驭科目而产生的错误纠正了。第二个月初,系统会自动运行相反的调整分录,借:11310199(系11310101的调整科目,但非统驭科目)1000贷:11310299(系11310201的调整科目,但非统驭科目)1000.直到选错统驭科目的金额被支付出去后,才不需运行上述程序。 3,凭证的输入规则: 在SAP中,总帐科目在输入分录是需要遵循传统的记帐方法,“有借必有贷,借贷必相等”。但对于应收、应付的发票输入(即作会计分录)单边则可,如在应付模块作发票输入,填入供应商的号码,日期、金额后,其次填写行项目,此时的行项目的字段中已经默认了借方,用户只需选

酒店前台标准操作手册

酒店前台标准操作手册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅 武汉喜莱酒店管理有限公司 前 厅 营 运 标 准 手 册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅文件名前台服务员岗位职责和工作内容 文件编码 SLQT001 页码 1--- 1 一、岗位职责: 为客人提供接待、预订、问讯结帐等前台相关服务。在任何工作时间内,为客人提供主动、热情、耐心、细致、高效、准确的服务,殷情待客。严格执行酒店各项服务标准和流程,努力树立喜莱酒店良好的品牌形象。 二、工作内容: 1、为客人办理入住登记手续,发放回收房卡 2、随时准确掌握和了解房态、价格信息,积极有效的推销客房。 3、负责办理换房手续。 4、保存收集住店客人资料。

5、负责办理客人离店结帐手续 6、向客人介绍喜莱会员制度,积极发展会员,并按制度为会员办理入住手续。 7、随时掌握当班预订状况,负责完成房间预订服务。 8、熟知酒店促销活动,积极向客人介绍。 9、为住店客人提供问讯、商务、贵重物品寄存、物品租借、行李寄存服务 10、正确有效的接待客人的问讯,提供相关的酒店服务设施、市内外交通、旅游景点、 娱乐购物等各类信息。 11、负责酒店前台内的保洁卫生工作及设施设备的维护。 12、为宾客提供叫醒服务。 13、负责前台小商品的销售服务,并做好盘点交接工作。 14、耐心处理客人投诉,并及时向上级报告客人意见和诉求。 15、负责接待访客,办理访客登记手续。 16、负责住客损坏物品的索赔工作,并及时向上级报告。 17、做好客人遗留物品的登记、保管和核对工作。 18、负责制作酒店营业报表。 19、积极参加公司和酒店组织的各类培训和会议。 20、按规定开展对住客的催帐工作。 21、负责客用钥匙的保管,做好客用钥匙的收发和寄存。 22、按酒店规定及时核对房态和房帐,发现异常及时更改、上报。 23、做好前台交接班工作。 24、负责接受酒店设施设备的保修工作,及时联系维修人员。 25、按标准要求及时准确的将宾客资料输入到前台系统,按公安要求执行宾客资料信息

SAP_FICO新手必看

想转SAP FICO顾问的必看 (转) ==================================================== ======= 作者: ryewhisky(https://www.docsj.com/doc/8b16660952.html,) --------------------------------------------------------------- 早就答应给大家写一下我做SAP顾问的一点心得,今日稍稍得闲,想起对诸位的承诺,不如早早动笔,免得日久忘笔食言。 想来做这个行业时间不长,但感触颇深,在此分享,希望对诸位有所裨益! 分以下几个话题: 1.几个简单概念. 2.如何成为一名SAP顾问。 3.如何成为一名优秀的FICO顾问。 4. SAP顾问的生活状态。 5. FICO顾问在各阶段的任务。 6.结语 一.几个简单概念:KEY USER, IT USER, END USER 1. KEY USER:在一个SAP项目中,KEY USER是客户方的业务骨干人员,在项目中负责向模块顾问传递企业内部所负责领域的关键需求,也是系统测试阶段的关键测试人员,对FICO来说,通常是一些较为资深的会计人员,财务经理等;KEY USER全面掌握SAP 前台操作,负责对END USER的操作培训,是顾问和END USER之间的联系人,收集并负责向顾问解释END USER的需求。 2. IT USER: 是客户方IT部门的成员,通常计算机基础很好,在项目实施过程中从KEY USER处获得本企业相关领域的业务知识,从顾问处获得相关模块的SAP知识和技能; IT USER全面掌握SAP的前后台操作,负责解决SAP使用过程中的技术问题,项目实施中是顾问的得力助手,项目结束后作为企业内部顾问,对企业新的业务需求进行分析并给出解决方案。 3. END USER:是企业SAP的最终使用者,一般的业务人员,各层级的经理等等,企业内部SAP使用者只要不是KEY USER,IT USER 的都可以称为END USER.END USER是客户需求的初始提出者,SAP系统规划的最终目的也就是满足他们的需求,日常业务中每个END USER仅使用SAP前台的部分相关操作,对FICO 来说,END USER可以分为总账,应收,应付,资产,出纳,成本,财务经理等,每个人通常只有部分前台操作。

FICO重要概念(一)

FICO重要概念(一) 一、经营范围Operation Coner:是用于细分市场的公司内的一个组织单元,针对获利能力(PA)分析模块需要激活经营范围。 获利能力特征值:满足某一个特定的市场段的进行盈利分析,可以从多种维度来设定. 二、财务管理范围:是基金管理的组织单元,用于进行预算管理。 三、成本控制范围:是用来定义公司的管理会计操作的组织单元,侧重于对费用和利润进行分析。多个公司代码可以属于一个成本控制范围。 四、功能范围:是针对各个成本对象中的相应费用科目进行属性归类。 五、公司代码:SAP中定义的独立核算的法人单位,是具有独立法人资格的纳税实体,独立出具资产负债表和损益表,是财务的核心组织单元。(重点) 六、成本中心:用于对发生在组织机构内的费用进行识别和归集,可以对成本中心未来费用进行计划,以此作为基础,通过计划费用与实际费用之间的比较。 七、利润中心:作为收入收集器,对该利润中心产生的收入进行归集,同时与成本中心集成,综合产生相关利润数据。 八、基金中心:用于预算管理的组织单元,负责部门内部的预算控制。

九、承诺项目:是指企业的基金收入(基金来源)和基金支出(基金使用)的明细项目,是预算控制的单位。所有用于预算控制的损益类总帐科目与承诺项目之间建立对应关系,以实现承诺项目的实时控制与考核。 十、内部订单(IO-Internal Order):对公司内某作业或任务的成本 进行计划、归集、监控和分摊的工具。可以赋予不同的意义,用它来追踪某个有起始时间的事件进行费用的预算和归集。 十一、采购订单(PO-Purchase Order):与供应商谈判确定的具有法律约束力的正式采购文档,该文档具有明确的价格、数量和交付日期。与采购框架协议的区别? 十二、生产订单(PO-Production Order):对于内部获取的物料已经 确定的生产计划。 十三、销售订单(SO-Sale Order):与客户确定的具有数量、价格的销售凭证。 十四、交货单(内向交货和外向交货):确定具体交货地点和发货时间的交货计划。

前台工作手册

工 作 手 册 目录

蓝基公司简介 (7) 公司基本制度 (13) 第一章前台管理制度 (13) 第二章工作流程 (13) 1、电话接听、总机转接 (15) 2、来访人员接待 (16) 3、考勤管理 (17) 4、文印工作 (19) 5、公司证照申办和管理 (20) 6、文件快递收发 (21) 7、文件归档 (22) 8、办公用品管理 (22) 9、固定资产及低值易耗破管理 (24) 10、基础设备设施管理 (27) 11、基础设施设备维护管理 (22) 12、预定服务 (24) 13、会议管理 (27) 14、钥匙管理 (22) 15、礼品管理 (22) 16、环境卫生管理 (24) 17、各项费用支付 (27) 18、对外关系维护 (13)

19、处理突发事件 (13) 22、内勤服务保障第九节 (22) 22、日常事务处理 (22) 23、执行上级交办事务 (24) 第三章内部协作关系 (27) 第四章外部协作关系 (22) 编后说明 (29)

附上公司简介和公司规章制度

前台管理制度 1. 目 为规范公司前台管理,塑造公司良好形象及声誉,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用公司前台管理。 3. 职责 1.打印、复印文件和管理各种表格文件。 2.负责快递收发。 3.安排会议。 4.更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式。 5.协助组织公司活动。 6.会议纪要。 7.来访来电 接待。 4. 仪容仪表规范 1.上班时间须穿着正式,简单大方,不得穿过分暴露衣服,衣服要整洁及称身,不得穿脏乱或有皱折衣服。 2.头发梳洗整齐,长发要扎好,不得戴太夸张发饰,只宜轻巧大方发饰,额前头发不遮挡眼部或脸部。 3.脸部化妆不得抹太多胭脂水粉,只宜稍作修饰,淡涂口红,轻抹胭脂便可。

FICO重要概念(二)-附常用技巧

FICO重要概念(二)-附常用技巧 成本控制范围:用来确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构,每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。即一个成本控制范围可以下挂多个公司代码。 用于为内部管理报告获取收入和费用信息,在一个控制区域中使用多个公司代码可实现执行跨公司分配的附加功能,同一控制区域中的公司代码必须使用相同的帐户科目表和会计年度,为4位字段。 公司代码:是独立的会计实体,它是最小的组织单位,资产负债表和损益表应在公司代码级别上建立。公司代码使用 4 位由字母和数字组成的字段。公司代码的定义提供了组织的基本框架,包括:科目结构表,财政年度结构,货币,语言,凭证录入语言显示,借贷管理结构(可选)。公司代码通常不跨越国界,创建公司代码应依据税收法、商业法以及其他财务会计条件。 集团公司:是法定的合并单位,组成它的公司均有各自的公司代码,组公司可以包含一个或更多公司代码,并且作为合并的主结构,使用 6 位字母数字字段 经营组织:是获利能力分析中的核心组织要素,控制区域应转换为仅且一个的经营组织,用于内部管理分段报告。经营组织可分配多个控制区域,可对这些控制区域进行合并,用于广义的比较报告。某些与获

利能力分析无关的控制区域不应分配给经营组织。大多数情况下,一个经营组织包括所需的全部组成部分,为4位字段 经营组织的记帐可进一步分为获利能力段,主要跟踪产品线及各地区的客户利润 功能区域根据生产、管理、销售、市场、研发等所要求的销售成本会计核算将费用进行分类,通过将成本细分为这些功能区域,可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。 会计科目表:具有相同帐户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表,每个公司代码只能有唯一的一个会计科目表。会计科目表公司代码主记录信息可从一个公司复制到另一个公司,会计科目表为4位字段 以下三个附加科目表:可提供附加报告能力 l 营运会计科目表 l 国家会计科目表(满足本地化的国家报告需求) l 公司集团会计科目表(将不同科目表加以组合,用于合并报告) 一次凭证过帐可获取所有三个科目表所需的数据,从而使营运、国家、集团科目表得到实时的最新报告。 GL帐户组是总分类帐主记录的分类功能,当创建新帐户时,必须有科 目组字段。

前台操作说明

一、登录 1.在WINDOWS界面,点击:开始-程序-伏羲软件-伏羲服装鞋业分销管理系统前台收 银; 2.前台进入界面: 此界面需录入用户名称、用户密码、登录店铺。 用户名称:指的是店铺登录人员的编码; 用户密码:指的是店铺登录人员的密码; 登录店铺:指的是登录用户的所属部门的编码,即店铺的部门编码。 3.前台初始界面: 功能按钮介绍: 功能功能键说明备注 销售单F1 用于做日常销售业务的操作 即后台的‘销售单’类别的销售小票 赠品单F2 用于赠品操作; 即后台的‘赠品单’类别的销售小票 订金单F3 用于VIP客户下订金的业务操 作 即后台的‘订金单’类 别的销售小票 要货单F4 用于店铺向公司总部要货即后台的‘销售订单’ 调拨进仓单F5 用于店铺收货操作。(接收其它 店铺、仓库调拨过来的货品的业务) 即后台的‘转仓进仓’ 类别的进仓单 调拨出仓单F6 用于店铺发货操作。(向其它店 铺、仓库调拨货品的业务) 即后台的‘转仓单’ 盘点单F7 用于店铺的库存盘点业务的操 作 即后台的‘盘点单’ 库存查询F8 查询指定货品的库存情况 包括本店、和本店相同地区的店铺、本店的上级部门仓库,以及部门类型=总公司的仓库的库存 VIP查询F9 查询VIP资料 单据查询F10 查询销售单、赠品单、订金单、

要货单、调拨进仓单、调拨出仓单和盘点单 报表查询F11 应用各类报表,用于汇总、分析店铺的销售、库存等情况。 特殊功能F12 其它特殊的功能 二、操作 1、销售 1、F1(销售单)――用于做日常销售操作,按下F1后出现以下功能界面: 功能功能键说明备注 VIP F1 用于输入VIP卡号输入VIP后,之后扫 描的货品可以应用此 VIP折扣售货员F2 日期备注F3 赠品F4 货品售货员F5 修改F6 删除F7 退货F8 挂单F9 取单F10 下一步F11 开新单F12 日常操作流程(例):对VIP顾客做销售按下F1(VIP),系统弹出VIP资料输入框如图: ,在此界面输入相关的VIP卡号(如无VIP客户则跳过此步);输完VIP资料后紧接着按下F2(售货员),系统弹出售货员窗口如图: ,在此界面输入相关售货员的员工编码;或是通过下拉窗口选择

sapfico重要知识点

FICO概念及主要流程 1 FI-Financial Accounting 1.1组织结构 1.1.1公司代码(company code) 命名格式:四个字母或数据组成。 基本概念:一个独立的会计实体(不一定是法律实体)。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币,之外的对该cc都是外币。可用 外币记帐,但在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2业务范围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元,可是一个会计对象,也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表,但要内部需求,也是一个出具资产负债表,损益表的单位。 1.1.3company code & business area 每个business area 可属于多个company code,可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。 1.1.4资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位,除了以上提到的company code 和 business

area,还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损 益表, 而businiss area 和profit center是出于内部需求需要,对内出具资产负债表损 益表 1.2总帐-General Ledger 1.2.1主数据-科目(Account) sap中所有科目类型:总帐 s 供应商 k 客户 d 资产 a 物料 m 其中物料科目比较特殊,不可直接记帐,仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外 四类都可以通过凭证录入直接记帐。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素,也可以不进行维护。 层次结构 1.会计科目表层:所有使用这个科目的公司都共用的信息,如短文本、长文本、帐户(比 如按资产,负债,权益,成本和损益科目的分类)、合并科目号(指对应到合并科目表中的科目号)等信息

POS前台操作手册

易信达服装分销管理系统分支机构以及POS前台操作手册 一、怎么进入POS前台收银系统? 在桌面上双击“服装POS前台”即可以进入POS收银系统的登入界面。 【选择帐套】选择所要登入的帐套; 【选择机构】选择所要登入的分支机构的名称; 【操作员】选择相应的操作员; 【选择帐套】输入操作员的密码; 输入相应的资料后,点击“下一步(进入帐套)”进入系统; 然后,点击“否”,即可进入下一步;

选择一个班次,然后点击“确定”按钮,就可以进入收银系统的界面 按“F8”或者点“收银”按钮即可进入如下的收银界面 二、如何给商品进行打折? 打折有两种方式:一个是对某一种商品打折,一个是对整张单打折 A、对某一种商品打折,首先要将光标移动到相对应的商品上,如下图所示:

如上图所示的,将光标移动到第三行,要对0401-1076这款衣服打5折,在条码输入框中输入“7。”就会弹出如下图所示的对话框 然后输入“50”按“确定”即可,相应的金额就会发生变化的 备注:在易信达软件中 “50”表示是5折的, “35”表示3.5折的 “80”表示8折的依此类推!

B、对整张单的所有的商品进行打折, 具体操作如下的 1.在条码输入框中输入”7”后, 2.然后在输入折扣比率的框中输入所要打的相应的折扣 三、如果要修改一行输入错了的商品该怎么操作? 如上图所示的,比如说”0101-1001”这款衣服客户不需要了,我们要把它删除掉, 在条码输入框中输入”-”(减号)后回车,弹出如下图: 在这个对话框中输入所要删除的行号,假如说要对第二行进行删除的,就输入”2”,要删除第3行,就输入行号”3”的,依此类推下去. 四、扫描完商品后,该怎么来收款呢? 在条码输入框中输入”+”后,按”回车键”,就会弹出如下图所示的窗口

SAPFICO总账配置及其操作手册达沃旗

SAP 总账业务配置及操作手册 目录 SAP 总账业务配置及操作手册 概述 业务说明 预收款和预付款 在SAP 中预收款和预付款统一称为预付款,预收款称为收到的预付款( Recieved),预付 Down Payment 款称为支出的预付款(Down Payment Made) 。

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电商网站前台操作手册

中韩商城网前台操作文档 一、网站介绍 (3) 1.首页内容概述 (3)

1-1头部介绍 (3) 1-2第一屏介绍 (3) 1-3第二屏介绍 (4) 1-4第三屏介绍 (4) 1-5底部介绍 (5) 2.二级页面介绍 (6) 3.商品展示页介绍 (6) 3-1页面整体布局 (6) 4.登录,注册功能介绍 (7) 4-1登录介绍 (7) 4-2注册介绍 (8) 5.会员中心功能介绍 (8) 5-1用户类型介绍 (9) 5-2交易信息介绍 (11) 5-3积分商品管理介绍 (12) 5-4我的收藏管理介绍 (12) 5-5我的消息管理介绍 (13) 5-6商品管理介绍 (14) 5-7文章管理介绍 (16) 5-8品牌管理介绍 (16) 5-9店铺管理介绍 (17) 5-10财务管理介绍 (18) 5-11个人资料管理介绍 (19) 5-12我的预存款管理介绍 (20) 6.购物车功能介绍 (21) 7.购买流程介绍 (22) 8.团购模块介绍 (23) 9.品牌模块介绍 (24) 10.体验中心模块介绍 (24) 11.大家的需求模块介绍 (25) 12.积分兑换模块介绍 (26) 13.文章模块介绍 (26) 一、网站介绍

1. 首页内容概述 1-1头部介绍 图(1-01) 头部页面分为“登录”,“注册”,“购物车列表”,“中韩文切换”,“网站LOGO”,“商品搜索”以及导航栏。 1-2第一屏介绍 图(1-02) 首页第一屏上部为flash幻灯片效果的广告宣传栏。下部左侧为商品分类,中部为热卖商品和精品推荐,右侧为最新的网友商品评论。 1-3第二屏介绍

SAP FICO总账会计GL操作手册

SAP FICO总账会计GL操作手册 (版本V01) 目录 总账会计(GL) (3) 1、基本介绍 (3) 1.1公司代码 (3) 1.2记帐码 (3) 1.3、会计科目表 (5) 1.4、会计科目主要概念介绍 (5) 1.5、行项目及行项目显示: (6) 1.6、自动过帐 (6) 1.7、凭证类型 (6) 1.8、会计凭证编号 (7) 1.9、会计期间的不同 (7) 2、维护会计科目主数据流程 (7) 2.1、业务流程简介 (7) 2.2、业务流程图 (8) 2.3、操作步骤 (9) 3、总帐凭证处理 (14) 3.1、业务流程简介 (14) 3.2、业务流程图 (14) 3.3、操作步骤 (16) 4、工资计提业务处理流程 (18) 4.1、业务流程简介 (18) 4.2、业务流程图 (18) 4.3、操作步骤 (20) 5、工资支付流程: (20) 5.1、业务流程简介: (20) 5.2、业务流程图 (21) 5.3、操作步骤 (22) 6、预制凭证的过帐 (22) 6.1、业务流程简介 (22) 6.2、操作步骤 (22) 7、周期凭证 (25) 7.1、业务流程简介 (25)

7.2、操作步骤 (25) 8、样本凭证的处理 (34) 8.1、业务流程简介 (34) 8.2、主要步骤: (34) 8.3、业务操作:凭证冲销和重新过账 (41) 9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45) 9.1、业务流程简介 (45) 9.2、操作步骤 (45) 10、月结处理 (49) 10.1、业务流程简介 (49) 10.2、业务流程图 (50) 10.3、操作步骤 (51)

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